Инвесторы Интер РАО (IRAO) устали ждать: компания не делится со своими акционерами. Крупный акционер-инсайдер продаёт, понимая что ситуация не изменится в ближайшем будущем.
Покупая акцию Интер РАО сегодня, инвестор получает:
• Самую низкую дивидендную доходность в секторе: ~4% в ближайшие 3-4 года.
• Акцию без кэш-кубышки, которая составляла 71% капитализации компании.
• Долю в компании с распределением прибыли между акционерами в лучшем случае после 2025 года. Успех Интер РАО становится полностью зависимым от Роснефти.
• Акцию, в росте которой не заинтересован менеджмент самой компании.
👉 Справедливая стоимость акций Интер РАО (IRAO) ПОСТАВЛЕНА НА ПЕРЕСМОТР.
#IRAO
@AK47pfl
Покупая акцию Интер РАО сегодня, инвестор получает:
• Самую низкую дивидендную доходность в секторе: ~4% в ближайшие 3-4 года.
• Акцию без кэш-кубышки, которая составляла 71% капитализации компании.
• Долю в компании с распределением прибыли между акционерами в лучшем случае после 2025 года. Успех Интер РАО становится полностью зависимым от Роснефти.
• Акцию, в росте которой не заинтересован менеджмент самой компании.
👉 Справедливая стоимость акций Интер РАО (IRAO) ПОСТАВЛЕНА НА ПЕРЕСМОТР.
#IRAO
@AK47pfl
🏗 Девелоперы в крупных городах продолжат много зарабатывать: выручка застройщиков Москвы и Петербурга составит не менее 16.5 трлн руб.
Государство не планирует снижать темпы строительства в крупных городах в ближайшие годы:
• Согласно плану Правительства Москвы, с 2021 по 2028 год планируется построить более 52 млн кв. м жилья. Эффект для застройщиков в Москве может составить +12.5 трлн руб. к выручке.
• Стратегия Санкт-Петербурга подразумевает строительство около 24 млн кв. м за этот же срок. Эффект для застройщиков в Петербурге может составить около +4 трлн руб. к выручке.
Доходы девелоперов могут оказаться ещё выше. В 2020 году московские застройщики превзошли план, что ожидается и в 2021 году: за первые 5 месяцев 2021 года было введено около 2.2 млн кв. м жилья - рекорд за последние 5 лет.
#макро #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Государство не планирует снижать темпы строительства в крупных городах в ближайшие годы:
• Согласно плану Правительства Москвы, с 2021 по 2028 год планируется построить более 52 млн кв. м жилья. Эффект для застройщиков в Москве может составить +12.5 трлн руб. к выручке.
• Стратегия Санкт-Петербурга подразумевает строительство около 24 млн кв. м за этот же срок. Эффект для застройщиков в Петербурге может составить около +4 трлн руб. к выручке.
Доходы девелоперов могут оказаться ещё выше. В 2020 году московские застройщики превзошли план, что ожидается и в 2021 году: за первые 5 месяцев 2021 года было введено около 2.2 млн кв. м жилья - рекорд за последние 5 лет.
#макро #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🏗 Девелоперы в крупных городах продолжат много зарабатывать: необходимость в обновлении жилищного фонда поддерживает спрос на новостройки. В Москве жилье, построенное более 25-ти лет назад, составляет 67% процентов от всего жилищного фонда города, в Санкт-Петербурге - более 57%.
Около 27% жилья в Москве подлежит сносу уже сегодня. Официальный срок эксплуатации «хрущёвок», которые строились в 1955 -1970 годах, составляет не более 50-ти лет.
Государство стимулирует обновление жилья. По программе реновации в Москве в 2021 планируется сдать не менее 1.5 млн кв. м площади с перспективой увеличения до 3 - 3.5 млн кв. м. За 2020 год в Москве суммарно было введено 5 млн кв. жилья. Реновация жилья может существенно увеличить продажи застройщиков.
#макро #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Около 27% жилья в Москве подлежит сносу уже сегодня. Официальный срок эксплуатации «хрущёвок», которые строились в 1955 -1970 годах, составляет не более 50-ти лет.
Государство стимулирует обновление жилья. По программе реновации в Москве в 2021 планируется сдать не менее 1.5 млн кв. м площади с перспективой увеличения до 3 - 3.5 млн кв. м. За 2020 год в Москве суммарно было введено 5 млн кв. жилья. Реновация жилья может существенно увеличить продажи застройщиков.
#макро #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Политика #ESG #Сборник
🇷🇺🇺🇸 Сегодня Джон Керри - специальный представитель президента США по вопросам климата, дал интервью Ъ по итогам четырех-дневной встречи с Лавровым.
Сигналы РЦБ собрали для вас самое важное:
1) Россия и США могут сотрудничать в климатическом вопросе.
2) США хотят, чтобы к 2035 году их энергетический сектор стал безуглеродным.
3) Что нужно сделать России для экологии.
4) США могут сделать санкционные исключения для экологических проектов.
5) Между РФ и США возможны совместные исследования в сфере прорывных технологий, а также обмен технологиями.
🇷🇺🇺🇸 Сегодня Джон Керри - специальный представитель президента США по вопросам климата, дал интервью Ъ по итогам четырех-дневной встречи с Лавровым.
Сигналы РЦБ собрали для вас самое важное:
1) Россия и США могут сотрудничать в климатическом вопросе.
2) США хотят, чтобы к 2035 году их энергетический сектор стал безуглеродным.
3) Что нужно сделать России для экологии.
4) США могут сделать санкционные исключения для экологических проектов.
5) Между РФ и США возможны совместные исследования в сфере прорывных технологий, а также обмен технологиями.
🔋 Зеленая энергетика становится для России стратегическим проектом.
🗽США просят Россию отказаться от угля и даже намекают на смягчение санкций. Стали известны подробности визита спец. представителя Байдена по климату Джона Керри в Москву:
• США приглашают Россию принять активное участие в сокращении выбросов.
• «Просят» Россию отказаться от угольной электрогенерации, хотя бы в пользу газовой. Сами США планируют к 2035 году полностью перейти на зеленую электрогенерацию — ветер, солнце и др.
• Даже намекают на готовность смягчить санкции и трансфер технологий, если Россия поддержит США в климатической повестке.
• США призывают весь мир "озеленяться" и сами готовы быть лидером "озеленения".
#макро #политика
@AK47pfl
🗽США просят Россию отказаться от угля и даже намекают на смягчение санкций. Стали известны подробности визита спец. представителя Байдена по климату Джона Керри в Москву:
• США приглашают Россию принять активное участие в сокращении выбросов.
• «Просят» Россию отказаться от угольной электрогенерации, хотя бы в пользу газовой. Сами США планируют к 2035 году полностью перейти на зеленую электрогенерацию — ветер, солнце и др.
• Даже намекают на готовность смягчить санкции и трансфер технологий, если Россия поддержит США в климатической повестке.
• США призывают весь мир "озеленяться" и сами готовы быть лидером "озеленения".
#макро #политика
@AK47pfl
🔋 Зеленая энергетика становится для России стратегическим проектом. В России около 15-20% электричества генерируется на угольных электростанциях. Сворачивание угольной генерации — стимул строительства ветряных и солнечных электростанций. Бенефициаром этого тренда станет Энел Россия (ENRU).
Российский бизнес уже готов строить объекты зелёной энергетики:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9229
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/23205
#макро #политика #ENRU
@AK47pfl
Российский бизнес уже готов строить объекты зелёной энергетики:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9229
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/23205
#макро #политика #ENRU
@AK47pfl
🔦 Enel Россия (ENRU): справедливая стоимость 1.45 руб, апсайд +76%.
👉 https://putinomics.ru/dashboard/ENRU/MOEX
#оценка #ENRU
@AK47pfl
👉 https://putinomics.ru/dashboard/ENRU/MOEX
#оценка #ENRU
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥🔥🔥 РДВ на YouTube: Знание Инвестора.
Гость эфира — Артур Исаев, основатель и председатель Совета Директоров ИСКЧ (ISKJ).
В этом выпуске:
• Может ли ИСКЧ стоить $1 млрд (сейчас $40 млн)
• Подробности о вакцине от ИСКЧ
• Как лишь один из препаратов ИСКЧ удвоит выручку
• Когда Россия выйдет на мировой рынок биотехнологий
• Как ИСКЧ покоряет рынок США
Смотреть:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=uKA7vSXuYhA
#ЗнаниеИнвестора #ISKJ
@AK47pfl
Гость эфира — Артур Исаев, основатель и председатель Совета Директоров ИСКЧ (ISKJ).
В этом выпуске:
• Может ли ИСКЧ стоить $1 млрд (сейчас $40 млн)
• Подробности о вакцине от ИСКЧ
• Как лишь один из препаратов ИСКЧ удвоит выручку
• Когда Россия выйдет на мировой рынок биотехнологий
• Как ИСКЧ покоряет рынок США
Смотреть:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=uKA7vSXuYhA
#ЗнаниеИнвестора #ISKJ
@AK47pfl
YouTube
Основатель ИСКЧ: деньги пойдут в биотех / РДВ Знание Инвестора / @AK47pfl
Основатель ИСКЧ (тикер ISKJ) Артур Исаев рассказывает инвесторам о перспективах акций компании, о вакцине от ИСКЧ, о будущем биотехнологий и о международных перспективах российских биотех-компаний.
РынкиДеньгиВласть | РДВ: https://t.iss.one/ak47pfl
Фундаментальные…
РынкиДеньгиВласть | РДВ: https://t.iss.one/ak47pfl
Фундаментальные…
❗️ Самое важное за неделю:
🔥 РДВ на YouTube: Знание Инвестора. Одна выстрелившая технология в генетике на миллиард: глава ИСКЧ о перспективах компании.
2. Зеленая энергетика становится для России стратегическим проектом.
3. Россия неизбежно идёт в зелёную энергетику — акционеры Энел Россия будут зарабатывать в 5 раз больше, чем сейчас.
4. Почему инвестиции в застройщиков выгоднее покупки квартир.
5. Неконтролируемый рост инфляции: угроза падения технологических компаний.
#RDVweekly
@AK47pfl
🔥 РДВ на YouTube: Знание Инвестора. Одна выстрелившая технология в генетике на миллиард: глава ИСКЧ о перспективах компании.
2. Зеленая энергетика становится для России стратегическим проектом.
3. Россия неизбежно идёт в зелёную энергетику — акционеры Энел Россия будут зарабатывать в 5 раз больше, чем сейчас.
4. Почему инвестиции в застройщиков выгоднее покупки квартир.
5. Неконтролируемый рост инфляции: угроза падения технологических компаний.
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 19.07.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
19.07.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• В воскресенье ОПЕК+ смогли договориться о темпах роста добычи и продлили сделку до конца 2022. С августа альянс будет увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. К странам, которые смогут с мая существенно увеличить добычу, сейчас сюда входят РФ, Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак, присоединится ОАЭ. В итоге РФ сможет достичь докризисного уровня добычи в мае 2022. Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 1 сентября 2021.
👁 За чем следить сегодня:
• Россети МР (MSRS): СД о рассмотрении отчета.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Enel Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +75%.
👉 КЗОС (KZOS), таргет 200 руб, апсайд +103%.
#morning
@AK47pfl
19.07.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• В воскресенье ОПЕК+ смогли договориться о темпах роста добычи и продлили сделку до конца 2022. С августа альянс будет увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. К странам, которые смогут с мая существенно увеличить добычу, сейчас сюда входят РФ, Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак, присоединится ОАЭ. В итоге РФ сможет достичь докризисного уровня добычи в мае 2022. Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 1 сентября 2021.
👁 За чем следить сегодня:
• Россети МР (MSRS): СД о рассмотрении отчета.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Enel Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +75%.
👉 КЗОС (KZOS), таргет 200 руб, апсайд +103%.
#morning
@AK47pfl
⚡️🔬 Сегодня Самолёт (SMLT) может отчитаться о росте выручки на 85%. Компания опубликует операционные результаты за 1 полугодие 2021 г. сегодня. Источник РДВ сообщает, что цифры превзойдут ожидания рынка.
🔥 EBITDA Самолёта за 1 полугодие 2021 года будет выше, чем за весь 2020 год. По оценке источника, выручка составит 46 млрд рублей.
#операционный_фактор #SMLT
@AK47pfl
🔥 EBITDA Самолёта за 1 полугодие 2021 года будет выше, чем за весь 2020 год. По оценке источника, выручка составит 46 млрд рублей.
#операционный_фактор #SMLT
@AK47pfl
🚫 #опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
☘️ Погодные аномалии — главный триггер к переходу на ветряную и солнечную энергетику. Изменение климата становится все более очевидной глобальной проблемой. Мировое сообщество будет вынуждено принимать меры по борьбе с глобальным потеплением.
Глобальное потепление провоцирует более частые и интенсивные погодные аномалии. Сегодня Северное полушарие видит этому подтверждение:
• В феврале-марте 2021 — рекордные морозы в Европе и Америке
• В июне-июле 2021 года — жара в Европе и Америке побила рекорд 2019 года
• Июль 2021 года — аномальные ливни в Западной Европе унесли жизни сотен человек и разрушили города.
Глобальное потепление уносит жизни людей. За последние 20 лет смертность, связанная только с жарой, выросла в 2 раза следует из отчета The Lancet Countdown (см. график).
Мировое сообщество все меньше может игнорировать проблему климата. Серьезные изменения в мировой климатической повестке могут начаться уже этой осенью.
#макро
@AK47pfl
Глобальное потепление провоцирует более частые и интенсивные погодные аномалии. Сегодня Северное полушарие видит этому подтверждение:
• В феврале-марте 2021 — рекордные морозы в Европе и Америке
• В июне-июле 2021 года — жара в Европе и Америке побила рекорд 2019 года
• Июль 2021 года — аномальные ливни в Западной Европе унесли жизни сотен человек и разрушили города.
Глобальное потепление уносит жизни людей. За последние 20 лет смертность, связанная только с жарой, выросла в 2 раза следует из отчета The Lancet Countdown (см. график).
Мировое сообщество все меньше может игнорировать проблему климата. Серьезные изменения в мировой климатической повестке могут начаться уже этой осенью.
#макро
@AK47pfl
☘️ Погодные аномалии — главный триггер к переходу на ветряную и солнечную энергетику. Глобальное потепление может привести Партию Зеленых к власти в Германии и подтолкнуть мир к переходу на зеленую энергетику, что скажется на структуре генерации в РФ.
Ливни в Германии унесли порядка 200 жизней и затопили десятки тысяч домов. Такие аномалии — следствие глобального потепления.
Партия Зеленых может стать бенефициаром парламентских выборов в Германии в этом сентябре. Необходимость борьбы с глобальным потеплением все больше очевидна обществу, а Партия Зеленых — ведущая сила в Германии по защите окружающей среды.
Основной конкурент — Христианско-демократический союз во главе с Армином Лаше — рассматривает отказ от угля до 2038 года, что по мнению экспертов слишком поздно. Зеленые же хотят отказаться от угля к 2030 году.
Для мира победа Зеленых может означать более быстрый переход на безуглеродную энергетику. В частности для России это может привести к ускоренному развитию ветряной и солнечной энергетики.
#макро
@AK47pfl
Ливни в Германии унесли порядка 200 жизней и затопили десятки тысяч домов. Такие аномалии — следствие глобального потепления.
Партия Зеленых может стать бенефициаром парламентских выборов в Германии в этом сентябре. Необходимость борьбы с глобальным потеплением все больше очевидна обществу, а Партия Зеленых — ведущая сила в Германии по защите окружающей среды.
Основной конкурент — Христианско-демократический союз во главе с Армином Лаше — рассматривает отказ от угля до 2038 года, что по мнению экспертов слишком поздно. Зеленые же хотят отказаться от угля к 2030 году.
Для мира победа Зеленых может означать более быстрый переход на безуглеродную энергетику. В частности для России это может привести к ускоренному развитию ветряной и солнечной энергетики.
#макро
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ROLO #Commodities
⚡️⚡️ Цены на олово достигли нового исторического максимума
"Цены на олово достигли рекордно высокого уровня, поднявшись до $34 000 за тонну из-за бума в сфере бытовой электроники (олово применяется в производстве компьютерных чипов) и опасений по поводу перебоев в поставках. В Мьянме, которая входит в тройку крупнейших производителей олова, зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом:
👉 https://www.ft.com/content/25840348-b0a4-46f1-8eb0-3de3bb70d8d9
Русолово - единственный в России производитель рудного олова - основной бенефициар роста цен на олово
⚡️⚡️ Цены на олово достигли нового исторического максимума
"Цены на олово достигли рекордно высокого уровня, поднявшись до $34 000 за тонну из-за бума в сфере бытовой электроники (олово применяется в производстве компьютерных чипов) и опасений по поводу перебоев в поставках. В Мьянме, которая входит в тройку крупнейших производителей олова, зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом:
👉 https://www.ft.com/content/25840348-b0a4-46f1-8eb0-3de3bb70d8d9
Русолово - единственный в России производитель рудного олова - основной бенефициар роста цен на олово
🔥 Русолово (ROLO): EBITDA вырастет в 13 раз к 2024 году — стратегия компании.
Менеджмент Русолово планирует:
• Увеличить производство олова с 2.6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн
• Достичь себестоимость олова не выше $10'000 за тонну
• Обеспечить дивидендную доходность не ниже 5%
Сейчас цены на олово на исторических максимумах за счёт спроса со стороны производителей компьютерных чипов и бытовой техники.
Далее высокий спрос будет поддерживаться сектором зеленой энергетики, где олово будет востребованнее остальных редких металлов.
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/23266
Все это позволит компании к 2024 году увеличить выручку в 3.5 раза и достичь показателя маржинальности EBITDA более чем в 50%.
#внутренний_анализ #макро #ROLO
@AK47pfl
Менеджмент Русолово планирует:
• Увеличить производство олова с 2.6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн
• Достичь себестоимость олова не выше $10'000 за тонну
• Обеспечить дивидендную доходность не ниже 5%
Сейчас цены на олово на исторических максимумах за счёт спроса со стороны производителей компьютерных чипов и бытовой техники.
Далее высокий спрос будет поддерживаться сектором зеленой энергетики, где олово будет востребованнее остальных редких металлов.
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/23266
Все это позволит компании к 2024 году увеличить выручку в 3.5 раза и достичь показателя маржинальности EBITDA более чем в 50%.
#внутренний_анализ #макро #ROLO
@AK47pfl
🔦 Русолово (ROLO): справедливая стоимость 14.5 руб., апсайд +39%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/rolo/moex
#оценка #KZOS
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/rolo/moex
#оценка #KZOS
@AK47pfl
🇩🇪 На фоне роста экологической повестки в мире Партия Зеленых может победить на выборах в Германии. Что это значит для России? Природные аномалии усиливают внимание к экологии и могут привести к победе Партии Зеленых на выборах в Германии 26 сентября. Российская энергетика будет вынуждена усилить "озеленение".
РФ будет вынуждена ускорить отказ от угля и уменьшить объемы его экспорта в пользу альтернативных источников энергии. Сегодня Германия планирует отказаться от угля к 2038, приход Зеленых сократит этот срок на 8 лет. Европе быстрее перестанет быть интересна "грязная" энергия — России придется искать альтернативу.
ЕС может увеличить карбоновый налог. Это скажется положительно только на Российской зеленой генерации, так как она понижает карбоновый налог для России.
Главный бенефициар зеленой повестки в России — Энел (ENRU). Компания уже строит ветрогенераторы и может получить половину разыгрываемых мощностей ветрогенерации, а также проекты по солнечной генерации по программе ДПМ ВИЭ 2.0.
#политика #ENRU
@AK47pfl
РФ будет вынуждена ускорить отказ от угля и уменьшить объемы его экспорта в пользу альтернативных источников энергии. Сегодня Германия планирует отказаться от угля к 2038, приход Зеленых сократит этот срок на 8 лет. Европе быстрее перестанет быть интересна "грязная" энергия — России придется искать альтернативу.
ЕС может увеличить карбоновый налог. Это скажется положительно только на Российской зеленой генерации, так как она понижает карбоновый налог для России.
Главный бенефициар зеленой повестки в России — Энел (ENRU). Компания уже строит ветрогенераторы и может получить половину разыгрываемых мощностей ветрогенерации, а также проекты по солнечной генерации по программе ДПМ ВИЭ 2.0.
#политика #ENRU
@AK47pfl