РынкиДеньгиВласть | РДВ
144K subscribers
7.45K photos
158 videos
74 files
12.1K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
МТС - два важных триггера в октябре

14 октября: дивиденд за первое полугодие 2019 года в размере 8.68 рублей на акцию, доходность 3.2% за полугодие.
МТС в течение 2019-2021 годов планирует направлять на дивиденд минимум 28 рублей. Дивидендная доходность составит 10.3%.

До 20 октября: решение по делистингу с NYSE. Руководство МТС сообщило на конференц-звонке об объявлении своего решения до этого времени. Источники РДВ считают, что компания откажется от делистинга. Это решение станет триггером для роста котировок.

@AK47pfl
Опрос! Уважаемые члены коммьюнити РДВ, какое у Вас настроение по российскому рынку?
Anonymous Poll
52%
Лонг
32%
Флэт
16%
Шорт
Российские и мировые металлурги продолжили падение, связанное с замедлением мировой экономики и эскалацией торговых войн, после небольшой коррекции вверх. ММК - единственный металлург, который временно отстаёт от этого движения.

@AK47pfl
🔥 Россети обычка: цель 6.5 рублей, апсайд +415%.

Россети все еще недооценены из-за неопределенности по дивидендам,
но скоро это изменится. Компания платит большую величину из 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО после корректировок. Основная статья коррекции – изменение стоимости активов компании, которая фиксируется в значении чистой прибыли по РСБУ. Последние два года Россети не платили годовых дивидендов. Снижение капитализации дочек приводило к бумажным убыткам по РСБУ - основание для невыплаты дивидендов.

До конца года Россети представят новую дивидендную политику. Источники РДВ ожидают фиксирования payout к чистой прибыли по МСФО и отмену корректировок. Менеджмент прокомментирует этот вопрос на Российской энергетической неделе.

Прозрачная дивидендная политика снимет риск получения бумажного убытка. МСФО - консолидированная отчетность всей группы, в ней не фиксируются изменения стоимости капитализаций дочерних компаний. Поэтому Россети вернутся к выплатам годового дивиденда. Эти изменения окажут сильное влияние на привлекательность бумаги.

@AK47pfl
​​Резкий взлет: Оракулы Рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 сентября 2019 года.

• Рубль пробил все уровни поддержки и укрепился на 5% к доллару за 2 недели. Осталось чуть более 1 рубля до минимума года — 62.50 рублей за доллар. Однако прогнозисты РДВ не верят в дальнейшее укрепление.
• Рост нефти до $70 за баррель в понедельник из-за атаки НПЗ в Саудовской Аравии. Сейчас цена стабилизировалась на $63-65 за баррель.
• Стоимость нефти в рублях составила 4114 за баррель. Российской экономике выгоден слабый рубль, потому цена нефти в рублях может еще вырасти.
• Риск-аппетит к рублю и рублевым бондам пока высок — рекордно узкие спреды в русских рублевых бондах и евробондах.

Сейчас курс $1 = 63.9 руб.

Напомним прогнозы:
• Источники РДВ - 68 рублей.
• JPMorgan 67 рублей.
• Raiffeisen 66 рублей.
• Коммьюнити РДВ - наш общий прогноз по результатам опроса — 65.13 рубля.
• Sberbank CIB - 62 рубля.

Коммьюнити РДВ по-прежнему сохраняет звание точного прогнозиста недели. Сентябрь насыщен событиями и движениями на рынках - интересно, чем все обернется к концу конкурса.

Предыдущий Оракул здесь.

@AK47pfl
​​RTSI -0.30%, S&P500 index +0.00%, S&P500 futures +0.06%, CSI +0.12%, UST 10y 1.761, нефть $64.84/bl, 1$=63.96р. 1$=7.08 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl
Что было вчера:
• Трёхсторонние переговоры по транзиту газа: Украина заинтересована в продолжении сотрудничества после 1 января.
• Надбавки к НДПИ на газ и нефть стали бессрочными.
• Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.
• Пятерочка, входящая в состав X5 Retail Group, стала крупнейшим розничным оператором на российском рынке, обогнав Магнит.

Что будет сегодня:
• Торговые переговоры США и Китая.
• Включение акций Группы ЛСР в индексы РТС и ММВБ.
• Изменения в индексе MVIS Russia. Включены: префы Ленэнерго, ТГК-1, Полюс. Исключена компания Русагро.

@AK47pfl
🔥 Россети обычка: цель 6.5 рублей, апсайд +415%.

Электроэнергетика – единственный недооцененный сектор

За последние 10 лет все госкомпании, кроме электроэнергетиков, выросли минимум в 2 раза с учетом дивидендов.
Основной рост начался с конца 2015 года. Акции резко позитивно реагировали на объявления об улучшении дивидендной политики или выплате рекордного дивиденда.

Электроэнергетики – единственные оставшиеся дешевые российские компании. Электроэнергетический сектор снизился за этот период и сейчас стоит намного дешевле остальных. Скоро изменения затронут и энергетиков, что станет драйвером роста стоимости акций.

@AK47pfl
🔥 Россети обычка: цель 6.5 рублей, апсайд +415%.

Россетям есть куда расти – компания стоит в 2 раза ниже стоимости 2010 года
. За это время остальные госкомпании выросли на более 100%.

На графике – стоимость крупных госкомпаний с учетом дивидендов за 10 лет. С 2011 года Россети начали свое снижение, в то время как остальные госкомпании росли на позитивных новостях. Электроэнергетический сектор незаслуженно забыт инвесторами.

@AK47pfl
​​Трудности в алмазном секторе скажутся на дивидендах. Торговая война, снижение спроса и накопление излишков скажутся на финансовых показателях Алросы.

Алроса выплатит 0.55-0.77 рублей на акцию за второе полугодие 2019 в виде дивиденда. Это даст 0.7-1% доходности за полгода.

Чистый денежный поток Алросы за 2 полугодие сократится в 3.7 раз по отношению к прошлому году. Отношение чистого долга к EBITDA составит 1.2 по итогам года. При таком уровне долга согласно дивидендной политике выплаты составят 50-70% FCF. Что равно дивиденду 0.55-0.77 рублей на акцию за второе полугодие 2019.

В сумме дивиденды Алросы составят 4.39-4.61 рубля на акцию, дивидендная доходность 5.9-6.2% в год. Добыча алмазов относится к рисковому бизнесу с минимально приемлемой доходностью в 10%.

@AK47pfl
СД Алросы 24 сентября рассмотрит покупку завода по огранке "Кристалл". Завод оценивается в 1.886 млрд рублей, у Алросы имеется 53.8 млрд рублей кэша. На приобретение актива компания потратит 3.5% своего кэша.

Маржинальность по чистой прибыли Кристалла находится в отрицательной зоне. По данным Росстата маржинальность за 2017 год составила -20%, за 2016 -1.74%, за 2015 3.5%. Midstream алмазного сектора имеет низкую маржинальность: 1-3% в Индии – мировом центре огранки алмазов.
• Более высокие зарплаты и текущие цены на обработанные алмазы снижают маржинальность российских огранщиков.

Долгосрочные обязательства Кристалла составляют 12.64 млрд, при выручке в 9.22 млрд рублей. Компания получила чистый убыток -1.9 млрд. рублей из-за высокой себестоимости

Кристалл - глубоко убыточная компания, которая не принесет Алросе никакой пользы.

@AK47pfl
​​Алроса: не временный кризис, а начало долгосрочного тренда на снижение

Причина текущего упадка на рынке алмазов: избыточные запасы бриллиантов из-за закупки огранщиками в 2018 году большого объема сырья
, - считает заместитель генерального директора "Алросы" по финансам Алексей Филипповский.

Объем продаж за 2018 год упал на 8% по сравнению с 2017 – никакого избыточного объема продаж нет. Текущие проблемы существенным образом связаны со снижением спроса со стороны конечных потребителей: торговая война и искусственные алмазы негативно повлияли на luxury-сегмент.

@AK47pfl
Ситуация в индустрии алмазов давит на бизнес Алросы. Вот основные причины падения этого рынка:

1. В Китае падает спрос на алмазы
Китай – второй потребитель ювелирных алмазов после США. В ответ на повышение пошлин со стороны США, Китай ослабил юань. Слабый юань вызовет отток капитала из страны, и китайские власти вынуждены принять меры, чтобы этого не допустить. Одной из мер может стать ограничение туризма. Это ударит по спросу на алмазы, так как китайские туристы вносят весомый вклад в продажи Luxury по всему миру. А еще слабый юань ударит по покупательской способности китайцев, и спрос на luxury упадет и внутри страны.

2. У огранщиков и добывающих компаний накопились нереализованные запасы
Замедление мировой экономики и торговая война двух крупнейших потребителей алмазов привели к снижению спроса на ювелирную продукцию. При этом алмазодобывающие компании не снизили объемы добычи. В результате на рынке сложился переизбыток предложения, который давит на мировые цены на алмазы. Для Алросы это означает снижение выручки как из-за снижения объемов продаж, так и снижения цен.

3. Развитие индустрии искусственных алмазов
Себестоимость искусственного алмаза снижается, а спрос и предложение растут. Промышленность уже полностью перешла на искусственные алмазы. Главный конкурент Алросы – De Beers – начнет продажу искусственных алмазов по $800 за 1 карат. Цена 1 карата натурального бриллианта выше в 2 раза, чем 1 карат искусственного.

Восстановления рынка алмазов в ближайшее время не будет. На фоне снижения спроса Алроса подняла прогноз по производству. Компания в среднем отправляет 5 млн. карат в стоки.

@AK47pfl
​​🔥 Россети обычка: цель 6.5 рублей, апсайд +415%.

Капитализация Россетей увеличится на 1 трлн рублей после снижения капзатрат.

CAPEX всей группы Россетей составляет 260 млрд рублей в год – больше капитализации компании.
Руководство компании намерено уменьшить капзатраты на 100 млрд. рублей и снизить стоимость строительства сетей.
• Сейчас на строительство километра сетей в России тратят в 3 раза больше, чем в Великобритании (на фото).

Оптимизация капзатрат пройдет в двух направлениях:
1. Отказ от неиспользуемых сетей. Из построенных за последние 5 лет сетей используются лишь 10-20%. Теперь строить будут меньше, а потребителей обяжут платить за запрошенные сети вне зависимости от их использования.

2. Управление стоимостью оборудования. Россети откажутся от валютного капекса через конкуренцию на локальном рынке: откажутся от партнерства с Siemens в пользу российских аналогов.

Эти меры сократят CAPEX Россетей на 100 млрд рублей в год. Если направить эти средства на дивиденды, капитализация компании вырастет минимум на 1 трлн рублей, по прогнозам источников РДВ.

@AK47pfl
Топ-30 публичных российских компаний по выручке. Прогноз на 2019 год, в $ млрд.

1. Роснефть 129.7
2. Газпром 125.3
3. Лукойл 120.4
4. Газпромнефть 39.5
5. X5 Retail Group 27.5
6. Сургутнефтегаз 25.9
7. Магнит 21.3
8. Россети 16.1
9. Транснефть 16.0
10. ИнтерРАО 15.7
11. Татнефть 14.9
12. Новатэк 13.7
13. ГМК Норникель 12.7
14. Башнефть 12.5
15. АФК Система 12.3
16. Евраз 11.7
17. НЛМК 11.0
18. Аэрофлот 10.8
19. Русал 9.9
20. Veon 8.9
21. Северсталь 8.4
22. МТС 7.9
23. ММК 7.6
24. Лента 6.6
25. М.Видео 5.9
26. РусГидро 5.9
27. Мечел 5.3
28. Ростелеком 5.2
29. ТМК 4.8
30. ФСК 3.9

@AK47pfl
Самое важное за неделю:

1. Атака дронов. Что теперь будет с нефтью.
2. Сургутнефтегаз – не только лишь кэш.
3. Как изменилась стоимость российских госкомпаний за 10 лет.
4. Минфин обяжет дочки госкомпаний направлять на дивиденды 50% чистой прибыли - что это значит для Россетей.
5. Три причины даунтренда в алмазном секторе.

@AK47pfl
​​RTSI -0.05%, S&P500 index -0.49%, S&P500 futures +0.46%, CSI -0.85%, UST 10y 1.756, нефть $64.71/bl, 1$=64.01р. 1$=7.11 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl
Макроэкономика
• Saudi Aramco понадобится несколько месяцев для полного восстановления уровня добычи - The Wall Street Journal. Если такой прогноз потвердится, это поддержит цены на нефть на текущем уровне.

Что было вчера:
• Русагро готовится к SPO:
компания собирается привлечь на бирже $200–300 млн
• Сбербанк может впервые направить на дивиденды половину прибыли
• Молдавия и Газпром предварительно договорились о продлении нынешнего договора на поставку газа на несколько лет.
• Энел Россия построит крупнейший за Полярным кругом ветропарк.
• Сургутнефтегаз ввел в Якутии Ленское месторождение с запасами 40 млн тонн нефти

Что будет сегодня:
• Заседание Генасамблеи ООН с 23 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основная тема: нападение на завод Saudi Aramco. Лидеры государств обвиняют в случившемся Иран.
• Сегодня выходят данные PMI по США и Европе.

@AK47pfl
🔥 Россети обычка: цель 6.5 рублей, апсайд +415%.

Россети планирует увеличить капитализацию в 5 раз (!) к 2030 году.
Об этом заявил глава компании Павел Ливинский Владимиру Путину на представлении модели управления энергосетями Удмуртии.

Менеджмент может выполнить план по капитализации в 1 трлн. рублей раньше назначенного срока. Согласно данным Московской биржи, сейчас капитализация компании составляет 252.2 млрд рублей.

@AK47pfl
🚫💾 ОПРОС:
Какой акции больше всего в вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. Включены 19 акций в опрос. Результаты будут обработаны в 18:00.