🔥 IPO OZON МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ОЦЕНКУ АФК СИСТЕМЫ

Размещение акций в США может дать Ozon оценку выше, чем это было бы в России. Американский рынок сейчас максимально оценивает e-commerce компании. От этого больше всех выиграют акционеры АФК Системы (AFKS).
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/12189

#молния #AFKS
@AK47pfl

🔬 Фосагро (PHOR) – компания из защитного сектора, которая генерирует стабильный дивидендный поток для своих акционеров:

• Долларовая выручка обеспечивает рост акций в периоды ослабления рубля.
• Стратегия предполагает рост производства фосфорных и азотных удобрений на 25% к 2025 году. По оценкам компании новые проекты увеличат её EBITDA на $450 млн (+38.5%).
• Стабильный спрос на удобрения даже в период кризиса обеспечивает рост выручки.
• Компания сможет давать 5-6% дивидендной доходности в ближайшие годы, несмотря на значительные инвестиции в рост.

Фосагро - растущая защитная компания, которая даёт дивидендную доходность на уровне рынка. Такие параметры объясняют заинтересованность Джима Роджерса и его мнение о перспективности сельскохозяйственного сектора в РФ.

#анализ #PHOR
@AK47pfl

📚 СБОРНИК. АФК СИСТЕМА.

1. РДВ впереди брокеров и инвестбанков. Источники РДВ еще 5 августа сообщили о скором IPO Ozon.
2. Источники Reuters сообщили, что IPO Ozon может пройти до конца года в США.
3. Вакцина от АФК Системы завоевывает мировое признание.
4. Ozon показывает кратный рост результатов.
5. У АФК Система достаточное количество активов, которые скоро могут выйти на IPO.
6. Справедливая стоимость акций АФК Система (AFKS) 38.3 руб., апсайд 84%.

#сборник #AFKS
@AK47pfl

❓Как вам РДВ? Расскажите нам - ответьте на 3 простых вопроса. Это займет не более минуты:
👉 Поделиться мнением

#опрос
@AK47pfl

💎 Дивидендный портфель от источников РДВ. Актуальный состав дивидендного портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МТС (MTSS), ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Юнипро (UPRO), Норникель (GMKN) .

Важные события эмитентов из портфеля:
Норникель - Госдума приняла закон о повышении в 3.5 раза НДПИ для производителей удобрений и металлургов за исключением новых инвестпроектов по соглашению о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Законопроект понизит ожидаемую EBITDA Норникеля на 4%, что уже заложено в текущие котировки.

Сургут-преф - дивидендная доходность продолжает расти по мере ослабления рубля и сейчас оценивается в 22.9%. Рубль близок к мартовским минимумам по доллару и находится на минимумах к евро с 2016 года на фоне общего тренда на ослабление валют развивающихся рынков и продолжающихся опасений насчёт возможных санкций.

Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 12.1%:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5407

#стратегия
@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 02.10.2020

RTSI -0.34%, S&P500 index +0.53%, S&P500 futures -1.51%, CSI 0.00%, UST 10y 0.659, нефть Brent $39.49/bl, золото $1912.80/унцию, 1$ = 77.7352 рублей, 1$ = 6.7908 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 02.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Эксплуатация газопровода обеспечена разрешениями от всех стран, через территориальные воды которых проходит Северный поток –2. Дания была последней страной, от которой требовались технические документы.
• Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" в четверг вышло из немецкого порта Мукран вслед за "Фортуной". Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США, поэтому ожидания достройки Северного потока 2 связывают с российскими судами.
• Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ожидает роста просроченных долгов, требующих дополнительные резервы, крупных российских банков до 12% после второго полугодия 2020 года.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Мосбиржа (MOEX): публикация объемов торгов в сентябре.
• ЕС: ИПЦ в сентябре (12:00 мск). Прогноз: -0.1% г/г. Прогноз: 0.850 млн.
• США: уровень безработицы в сентябре (15:30 мск). Прогноз: 8.2%.
• США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре (15:30 мск). Прогноз: 0.85 млн.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

#Вирус
⚡️⚡️ ДОНАЛЬД ТРАМП И ЕГО СУПРУГА ЗАБОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ

⚡️ Вторая волна: заболел Трамп. Это большой риск для рынков: Байден мог заразиться от Трампа во время дебатов, при этом обоим кандидатам в президенты США больше 70 лет.

Если заболеют оба кандидата в президенты США, с вероятностью 19% мы можем потерять хотя бы одного из них.
👉 https://t.iss.one/finpizdec/878

#молния #макро
@AK47pfl

⚡️ Вторая волна: в России самое большое количество заболевших за день с 15 мая.

👉 https://t.iss.one/cbrstocks/12220

#молния #макро
@AK47pfl

📊 Вторая волна: Сбер прогнозирует более 14.5 тыс случаев заболевания COVID-19 в день к 1 ноября в России. СберИндекс прогнозирует рост заболеваемости даже если все меры будут соблюдаться.

Если люди будут вести себя как обычно, то ежедневный прирост заболевших может вырасти до 21.4 тыс человек ежедневно.

#макро
@AK47pfl

🦠 Вторая волна: новый мировой локдаун. Число заражений во всем мире растет в ряде стран уже ввели или готовятся ввести ограничения:
• Франция - максимальный уровень риска, возможно закрытие ресторанов и баров в скором времени;
• Испания - возвращение ограничений в Мадриде;
• Нидерланды - закрытие ресторанов и баров после 22:00, переход на удаленную работу и масочный режим;
• США - закрытия школ продолжаются, заражение Дональда и Мелании Трамп;
• Турция и Польша – обязательный карантин для прибывающих в Великобританию из этих стран;
• Ирландия – временное закрытие общественных мест в двух регионах;
• Канада – возможны новые ограничения в Торонто и в Квебеке.
• Дания – запрет на публичные мероприятия, ограничение часов работы общественных заведений;
• Россия – масочный режим и самоизоляция для лих старше 65 лет, перевод 30% работников на удаленный режим в Москве. Собянин назвал ситуацию в Москве на грани критичной.

#макро
@AK47pfl

🇷🇺 Вторая волна: что делать инвестору? Обсудили с источниками РДВ, что делать с портфелем в текущей ситуации.

Кто выигрывает:
• IT компании. В России это Mail (MAIL) (благодаря геймингу, Самокату и DeliveryClub). В меньшей степени Яндекс (YNDX): выручка от рекламы и такси падает.
• Онлайн-ритейлеры. АФК Система (AFKS) это прекрасно понимает и активизировала листинг Ozon в США.
• Сельское хозяйство. ФосАгро (PHOR), Черкизово (GCHE) и Русаква (AQUA) - бумаги защитного сектора, выигрывающие от ослабления рубля и развития продовольственной безопасности страны.
• Акции Сургутнефтегаза преф (SNGSP). Текущая дивдоходность по итогам 2020 оценивается в 22,8%. И она может только увеличивать по мере ослабления курса рубля.

Кто проигрывает:
• Нефтяники. Нефтяные компании будут проигрывать из-за падения спроса на нефть и, как следствие, падения цен на нефть.
• Офлайн-ритейл. Люди все меньше посещают магазины и офлайн-ритейлеры снижают свою эффективность продаж на кв. метр, а значит и снижается прибыль.

#макро
@AK47pfl

🔬 Вторая волна: Русская аквакультура (AQUA) – самая недооцененная компания из стратегического, защитного сектора. Эпидемия коронавируса повысила интерес к компаниям, связанным с продовольственной безопасностью страны. Русская аквакультура заявляет о готовности полностью удовлетворить внутренний спрос россиян на лосось.

Русаква – бумага с апсайдом в более чем 2 раза. Компания недооценена относительно мировых аналогов и самая недооцененная сельхоз компания России. При этом Русаква может показать хорошие финансовые результаты по итогам 3 и 4 кварталов, в том числе за счет положительной биологической переоценки. В условиях второй волны имеет смысл брать защитные бумаги, которым является сельхоз сектор.

Русаква - компания с одним из самых больших апсайдов на всем российском рынке.

#анализ #AQUA
@AK47pfl

📚 СБОРНИК. РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА.

1. Русаква – защитная бумага во время второй волны коронавируса.
2. Русаква – акция с почти трехкратным ростом до аналогов.
3. Бизнес компании вырастет в 4 раза за счет роста экспорта.
4. Русаква – одна из немногих компаний с реальным ростом операционных показателей.
5. Менеджмент подтверждает начало дивидендных выплат.
6. Акции Русаквы поддерживает самый мощный байбэк России.

👉 Справедливая цена Русаквы (AQUA) равна 911 руб, апсайд 262%: https://t.iss.one/AK47pfl/5972

#сборник #AQUA
@AK47pfl

🔬 SPO Mail (MAIL) позитивно скажется на капитализации и развитии компании:

• Развитие бизнеса компании. Средства от SPO Mail может потратить на инвестиции в проекты и приобретение активов, что положительно повлияет на развитие компании.
• Увеличение потенциального веса в индексе. SPO повысит долю free float компании, что позволит ей увеличить вес в индексе с 1.3% до 1.7% в ходе ожидаемого включения акций Mail в MSCI в ноябре.
• Mail может повторить рост Яндекса перед включением в индекс. Ситуация напоминает SPO Яндекса с целью инвестиций и включение его MSCI в августе, что привело к росту акций на 50.5% (см. график)

#анализ #MAIL
@AK47pfl

#Вирус
⚡️МАДРИД И ДЕВЯТЬ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ГОРОДОВ ВВОДЯТ НОВЫЙ ЛОКДАУН

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #PHOR

Фосагро (PHOR)

Справедливая цена повышена до 3300 руб.
Апсайд: +16%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/phor/moex

@AK47pfl

САМАРЭНЕРГО (SAGO) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #SAGO

Самарэнерго (SAGO)

Справедливая цена: 1.7 руб.
Апсайд: +193%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/SAGO/MOEX

@AK47pfl