🎯 НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ АКЦИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. #toppicks
На данный момент привлекательны:
• Новатэк - лучший экспортер в России, зарабатывающий экстра-прибыли при каждом движении курса на 1 руб.
• АФК Система - холдинг имеет потенциал раскрытия акционерной стоимости через проведения IPO.
• ГМК НорНикель - акции входят в дивидендный портфель. Высокая дивдоходность может сохраниться в течение нескольких лет.
Наиболее опасны:
• Детский мир - закрытия ТЦ, риск второй волны COVID-19, рост затрат на импорт, низкая дивдоходность и дороговизна.
• ТКС банк - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление.
• QIWI - рублевый бизнес сильно связанный с беттингом, рискующий потерять половину выручки из-за законодательных изменений.
💰💰
Новатэк (NVTK) 1428 руб.
Сургутнефтегаз обычка (SNGS) 120 руб.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) 120 руб.
Интер РАО (IRAO) 8 руб.
Юнипро (UPRO) 3.5 руб.
АФК Система (AFKS) 37.98 руб.
НорНикель (GMKN) 28000 руб.
Башнефть преф (BANEP) 2500 руб.
🎈📌
Детский мир (DSKY) 70 руб.
ТКС (TCSG) 1190 руб.
QIWI (QIWI) 980 руб.
Мечел обычка (MTLR) 0 руб.
Мечел преф (MTLRP) 0 руб.
👉 Все справедливые цены можно смотреть тут.
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.
@AK47pfl
На данный момент привлекательны:
• Новатэк - лучший экспортер в России, зарабатывающий экстра-прибыли при каждом движении курса на 1 руб.
• АФК Система - холдинг имеет потенциал раскрытия акционерной стоимости через проведения IPO.
• ГМК НорНикель - акции входят в дивидендный портфель. Высокая дивдоходность может сохраниться в течение нескольких лет.
Наиболее опасны:
• Детский мир - закрытия ТЦ, риск второй волны COVID-19, рост затрат на импорт, низкая дивдоходность и дороговизна.
• ТКС банк - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление.
• QIWI - рублевый бизнес сильно связанный с беттингом, рискующий потерять половину выручки из-за законодательных изменений.
💰💰
Новатэк (NVTK) 1428 руб.
Сургутнефтегаз обычка (SNGS) 120 руб.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) 120 руб.
Интер РАО (IRAO) 8 руб.
Юнипро (UPRO) 3.5 руб.
АФК Система (AFKS) 37.98 руб.
НорНикель (GMKN) 28000 руб.
Башнефть преф (BANEP) 2500 руб.
🎈📌
Детский мир (DSKY) 70 руб.
ТКС (TCSG) 1190 руб.
QIWI (QIWI) 980 руб.
Мечел обычка (MTLR) 0 руб.
Мечел преф (MTLRP) 0 руб.
👉 Все справедливые цены можно смотреть тут.
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
🔬 MAIL ВЫИГРЫВАЕТ В ПАНДЕМИЮ ЗА СЧЕТ ИГРОВОГО СЕГМЕНТА. #анализ #MAIL
Mail - единственная бумага на российском фондовом рынке с большой долей выручки от компьютерных игр. Компания получила 43.4% выручки от игр по итогам 2 квартала. Компьютерные игры - защита от пандемии и локдаунов, ослабления рубля.
По итогам второго квартала, выручка Mail от игрового сегмента выросла на 46% г/г. Выручка практически равна доли выручки от социальных сервисов составляет 11 млрд рублей, EBITDA игрового сегмента выросла на 66% и стала равной 2.3 млрд рублей. По итогам второго квартала 74% выручки компании от игр пришлась на такие страны как США, Германия и Япония. Это позволяет прибыли Mail (MAIL) от данного сегмента расти при падении курса рубля.
Рост игрового сегмента может продолжиться. Спрос на продукты компании и рост их маржинальности соответствует общемировому тренду, вызванному самоизоляцией из-за эпидемии коронавируса. Если карантины, вызванные эпидемией, вернутся из-за второй волны, то бурный рост сегмента продолжится.
Долгосрочно число игроков увеличилось после пандемии. Данные о количестве активных пользователей на одной из крупнейших игровых площадок Steam показывают, что несмотря на спад игровой активности при возвращении большинства людей на работу число пользователей в конце июня существенно превышает число пользователей до эпидемии.
Mail - защита от самоизоляции и ослабления рубля через игровой сегмент бизнеса. Игровой сегмент является не только защитным для Mail Group, но и источником развития компании, которая в данный момент идет путем роста гигантского китайского холдинга Tencent.
@AK47pfl
Mail - единственная бумага на российском фондовом рынке с большой долей выручки от компьютерных игр. Компания получила 43.4% выручки от игр по итогам 2 квартала. Компьютерные игры - защита от пандемии и локдаунов, ослабления рубля.
По итогам второго квартала, выручка Mail от игрового сегмента выросла на 46% г/г. Выручка практически равна доли выручки от социальных сервисов составляет 11 млрд рублей, EBITDA игрового сегмента выросла на 66% и стала равной 2.3 млрд рублей. По итогам второго квартала 74% выручки компании от игр пришлась на такие страны как США, Германия и Япония. Это позволяет прибыли Mail (MAIL) от данного сегмента расти при падении курса рубля.
Рост игрового сегмента может продолжиться. Спрос на продукты компании и рост их маржинальности соответствует общемировому тренду, вызванному самоизоляцией из-за эпидемии коронавируса. Если карантины, вызванные эпидемией, вернутся из-за второй волны, то бурный рост сегмента продолжится.
Долгосрочно число игроков увеличилось после пандемии. Данные о количестве активных пользователей на одной из крупнейших игровых площадок Steam показывают, что несмотря на спад игровой активности при возвращении большинства людей на работу число пользователей в конце июня существенно превышает число пользователей до эпидемии.
Mail - защита от самоизоляции и ослабления рубля через игровой сегмент бизнеса. Игровой сегмент является не только защитным для Mail Group, но и источником развития компании, которая в данный момент идет путем роста гигантского китайского холдинга Tencent.
@AK47pfl
⚖️ MAIL НЕЗАСЛУЖЕННО ОТСТАЕТ ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ ИНДУСТРИИ. #сравнение #MAIL
Акции Mail отстали от других компаний игровой индустрии более чем на 10% с начала года. Акции игровых компаний - Tencent, Activision, EA, Take Two (Rockstar) - выросли на 33-43%. В то время как котировки Mail (MAIL) поднялись на 21% после падения из-за сильного провала в марте вместе с рынком. При этом MAIL является бенефициаром пандемии и карантинов.
@AK47pfl
Акции Mail отстали от других компаний игровой индустрии более чем на 10% с начала года. Акции игровых компаний - Tencent, Activision, EA, Take Two (Rockstar) - выросли на 33-43%. В то время как котировки Mail (MAIL) поднялись на 21% после падения из-за сильного провала в марте вместе с рынком. При этом MAIL является бенефициаром пандемии и карантинов.
@AK47pfl
📌 В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА. #тренды #MTSS #RTKM
Россия продолжает двигаться в сторону онлайна: население подключается к интернету, все больше покупает товары в онлайне. Это позитивно сказывается на финансовых результатах операторов связи. В случае второй волны коронавируса рост подключений может повториться.
Рынок проводного интернета благодаря самоизоляции во втором квартале увеличился на 290 тысяч домохозяйств. Число абонентов домашнего интернета в России по итогам второго квартала достигло 33.79 млн, темп прироста увеличился на 52% кв/кв. В первом квартале 2020 года число абонентов составляло 190 тысяч домохозяйств.
База МТС (MTSS) увеличилась на 2,8% (до 3.8 млн абонентов), Вымпелкома — на 1.9% (2.7 млн), Ростелекома — на 1% (12.2 млн). В Ростелекоме (RTKM) ожидают рост на рынке фиксированного интернета и во втором полугодии — за счет конвергентных предложений, в них помимо домашнего интернета входят, например, телеканалы, онлайн-кинотеатр и мобильная связь.
Рост числа абонентов может повториться. Наступление второй волны коронавируса и ограничений положительно скажется на телеком-операторах - будут расти число подключений и объемы траффика. В свою очередь это приведет к росту финансовых результатов.
@AK47pfl
Россия продолжает двигаться в сторону онлайна: население подключается к интернету, все больше покупает товары в онлайне. Это позитивно сказывается на финансовых результатах операторов связи. В случае второй волны коронавируса рост подключений может повториться.
Рынок проводного интернета благодаря самоизоляции во втором квартале увеличился на 290 тысяч домохозяйств. Число абонентов домашнего интернета в России по итогам второго квартала достигло 33.79 млн, темп прироста увеличился на 52% кв/кв. В первом квартале 2020 года число абонентов составляло 190 тысяч домохозяйств.
База МТС (MTSS) увеличилась на 2,8% (до 3.8 млн абонентов), Вымпелкома — на 1.9% (2.7 млн), Ростелекома — на 1% (12.2 млн). В Ростелекоме (RTKM) ожидают рост на рынке фиксированного интернета и во втором полугодии — за счет конвергентных предложений, в них помимо домашнего интернета входят, например, телеканалы, онлайн-кинотеатр и мобильная связь.
Рост числа абонентов может повториться. Наступление второй волны коронавируса и ограничений положительно скажется на телеком-операторах - будут расти число подключений и объемы траффика. В свою очередь это приведет к росту финансовых результатов.
@AK47pfl
⚖️ MAIL – ОДИН ИЗ САМЫХ НЕДООЦЕНЕННЫХ КОМПАНИЙ СЕКТОРА. #сравнение #MAIL
Mail является одной из немногих пока что недооцененных IT-компаний. По мультипликатору EV/EBITDA Mail (MAIL) оценивается в 2 раза дешевле Яндекса (YNDX) и на 26% дешевле Facebook. При этом один из основных его продуктов, ВКонтакте, является главной соцсетью в России и других странах СНГ, а игровой сегмент растет почти на 50% за счет зарубежных стран.
@AK47pfl
Mail является одной из немногих пока что недооцененных IT-компаний. По мультипликатору EV/EBITDA Mail (MAIL) оценивается в 2 раза дешевле Яндекса (YNDX) и на 26% дешевле Facebook. При этом один из основных его продуктов, ВКонтакте, является главной соцсетью в России и других странах СНГ, а игровой сегмент растет почти на 50% за счет зарубежных стран.
@AK47pfl
💼 АЛРОСА: СДЕЛКА С ГОХРАНОМ ВЫГОДНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ. #политика #ALRS
Закупка алмазов Гохраном на $ 0.5-1 млрд. может увеличить выручку компании в 2020 году на 20-40%. При этом снижаются большие запасы алмазной продукции у Алросы (ALRS) и увеличиваются объем денег компании. Сделка может дать шанс на выплату дивидендов компанией уже по итогам 2020 года, несмотря на прогноз длительного восстановления рынка.
Алроса может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд размером 20-40% выручки. Окончательное решение пока не принято. В Алросе и правительстве Якутии, которому принадлежит 25% акций Алросы, ожидают, что сумма выкупа будет в пределах ранее обозначенного диапазона в $0.5–1 млрд. Выручка компании в этом году может составить в лучшем случае $2.3–2.5 млрд без учета закупки в Госфонд, закупка алмазов на $0.5-1 млрд может увеличить выручку на 20–40%.
От сделки выиграют все стороны: Алроса, Якутия и государство. Якутия получит дивиденды от Алросы: из-за резкого падения продаж алмазов ее бюджет может потерять по итогам года 10–20 млрд руб. Алроса получит поддержку и сможет уменьшить запасы. Государство получит алмазы, которые сможет реализовать с прибылью: в 2009 году государство выкупило в Госфонд алмазов на $1 млрд, которые почти полностью реализованы с прибылью 29%.
Акции Алросы уже отыграли позитивный триггер и торгуются сейчас на нижнем уровне прошлой осени.
@AK47pfl
Закупка алмазов Гохраном на $ 0.5-1 млрд. может увеличить выручку компании в 2020 году на 20-40%. При этом снижаются большие запасы алмазной продукции у Алросы (ALRS) и увеличиваются объем денег компании. Сделка может дать шанс на выплату дивидендов компанией уже по итогам 2020 года, несмотря на прогноз длительного восстановления рынка.
Алроса может получить поддержку государства в виде закупок алмазного сырья в Госфонд размером 20-40% выручки. Окончательное решение пока не принято. В Алросе и правительстве Якутии, которому принадлежит 25% акций Алросы, ожидают, что сумма выкупа будет в пределах ранее обозначенного диапазона в $0.5–1 млрд. Выручка компании в этом году может составить в лучшем случае $2.3–2.5 млрд без учета закупки в Госфонд, закупка алмазов на $0.5-1 млрд может увеличить выручку на 20–40%.
От сделки выиграют все стороны: Алроса, Якутия и государство. Якутия получит дивиденды от Алросы: из-за резкого падения продаж алмазов ее бюджет может потерять по итогам года 10–20 млрд руб. Алроса получит поддержку и сможет уменьшить запасы. Государство получит алмазы, которые сможет реализовать с прибылью: в 2009 году государство выкупило в Госфонд алмазов на $1 млрд, которые почти полностью реализованы с прибылью 29%.
Акции Алросы уже отыграли позитивный триггер и торгуются сейчас на нижнем уровне прошлой осени.
@AK47pfl
🔬 СИСТЕМА ПОЛУЧИТ ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖИ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА. #анализ #AFKS
Система – единственная компания РФ, которая получит прибыль от продажи вакцины против коронавируса. Вакцину уже скоро зарегистрируют и начнутся продажи, в том числе иностранным агентам.
12 августа будет зарегистрирована российская вакцина от коронавируса. Производство вакцин от к концу года достигнет уровня 10 миллионов в месяц. Препарат интересен 20 странам, 5 стран планируют начать производство вакцины у себя, среди них Бразилия и Индий. Россия поставила препарат против коронавируса Авифавир уже в 15 стран.
Система инвестировала в производство вакцины помимо РФПИ. А именно дочерняя фармацевтическая компания Системы Alium Group, в партнерстве с которой и будет массово выпускаться вакцина на заводе Alium в Зеленограде.
Производство и продажа лекарств и первой в мире вакцины от коронавируса скажутся на финансовых результатах Системы. Препараты уже будут применяться в России и, возможно, пойдут на продажу другим странам. Это существенно увеличит выручку и прибыль Alium, а значит и финансовые результаты Системы (AFKS).
@AK47pfl
Система – единственная компания РФ, которая получит прибыль от продажи вакцины против коронавируса. Вакцину уже скоро зарегистрируют и начнутся продажи, в том числе иностранным агентам.
12 августа будет зарегистрирована российская вакцина от коронавируса. Производство вакцин от к концу года достигнет уровня 10 миллионов в месяц. Препарат интересен 20 странам, 5 стран планируют начать производство вакцины у себя, среди них Бразилия и Индий. Россия поставила препарат против коронавируса Авифавир уже в 15 стран.
Система инвестировала в производство вакцины помимо РФПИ. А именно дочерняя фармацевтическая компания Системы Alium Group, в партнерстве с которой и будет массово выпускаться вакцина на заводе Alium в Зеленограде.
Производство и продажа лекарств и первой в мире вакцины от коронавируса скажутся на финансовых результатах Системы. Препараты уже будут применяться в России и, возможно, пойдут на продажу другим странам. Это существенно увеличит выручку и прибыль Alium, а значит и финансовые результаты Системы (AFKS).
@AK47pfl
🗣ИНТЕР РАО МОЖЕТ ОЗВУЧИТЬ ПОДРОБНОСТИ СТРАТЕГИИ ПРЕЗИДЕНТУ. #сентимент #IRAO
Завтра Владимир Путин проведет встречу с главой Интер РАО Борисом Ковальчуком. В рамках беседы могут обсуждаться детали новой стратегии и новые направления развития компании. В том числе подробности по построению энергетической инфраструктуры в Арктике для Роснефти.
Интер РАО может раскрыть подробности целевых показателей, которые приведут к переоценке акций до 8 рублей. Инвесторы смогут услышать прогнозы компании по финансовым результатам, направлению сделок по слиянию и поглощению, развитию сегмента возобновляемой энергии и цифровизации бизнеса. В случае успешной реализации стратегии акции имеют потенциал роста до 8 рублей.
Правительство может профинансировать создание Интер РАО энергетической инфраструктуры в Арктике. Интер РАО планирует строительство газовых электростанций мощностью 2.5 ГВт при текущей мощности Интер РАО (IRAO) в 32.9 ГВт и электросетевого комплекса на Таймыре. Стоимость работ для арктического кластера Роснефти (ROSN) Восток Ойл оценивается в 175-200 млрд рублей. Освоение Арктики является важной стратегической задачей для государства, что позволяет рассчитывать на полное или частичное финансирование проекта.
@AK47pfl
Завтра Владимир Путин проведет встречу с главой Интер РАО Борисом Ковальчуком. В рамках беседы могут обсуждаться детали новой стратегии и новые направления развития компании. В том числе подробности по построению энергетической инфраструктуры в Арктике для Роснефти.
Интер РАО может раскрыть подробности целевых показателей, которые приведут к переоценке акций до 8 рублей. Инвесторы смогут услышать прогнозы компании по финансовым результатам, направлению сделок по слиянию и поглощению, развитию сегмента возобновляемой энергии и цифровизации бизнеса. В случае успешной реализации стратегии акции имеют потенциал роста до 8 рублей.
Правительство может профинансировать создание Интер РАО энергетической инфраструктуры в Арктике. Интер РАО планирует строительство газовых электростанций мощностью 2.5 ГВт при текущей мощности Интер РАО (IRAO) в 32.9 ГВт и электросетевого комплекса на Таймыре. Стоимость работ для арктического кластера Роснефти (ROSN) Восток Ойл оценивается в 175-200 млрд рублей. Освоение Арктики является важной стратегической задачей для государства, что позволяет рассчитывать на полное или частичное финансирование проекта.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot
🇷🇺 ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА ЗАВЕРШИЛОСЬ - УДАР ПО ДОХОДНОСТИ БАНКОВ И РИТЕЙЛЕРОВ. #макро
Российские потребители снова сокращают расходы после всплеска отложенного спроса, который накопился за время пандемии. Россияне начали снова экономить, доходы продолжают сокращаться. Это ударит по розничному и банковскому секторам.
Расходы россиян с 27 июля по 2 августа снизились на 0.9% г/г. Если бы не меры государственной поддержки населения, то траты по итогам июля снизились бы на 6% г/г. Правительство потратило 250 млрд рублей на пособия по безработице и выплаты на детей.
Индекс потребительской активности к началу августа снизился до 73 пунктов с 76.5 в июле. В 2019 году индекс был на уровне 82 пунктов. Покупки стали менее разнообразными, а восстановление спроса завершилось.
По итогам второго квартала зафиксировано рекордное падение доходов населения. И ждать их восстановления не приходится. Беднеющие потребители - это угроза всей экономике, падающий спрос запускает повсеместное ухудшение бизнеса, ведущее к увольнениям и падению доходов населения, что опять давит на потребительский спрос.
Наиболее остро ситуация отразится на доходности банков и ритейлеров. Кредиты перестают обслуживаться, новые кредиты становятся более рисковыми, из-за снижения экономической активности снижаются комиссионные доходы. Из-за снизившихся доходов люди начинают экономить, корзина покупаемых товаров становится менее маржинальной и более дешевой.
@AK47pfl
Российские потребители снова сокращают расходы после всплеска отложенного спроса, который накопился за время пандемии. Россияне начали снова экономить, доходы продолжают сокращаться. Это ударит по розничному и банковскому секторам.
Расходы россиян с 27 июля по 2 августа снизились на 0.9% г/г. Если бы не меры государственной поддержки населения, то траты по итогам июля снизились бы на 6% г/г. Правительство потратило 250 млрд рублей на пособия по безработице и выплаты на детей.
Индекс потребительской активности к началу августа снизился до 73 пунктов с 76.5 в июле. В 2019 году индекс был на уровне 82 пунктов. Покупки стали менее разнообразными, а восстановление спроса завершилось.
По итогам второго квартала зафиксировано рекордное падение доходов населения. И ждать их восстановления не приходится. Беднеющие потребители - это угроза всей экономике, падающий спрос запускает повсеместное ухудшение бизнеса, ведущее к увольнениям и падению доходов населения, что опять давит на потребительский спрос.
Наиболее остро ситуация отразится на доходности банков и ритейлеров. Кредиты перестают обслуживаться, новые кредиты становятся более рисковыми, из-за снижения экономической активности снижаются комиссионные доходы. Из-за снизившихся доходов люди начинают экономить, корзина покупаемых товаров становится менее маржинальной и более дешевой.
@AK47pfl
🧠 САНАЦИЯ - СПАСЕНИЕ ДЛЯ БАНКА. #образование
Если банк не может выполнить свои обязательства перед клиентами, то у него помимо банкротства появляется еще один спасательный вариант - санация. Как происходит этот процесс, когда и кто выигрывает, а кто проигрывает при санации банка:
👉 Читать
📚 Сборник образовательных материалов от РДВ.
@AK47pfl
Если банк не может выполнить свои обязательства перед клиентами, то у него помимо банкротства появляется еще один спасательный вариант - санация. Как происходит этот процесс, когда и кто выигрывает, а кто проигрывает при санации банка:
👉 Читать
📚 Сборник образовательных материалов от РДВ.
@AK47pfl
Telegraph
Санация - спасение для банка
Санация (от лат. sanatio – лечение) - комплекс мер по финансовому оздоровлению предприятия, применяемый для предотвращения его банкротства. В случае санации банка ему выделяются финансовые средства для восстановления платежеспособности и выплат по своим обязательствам.…
📚 СБОРНИК. ПИРАМИДЫ 2020: В РОССИИ ОПЯТЬ ПОЯВИЛСЯ РИСК ПОВТОРА КЕЙСА МММ. #сборник #DSKY #TCSG
1. Новые пирамиды в России или как население может потерять деньги в 2020.
2. Государство уже подумало о том, как остановить развитие пирамид в акциях.
3. Как не потерять деньги на пирамидах: три цены, которые нужно знать каждому инвестору.
4. Почему схема пирамиды реализуется именно в акциях Детского мира и ТКС Банка?
5. Инвесторам необходимо избегать акций с даунсайдом в своём портфеле.
6. Иностранцам обещают заработать на россиянах.
ДЕТСКИЙ МИР
1. Справедливая цена акций Детского мира равна 70 руб., даунсайд 39%, согласно финансовой модели.
2. Цену Детского мира поддерживает организатор пирамиды.
3. Детский мир готовится к стройке распределительных центров, что повлечет за собой увеличение капитальных вложений.
4. Ответы на вопросы по финансовой модели ДМ.
ТКС БАНК
1. ТКС Банк - один из многих банков, работающих на высоко конкурентном рынке. Справедливая цена равна 1190 руб., даунсайд 39%.
2. ТКС банк ошибочно считается "финтех" компанией.
3. Почему манипулируют акциями ТКС банка?
4. Ситуация с акциям ТКС банка похожа на QIWI.
5. Консенсус-прогноз Bloomberg по акциям ТКС банка ниже на 11% текущей цены.
6. Хороших результатов ТКС банка в будущем не стоит ждать.
@AK47pfl
1. Новые пирамиды в России или как население может потерять деньги в 2020.
2. Государство уже подумало о том, как остановить развитие пирамид в акциях.
3. Как не потерять деньги на пирамидах: три цены, которые нужно знать каждому инвестору.
4. Почему схема пирамиды реализуется именно в акциях Детского мира и ТКС Банка?
5. Инвесторам необходимо избегать акций с даунсайдом в своём портфеле.
6. Иностранцам обещают заработать на россиянах.
ДЕТСКИЙ МИР
1. Справедливая цена акций Детского мира равна 70 руб., даунсайд 39%, согласно финансовой модели.
2. Цену Детского мира поддерживает организатор пирамиды.
3. Детский мир готовится к стройке распределительных центров, что повлечет за собой увеличение капитальных вложений.
4. Ответы на вопросы по финансовой модели ДМ.
ТКС БАНК
1. ТКС Банк - один из многих банков, работающих на высоко конкурентном рынке. Справедливая цена равна 1190 руб., даунсайд 39%.
2. ТКС банк ошибочно считается "финтех" компанией.
3. Почему манипулируют акциями ТКС банка?
4. Ситуация с акциям ТКС банка похожа на QIWI.
5. Консенсус-прогноз Bloomberg по акциям ТКС банка ниже на 11% текущей цены.
6. Хороших результатов ТКС банка в будущем не стоит ждать.
@AK47pfl
#morning
☀️ 11.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро Для китайских компаний, которые не будут раскрывать свою отчетность властям США, будет произведен делистинг с американских бирж к концу 2021 года. Власти США рекомендуют Комиссии по ценным бумагам, чтобы она требовала от китайских компаний тот же формат отчетности, что и от американских. Также, по мнению Трампа, Китай не выполняет условия торговой сделки между странами, в частности условия первой фазы подписанной в январе. Все это и дальше вплоть до выборов в США будет обострять отношения США и Китая.
🇷🇺 #макро Объем экспорта нефти РФ вырос в июне месячном выражении впервые с начала года. Рост в июне составил 43.2% м/м. Темпы падения год к году сократились. Эксперты ждут восстановления отрасли не ранее 2021 г. Основной фактор, повлиявший на увеличение доходов от экспорта, связан с ростом нефтяных котировок.
📑 #GMKN #RUAL Потанин и Русал снова вступают в публичную дискуссию. Крупнейший акционер и глава Норникеля (GMKN) Владимир Потанин заявил, что соглашение между основными владельцами Норникеля не нужно для развития компании. Русал (RUAL) ответил, что дивидендная политика и акционерное соглашение по Норникелю определяют ключевые правила игры. Соглашение закончит действовать 1 января 2023 г. До этого времени Русал будет настаивать на принятой дивидендной политике в 60% EBITDA, а акционеры - получать высокие дивиденды.
За чем следить сегодня:
• Норникель (GMKN): МСФО 6мес2020
• Юнипро (UPRO): МСФО 6мес2020.
• ММК (MAGN): виртуальная конференция для ритейл инвесторов.
• Россия: ВВП IIкв2020 (18:05 мск). Прогноз -9.0% г/г.
@AK47pfl
☀️ 11.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро Для китайских компаний, которые не будут раскрывать свою отчетность властям США, будет произведен делистинг с американских бирж к концу 2021 года. Власти США рекомендуют Комиссии по ценным бумагам, чтобы она требовала от китайских компаний тот же формат отчетности, что и от американских. Также, по мнению Трампа, Китай не выполняет условия торговой сделки между странами, в частности условия первой фазы подписанной в январе. Все это и дальше вплоть до выборов в США будет обострять отношения США и Китая.
🇷🇺 #макро Объем экспорта нефти РФ вырос в июне месячном выражении впервые с начала года. Рост в июне составил 43.2% м/м. Темпы падения год к году сократились. Эксперты ждут восстановления отрасли не ранее 2021 г. Основной фактор, повлиявший на увеличение доходов от экспорта, связан с ростом нефтяных котировок.
📑 #GMKN #RUAL Потанин и Русал снова вступают в публичную дискуссию. Крупнейший акционер и глава Норникеля (GMKN) Владимир Потанин заявил, что соглашение между основными владельцами Норникеля не нужно для развития компании. Русал (RUAL) ответил, что дивидендная политика и акционерное соглашение по Норникелю определяют ключевые правила игры. Соглашение закончит действовать 1 января 2023 г. До этого времени Русал будет настаивать на принятой дивидендной политике в 60% EBITDA, а акционеры - получать высокие дивиденды.
За чем следить сегодня:
• Норникель (GMKN): МСФО 6мес2020
• Юнипро (UPRO): МСФО 6мес2020.
• ММК (MAGN): виртуальная конференция для ритейл инвесторов.
• Россия: ВВП IIкв2020 (18:05 мск). Прогноз -9.0% г/г.
@AK47pfl
🎯 НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ АКЦИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. #toppicks
На данный момент привлекательны:
• Новатэк - лучший экспортер в России, зарабатывающий экстра-прибыли при каждом движении курса на 1 руб.
• АФК Система - холдинг имеет потенциал раскрытия акционерной стоимости через проведения IPO.
• ГМК НорНикель - акции входят в дивидендный портфель. Высокая дивдоходность может сохраниться в течение нескольких лет.
Наиболее опасны:
• Детский мир - закрытия ТЦ, риск второй волны COVID-19, рост затрат на импорт, низкая дивдоходность и дороговизна.
• ТКС банк - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление.
• Мосэнерго - существует высокий риск больших списаний в конце года, что может повлиять на финансовую отчетность.
💰💰
Новатэк (NVTK) 1428 руб.
Сургутнефтегаз обычка (SNGS) 120 руб.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) 120 руб.
Интер РАО (IRAO) 8 руб.
Юнипро (UPRO) 3.5 руб.
АФК Система (AFKS) 37.98 руб.
НорНикель (GMKN) 28000 руб.
Башнефть преф (BANEP) 2500 руб.
🎈📌
Детский мир (DSKY) 70 руб.
ТКС (TCSG) 1190 руб.
QIWI (QIWI) 980 руб.
Мечел обычка (MTLR) 0 руб.
Мечел преф (MTLRP) 0 руб.
Мосэнерго (MSNG) 1.8 руб.
👉 Все справедливые цены можно смотреть тут.
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.
@AK47pfl
На данный момент привлекательны:
• Новатэк - лучший экспортер в России, зарабатывающий экстра-прибыли при каждом движении курса на 1 руб.
• АФК Система - холдинг имеет потенциал раскрытия акционерной стоимости через проведения IPO.
• ГМК НорНикель - акции входят в дивидендный портфель. Высокая дивдоходность может сохраниться в течение нескольких лет.
Наиболее опасны:
• Детский мир - закрытия ТЦ, риск второй волны COVID-19, рост затрат на импорт, низкая дивдоходность и дороговизна.
• ТКС банк - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление.
• Мосэнерго - существует высокий риск больших списаний в конце года, что может повлиять на финансовую отчетность.
💰💰
Новатэк (NVTK) 1428 руб.
Сургутнефтегаз обычка (SNGS) 120 руб.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) 120 руб.
Интер РАО (IRAO) 8 руб.
Юнипро (UPRO) 3.5 руб.
АФК Система (AFKS) 37.98 руб.
НорНикель (GMKN) 28000 руб.
Башнефть преф (BANEP) 2500 руб.
🎈📌
Детский мир (DSKY) 70 руб.
ТКС (TCSG) 1190 руб.
QIWI (QIWI) 980 руб.
Мечел обычка (MTLR) 0 руб.
Мечел преф (MTLRP) 0 руб.
Мосэнерго (MSNG) 1.8 руб.
👉 Все справедливые цены можно смотреть тут.
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.
@AK47pfl
⚡️В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПЕРВАЯ В МИРЕ ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА. #AFKS #молния
Путин объявил, что в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Она будет производится центром Гамалеи и дочерней компанией АФК Системы (AFKS) Биннофарм:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5439
@AK47pfl
Путин объявил, что в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Она будет производится центром Гамалеи и дочерней компанией АФК Системы (AFKS) Биннофарм:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5439
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
⚖️ АКЦИИ СИСТЕМЫ ОТСТАЮТ ОТ АКЦИЙ КОМПАНИЙ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ ВАКЦИНУ. #сравнение #AFKS
Акции Системы с начала года выросли на 40%, тогда как фармацевтические компании в 3.5-6 раз. Система (AFKS) будет первой компанией в России и мире, которая получит прибыль от применения вакцины против коронавируса. Дочерняя компания Системы, Биннофарм, сегодня зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19.
@AK47pfl
Акции Системы с начала года выросли на 40%, тогда как фармацевтические компании в 3.5-6 раз. Система (AFKS) будет первой компанией в России и мире, которая получит прибыль от применения вакцины против коронавируса. Дочерняя компания Системы, Биннофарм, сегодня зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19.
@AK47pfl
📊 РОСТ ЦЕН НА СТАЛЬ ПЛОСКОГО ПРОКАТА КРАТНО УВЕЛИЧИТ ПРИБЫЛЬ СЕВЕРСТАЛИ. #сектор #CHMF
Экспортные цены на сталь плоского проката, которая приносит Северстали 82% выручки, выросли на 10% за неделю. Из-за низкой маржинальности этого вида продукции прибыль Северстали может вырасти в 2-3 раза.
Северсталь – главный бенефициар роста цен на сталь плоского проката. Цены на российский экспорт горячекатанной стали за неделю выросли на 10.5% до $475 за тонну. Доля плоского проката в выручке Северстали (CHMF) составляет 82%. При этом у Северстали во втором квартале значительная часть продукции приходилась на экспорт - около 43%.
Прогнозная выручка Северстали за неделю увеличилась на 3.5% без роста издержек. Металлургический бизнес является низкомаржинальным, поэтому увеличение выручки на 3-4% может вызвать рост чистой прибыли в несколько раз.
Акции Северстали отреагировали незначительным ростом. Цены на продукцию компании за последнюю неделю выросли на 10%, выручка на 3.5%, а акции- всего на 1.7%.
@AK47pfl
Экспортные цены на сталь плоского проката, которая приносит Северстали 82% выручки, выросли на 10% за неделю. Из-за низкой маржинальности этого вида продукции прибыль Северстали может вырасти в 2-3 раза.
Северсталь – главный бенефициар роста цен на сталь плоского проката. Цены на российский экспорт горячекатанной стали за неделю выросли на 10.5% до $475 за тонну. Доля плоского проката в выручке Северстали (CHMF) составляет 82%. При этом у Северстали во втором квартале значительная часть продукции приходилась на экспорт - около 43%.
Прогнозная выручка Северстали за неделю увеличилась на 3.5% без роста издержек. Металлургический бизнес является низкомаржинальным, поэтому увеличение выручки на 3-4% может вызвать рост чистой прибыли в несколько раз.
Акции Северстали отреагировали незначительным ростом. Цены на продукцию компании за последнюю неделю выросли на 10%, выручка на 3.5%, а акции- всего на 1.7%.
@AK47pfl