⚡️ СТРОЙКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ДЕТСКОГО МИРА ПОДТВЕРЖДЕНА. #молния #DSKY
Ранее Источники РДВ прогнозировали в финансовой модели активную постройку РЦ Детского мира.
👉 Финансовая модель Детского мира, справедливая цена 70 руб., даунсайд 42%.
👉 Подтверждение от CEO по постройке РЦ
@AK47pfl
Ранее Источники РДВ прогнозировали в финансовой модели активную постройку РЦ Детского мира.
👉 Финансовая модель Детского мира, справедливая цена 70 руб., даунсайд 42%.
👉 Подтверждение от CEO по постройке РЦ
@AK47pfl
🚂 GLOBALTRANS: ЛУЧШИЕ ДИВИДЕНДЫ В РОССИИ. #GLTR
Акции Globaltrans могут дать дивидендную доходность 16% за следующие 12 месяцев. Менеджмент компании планирует направить 8.3 млрд руб. на дивиденды по итогам первого полугодия 2020, что он подтвердил еще раз на звонке с инвесторами в прошлую пятницу. Эта выплата составит 46.55 рублей на акцию и при текущем курсе 74.8 рубля за доллар даст 10.5% доходности.
Дивполитика Globaltrans подразумевает дивиденды не менее 50% от свободного денежного потока. Компания планирует снизить Capex за год на 40%. Если операционный денежный поток также снизится на 40% или меньше, то при сохранении затрат на обслуживание долга на уровне 2.19 млрд рублей Globaltrans сможет отправить на дивиденды за второе полугодие 2020 4.54 млрд руб. вместо 8.3 млрд за второе полугодие 2019.
Это даст 25.46 рублей на акцию за второе полугодие 2020, что при курсе в 74.8 рублей за доллар может дать 5.7% доходности. В итоге, совокупная доходность за следующие 12 месяцев может составить 16.2%, что является одним из лучших показателей в России и особенно ценно при рекордно низких процентных ставках.
@AK47pfl
Акции Globaltrans могут дать дивидендную доходность 16% за следующие 12 месяцев. Менеджмент компании планирует направить 8.3 млрд руб. на дивиденды по итогам первого полугодия 2020, что он подтвердил еще раз на звонке с инвесторами в прошлую пятницу. Эта выплата составит 46.55 рублей на акцию и при текущем курсе 74.8 рубля за доллар даст 10.5% доходности.
Дивполитика Globaltrans подразумевает дивиденды не менее 50% от свободного денежного потока. Компания планирует снизить Capex за год на 40%. Если операционный денежный поток также снизится на 40% или меньше, то при сохранении затрат на обслуживание долга на уровне 2.19 млрд рублей Globaltrans сможет отправить на дивиденды за второе полугодие 2020 4.54 млрд руб. вместо 8.3 млрд за второе полугодие 2019.
Это даст 25.46 рублей на акцию за второе полугодие 2020, что при курсе в 74.8 рублей за доллар может дать 5.7% доходности. В итоге, совокупная доходность за следующие 12 месяцев может составить 16.2%, что является одним из лучших показателей в России и особенно ценно при рекордно низких процентных ставках.
@AK47pfl
📡 НОВАТЭК ОБЪЯВИЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ И ПРЕДСТАВИЛ СТРАТЕГИЮ ДО 2030. #NVTK
Дивиденды за полугодие составят 11.82 рублей на акцию или 47.5% от скорректированной чистой прибыли за полугодие. Доходность составит 1%.
На сегодняшнем СД были приняты следующие экологические цели:
• Снижение удельного выброса метана в сегментах добычи, переработки и СПГ на 4%;
• Снижение удельного выброса загрязняющих веществ на 20%;
• Снижение удельных выбросов парниковых газов в сегменте добычи на 6%;
• Снижение удельных выбросов парниковых газов при производстве СПГ на 5%;
• Увеличение уровня рационального использования ПНГ до 99%;
• Увеличение доли отходов, направленных на утилизацию и обезвреживание, до 90%.
Улучшению экологическим параметров компании становится с каждым годом уделяется больше внимания. Всё больше инвестиционных фондов учитывает ESG параметры при выборе компаний для инвестиций. Поэтому, чтобы не выпадать с радаров фондов, компаниям необходимо становиться "зеленее", что и делает Новатэк.
@AK47pfl
Дивиденды за полугодие составят 11.82 рублей на акцию или 47.5% от скорректированной чистой прибыли за полугодие. Доходность составит 1%.
На сегодняшнем СД были приняты следующие экологические цели:
• Снижение удельного выброса метана в сегментах добычи, переработки и СПГ на 4%;
• Снижение удельного выброса загрязняющих веществ на 20%;
• Снижение удельных выбросов парниковых газов в сегменте добычи на 6%;
• Снижение удельных выбросов парниковых газов при производстве СПГ на 5%;
• Увеличение уровня рационального использования ПНГ до 99%;
• Увеличение доли отходов, направленных на утилизацию и обезвреживание, до 90%.
Улучшению экологическим параметров компании становится с каждым годом уделяется больше внимания. Всё больше инвестиционных фондов учитывает ESG параметры при выборе компаний для инвестиций. Поэтому, чтобы не выпадать с радаров фондов, компаниям необходимо становиться "зеленее", что и делает Новатэк.
@AK47pfl
🇷🇺 ВЕЛИЧИЕ РЫНКА РФ. #рынок_рф
На прошлой неделе произошло важное для рынка РФ событие. Сбербанк, несмотря на проблемы в банковском секторе и потребительском спросе, выполнил обещания менеджмента и рекомендовал дивиденд в размере 50% чистой прибыли по итогам 2019 года.
Это важно, потому что Сбербанк - крупнейшая по капитализации компания РФ, прокси на российский рынок и многолетний локомотив роста российского рынка акций. А в случае утверждения дивиденда акционерами, Сбербанк сделает самый большой дивидендный вклад в бюджет РФ среди публичных госкомпаний.
@AK47pfl
На прошлой неделе произошло важное для рынка РФ событие. Сбербанк, несмотря на проблемы в банковском секторе и потребительском спросе, выполнил обещания менеджмента и рекомендовал дивиденд в размере 50% чистой прибыли по итогам 2019 года.
Это важно, потому что Сбербанк - крупнейшая по капитализации компания РФ, прокси на российский рынок и многолетний локомотив роста российского рынка акций. А в случае утверждения дивиденда акционерами, Сбербанк сделает самый большой дивидендный вклад в бюджет РФ среди публичных госкомпаний.
@AK47pfl
#morning
☀️ 26.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🇺🇸🇷🇺 Вашингтон может принять серьёзные меры против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Особенно существенно напряжение между странами может обостриться при приближении выборов в США и после них, в случае избрания Байдена. В итоге, новые санкции угрожают курсу рубля и российскому рынку в целом.
🏠 Льготные программы ипотечного кредитования подстегнули рост продаж первичной недвижимости, но некоторые эксперты ставят под сомнение продление программы льготного кредитования и дальнейшую эффективность стимулирования строительной отрасли.
🇲🇳 #GAZP Газпром (GAZP) и Монголия создадут СП для проекта строительства газопровода в Китай. Компания будет учреждена в Монголии для разработки ТЭО проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода через территорию Монголии в Китай. Его мощность может составить до 50 млрд куб. м в год. Таким образом Газпром сможет восстановить долю рынка которую потеряет на европейских рынках.
За чем следить сегодня:
• МРСК Сибири (MRKS): МСФО за 2 кв. 2020
• Полюс (PLZL): последний день с дивидендом 244.75 руб за 2 полугодие 2019
• Полиметалл (POLY): МСФО за 6 мес. 2020
• США: запасы сырой нефти (17:30 мск). Пред.: -1.63 млн.
@AK47pfl
☀️ 26.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🇺🇸🇷🇺 Вашингтон может принять серьёзные меры против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Особенно существенно напряжение между странами может обостриться при приближении выборов в США и после них, в случае избрания Байдена. В итоге, новые санкции угрожают курсу рубля и российскому рынку в целом.
🏠 Льготные программы ипотечного кредитования подстегнули рост продаж первичной недвижимости, но некоторые эксперты ставят под сомнение продление программы льготного кредитования и дальнейшую эффективность стимулирования строительной отрасли.
🇲🇳 #GAZP Газпром (GAZP) и Монголия создадут СП для проекта строительства газопровода в Китай. Компания будет учреждена в Монголии для разработки ТЭО проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода через территорию Монголии в Китай. Его мощность может составить до 50 млрд куб. м в год. Таким образом Газпром сможет восстановить долю рынка которую потеряет на европейских рынках.
За чем следить сегодня:
• МРСК Сибири (MRKS): МСФО за 2 кв. 2020
• Полюс (PLZL): последний день с дивидендом 244.75 руб за 2 полугодие 2019
• Полиметалл (POLY): МСФО за 6 мес. 2020
• США: запасы сырой нефти (17:30 мск). Пред.: -1.63 млн.
@AK47pfl
🎯 НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ АКЦИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. #toppicks
Индексные фонды продолжают покупать акции Яндекса по любым ценам, разгоняя цену. Это ралли будет продолжаться до 31 августа, а после этой даты спрос на акции может резко снизиться. Тем временем, курс евро превысил отметку в 89 руб., что ярко сигнализирует об усилении санкционных рисков на Российском рынке.
На данный момент привлекательны:
• Сургутнефтегаз преф с потенциальной дивдоходностью около 20% благодаря долларовой защитной подушке.
• Башнефть преф - одна из немного компаний, которая имеет апсайд по увеличению доли дивидендов от чистой прибыли.
• МРСК ЦП - акция входит в дивидендный портфель, потенциальная дивдоходность оценивается в 12%.
Наиболее опасны:
• ТКС банк - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление.
• Детский мир - закрытия ТЦ, риск второй волны COVID-19, рост затрат на импорт, низкая дивдоходность и дороговизна.
• QIWI - рублевый бизнес сильно связанный с беттингом, рискующий потерять половину выручки из-за законодательных изменений.
💰💰
Новатэк (NVTK) 1428 руб.
Сургутнефтегаз обычка (SNGS) 120 руб.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) 120 руб.
МРСК ЦП (MRKP) 0.3 руб.
Башнефть преф (BANEP) 2500 руб.
🎈📌
Детский мир (DSKY) 70 руб.
ТКС (TCSG) 1190 руб.
QIWI (QIWI) 980 руб.
МосБиржа (MOEX) 107 руб.
👉 Все справедливые цены можно смотреть тут.
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.
@AK47pfl
Индексные фонды продолжают покупать акции Яндекса по любым ценам, разгоняя цену. Это ралли будет продолжаться до 31 августа, а после этой даты спрос на акции может резко снизиться. Тем временем, курс евро превысил отметку в 89 руб., что ярко сигнализирует об усилении санкционных рисков на Российском рынке.
На данный момент привлекательны:
• Сургутнефтегаз преф с потенциальной дивдоходностью около 20% благодаря долларовой защитной подушке.
• Башнефть преф - одна из немного компаний, которая имеет апсайд по увеличению доли дивидендов от чистой прибыли.
• МРСК ЦП - акция входит в дивидендный портфель, потенциальная дивдоходность оценивается в 12%.
Наиболее опасны:
• ТКС банк - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление.
• Детский мир - закрытия ТЦ, риск второй волны COVID-19, рост затрат на импорт, низкая дивдоходность и дороговизна.
• QIWI - рублевый бизнес сильно связанный с беттингом, рискующий потерять половину выручки из-за законодательных изменений.
💰💰
Новатэк (NVTK) 1428 руб.
Сургутнефтегаз обычка (SNGS) 120 руб.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) 120 руб.
МРСК ЦП (MRKP) 0.3 руб.
Башнефть преф (BANEP) 2500 руб.
🎈📌
Детский мир (DSKY) 70 руб.
ТКС (TCSG) 1190 руб.
QIWI (QIWI) 980 руб.
МосБиржа (MOEX) 107 руб.
👉 Все справедливые цены можно смотреть тут.
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.
@AK47pfl
📡 POLYMETAL ОПУБЛИКОВАЛ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ. #POLY
Полиметалл отчитался за полугодие в рамках ожиданий.
На фоне ралли в ценах на золото в 1-м полугодии рост чистой прибыли в 2 раза и EBITDA на 53% выглядит закономерным и совпадает с ожиданиями аналитиков. При этом во втором полугодии результаты, вероятно, окажутся ещё сильнее, учитывая продолжение роста золота.
Также на фоне более комфортной макроситуации компания заявила, что вместо спецдивиденда, СД будет иметь возможность рекомендовать дивиденды вплоть до 100% FCF. В этом случае дивидендная доходность может в 2021 году подняться до 7% при сохранении высоких цен на золото.
@AK47pfl
Полиметалл отчитался за полугодие в рамках ожиданий.
На фоне ралли в ценах на золото в 1-м полугодии рост чистой прибыли в 2 раза и EBITDA на 53% выглядит закономерным и совпадает с ожиданиями аналитиков. При этом во втором полугодии результаты, вероятно, окажутся ещё сильнее, учитывая продолжение роста золота.
Также на фоне более комфортной макроситуации компания заявила, что вместо спецдивиденда, СД будет иметь возможность рекомендовать дивиденды вплоть до 100% FCF. В этом случае дивидендная доходность может в 2021 году подняться до 7% при сохранении высоких цен на золото.
@AK47pfl
📊 СИТУАЦИЯ С СПГ В США И АВСТРАЛИИ УМЕНЬШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ И УВЕЛИЧИВАЕТ ЦЕНУ. #сектор #NVTK
Потребление газа СПГ заводами в США упало ниже июньских минимумов. Остановка производства связана с ураганами в Мексиканском заливе. Из-за невозможности судов подойти к терминалам Cheniere Energy закрыл Sabine Pass - завод мощностью 25.6 млн тонн в год (мощность Ямал СПГ равна 17.4 млн тонн в год). Также могут снизить или приостановить производство другие заводы.
Остроте ситуации добавляет проблема на австралийском Gorgon LNG мощностью 15.6 млн тонн в год. Из-за технических работ на нём ожидается поочерёдная остановка производственных линий.
На фоне этих проблем и восстановления спроса цены на СПГ с поставкой в следующем месяце поднялись до $4 за mmbtu - рекорд с февраля. В России от всей ситуации будет выигрывать Новатэк, как крупнейший в РФ производитель СПГ.
@AK47pfl
Потребление газа СПГ заводами в США упало ниже июньских минимумов. Остановка производства связана с ураганами в Мексиканском заливе. Из-за невозможности судов подойти к терминалам Cheniere Energy закрыл Sabine Pass - завод мощностью 25.6 млн тонн в год (мощность Ямал СПГ равна 17.4 млн тонн в год). Также могут снизить или приостановить производство другие заводы.
Остроте ситуации добавляет проблема на австралийском Gorgon LNG мощностью 15.6 млн тонн в год. Из-за технических работ на нём ожидается поочерёдная остановка производственных линий.
На фоне этих проблем и восстановления спроса цены на СПГ с поставкой в следующем месяце поднялись до $4 за mmbtu - рекорд с февраля. В России от всей ситуации будет выигрывать Новатэк, как крупнейший в РФ производитель СПГ.
@AK47pfl
🔬 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОПУБЛИКОВАЛ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020. #анализ #BSPB
Банк Санкт-Петербург (BSPB) опубликовал отчетность за 1 полугодие 2020 года - основные показатели выросли, рентабельность собственного капитала снизилась.
Банк показал отличные финансовые результаты за 1 полугодие 2020 на фоне пандемии, увеличив собственный капитал до 83.7 млрд руб. (+4.5% за полгода). Банку удалось уменьшить отношение издержек к доходам и увеличить чистую процентную маржу. Рентабельность собственного капитала немного снизилась, достаточность капитала 1 уровня позволяет Банку распределять капитал акционерам согласно своей стратегии управления капиталом. Ожидается, что Банк вернется к рассмотрению дивидендов за 2019 год осенью этого года.
@AK47pfl
Банк Санкт-Петербург (BSPB) опубликовал отчетность за 1 полугодие 2020 года - основные показатели выросли, рентабельность собственного капитала снизилась.
Банк показал отличные финансовые результаты за 1 полугодие 2020 на фоне пандемии, увеличив собственный капитал до 83.7 млрд руб. (+4.5% за полгода). Банку удалось уменьшить отношение издержек к доходам и увеличить чистую процентную маржу. Рентабельность собственного капитала немного снизилась, достаточность капитала 1 уровня позволяет Банку распределять капитал акционерам согласно своей стратегии управления капиталом. Ожидается, что Банк вернется к рассмотрению дивидендов за 2019 год осенью этого года.
@AK47pfl
🗣 ПОДДЕРЖКА В АКЦИЯХ ДЕТСКОГО МИРА ИСЧЕЗНЕТ ПОСЛЕ 15 СЕНТЯБРЯ. #сентимент #DSKY
Чуть меньше чем через три недели истекает запрет на продажу акций Детского мира (DSKY) для АФК Системы. Источники РДВ сообщают, что осенью может произойти финальная продажа акций Детского мира. Cейчас Система владеет 20.4% акций Детского мира. По текущей цене пакет оценивается в 18.3 млрд рублей.
Брокеры и организаторы SPO активно продвигали акцию после продажи в июне, загоняя цену повыше, создавали комфортные условия для финальной продажи Системы, считает источник РДВ, эксперт по ритейлу. Брокеры постоянно поднимали свои таргеты, поддерживая бумагу. Сегодня, ВТБ Капитал, поднял таргет по ДМ до 140 рублей после плохой отчетности и подтверждения роста капекса.
Разгон акций подходит к концу, после продажи пакета АФК Системы акции потеряют искусственную поддержку и цена начнет падать.
@AK47pfl
Чуть меньше чем через три недели истекает запрет на продажу акций Детского мира (DSKY) для АФК Системы. Источники РДВ сообщают, что осенью может произойти финальная продажа акций Детского мира. Cейчас Система владеет 20.4% акций Детского мира. По текущей цене пакет оценивается в 18.3 млрд рублей.
Брокеры и организаторы SPO активно продвигали акцию после продажи в июне, загоняя цену повыше, создавали комфортные условия для финальной продажи Системы, считает источник РДВ, эксперт по ритейлу. Брокеры постоянно поднимали свои таргеты, поддерживая бумагу. Сегодня, ВТБ Капитал, поднял таргет по ДМ до 140 рублей после плохой отчетности и подтверждения роста капекса.
Разгон акций подходит к концу, после продажи пакета АФК Системы акции потеряют искусственную поддержку и цена начнет падать.
@AK47pfl
❗️ EN+ ВЫИГРАЕТ ОТ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ $400 МЛН ЗА 2 ГОДА. #разбор #ENPG
Мягкая монетарная политика Центрального Банка России позволит EN+ (ENPG) сэкономить по $200 млн в 2020 и 2021 годах, что в сумме составляет 6,8% от капитализации холдинга.
На конец первого полугодия 67,7% долга EN+ (долг энергетического сегмента) обслуживается по плавающей ставке. Это означает, что платежи по долгу компании уменьшаются при снижении ключевой ставки.
@AK47pfl
Мягкая монетарная политика Центрального Банка России позволит EN+ (ENPG) сэкономить по $200 млн в 2020 и 2021 годах, что в сумме составляет 6,8% от капитализации холдинга.
На конец первого полугодия 67,7% долга EN+ (долг энергетического сегмента) обслуживается по плавающей ставке. Это означает, что платежи по долгу компании уменьшаются при снижении ключевой ставки.
@AK47pfl
#сборник #GLTR
📚 СБОРНИК. GLOBALTRANS – САМАЯ ВЫСОКАЯ ДИВДОХОДНОСТЬ СРЕДИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ.
1. Разбор компании GlobalTrans.
2. Компания является косвенным бенефициаром текущего ослабления рубля.
3. Источники РДВ добавили акции GlobalTrans в дивидендный портфель.
4. Компания может выкупить до 5% капитала в рамках программы buyback.
5. Акции GlobalTrans могут дать около 16% дивдоходности в течение 12 месяцев.
@AK47pfl
📚 СБОРНИК. GLOBALTRANS – САМАЯ ВЫСОКАЯ ДИВДОХОДНОСТЬ СРЕДИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ.
1. Разбор компании GlobalTrans.
2. Компания является косвенным бенефициаром текущего ослабления рубля.
3. Источники РДВ добавили акции GlobalTrans в дивидендный портфель.
4. Компания может выкупить до 5% капитала в рамках программы buyback.
5. Акции GlobalTrans могут дать около 16% дивдоходности в течение 12 месяцев.
@AK47pfl
🗣 ПРЕЗИДЕНТ РОСТЕЛЕКОМА: ПАНДЕМИЯ - ЭТО ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. #сентимент #RTKM
Недавно президент Ростелекома (RTKM) Михаил Осеевский дал интервью в рамках онлайн-конференции по итогам конкурса журналистов «Взгляд в цифровое будущее». Вот основные тезисы:
1) Компания получит выгоду от строительства оптической магистрали от Европы до Владивостока и дальше в Гонконг и Японию.
2) Ростелеком продолжит получать выгоду от строительства центров обработки данных (ЦОД).
3) В регионах остается потребность в качественном интернете.
4) У 5G масса преимуществ, но законодательные проблемы все еще остаются.
Ростелеком вносит существенный вклад в развитие цифровых сервисов, связи и высокоскоростного интернета в России, особенно в регионах в частности благодаря развитию инфраструктуры и контрактам с государством.
@AK47pfl
Недавно президент Ростелекома (RTKM) Михаил Осеевский дал интервью в рамках онлайн-конференции по итогам конкурса журналистов «Взгляд в цифровое будущее». Вот основные тезисы:
1) Компания получит выгоду от строительства оптической магистрали от Европы до Владивостока и дальше в Гонконг и Японию.
2) Ростелеком продолжит получать выгоду от строительства центров обработки данных (ЦОД).
3) В регионах остается потребность в качественном интернете.
4) У 5G масса преимуществ, но законодательные проблемы все еще остаются.
Ростелеком вносит существенный вклад в развитие цифровых сервисов, связи и высокоскоростного интернета в России, особенно в регионах в частности благодаря развитию инфраструктуры и контрактам с государством.
@AK47pfl
🗣 СИТУАЦИЯ В ДЕТСКОМ МИРЕ ПОВТОРЯЕТСЯ. #сентимент #DSKY
В прошлый раз брокеры поднимали рекомендации по Детскому миру (DSKY) прямо в день SPO, ограничение на финальную продажу пакета АФК Системы снимут уже 15 сентября.
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/7532
Судя по всему, размещение будет в очень короткие сроки после снятия ограничения. После этого надобность поддерживать котировки пропадёт.
Сегодня уже ВТБ Капитал и Альфа банк подняли свои таргеты по акциям ДМ. Все очень спешат. Кто поднимет таргет следующим?
@AK47pfl
В прошлый раз брокеры поднимали рекомендации по Детскому миру (DSKY) прямо в день SPO, ограничение на финальную продажу пакета АФК Системы снимут уже 15 сентября.
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/7532
Судя по всему, размещение будет в очень короткие сроки после снятия ограничения. После этого надобность поддерживать котировки пропадёт.
Сегодня уже ВТБ Капитал и Альфа банк подняли свои таргеты по акциям ДМ. Все очень спешат. Кто поднимет таргет следующим?
@AK47pfl
💎 ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОТ ИСТОЧНИКОВ РДВ: СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ СОХРАНЯЕТСЯ. #стратегия
Эксперты клуба подтверждают актуальный состав портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МТС (MTSS), ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Юнипро (UPRO), Globaltrans.
Важные события эмитентов из портфеля:
Globaltrans - в следующий вторник, 1 сентября, СД примет решение по дивидендам за первое полугодие 2020. Вероятно, будет рекомендован дивиденд 46.55 рублей на акцию который был таргетирован менеджментом. Это составляет 10.3% доходности при текущей цене акции и курсе USD/RUB. Совокупная доходность за следующие 12 месяцев может составить 16%.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) - потенциальный дивиденд за 2020 становится всё больше. На фоне роста геополитических рисков, рубль ослаб к доллару уже до 76 руб. При таком курсе, дивиденд на привилегированные акции Сургутнефтегаза может составить около 8 рублей на акцию.
Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 12.3%.
@AK47pfl
Эксперты клуба подтверждают актуальный состав портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МТС (MTSS), ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Юнипро (UPRO), Globaltrans.
Важные события эмитентов из портфеля:
Globaltrans - в следующий вторник, 1 сентября, СД примет решение по дивидендам за первое полугодие 2020. Вероятно, будет рекомендован дивиденд 46.55 рублей на акцию который был таргетирован менеджментом. Это составляет 10.3% доходности при текущей цене акции и курсе USD/RUB. Совокупная доходность за следующие 12 месяцев может составить 16%.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) - потенциальный дивиденд за 2020 становится всё больше. На фоне роста геополитических рисков, рубль ослаб к доллару уже до 76 руб. При таком курсе, дивиденд на привилегированные акции Сургутнефтегаза может составить около 8 рублей на акцию.
Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 12.3%.
@AK47pfl
Forwarded from НЕЗЫГАРЬ
5 самых важных событий недели на фондовом рынке.
Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.
1. Набсовет Сбербанка подтвердил рекомендацию по дивидендам. Несмотря на пандемию, Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции в 18.7 рубля — в соответствии с заявлениями менеджмента и дивидендной политикой компании. Если дивиденд будет утверждён акционерами, Сбербанк выплатит по итогам 2019 года больше дивидендов в пользу государства, чем Газпром.
2. Пузырь в российском ритейлере. Из-за режима самоизоляции мощный рост показывали акции российских ритейлеров, однако реальные индикаторы показали падение. В частности, прибыль Детского мира по IFRS16 за 1 полугодие 2020 года сократилась на 80% в сравнении с 2019 годом и составила всего 384 млн рублей при выручке почти 60 млрд.
3. Санкционные риски. Доллар поднялся выше 75 рублей, евро выше 89 рублей, российские акции снижаются из-за санкционных рисков. К протестам в Беларуси на прошлой неделе добавился инцидент с Алексеем Навальным. Тема Навального была массово растиражирована в западном инвестиционном сообществе через агентство Bloomberg и Твиттер. Аналитики считают, что рубль продолжит ослабление.
4. Стратегия Новатэка до 2030. Вчера Совет Директоров Новатэка принял экологическую стратегию до 2030. Интересно то, что Новатэк является одной из самых экологических компаний РФ, производя экологичный СПГ. Но сейчас компаниям необходимо становится все более экологичными, чтобы получать доступ к деньгам иностранных инвесторов, которые серьёзно оценивают ESG критерии компании.
5. Яндекс "потеснил" Норникель. Индекс-провайдер MSCI объявил результаты ребалансировки индекса Russia 10/40. Яндекс вошел в топ-4 акций в индексе с весом 9.44%, а вес Норникеля в индексе снизился почти вдвое до 4.72%. MSCI Russia 10/40 - главный индекс российских акций для международных пассивных инвестиционных фондов.
Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.
1. Набсовет Сбербанка подтвердил рекомендацию по дивидендам. Несмотря на пандемию, Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции в 18.7 рубля — в соответствии с заявлениями менеджмента и дивидендной политикой компании. Если дивиденд будет утверждён акционерами, Сбербанк выплатит по итогам 2019 года больше дивидендов в пользу государства, чем Газпром.
2. Пузырь в российском ритейлере. Из-за режима самоизоляции мощный рост показывали акции российских ритейлеров, однако реальные индикаторы показали падение. В частности, прибыль Детского мира по IFRS16 за 1 полугодие 2020 года сократилась на 80% в сравнении с 2019 годом и составила всего 384 млн рублей при выручке почти 60 млрд.
3. Санкционные риски. Доллар поднялся выше 75 рублей, евро выше 89 рублей, российские акции снижаются из-за санкционных рисков. К протестам в Беларуси на прошлой неделе добавился инцидент с Алексеем Навальным. Тема Навального была массово растиражирована в западном инвестиционном сообществе через агентство Bloomberg и Твиттер. Аналитики считают, что рубль продолжит ослабление.
4. Стратегия Новатэка до 2030. Вчера Совет Директоров Новатэка принял экологическую стратегию до 2030. Интересно то, что Новатэк является одной из самых экологических компаний РФ, производя экологичный СПГ. Но сейчас компаниям необходимо становится все более экологичными, чтобы получать доступ к деньгам иностранных инвесторов, которые серьёзно оценивают ESG критерии компании.
5. Яндекс "потеснил" Норникель. Индекс-провайдер MSCI объявил результаты ребалансировки индекса Russia 10/40. Яндекс вошел в топ-4 акций в индексе с весом 9.44%, а вес Норникеля в индексе снизился почти вдвое до 4.72%. MSCI Russia 10/40 - главный индекс российских акций для международных пассивных инвестиционных фондов.
📣 Уважаемые читатели,
К нам с вами в редакцию поступают сотни запросов относительно Сургунефтегаза и Новатэка с вопросами о прогнозах цены этих акций. Мы с вами стараемся быть «выше» прогнозов.
Фундаментальный анализ, мощные сигналы и инсайты от источников — это вся специализация РДВ. Другими словами, это ценная информация и аналитика. И да, мы с вами сильно впереди брокеров и банков.
Доверенных источников на данный момент чуть более 200:
• Сотрудники крупнейших фондов мира
• Сотрудники аналитических компаний
• Чиновники
• Сотрудники инвестиционных банков
• Сотрудники корпораций, выпустивших акции
• Отраслевые эксперты
• Журналисты
❗️ Сургутнефтегаз (SNGS) — справедливая цена 120 рублей по обычке и префу, апсайд 220%. Справедливая цена предоставлена источников одного из крупнейших инвестфондов России.
❗️ Новатэк (NVTK) — справедливая цена 1428 рублей, апсайд 27%. Справедливая цена предоставлена источников из американского фонда, специализирующегося на инвестиции в Лидеров индустрий.
@AK47pfl
К нам с вами в редакцию поступают сотни запросов относительно Сургунефтегаза и Новатэка с вопросами о прогнозах цены этих акций. Мы с вами стараемся быть «выше» прогнозов.
Фундаментальный анализ, мощные сигналы и инсайты от источников — это вся специализация РДВ. Другими словами, это ценная информация и аналитика. И да, мы с вами сильно впереди брокеров и банков.
Доверенных источников на данный момент чуть более 200:
• Сотрудники крупнейших фондов мира
• Сотрудники аналитических компаний
• Чиновники
• Сотрудники инвестиционных банков
• Сотрудники корпораций, выпустивших акции
• Отраслевые эксперты
• Журналисты
❗️ Сургутнефтегаз (SNGS) — справедливая цена 120 рублей по обычке и префу, апсайд 220%. Справедливая цена предоставлена источников одного из крупнейших инвестфондов России.
❗️ Новатэк (NVTK) — справедливая цена 1428 рублей, апсайд 27%. Справедливая цена предоставлена источников из американского фонда, специализирующегося на инвестиции в Лидеров индустрий.
@AK47pfl
🔬 КАК БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БУДЕТ РАСКРЫВАТЬ АКЦИОНЕРНУЮ СТОИМОСТЬ? #анализ #BSPB
Банк Санкт-Петербург (BSPB) планирует увеличивать акционерную стоимость согласно своей стратегии управления капиталом:
• Банк стремится достичь уровня P/B 0,6-0,8 (с текущих 0,27);
• Банк не планирует новые эмиссии акций;
• Банк готов распределять капитал акционерам двумя способами: дивиденды и обратный выкуп акций;
• При проведении обратного выкупа акций, Банк намерен погашать выкупленные акции;
• Основным источником роста капитала является генерация прибыли.
Что это значит для акционеров?
• При темпах роста собственного капитала банка в 5,8% в год (как по итогам 2019 года) согласно таргету по P/B цена акции составит 114,2 руб к концу 2022 года (Апсайд +157%)
• Банк может вернуться к рассмотрению выплаты дивидендов в октябре 2020 года. При минимальной выплате 20% чистой прибыли по МСФО за 2019 (согласно текущей дивполитике) дивиденд может составить 3.17 руб. на акцию (дивдоходность 7,14% к текущей цене).
• При выплате 50% (как у Сбербанка) чистой прибыли по МСФО за 2019 дивиденд может составить 7.93 руб. на акцию (дивдоходность 17,42% к текущей цене).
@AK47pfl
Банк Санкт-Петербург (BSPB) планирует увеличивать акционерную стоимость согласно своей стратегии управления капиталом:
• Банк стремится достичь уровня P/B 0,6-0,8 (с текущих 0,27);
• Банк не планирует новые эмиссии акций;
• Банк готов распределять капитал акционерам двумя способами: дивиденды и обратный выкуп акций;
• При проведении обратного выкупа акций, Банк намерен погашать выкупленные акции;
• Основным источником роста капитала является генерация прибыли.
Что это значит для акционеров?
• При темпах роста собственного капитала банка в 5,8% в год (как по итогам 2019 года) согласно таргету по P/B цена акции составит 114,2 руб к концу 2022 года (Апсайд +157%)
• Банк может вернуться к рассмотрению выплаты дивидендов в октябре 2020 года. При минимальной выплате 20% чистой прибыли по МСФО за 2019 (согласно текущей дивполитике) дивиденд может составить 3.17 руб. на акцию (дивдоходность 7,14% к текущей цене).
• При выплате 50% (как у Сбербанка) чистой прибыли по МСФО за 2019 дивиденд может составить 7.93 руб. на акцию (дивдоходность 17,42% к текущей цене).
@AK47pfl
📊 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: САМЫЙ НЕДООЦЕНЕННЫЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ. #сектор #BSPB
Банк СПБ (BSPB) - самый дешевый по мультипликаторам из публично торгуемых. Банк СПБ несправедливо отстает от банковского сектора:
• P/B равен 0.27 (против 1.11 у Сбербанка, 3.27 у ТКС)
• P/E равен 2.69 (против 8.22 у Сбребанка, 8.83 у ТКС)
Банк показал отличные результаты за 1П 2020 года во время кризиса:
• Доля необеспеченных потребительских кредитов составляет 6.38% (против 81% у ТКС и 16% у Сбербанка), что делает Банк более устойчивым к влиянию пандемии на платежеспособность клиентов.
• Достаточность капитала 1 уровня позволяет Банку распределять капитал акционерам двумя способами: дивиденды и обратный выкуп акций.
@AK47pfl
Банк СПБ (BSPB) - самый дешевый по мультипликаторам из публично торгуемых. Банк СПБ несправедливо отстает от банковского сектора:
• P/B равен 0.27 (против 1.11 у Сбербанка, 3.27 у ТКС)
• P/E равен 2.69 (против 8.22 у Сбребанка, 8.83 у ТКС)
Банк показал отличные результаты за 1П 2020 года во время кризиса:
• Доля необеспеченных потребительских кредитов составляет 6.38% (против 81% у ТКС и 16% у Сбербанка), что делает Банк более устойчивым к влиянию пандемии на платежеспособность клиентов.
• Достаточность капитала 1 уровня позволяет Банку распределять капитал акционерам двумя способами: дивиденды и обратный выкуп акций.
@AK47pfl