💎 Куйбышевазот (KAZT) — бриллиант для инвестора в химотрасль. Апсайд +160% до аналогов в России и в мире.
Куйбышевазот пока ещё торгуется дешевле, чем крупнейшие химгиганты в России: Фосагро (PHOR) и Акрон (AKRN).
Больше остальных от роста цен на химвещества и удобрения выигрывают низкозатратные производители. Российские компании — в их числе.
Рекордная прибыль Куйбышевазота будет распределяться между акционерами в виде щедрых дивидендов.
Всё это поможет сократить отставание оценки Куйбышевазота до мировых аналогов, считает источник РДВ, аналитик химического сектора.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Куйбышевазот пока ещё торгуется дешевле, чем крупнейшие химгиганты в России: Фосагро (PHOR) и Акрон (AKRN).
Больше остальных от роста цен на химвещества и удобрения выигрывают низкозатратные производители. Российские компании — в их числе.
Рекордная прибыль Куйбышевазота будет распределяться между акционерами в виде щедрых дивидендов.
Всё это поможет сократить отставание оценки Куйбышевазота до мировых аналогов, считает источник РДВ, аналитик химического сектора.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
📈 Конкуренция между потенциальными инвесторами в онлайн-бизнес X5 Retail Group (FIVE) может породить рост стоимости актива.
Банки и инвест-фонды стремятся поучаствовать в росте онлайн-рынка продуктового ритейла.
Лучшей инвестицией станет игрок, который растёт быстрее остальных. Таковым является онлайн-бизнес X5.
К X5, лидеру e-Grocery рынка в России, интерес проявили Сбер и AliExpress Россия. Сама компания сообщает, что переговоры уже ведутся.
Развитие ситуации с покупкой доли в онлайн-бизнесе Х5 может увеличить капитализацию ритейлера на 15-20%, так как онлайн-бизнес пока не учтен в стоимости акций.
Справедливая стоимость акций X5 Retail Group (FIVE) 3647 рублей, потенциал роста +50%.
#FIVE
@AK47pfl
Банки и инвест-фонды стремятся поучаствовать в росте онлайн-рынка продуктового ритейла.
Лучшей инвестицией станет игрок, который растёт быстрее остальных. Таковым является онлайн-бизнес X5.
К X5, лидеру e-Grocery рынка в России, интерес проявили Сбер и AliExpress Россия. Сама компания сообщает, что переговоры уже ведутся.
Развитие ситуации с покупкой доли в онлайн-бизнесе Х5 может увеличить капитализацию ритейлера на 15-20%, так как онлайн-бизнес пока не учтен в стоимости акций.
Справедливая стоимость акций X5 Retail Group (FIVE) 3647 рублей, потенциал роста +50%.
#FIVE
@AK47pfl
🏥 Потенциал роста Мать и Дитя (MDMG) станет понятнее уже на следующей неделе, сообщает источник РДВ.
6 сентября компания опубликует финансовую отчетность по МСФО. Звонок с инвесторами намечен в этот же день на 17:00.
Менеджмент может осветить планы развития на следующие 5 лет, которые могут привести к позитивной переоценке компании.
Среди ключевых вопросов, которые могут быть затронуты, или которые мы с вами сможем задать:
• Какие новые клиники планируется построить? Когда они начнут приносить прибыль?
• Как быстро увеличится заполняемость клиник?
• Как Мать и Дитя планирует развивать компетенции в онкологии?
• Существуют ли в России неудовлетворенные потребности в медицине? Сможет ли Мать и Дитя закрыть их?
• Как COVID-19 повлиял на важность психиатрии? Видит ли Мать и Дитя возможности для развития этого направления?
#MDMG
@AK47pfl
6 сентября компания опубликует финансовую отчетность по МСФО. Звонок с инвесторами намечен в этот же день на 17:00.
Менеджмент может осветить планы развития на следующие 5 лет, которые могут привести к позитивной переоценке компании.
Среди ключевых вопросов, которые могут быть затронуты, или которые мы с вами сможем задать:
• Какие новые клиники планируется построить? Когда они начнут приносить прибыль?
• Как быстро увеличится заполняемость клиник?
• Как Мать и Дитя планирует развивать компетенции в онкологии?
• Существуют ли в России неудовлетворенные потребности в медицине? Сможет ли Мать и Дитя закрыть их?
• Как COVID-19 повлиял на важность психиатрии? Видит ли Мать и Дитя возможности для развития этого направления?
#MDMG
@AK47pfl
⚡️ 🏗 Стимулы государства могут вывести застройщиков в новые регионы. Сегодня Путин объявил о поддержке строительства на Дальнем Востоке с целью развития региона. Главные моменты выступления президента на Восточном экономическом форуме:
• Объем строительства на Дальнем Востоке планируется увеличить в 1.6 раз к 2024 году.
• В Хабаровском крае планируется создать строительный кластер, который позволит избавиться от дефицита стройматериалов. Они необходимы для увеличения темпов ввода жилья.
• Программу льготной ипотеки под 2% могут расширить: предлагается распространить ее на врачей и учителей.
• Путин поручил обновить Дальневосточные города с помощью создания необходимой инфраструктуры и экологичного транспорта.
• В 30 км от Владивостока планируется создать город Спутник, в котором будет построено 2.8 млн кв. м жилья.
На рынке сформируется высокий спрос из-за улучшения инфраструктуры и льготных программ, считает источник РДВ, аналитик сектора девелопмента.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
• Объем строительства на Дальнем Востоке планируется увеличить в 1.6 раз к 2024 году.
• В Хабаровском крае планируется создать строительный кластер, который позволит избавиться от дефицита стройматериалов. Они необходимы для увеличения темпов ввода жилья.
• Программу льготной ипотеки под 2% могут расширить: предлагается распространить ее на врачей и учителей.
• Путин поручил обновить Дальневосточные города с помощью создания необходимой инфраструктуры и экологичного транспорта.
• В 30 км от Владивостока планируется создать город Спутник, в котором будет построено 2.8 млн кв. м жилья.
На рынке сформируется высокий спрос из-за улучшения инфраструктуры и льготных программ, считает источник РДВ, аналитик сектора девелопмента.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Forwarded from Волк с Мосбиржи 🐺
Стая, тут еще на одну ТЕМУ наткнулся
Куйбышевазот (обычка) и ИСКЧ в листах ожидания на включение в индексы Мосбиржи, это в них СТАРШИЕ бабок зальют 🤑
Получается, сейчас любой вталовый темщик может заскочить в ТЕМУ до пульсят-олежат и даже до всяких индексных фондов
Стая, ну разве это не ТЕМА?
Куйбышевазот (обычка) и ИСКЧ в листах ожидания на включение в индексы Мосбиржи, это в них СТАРШИЕ бабок зальют 🤑
Получается, сейчас любой вталовый темщик может заскочить в ТЕМУ до пульсят-олежат и даже до всяких индексных фондов
Стая, ну разве это не ТЕМА?
💳 Олигополия Visa (V) и Mastercard (MA) под угрозой: акции снижаются 6-ю неделю подряд.
Высокие ожидания аналитиков по выручке V и MA могут не реализоваться. Visa и Mastercard торгуются по высоким мультипликаторами: P/E 2021 ~40. Инвесторы закладывают удвоение их прибылей к 2024-2025 году.
Регуляторы, покупатели и продавцы недовольны высокими тарифами Visa и Mastercard уже сейчас. Mastercard могут обязать заплатить штраф £300 каждому из 46 млн взрослых жителей Великобритании за взимание чрезмерно больших комиссий.
Покупатели не против отказываться от оплаты Visa и Mastercard. Wildberries сообщили, что за 2 недели после введения скидок за оплату альтернативными способами оборот по картам МИР вырос в 1.6 раз, а по СБП в 2.8 раза. По оборотам платежная система МИР уже обогнала Visa и Mastercard.
#макро #платежи
@AK47pfl
Высокие ожидания аналитиков по выручке V и MA могут не реализоваться. Visa и Mastercard торгуются по высоким мультипликаторами: P/E 2021 ~40. Инвесторы закладывают удвоение их прибылей к 2024-2025 году.
Регуляторы, покупатели и продавцы недовольны высокими тарифами Visa и Mastercard уже сейчас. Mastercard могут обязать заплатить штраф £300 каждому из 46 млн взрослых жителей Великобритании за взимание чрезмерно больших комиссий.
Покупатели не против отказываться от оплаты Visa и Mastercard. Wildberries сообщили, что за 2 недели после введения скидок за оплату альтернативными способами оборот по картам МИР вырос в 1.6 раз, а по СБП в 2.8 раза. По оборотам платежная система МИР уже обогнала Visa и Mastercard.
#макро #платежи
@AK47pfl
💳 Куда текут деньги при безналичной оплате товаров?
В мире нарастает недовольство олигополией платежных систем Visa (V) и Mastercard (MA). Почему? — Visa и Mastercard диктуют свои невыгодные для участников рынка условия.
Продавцы ищут альтернативные способы принимать безналичную оплату, а центральные Банки создают цифровые валюты для оплаты в обход платежных систем.
Допустим вы оплатили $100 картой Visa или Mastercard. Кто и сколько на этом заработал?
Источники РДВ разобрались в устройстве денежных потоков при безналичной оплате:
👉 https://putinomics.ru/articles/NoncashPayments1
#макро #платежи
@AK47pfl
В мире нарастает недовольство олигополией платежных систем Visa (V) и Mastercard (MA). Почему? — Visa и Mastercard диктуют свои невыгодные для участников рынка условия.
Продавцы ищут альтернативные способы принимать безналичную оплату, а центральные Банки создают цифровые валюты для оплаты в обход платежных систем.
Допустим вы оплатили $100 картой Visa или Mastercard. Кто и сколько на этом заработал?
Источники РДВ разобрались в устройстве денежных потоков при безналичной оплате:
👉 https://putinomics.ru/articles/NoncashPayments1
#макро #платежи
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
🔥 Куйбышевазот (KAZT) — бриллиант для инвестора в химотрасль.
2. Банки и инвест-фонды борются за право поучаствовать в росте e-com сегмента X5 Retail Group (FIVE).
3. ИСКЧ (ISKJ) раскрыла свои основные разработки. Сервисные бизнесы ИСКЧ выросли после COVID-19.
4. Потенциал роста Мать и Дитя (MDMG) станет понятнее уже на следующей неделе. Бизнес может удвоиться за 3-5 лет.
5. Куда текут деньги при безналичной оплате товаров? Visa и Mastercard больше не нужны?
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
🔥 Куйбышевазот (KAZT) — бриллиант для инвестора в химотрасль.
2. Банки и инвест-фонды борются за право поучаствовать в росте e-com сегмента X5 Retail Group (FIVE).
3. ИСКЧ (ISKJ) раскрыла свои основные разработки. Сервисные бизнесы ИСКЧ выросли после COVID-19.
4. Потенциал роста Мать и Дитя (MDMG) станет понятнее уже на следующей неделе. Бизнес может удвоиться за 3-5 лет.
5. Куда текут деньги при безналичной оплате товаров? Visa и Mastercard больше не нужны?
👉 RDV PREMIUM, ваша первоклассная армия аналитиков-профи в мобильном устройстве
#RDVweekly
@AK47pfl
☀️ 06.09.2021
📰
• Оператор Северного потока-2 называет надежды на снижение цен на газ призрачными.
• Контейнерные операторы выступили против конкуренции с полувагонами. Они грозят РЖД ростом цен, оттоком грузов и потерей доходов.
• Продажи органических продуктов питания выросли на 12% г/г: вдвое быстрее обычных.
• Транснефть после инцидента на трубопроводе Дружба в 2019 году просит правительство ужесточить требования к обеспечению безопасности на пунктах и дать Транснефти соответствующие полномочия.
👁
• Мать и Дитя (MDMG): МСФО 1п2021, конференц-звонок по результатам.
#morning
@AK47pfl
📰
• Оператор Северного потока-2 называет надежды на снижение цен на газ призрачными.
• Контейнерные операторы выступили против конкуренции с полувагонами. Они грозят РЖД ростом цен, оттоком грузов и потерей доходов.
• Продажи органических продуктов питания выросли на 12% г/г: вдвое быстрее обычных.
• Транснефть после инцидента на трубопроводе Дружба в 2019 году просит правительство ужесточить требования к обеспечению безопасности на пунктах и дать Транснефти соответствующие полномочия.
👁
• Мать и Дитя (MDMG): МСФО 1п2021, конференц-звонок по результатам.
#morning
@AK47pfl
🩺 Спрос на медицинские услуги в России перетекает к частникам, подмечает источник РДВ.
⚡️Мать и Дитя (MDMG) — бенефициар этого тренда.
Компания раскрыла финансовые результаты за первое полугодие 2021 года:
• Выручка 12 млрд руб +51% г/г,
• EBITDA 3.8 млрд руб +66% г/г,
🔥 Чистая прибыль 2.7 млрд руб +83% г/г,
Чистый долг 1.83 млрд -38% г/г (~0.2 от годовой EBITDA)
Сегодня в 17:00 состоится конференц-звонок. Ключевые вопросы, которые могут быть затронуты, или которые мы с вами сможем задать. Ссылка на участие.
#MDMG
@AK47pfl
⚡️Мать и Дитя (MDMG) — бенефициар этого тренда.
Компания раскрыла финансовые результаты за первое полугодие 2021 года:
• Выручка 12 млрд руб +51% г/г,
• EBITDA 3.8 млрд руб +66% г/г,
🔥 Чистая прибыль 2.7 млрд руб +83% г/г,
Чистый долг 1.83 млрд -38% г/г (~0.2 от годовой EBITDA)
Сегодня в 17:00 состоится конференц-звонок. Ключевые вопросы, которые могут быть затронуты, или которые мы с вами сможем задать. Ссылка на участие.
#MDMG
@AK47pfl
🔥 Триггер в Куйбышевазоте (KAZT) может привести к росту акций на 33%.
Доля казначейских акций в структуре владения составляет 25%. Оценка этого пакета с начала года выросла с 9.3 до 24.2 млрд руб - на 160%.
Погашение казначейских акций приведет к переоценке всех оставшихся акций на 33% (при условии сохранения капитализации). На деле такое событие может привести к значительно более сильному росту.
Казначейский пакет акций может использоваться для сделок слияний/поглощений, считает источник РДВ. Повышение стоимости пакета увеличило возможный позитивный эффект для компании.
Менеджменту это выгодно:
• В случае погашения казначейского пакета доля менеджмента вырастет с 41.7% до 55.6%,
• Акции вместе с дивидендом на акцию могут вырасти на 33%.
Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +51%.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Доля казначейских акций в структуре владения составляет 25%. Оценка этого пакета с начала года выросла с 9.3 до 24.2 млрд руб - на 160%.
Погашение казначейских акций приведет к переоценке всех оставшихся акций на 33% (при условии сохранения капитализации). На деле такое событие может привести к значительно более сильному росту.
Казначейский пакет акций может использоваться для сделок слияний/поглощений, считает источник РДВ. Повышение стоимости пакета увеличило возможный позитивный эффект для компании.
Менеджменту это выгодно:
• В случае погашения казначейского пакета доля менеджмента вырастет с 41.7% до 55.6%,
• Акции вместе с дивидендом на акцию могут вырасти на 33%.
Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 619.7 рублей, потенциал роста +51%.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
Forwarded from Сигналы РЦБ
🔥🔋 En+ Group (ENPG): рынок предоставляет возможность получить акции Русала с дисконтом 50%.
En+ владеет 56.9% Русала, поэтому рост акций Русала увеличивает стоимость активов En+.
Источник РДВ, аналитик хедж-фонда, поделился своими расчетами: в стоимости бизнеса (EV) En+ Group учтены только 50% Русала. В ближайшее время дисконт может сократиться, считает источник.
Триггеры роста акций En+:
1️⃣ Алюминиевый бизнес En+ станет еще более экологичным.
2️⃣ En+ Group - главный российский бенефициар зеленой повестки.
3️⃣ Самый эффективный производитель алюминия в мире, благодаря синергии с Русалом.
Справедливая стоимость акций En+ Group (ENPG) 1274 рублей, потенциал роста +62%.
#ENPG
@AK47pfl
En+ владеет 56.9% Русала, поэтому рост акций Русала увеличивает стоимость активов En+.
Источник РДВ, аналитик хедж-фонда, поделился своими расчетами: в стоимости бизнеса (EV) En+ Group учтены только 50% Русала. В ближайшее время дисконт может сократиться, считает источник.
Триггеры роста акций En+:
1️⃣ Алюминиевый бизнес En+ станет еще более экологичным.
2️⃣ En+ Group - главный российский бенефициар зеленой повестки.
3️⃣ Самый эффективный производитель алюминия в мире, благодаря синергии с Русалом.
Справедливая стоимость акций En+ Group (ENPG) 1274 рублей, потенциал роста +62%.
#ENPG
@AK47pfl
👼 В Мать и Дитя (MDMG) родился уникальный для рынка РФ кейс: один из наиболее быстрорастущих в России бизнесов платит дивиденды и финансируется за счет собственных средств.
Выручка компании к 2025 году может вырасти на 100% за счет:
• дозагрузки уже построенных клиник,
• реализации плана развития до 2024 года.
Чистая прибыль Мать и Дитя может вырасти в 2.5-3 раза к 2024-2025 году. Мать и Дитя не платит налог на прибыль. Согласно налоговому кодексу компании с меддеятельностью освобождаются от налога на прибыль.
Компания будет зарабатывать достаточно денежных средств, чтобы:
• финансировать программу развития за счет собственных средств,
• сокращать долг: к 2025 году долг сократится почти до нуля,
• и платить дивиденды.
#MDMG
@AK47pfl
Выручка компании к 2025 году может вырасти на 100% за счет:
• дозагрузки уже построенных клиник,
• реализации плана развития до 2024 года.
Чистая прибыль Мать и Дитя может вырасти в 2.5-3 раза к 2024-2025 году. Мать и Дитя не платит налог на прибыль. Согласно налоговому кодексу компании с меддеятельностью освобождаются от налога на прибыль.
Компания будет зарабатывать достаточно денежных средств, чтобы:
• финансировать программу развития за счет собственных средств,
• сокращать долг: к 2025 году долг сократится почти до нуля,
• и платить дивиденды.
#MDMG
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MDMG
❗️Конференц звонок Мать и Дитя (MDMG) стартует через 15 минут, в 17:00 мск.
Среди ключевых вопросов, которые могут быть затронуты, или которые мы с вами сможем задать:
• Какие новые клиники планируется построить? Когда они начнут приносить прибыль?
• Как быстро увеличится заполняемость клиник?
• Как Мать и Дитя планирует развивать компетенции в онкологии?
• Существуют ли в России неудовлетворенные потребности в медицине? Сможет ли Мать и Дитя закрыть их?
• Как COVID-19 повлиял на важность психиатрии? Видит ли Мать и Дитя возможности для развития этого направления?
👉 Ссылка на участие
❗️Конференц звонок Мать и Дитя (MDMG) стартует через 15 минут, в 17:00 мск.
Среди ключевых вопросов, которые могут быть затронуты, или которые мы с вами сможем задать:
• Какие новые клиники планируется построить? Когда они начнут приносить прибыль?
• Как быстро увеличится заполняемость клиник?
• Как Мать и Дитя планирует развивать компетенции в онкологии?
• Существуют ли в России неудовлетворенные потребности в медицине? Сможет ли Мать и Дитя закрыть их?
• Как COVID-19 повлиял на важность психиатрии? Видит ли Мать и Дитя возможности для развития этого направления?
👉 Ссылка на участие
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://t.iss.one/zinvestments
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://t.iss.one/zinvestments
💳 Угроза для платёжных систем и банков: ЦБ во всем мире тестируют национальные цифровые валюты.
Центральные банки строят систему для запуска национальных валют. В Японии, Таиланде, Швеции и других странах разработан концепт. В Китае, Канаде, ЮАР, Франции уже запущены пилотные проекты. В России цифровой рубль планируют запустить в тестовом режиме в 1 квартале 2022 года.
Трекер разработок национальных цифровых валют:
👉 https://cbdctracker.org/
Цифровые валюты могут стать новым стандартом оплаты. У каждого человека и организации будет счет в центральном банке. При оплате товара цифровой валютой происходит перевод денег с одного счета в ЦБ на другой при помощи QR, NFC или номера телефона. Цифровые валюты снижают комиссии при безналичной оплате до минимума. Скорость поступления средств на счет при этом увеличивается.
Для обработки платежей цифровыми валютами не нужны ни платежные системы, ни банки-эквайеры. Введение национальных цифровых валют сорвет планы платежных систем (Visa/Mastercard) и банков расти и сохранять высокую долю на рынке переводов.
#макро #платежи
@AK47pfl
Центральные банки строят систему для запуска национальных валют. В Японии, Таиланде, Швеции и других странах разработан концепт. В Китае, Канаде, ЮАР, Франции уже запущены пилотные проекты. В России цифровой рубль планируют запустить в тестовом режиме в 1 квартале 2022 года.
Трекер разработок национальных цифровых валют:
👉 https://cbdctracker.org/
Цифровые валюты могут стать новым стандартом оплаты. У каждого человека и организации будет счет в центральном банке. При оплате товара цифровой валютой происходит перевод денег с одного счета в ЦБ на другой при помощи QR, NFC или номера телефона. Цифровые валюты снижают комиссии при безналичной оплате до минимума. Скорость поступления средств на счет при этом увеличивается.
Для обработки платежей цифровыми валютами не нужны ни платежные системы, ни банки-эквайеры. Введение национальных цифровых валют сорвет планы платежных систем (Visa/Mastercard) и банков расти и сохранять высокую долю на рынке переводов.
#макро #платежи
@AK47pfl
💳 Угроза для платёжных систем и банков: ЦБ во всем мире тестируют национальные цифровые валюты.
Платежные системы могут стать ненужными для трансграничных переводов. Помимо новых стандартов внутри страны ряд Центральных банков уже думает, как с помощью цифровых валют перестроить и международные расчеты.
Банки могут потерять ведущие роли в международной системе расчетов. Межбанковская международная системы SWIFT будет попросту не нужна, если центральные банки смогут работать вместе, полагает источник РДВ.
#макро #платежи
@AK47pfl
Платежные системы могут стать ненужными для трансграничных переводов. Помимо новых стандартов внутри страны ряд Центральных банков уже думает, как с помощью цифровых валют перестроить и международные расчеты.
Банки могут потерять ведущие роли в международной системе расчетов. Межбанковская международная системы SWIFT будет попросту не нужна, если центральные банки смогут работать вместе, полагает источник РДВ.
#макро #платежи
@AK47pfl
🇨🇳 С начала года акции Alibaba (BABA) упали на 37%, что делать акционерам? Акции Amazon за такой же промежуток времени показали рост на 11%.
• Причиной этому стали действия китайского регулятора против технологических компаний страны. Alibaba получила штраф в $2.8 млрд. Это констатирует приход к компромиссу между компанией и правительством.
• Alibaba поддержала программу «Всеобщего процветания» Китая. До 2025 года в нее будет инвестировано $15.5 млрд - примерно по 10% от текущей EBITDA ежегодно.
• Вице-премьер Китая заявил, что правительство поддержит бизнес.
Постепенно негативный сентимент рассеется, а китайские компании подтянутся по мультипликаторам к мировым аналогам, считают источники РДВ.
Оценка Alibaba вдвое ниже чем у Amazon и сравнима с менее растущим eBay, EV/EBITDA 2021г:
• Alibaba — 13.1 с темпом роста выручки в 30%,
• eBay — 13 с ростом 6%,
• Amazon — 24.5, ежегодный темп роста выручки 30%.
Справедливая стоимость акций Alibaba (BABA) $290, потенциал роста +70%.
#BABA #Китай
@AK47pfl
• Причиной этому стали действия китайского регулятора против технологических компаний страны. Alibaba получила штраф в $2.8 млрд. Это констатирует приход к компромиссу между компанией и правительством.
• Alibaba поддержала программу «Всеобщего процветания» Китая. До 2025 года в нее будет инвестировано $15.5 млрд - примерно по 10% от текущей EBITDA ежегодно.
• Вице-премьер Китая заявил, что правительство поддержит бизнес.
Постепенно негативный сентимент рассеется, а китайские компании подтянутся по мультипликаторам к мировым аналогам, считают источники РДВ.
Оценка Alibaba вдвое ниже чем у Amazon и сравнима с менее растущим eBay, EV/EBITDA 2021г:
• Alibaba — 13.1 с темпом роста выручки в 30%,
• eBay — 13 с ростом 6%,
• Amazon — 24.5, ежегодный темп роста выручки 30%.
Справедливая стоимость акций Alibaba (BABA) $290, потенциал роста +70%.
#BABA #Китай
@AK47pfl