🔬 Алроса (ALRS): запасы вернулись на доковидный уровень. Запасы алмазной продукции компании по итогам 4 квартала снизились на 32% к прошлому кварталу. Значения полностью отыграли накопление во время пандемии и вернулись к уровням 2019 года.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
🔬 Алроса (ALRS): запасы огранщиков достигли минимумов с 2013 года. По данным Bain, по итогам 2020 года запасы огранщиков опустились до минимумов на фоне резко высокого спроса на luxury-товары в 4 квартале. Этот факт совместно с сокращением запасов Алросы продолжит способствовать высокому спросу и продажам алмазов.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
🔥 Рынок алмазов продолжает свое восстановление быстрее прогнозов. Так, один из основных игроков на рынке алмазов - De Beers – уже повысил цены на 4% на своем втором аукционе в 2021.
Рынок в Китае полностью восстановится в начале 2021 года, считают в Bain. Китай – второй рынок по продаже алмазов, уже в 4 квартале показал рост продаж на 15-20% г/г. В США продажи алмазов превышали прошлогодние значения на 5-10%.
Алроса (ALRS) ожидает восстановления спроса уже в 1 квартале 2021 года: «Мы ожидаем, что в январе продажи вернутся к средним для этого сезона значениям, и рассчитываем на стабильность спроса и продаж в течение первого квартала», - сообщил заместитель генерального директора Евгений Агуреев.
Вчера, 1 марта, Алроса запустила обогатительную фабрику – на месяц раньше запланированного. В 2021 на ней планируется обработать 3 млн тонн руды и произвести 3.6 млн карат алмазов, что составит 11.4% всей продукции.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
Рынок в Китае полностью восстановится в начале 2021 года, считают в Bain. Китай – второй рынок по продаже алмазов, уже в 4 квартале показал рост продаж на 15-20% г/г. В США продажи алмазов превышали прошлогодние значения на 5-10%.
Алроса (ALRS) ожидает восстановления спроса уже в 1 квартале 2021 года: «Мы ожидаем, что в январе продажи вернутся к средним для этого сезона значениям, и рассчитываем на стабильность спроса и продаж в течение первого квартала», - сообщил заместитель генерального директора Евгений Агуреев.
Вчера, 1 марта, Алроса запустила обогатительную фабрику – на месяц раньше запланированного. В 2021 на ней планируется обработать 3 млн тонн руды и произвести 3.6 млн карат алмазов, что составит 11.4% всей продукции.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS
❗️ Сегодня Алроса проведет в 15:00 день стратегии, на котором расскажет о своих планах по оптимизации эффективности бизнеса, по своему положению на рынке, а также прогнозы спроса на бриллианты и их запасов, что в совокупности capex Алросы определяет размер дальнейших дивидендов.
Ссылка для регистрации на конференцию
❗️ Сегодня Алроса проведет в 15:00 день стратегии, на котором расскажет о своих планах по оптимизации эффективности бизнеса, по своему положению на рынке, а также прогнозы спроса на бриллианты и их запасов, что в совокупности capex Алросы определяет размер дальнейших дивидендов.
Ссылка для регистрации на конференцию
🔥 Алроса может выплатить 11.92 руб дивидендов за 2 полугодие 2020 года – доходность составит 11.5%.
Для компании 4 квартал 2020 года стал рекордным по продажам – было продано алмазов на 40% больше, чем в среднем за предыдущие 4 года. Существенный рост выручки совместно с высвобождением 41.2 млрд руб благодаря снижению запасов в 4 квартале привели к росту свободного денежного потока в 4.4 раза в сравнении с 2 полугодием 2019 года (см таблицу). При сохранении текущего низкого уровня долга весь свободный денежный поток будет направлен на дивиденды. Выплаты составят 11.92 руб на акцию.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
Для компании 4 квартал 2020 года стал рекордным по продажам – было продано алмазов на 40% больше, чем в среднем за предыдущие 4 года. Существенный рост выручки совместно с высвобождением 41.2 млрд руб благодаря снижению запасов в 4 квартале привели к росту свободного денежного потока в 4.4 раза в сравнении с 2 полугодием 2019 года (см таблицу). При сохранении текущего низкого уровня долга весь свободный денежный поток будет направлен на дивиденды. Выплаты составят 11.92 руб на акцию.
👉 Справедливая стоимость акций Алросы (ALRS) 123.6 руб апсайд +20%.
#анализ #ALRS
@AK47pfl
❗️❗️❗️ Источники РДВ на рудниках Норникеля подтверждают наши с вами опасения о том, что авария может привести к потере Норникелем 45% EBITDA.
Ликвидация аварии проходит очень тяжело, сохраняется высокая вероятность полной потери рудников. Даже если рудники удастся спасти, возобновление добычи произойдет не раньше, чем через 6-9 месяцев.
В любом из сценариев Норникель (GMKN) перестанет быть дивидендной акцией.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#инсайт #GMKN
@AK47pfl
Ликвидация аварии проходит очень тяжело, сохраняется высокая вероятность полной потери рудников. Даже если рудники удастся спасти, возобновление добычи произойдет не раньше, чем через 6-9 месяцев.
В любом из сценариев Норникель (GMKN) перестанет быть дивидендной акцией.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#инсайт #GMKN
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Авария на Норникеле: что происходит на затопленных шахтах прямо сейчас. Спойлер: рудники выведены из строя на минимум 6-9 месяцев, возможна потеря их на многие годы.
Возросла вероятность полной потери Норникелем рудников Таймырский и Октябрьский. Добыча на них сейчас остановлена, доступ сторонних инженеров на рудники Норникеля прекращен. Сама компания не дает информации, но, по слухам, обратится к СМИ в ближайшие выходные.
В начале февраля началось подтопление рудников, велись работы по установке перемычки или проще говоря "пробки". Об этом 24 февраля говорил операционный директор Норникеля Сергей Дяченко, покинувший компанию 1 марта. Источник РДВ сообщает, что перемычка в итоге была смыта, вода продолжает поступать в таком объеме, что ее попросту не успевают откачивать.
Норникель возводит новую перемычку, вероятность успеха операции оценивается как 50/50. Для её успешного возведения в Норильске может не быть нужных материалов, потребуется время на их доставку.
Вода продолжает поступать, откачивать ее не успевают. Вся надежда только на успешную установку перемычки. Если она будет построена и устоит, то ситуацию по крайней мере удастся стабилизировать - вода перестанет поступать. В этом случае восстановление добычи займет 6-9 месяцев.
Если новую перемычку смоет, то рудники будут затоплены и потеряны на годы. Рудник "Таймырский" - один из самых глубоких рудников в Евразии с богатой палладием рудой - будет утерян с большой вероятностью. Под риском потери и рудник "Октябрьский".
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#инсайт #GMKN
@AK47pfl
Возросла вероятность полной потери Норникелем рудников Таймырский и Октябрьский. Добыча на них сейчас остановлена, доступ сторонних инженеров на рудники Норникеля прекращен. Сама компания не дает информации, но, по слухам, обратится к СМИ в ближайшие выходные.
В начале февраля началось подтопление рудников, велись работы по установке перемычки или проще говоря "пробки". Об этом 24 февраля говорил операционный директор Норникеля Сергей Дяченко, покинувший компанию 1 марта. Источник РДВ сообщает, что перемычка в итоге была смыта, вода продолжает поступать в таком объеме, что ее попросту не успевают откачивать.
Норникель возводит новую перемычку, вероятность успеха операции оценивается как 50/50. Для её успешного возведения в Норильске может не быть нужных материалов, потребуется время на их доставку.
Вода продолжает поступать, откачивать ее не успевают. Вся надежда только на успешную установку перемычки. Если она будет построена и устоит, то ситуацию по крайней мере удастся стабилизировать - вода перестанет поступать. В этом случае восстановление добычи займет 6-9 месяцев.
Если новую перемычку смоет, то рудники будут затоплены и потеряны на годы. Рудник "Таймырский" - один из самых глубоких рудников в Евразии с богатой палладием рудой - будет утерян с большой вероятностью. Под риском потери и рудник "Октябрьский".
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#инсайт #GMKN
@AK47pfl
🔥 Во сколько Норникелю обойдется подтопление рудников? Имеется угроза потери рудников или временного вывода из строя. При любом сценарии Норникель получает минимум год простоя обоих рудников.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
Сценарий условно позитивный. Норникель сможет установить перемычку и начнет восстановление рудников. С учетом необходимости откачать воду и восстановить инфраструктуру добыча может быть восстановлена через 6-9 месяцев. Норникель в целом теряет до 1 года добычи на этих рудниках, учитывая время на построение новой перемычки и накопившийся к текущему моменту простой (примерно 1 месяц).
Только из-за простоя рудников Норникель теряет $5 млрд. Однако еще потребуются капитальные затраты на восстановление безопасного контура добычи на руднике. При этом часть руды уже утеряна. Акции Норникеля пока заложили лишь часть "позитивного" сценария.
Норникель перестанет быть дивидендной акцией. Рынок сейчас не учитывает повышение капитальных затрат, которое последует за ликвидацией аварии. Этого точно потребует государство, которому не хотелось бы потерять налогооблагаемую базу от недр, обрабатываемых Норникелем. Потери от простоя добычи и от увеличения капитальных затрат приведут к сокращению дивидендов как минимум в 2 раза.
Сценарий негативный. Утеря одного или двух рудников. Компания будет терять по $5 млрд ежегодно в течение многих лет. Потеря рудника "Таймырский" - это потеря $2.4 млрд, а "Октябрьского" - $2.8 млрд ежегодно. Также Норникель теряет запасов на сумму примерно $260 млрд. За этим вероятно последуют штрафы от государства за утерянную налогооблагаемую базу.
Капитализация Норникеля снизится на $25 млрд.
#анализ #GMKN
@AK47pfl
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
Сценарий условно позитивный. Норникель сможет установить перемычку и начнет восстановление рудников. С учетом необходимости откачать воду и восстановить инфраструктуру добыча может быть восстановлена через 6-9 месяцев. Норникель в целом теряет до 1 года добычи на этих рудниках, учитывая время на построение новой перемычки и накопившийся к текущему моменту простой (примерно 1 месяц).
Только из-за простоя рудников Норникель теряет $5 млрд. Однако еще потребуются капитальные затраты на восстановление безопасного контура добычи на руднике. При этом часть руды уже утеряна. Акции Норникеля пока заложили лишь часть "позитивного" сценария.
Норникель перестанет быть дивидендной акцией. Рынок сейчас не учитывает повышение капитальных затрат, которое последует за ликвидацией аварии. Этого точно потребует государство, которому не хотелось бы потерять налогооблагаемую базу от недр, обрабатываемых Норникелем. Потери от простоя добычи и от увеличения капитальных затрат приведут к сокращению дивидендов как минимум в 2 раза.
Сценарий негативный. Утеря одного или двух рудников. Компания будет терять по $5 млрд ежегодно в течение многих лет. Потеря рудника "Таймырский" - это потеря $2.4 млрд, а "Октябрьского" - $2.8 млрд ежегодно. Также Норникель теряет запасов на сумму примерно $260 млрд. За этим вероятно последуют штрафы от государства за утерянную налогооблагаемую базу.
Капитализация Норникеля снизится на $25 млрд.
#анализ #GMKN
@AK47pfl
Что будет с Норникелем (GMKN) без "Таймырского" и "Октябрьского" рудников в цифрах? Сколько потеряет Норникель в негативном сценарии, если компания потеряет рудники:
• Капитализация потеряет $25 млрд
• Выручка снизится на $7 млрд
• Ebitda упадет на $5.2 млрд
• Потеря запасов руды составит примерно на $260 млрд
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#анализ #GMKN
@AK47pfl
• Капитализация потеряет $25 млрд
• Выручка снизится на $7 млрд
• Ebitda упадет на $5.2 млрд
• Потеря запасов руды составит примерно на $260 млрд
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#анализ #GMKN
@AK47pfl
📚 Сборник. О рисках снижения цены Норникеля до 12700 в связи с катастрофой на рудниках. Капитализация компании может снизиться на $25 млрд.
1. Авария на Норникеле: что происходит на затопленных шахтах прямо сейчас.
2. Во сколько Норникелю обойдется подтопление рудников?
3. Норникель рискует потерять половину ключевых активов.
4. Норникель может потерять до 45% EBITDA.
5. Норникель инвестирует меньше всех вместе с Мечелом.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#сборник #GMKN
@AK47pfl
1. Авария на Норникеле: что происходит на затопленных шахтах прямо сейчас.
2. Во сколько Норникелю обойдется подтопление рудников?
3. Норникель рискует потерять половину ключевых активов.
4. Норникель может потерять до 45% EBITDA.
5. Норникель инвестирует меньше всех вместе с Мечелом.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#сборник #GMKN
@AK47pfl
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 03.03.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #СиЖ
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
03.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Минсельхоз сдерживает цены на яйца и мясо птицы. Участники Национального союза птицеводов договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца. Ведомство предлагает увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий отрасли с 1 до 1.5 млрд руб. Также предлагается пролонгировать льготные инвестиционные кредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Сейчас срок этих кредитов — до 8 лет.
• Крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер за 42 млрд рублей появится в Тульской области. Два мясоперерабатывающих завода построят с нуля, третий планируют реконструировать. Самый крупный из новых объектов — завод по убою и переработке свинины компании Черкизово (GCHE). Она планирует вложить в его строительство более 30 млрд рублей. Будет открыто до 3.3 тыс. новых рабочих мест.
• Потенциальные клиенты банка Дом.РФ не могут заключить кредитные договоры после одобрения рефинансирования ипотеки. Они рассчитывали на сниженную ставку по акции, но спрос оказался слишком велик.
• Фосагро (PHOR) с промышленным комплексом Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве.
👁 За чем следить сегодня:
• Полиметал (POLY): предварительные результаты за 2020 год.
• Россия: PMI в секторе услуг в феврале (09:00 мск). Пред.: 52.7.
• Германия: PMI в секторе услуг в феврале (11:55 мск). Прогноз: 45.9.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (18:30 мск). Прогноз: -5,190 млн барр.
• США: PMI в секторе услуг в феврале (17:45 мск). Прогноз: 58.9
• Антироссийские санкции из-за реального срока Навального
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Алроса (ALRS), таргет 123.60, апсайд +20%.
👉 Мосэнерго (MSNG), таргет 3 руб., апсайд +39%.
#morning
@AK47pfl
03.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Минсельхоз сдерживает цены на яйца и мясо птицы. Участники Национального союза птицеводов договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца. Ведомство предлагает увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий отрасли с 1 до 1.5 млрд руб. Также предлагается пролонгировать льготные инвестиционные кредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Сейчас срок этих кредитов — до 8 лет.
• Крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер за 42 млрд рублей появится в Тульской области. Два мясоперерабатывающих завода построят с нуля, третий планируют реконструировать. Самый крупный из новых объектов — завод по убою и переработке свинины компании Черкизово (GCHE). Она планирует вложить в его строительство более 30 млрд рублей. Будет открыто до 3.3 тыс. новых рабочих мест.
• Потенциальные клиенты банка Дом.РФ не могут заключить кредитные договоры после одобрения рефинансирования ипотеки. Они рассчитывали на сниженную ставку по акции, но спрос оказался слишком велик.
• Фосагро (PHOR) с промышленным комплексом Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве.
👁 За чем следить сегодня:
• Полиметал (POLY): предварительные результаты за 2020 год.
• Россия: PMI в секторе услуг в феврале (09:00 мск). Пред.: 52.7.
• Германия: PMI в секторе услуг в феврале (11:55 мск). Прогноз: 45.9.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (18:30 мск). Прогноз: -5,190 млн барр.
• США: PMI в секторе услуг в феврале (17:45 мск). Прогноз: 58.9
• Антироссийские санкции из-за реального срока Навального
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Алроса (ALRS), таргет 123.60, апсайд +20%.
👉 Мосэнерго (MSNG), таргет 3 руб., апсайд +39%.
#morning
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
📚 Сборник. О рисках снижения цены Норникеля до 12700 в связи с катастрофой на рудниках. Капитализация компании может снизиться на $25 млрд.
1. Авария на Норникеле: что происходит на затопленных шахтах прямо сейчас.
2. Во сколько Норникелю обойдется подтопление рудников?
3. Норникель рискует потерять половину ключевых активов.
4. Норникель может потерять до 45% EBITDA.
5. Норникель инвестирует меньше всех вместе с Мечелом.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#сборник #GMKN
@AK47pfl
1. Авария на Норникеле: что происходит на затопленных шахтах прямо сейчас.
2. Во сколько Норникелю обойдется подтопление рудников?
3. Норникель рискует потерять половину ключевых активов.
4. Норникель может потерять до 45% EBITDA.
5. Норникель инвестирует меньше всех вместе с Мечелом.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
#сборник #GMKN
@AK47pfl
⚡️ Из-за аварии на рудниках капитализация Норникеля (GMKN) потеряет от $5 млрд до $25 млрд.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
Источник РДВ, аналитик по сектору добычи металлов, сообщает о двух сценариях развития событий для акций Норникеля. В любом из сценариев Норникель получает минимум год простоя обоих рудников. С высокой вероятностью, компания будет вынуждена значительно снизить или отменить дивиденды.
Сценарий негативный: потеря $25 млрд. Компания будет терять по $5 млрд EBITDA ежегодно в течение многих лет. Потеря рудника Таймырский - это потеря $2.4 млрд в год, потеря Октябрьского — $2.8 млрд в год по EBITDA. Также Норникель потеряет руду стоимостью $260 млрд и будет обязан компенсировать государству утерянную налогооблагаемую базу.
Сценарий "позитивный": потеря $5 млрд. Норникель устанавливает перемычку и начинает восстановление рудников. Норникель потеряет 1 год добычи на этих рудниках, учитывая время на построение перемычки, время на откачку воды и простой к текущему моменту. Помимо потери года добычи, потребуются капзатраты на восстановление безопасной добычи на руднике, а часть руды уже утеряна.
#анализ #GMKN
@AK47pfl
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
Источник РДВ, аналитик по сектору добычи металлов, сообщает о двух сценариях развития событий для акций Норникеля. В любом из сценариев Норникель получает минимум год простоя обоих рудников. С высокой вероятностью, компания будет вынуждена значительно снизить или отменить дивиденды.
Сценарий негативный: потеря $25 млрд. Компания будет терять по $5 млрд EBITDA ежегодно в течение многих лет. Потеря рудника Таймырский - это потеря $2.4 млрд в год, потеря Октябрьского — $2.8 млрд в год по EBITDA. Также Норникель потеряет руду стоимостью $260 млрд и будет обязан компенсировать государству утерянную налогооблагаемую базу.
Сценарий "позитивный": потеря $5 млрд. Норникель устанавливает перемычку и начинает восстановление рудников. Норникель потеряет 1 год добычи на этих рудниках, учитывая время на построение перемычки, время на откачку воды и простой к текущему моменту. Помимо потери года добычи, потребуются капзатраты на восстановление безопасной добычи на руднике, а часть руды уже утеряна.
#анализ #GMKN
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#GMKN
⚡️⚡️ АВАРИЯ НА РУДНИКАХ БУДЕТ ИМЕТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР - ПОТАНИН
⚡️⚡️ АВАРИЯ НА РУДНИКАХ БУДЕТ ИМЕТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР - ПОТАНИН
Forwarded from Сигналы РЦБ
#GMKN
⚡️ ⚡️ НОРНИКЕЛЬ РАССЧИТЫВАЕТ К 9 МАРТА СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ НА РУДНИКАХ, ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПАДАЮЩИЕ ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ - ПОТАНИН
⚡️ ⚡️ НОРНИКЕЛЬ РАССЧИТЫВАЕТ К 9 МАРТА СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ НА РУДНИКАХ, ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫПАДАЮЩИЕ ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ - ПОТАНИН
Forwarded from Сигналы РЦБ
#GMKN
⚡️⚡️ НОРНИКЕЛЬ ВЫВЕДЕТ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕ АВАРИЙНЫЕ УЧАСТКИ НА НОРИЛЬСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ ИЗ-ЗА ОБРУШЕНИЯ - ПОТАНИН
⚡️⚡️ НОРНИКЕЛЬ ВЫВЕДЕТ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕ АВАРИЙНЫЕ УЧАСТКИ НА НОРИЛЬСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ ИЗ-ЗА ОБРУШЕНИЯ - ПОТАНИН
⚡️⚡️⚡️ Владимир Потанин, руководитель Норникеля (GMKN), подтвердил снижение объёмов добычи из-за аварии на рудниках Таймырский и Октябрьский.
👉 По оценке источников РДВ, Норникель потеряет то $5 млрд до $25 млрд по капитализации.
#молния #GMKN
@AK47pfl
👉 По оценке источников РДВ, Норникель потеряет то $5 млрд до $25 млрд по капитализации.
#молния #GMKN
@AK47pfl
🔥 Владимир Потанин сегодня подтвердил слова источника РДВ о ситуации на затопленных рудниках Норникеля (GMKN). Источник подтверждает, что потери Норникеля по капитализации составят от $5 млрд до $25 млрд.
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
Потанин: "Ведётся локализация потопленных участков, закладка цемента, чтобы локализовать подтопление. Коллеги рассчитывают к 9 числу достигнуть окончательного перелома в этой ситуации и стабилизировать эту ситуацию."
Это Потанин говорит о строительстве пробки, которая нужна для остановки притока воды. Источник РДВ сообщал, что одну пробку уже смыло, главный вопрос сейчас — получится ли до 9 марта достроить новую.
Потанин: "9 марта Норникель проведёт заседание правления, на котором будет утверждён план по дальнейшему выходу на обычные объёмы производства. В те же сроки будут определены те объёмы производства, которые у нас под риском. [...] авария будет иметь именно материальный характер, т.е. это будут определённые потери для производства."
Вода поступает постоянно и будет поступать, пока пробку не достроят. Пробка — антикризисная мера и она всё ещё может быть размыта. Даже в случае успеха, нужно будет откачивать воду и перестраивать контур месторождения. Это, в лучшем случае, приведёт к потере года добычи и потере части запасов.
Источник РДВ подтверждает актуальность двух сценариев:
Сценарий "позитивный": если пробку достроят, то капитализация Норникеля пострадает на $5 млрд.
Сценарий негативный: если пробку смывает, то месторождения могут быть утеряны окончательно; капитализация Норникеля пострадает на $25 млрд.
#анализ #GMKN
@AK47pfl
👉 Потенциал падения акций GMKN до 12700 рублей.
Потанин: "Ведётся локализация потопленных участков, закладка цемента, чтобы локализовать подтопление. Коллеги рассчитывают к 9 числу достигнуть окончательного перелома в этой ситуации и стабилизировать эту ситуацию."
Это Потанин говорит о строительстве пробки, которая нужна для остановки притока воды. Источник РДВ сообщал, что одну пробку уже смыло, главный вопрос сейчас — получится ли до 9 марта достроить новую.
Потанин: "9 марта Норникель проведёт заседание правления, на котором будет утверждён план по дальнейшему выходу на обычные объёмы производства. В те же сроки будут определены те объёмы производства, которые у нас под риском. [...] авария будет иметь именно материальный характер, т.е. это будут определённые потери для производства."
Вода поступает постоянно и будет поступать, пока пробку не достроят. Пробка — антикризисная мера и она всё ещё может быть размыта. Даже в случае успеха, нужно будет откачивать воду и перестраивать контур месторождения. Это, в лучшем случае, приведёт к потере года добычи и потере части запасов.
Источник РДВ подтверждает актуальность двух сценариев:
Сценарий "позитивный": если пробку достроят, то капитализация Норникеля пострадает на $5 млрд.
Сценарий негативный: если пробку смывает, то месторождения могут быть утеряны окончательно; капитализация Норникеля пострадает на $25 млрд.
#анализ #GMKN
@AK47pfl
👥 Частая смена финансовых директоров — тревожный знак для инвесторов. История ухода финансовых директоров из Qiwi (QIWI):
• До 16 мая 2019 — Александр Караваев
• С 1 июля до 8 октября 2019 — Владислав Пошморга
• С 9 октября 2019 до 30 ноября 2020 — QIWI без CFO (обязанности CFO исполняла глава IR-службы)
• С 1 декабря 2020 до 2 апреля 2021 — Павел Корж
• Итого за последние 2 года один CFO проработал на должности 4 месяца, а второй — 5 месяцев.
Обычно это говорит о том, что новые директора не готовы брать на себя ответственность за то, что происходит в компании. Либо компании есть, что скрывать.
#кадры #QIWI
@AK47pfl
• До 16 мая 2019 — Александр Караваев
• С 1 июля до 8 октября 2019 — Владислав Пошморга
• С 9 октября 2019 до 30 ноября 2020 — QIWI без CFO (обязанности CFO исполняла глава IR-службы)
• С 1 декабря 2020 до 2 апреля 2021 — Павел Корж
• Итого за последние 2 года один CFO проработал на должности 4 месяца, а второй — 5 месяцев.
Обычно это говорит о том, что новые директора не готовы брать на себя ответственность за то, что происходит в компании. Либо компании есть, что скрывать.
#кадры #QIWI
@AK47pfl
❗️Qiwi (QIWI): справедливая стоимость 0 рублей, даунсайд 100%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/qiwi/moex
#QIWI
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/qiwi/moex
#QIWI
@AK47pfl