Технологией 2023 года, очевидно, стал ChatGPT. А главной темой 2024 может стать биотех, в том числе и в России. #капитал_и_технологии
"Фарма-зима", которая была на мировом рынке биотеха с ковида, прошла. Интерес капиталистов снова начал смещаться от бигтеха в сторону биотехнологий.
Волна внимания вернулась к биотех-сектору после внезапного успеха GLP-1. Изначально это было лекарство для лечения диабета, однако в начале 2023 обнаружился их полезный побочный эффект - GLP-1 оказался одним из самых эффективных лекарств для похудения. В результате продажи препарата начали расти по 50% в квартал. По разным прогнозам, продажи GLP-1 к 2031 году достигнут $150 млрд с текущих $30 млрд (в 2018 году было $8.9 млрд).
GLP-1 взорвал интерес инвесторов к биотех-сектору: в сентябре датская фармкомпания Novo Nordisk, продавец лекарства на базе GLP-1, обогнала по капитализации LVMH и стала самой дорогой компанией в Европе. А оценка крупнейшей американской фармкомпании Eli Lilly удвоилась с марта.
Рост интереса к биотеху на биржах начал перекидываться в венчур. Биотехи вышли в топ по средней оценке и среднему объёму финансирования среди мировых компаний, привлекших капитал на ранней стадии в 1 полугодии 2023 года.
Интерес инвесторов к биотеху возвращается и в России: биотех и фармкомпании стали топ-1 по объёму привлечённого венчурного капитала и количеству сделок за 9 месяцев 2023 года. Причём в российском биотехе инвесторы делают ставку как на импортозамещение, так и на экспорт.
Источник РДВ считает, что биотехнологии могут стать главной инвестиционной темой 2024 года.
@AK47pfl
"Фарма-зима", которая была на мировом рынке биотеха с ковида, прошла. Интерес капиталистов снова начал смещаться от бигтеха в сторону биотехнологий.
Волна внимания вернулась к биотех-сектору после внезапного успеха GLP-1. Изначально это было лекарство для лечения диабета, однако в начале 2023 обнаружился их полезный побочный эффект - GLP-1 оказался одним из самых эффективных лекарств для похудения. В результате продажи препарата начали расти по 50% в квартал. По разным прогнозам, продажи GLP-1 к 2031 году достигнут $150 млрд с текущих $30 млрд (в 2018 году было $8.9 млрд).
GLP-1 взорвал интерес инвесторов к биотех-сектору: в сентябре датская фармкомпания Novo Nordisk, продавец лекарства на базе GLP-1, обогнала по капитализации LVMH и стала самой дорогой компанией в Европе. А оценка крупнейшей американской фармкомпании Eli Lilly удвоилась с марта.
Рост интереса к биотеху на биржах начал перекидываться в венчур. Биотехи вышли в топ по средней оценке и среднему объёму финансирования среди мировых компаний, привлекших капитал на ранней стадии в 1 полугодии 2023 года.
Интерес инвесторов к биотеху возвращается и в России: биотех и фармкомпании стали топ-1 по объёму привлечённого венчурного капитала и количеству сделок за 9 месяцев 2023 года. Причём в российском биотехе инвесторы делают ставку как на импортозамещение, так и на экспорт.
Источник РДВ считает, что биотехнологии могут стать главной инвестиционной темой 2024 года.
@AK47pfl
С открытия прошлой пятницы рубль окреп на 2.8%. Текущий курс 1$=89.8₽.
За неделю до этого рубль ослаб на 2.9%.
Что влияет на рубль:
• Главное событие для рубля на этой неделе: решение ЦБ по ставке 15 декабря. Источники РДВ считают, что ЦБ повысит ставку до 16%. Президент Путин сегодня комментировал инфляцию — по итогам года инфляция может составить 7.5-8%, рост экономики 3.5%. Некоторые банки заблаговременно повысили ставки по вкладам и накопительным счетам — сильный общественный консенсус также в повышении ставки.
• На этой неделе нефть Brent торговалась на уровне $72.5-77.1, сейчас - на максимумах недели. Цены на нефть падают из-за расширения санкций на перевозку российской нефти, считает один из источников РДВ: https://t.iss.one/AK47pfl/16575
• На этой неделе ФРС США фактически объявил об окончании цикла повышения ставки. Это может стать катализатором для роста цен на золото, нефть и других коммодитиз: https://t.iss.one/AK47pfl/16581
На этой неделе доллар торговался в диапазоне 89.4-92.4 руб./доллар, сегодня около 90. Справедливый диапазон, в котором курс будет оставаться в обозримом будущем - это 90-95 руб./доллар.
Участники конкурса Оракул рубля и их прогнозы: https://t.iss.one/AK47pfl/15658
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное к открытию пятницы (15.12):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 54 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 90.0 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 77.0 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.4%
📍 Британия вводит запрет на импорт алмазов из РФ с 1 января 2024 г.
📍 Доля рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте РФ, в начале 2024 года рост этих показателей продолжится – Минэкономразвития РФ.
📍 События сегодня: (1) РФ: решение ЦБ по ключевой ставке (13:30 мск) и пресс-конференция ЦБ РФ (15:00 мск). (2) Газпром Нефть (SIBN): ВОСА – утверждение дивидендов за 9м23.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 54 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 90.0 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 77.0 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.4%
📍 Британия вводит запрет на импорт алмазов из РФ с 1 января 2024 г.
📍 Доля рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте РФ, в начале 2024 года рост этих показателей продолжится – Минэкономразвития РФ.
📍 События сегодня: (1) РФ: решение ЦБ по ключевой ставке (13:30 мск) и пресс-конференция ЦБ РФ (15:00 мск). (2) Газпром Нефть (SIBN): ВОСА – утверждение дивидендов за 9м23.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
Какое решение по ставке вы ждёте от ЦБ РФ на сегодняшнем заседании?
Final Results
15%
Без изменений, 15%
5%
Повышение до 15.5%
45%
Повышение до 16%
9%
Повышение до 16.5%
19%
Повышение до 17%
7%
Повышение выше 17%
Forwarded from Сигналы РЦБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Судя по динамике ставки ЦБ РФ против соседних Казахстана и Украины, мы с вами находимся на пике ставок, считает источник РДВ. #тактика_на_РЦБ
Традиционно Казахстан и Украина более инфляционные страны, чем РФ, и ставка ЦБ в них традиционно выше.
Однако сейчас сложилась уникальная ситуация, когда ставка ЦБ РФ (16%) выше, чем ключевые ставки на Украине (15%) и в Казахстане (15.75%).
Ранее такая ситуация возникала лишь в конце 2014 года и в феврале-марте 2022 года и была временной.
Источник РДВ считает, что и сейчас ситуация высоких ставок в России будет временной и ждёт значительного снижения ставки в 2024 году.
@AK47pfl
Традиционно Казахстан и Украина более инфляционные страны, чем РФ, и ставка ЦБ в них традиционно выше.
Однако сейчас сложилась уникальная ситуация, когда ставка ЦБ РФ (16%) выше, чем ключевые ставки на Украине (15%) и в Казахстане (15.75%).
Ранее такая ситуация возникала лишь в конце 2014 года и в феврале-марте 2022 года и была временной.
Источник РДВ считает, что и сейчас ситуация высоких ставок в России будет временной и ждёт значительного снижения ставки в 2024 году.
@AK47pfl
Если верить СМИ, переподписка на размещении была в 11 раз. То есть бидов было поставлено на 110 млрд руб. при объёме размещения 11.5 млрд. Это замороженный капитал.
Сегодня и в понедельник 98.5 млрд рублей, не получившие аллокацию в размещении, будет разморожены. Спекулятивные деньги вернутся на рынок.
Для нашего рынка акций 100 млрд руб. — это большой буст на коротком интервале.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☄️☄️☄️ Дивиденды по акциям Novabev Group (BELU) в ближайшие 12 месяцев могут составить 798-865 руб., что соответствует 16-17.4% дивидендной доходности. Текущая коррекция в акциях сформировала дивидендную доходность лучше депозита. #аналитика
798-865 руб. может составить дивиденд на акцию Novabev в ближайшие 12 месяцев.
Новабев Групп (бывш. Белуга Групп) увеличила коэффициент выплаты дивидендов с 32% чистой прибыли в 2019 году до почти 100% в 2023.
По прогнозу источника, по итогам 2023 чистая прибыль компании достигнет 10.5 млрд руб., в 2024 13.8 млрд руб. (см. картинку) — это десятикратный рост к 2019, когда Источники впервые заметили компанию.
@AK47pfl
798-865 руб. может составить дивиденд на акцию Novabev в ближайшие 12 месяцев.
Новабев Групп (бывш. Белуга Групп) увеличила коэффициент выплаты дивидендов с 32% чистой прибыли в 2019 году до почти 100% в 2023.
По прогнозу источника, по итогам 2023 чистая прибыль компании достигнет 10.5 млрд руб., в 2024 13.8 млрд руб. (см. картинку) — это десятикратный рост к 2019, когда Источники впервые заметили компанию.
@AK47pfl
👉 Дивидендная доходность акций BELU в 2024 году может составить 16-17.4%.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☄️☄️☄️ Дивиденды по акциям Novabev Group (BELU) в ближайшие 12 месяцев могут составить 798-865 руб., что соответствует 16-17.4% дивидендной доходности. #аналитика
Прогнозы дивидендов от источника РДВ.
@AK47pfl
Прогнозы дивидендов от источника РДВ.
@AK47pfl
Forwarded from Шпион РЦБ News
ПРЕДСТОЯЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТАНЕТ ДЛЯ РОССИИ ДЕСЯТИЛЕТИЕМ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ, БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ - ПУТИН
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
Forwarded from Шпион РЦБ News
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОПРОСИЛ КАБМИН СОХРАНИТЬ 20% ПЕРВОГО ВЗНОСА ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
Forwarded from Шпион РЦБ News
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА БУДЕТ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НИЖЕ 2%, ЭТО ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ - ПУТИН
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
Решения Президента — большой позитив для застройщиков. Именно накопление первого взноса - самая сложная часть покупки квартиры в этом сегменте. #мнение #SMLT #ETLN #PIKK #LSRG
Президент попросил Кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми, а также заявил, что бюджет позволяет сохранить меры поддержки семей.
@AK47pfl
Президент попросил Кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми, а также заявил, что бюджет позволяет сохранить меры поддержки семей.
@AK47pfl
Поддержка правительством сектора недвижимости сохранится и будет сфокусирована на массовом жилье. #аналитика #SMLT #ETLN #LSRG #PIKK
Все обсуждения по ужесточению ипотечной политики складываются хорошо для массового сегмента:
1. Повышение ставки ЦБ - это переток спроса из вторички в первичку.
2. Предложение ограничить лимит ипотеки 6 млн - спрос из верхних сегментов перетечёт в массовый.
3. Решение сохранить первоначальный взнос по семейной ипотеке на 20% - снятие самой главной проблемы для массового сегмента.
Что это значит: политика властей на рынке жилья значимо не изменится. Правительство сохранит поддержку, чтобы вывод жилья не замедлялся, так как миллионы людей нуждаются в улучшении жилищных условий, в решении проблемы ветхого жилья. Кроме того, 15 млн людей заняты в стройке и зависящих от неё секторах. Изменения в регулировании будут нацелены только на избегание перекосов, чтобы цены на жилье не росли слишком сильно.
@AK47pfl
Все обсуждения по ужесточению ипотечной политики складываются хорошо для массового сегмента:
1. Повышение ставки ЦБ - это переток спроса из вторички в первичку.
2. Предложение ограничить лимит ипотеки 6 млн - спрос из верхних сегментов перетечёт в массовый.
3. Решение сохранить первоначальный взнос по семейной ипотеке на 20% - снятие самой главной проблемы для массового сегмента.
Что это значит: политика властей на рынке жилья значимо не изменится. Правительство сохранит поддержку, чтобы вывод жилья не замедлялся, так как миллионы людей нуждаются в улучшении жилищных условий, в решении проблемы ветхого жилья. Кроме того, 15 млн людей заняты в стройке и зависящих от неё секторах. Изменения в регулировании будут нацелены только на избегание перекосов, чтобы цены на жилье не росли слишком сильно.
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Решения властей помогают Самолету (SMLT) достичь целей по росту на 2024 год. При достижении целей акции Самолет могут подорожать на 150%. #аналитика
Компании, которые растут такими темпами как Самолет, оцениваются на бирже в 6.7х по мультипликатору EV/EBITDA. При достижении таргета по росту Самолет будет оцениваться рынком всего в 2.7x EV/EBITDA к текущей цене — потенциал роста на 150% до медианной оценки растущих компаний.
👉 Рост выручки — главный фактор для роста цен акций. У каких российских компаний выручка растёт быстрее всех? Рейтинг РДВ: https://t.iss.one/AK47pfl/16565
@AK47pfl
Компании, которые растут такими темпами как Самолет, оцениваются на бирже в 6.7х по мультипликатору EV/EBITDA. При достижении таргета по росту Самолет будет оцениваться рынком всего в 2.7x EV/EBITDA к текущей цене — потенциал роста на 150% до медианной оценки растущих компаний.
👉 Рост выручки — главный фактор для роста цен акций. У каких российских компаний выручка растёт быстрее всех? Рейтинг РДВ: https://t.iss.one/AK47pfl/16565
@AK47pfl
🌟 Топовые российские СМИ цитируют РДВ:
• Life.ру. Центробанк поднял ключевую ставку: Что станет с курсом рубля, вкладами и кредитами https://life.ru/p/1627333
• Life.ру. Валютный переворот ускорится: На какой уровень выйдет курс рубля https://life.ru/p/1625191
• News.ру. Курс доллара вернулся к 90: что ждет рубль под Новый год, вырастут ли цены https://news.ru/economics/kurs-dollar-vernulsya-k-90-chto-zhdet-rubl-pod-novyj-god-vyrastut-li-ceny/
• News.ру. Доллар нанес ответный удар: что происходит с курсом, чего ждать в 2024 году https://news.ru/dengi/dollar-nanes-otvetnyj-udar-chto-proishodit-s-kursom-chego-zhdat-v-2024-godu/
• Russia Today. Аналитики спрогнозировали курс доллара и евро https://russian.rt.com/business/news/1246001-analitiki-kurs-dollar-evro
Влияем на рынки с 2008 года.
• Life.ру. Центробанк поднял ключевую ставку: Что станет с курсом рубля, вкладами и кредитами https://life.ru/p/1627333
• Life.ру. Валютный переворот ускорится: На какой уровень выйдет курс рубля https://life.ru/p/1625191
• News.ру. Курс доллара вернулся к 90: что ждет рубль под Новый год, вырастут ли цены https://news.ru/economics/kurs-dollar-vernulsya-k-90-chto-zhdet-rubl-pod-novyj-god-vyrastut-li-ceny/
• News.ру. Доллар нанес ответный удар: что происходит с курсом, чего ждать в 2024 году https://news.ru/dengi/dollar-nanes-otvetnyj-udar-chto-proishodit-s-kursom-chego-zhdat-v-2024-godu/
• Russia Today. Аналитики спрогнозировали курс доллара и евро https://russian.rt.com/business/news/1246001-analitiki-kurs-dollar-evro
Влияем на рынки с 2008 года.
1. Судя по динамике ставки ЦБ РФ против соседних Казахстана и Украины, мы с вами находимся на пике ставок https://t.iss.one/AK47pfl/16590
2. Рост выручки — главный фактор для роста цен акций. У каких российских компаний выручка растёт быстрее всех? https://t.iss.one/AK47pfl/16561
3. Самолет догнал ПИК по объёмам строительства https://t.iss.one/AK47pfl/16558
4. Внедрение ИИ высвободит сотни тысяч рабочих рук и этим создаст в России дефляционный шок, который, наконец, снизит инфляцию к долгосрочной цели Банка России в 4% https://t.iss.one/AK47pfl/16573
5. Технологией 2023 года, очевидно, стал ChatGPT. А главной темой 2024 может стать биотех, в том числе и в России https://t.iss.one/AK47pfl/16583
⚡️ Эксклюзив: тактика клуба RDV 361°. Получить готовую тактику на ближайшие пару месяцев: пройти короткий опрос
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM