Корпоративные бонды с доходностью 20-21%+ — серьезная конкуренция акциям. #тактика_на_РЦБ

На рынке появляется все больше корпоративных облигаций с фиксированным купоном под доходность в 21-22% годовых на следующие 1-2 года от крепких эмитентов (см. таблицу).

Такие облигации составляют серьезную конкуренцию акциям:
✍️ Многие облигации предлагают 20-21% годовых на следующие 1-2 года.
✍️ Форвардная дивидендная доходность индекса Мосбиржи — не более 10%.

Лайфхаки:
👉 Обратить внимание на корпоративные облигации с фиксированным купоном, они могут быть интереснее флоатеров и фондов денежного рынка, особенно на развороте ставки.
👉 Покупать облигации на размещениях, которые могут предложить более выгодные условия, чем вторичный рынок.

😀 @AK47pfl

🏆 Фандинг в бессрочных фьючерсах на криптовалюту и как на нем заработать #рдв_образовательный

В отличие от срочных фьючерсов, у бессрочных нет даты исполнения, поэтому требуется механизм, который помог бы создать баланс между ценой бессрочных контрактов и основного актива на спотовом рынке. Таким механизмом является фандинг криптовалют.

Фандинг криптовалют — это регулярные выплаты участникам торгов, открывшим позиции (лонг или шорт) в бессрочных фьючерсах. Выплаты могут быть от держателей лонг-позиции держателям шорт-позиций и наоборот в зависимости от ставки фандинга.

Особенности фандинга
✍️ Рассчитывается раз в 8 часов. Ставка фандинга не фиксированная и также перерассчитывается;
✍️ Фандинг не является комиссией и выплачивается между трейдерами.
✍️ Чем больше разница между котировками фьючерсов и спотом, тем выше ставка фандинга. Таким образом, при высокой (положительной или отрицательной) ставке фандинга трейдеры стремятся набрать позиции в противовес.

Как на этом заработать?
Стратегии ниже требуют активного участия трейдера, отслеживания позиций.

Находить лучшие возможности заработка на фандинге можно с помощью Крипто Шпиона: он автоматически обновляет данные после перерасчёта и находит самые выгодные ставки. (руководство по использованию)

👉 Стратегия 1. Купить/продать актив до начисления фандинга.
Фандинг начисляется в определенное известное время (для большинства бирж это 04:00 UTC, 12:00 UTC, 20:00 UTC). Незадолго до этого (даже за пару минут) трейдер может открыть позицию (лонг или шорт в зависимости от ставки фандинга) и продать после зачисления фандинга. При расчете доходности сделки следует учитывать биржевую комиссию.

👉 Стратегия 2. Изменение цены, спровоцированное фандингом.
Пример. Если ставка отрицательная, то трейдеры будут открывать шорт, перед начислением фандинга, таким образом, цена может снизиться. После зачисления фандинга трейдеры могут откупать шорты — это спровоцирует движение вверх, чем можно воспользоваться.

Больше про криптовалюты в серии открытых лекций от RDV PREMIUM 361°

😀 @AK47pfl

Даже после отмены общей льготной ипотеки под 8% и на фоне 20% ставок по «рыночным» ипотекам Московский регион продолжает приносить девелоперам довольно высокую выручку. #цифры

Июль 2024 года по выручке к разным годам:
✍️2023 -1%
✍️2022 +42%
✍️2021 +32%

😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (07.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 51 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.85 ₽/¥, 76.22 $/барр.
📍 За 7мес2024 объем китайско-российской торговли увеличился на 1.6% г/г. За 7мес24 из России было импортировано товаров на $75.03 млрд, рост составил 3.9% г/г. При этом экспорт из Китая в РФ снизился на 1.1% до $61.64 млрд.
📍 Экспорт калийных удобрений из России за первое полугодие этого года составил 6.7 млн т – в 1.7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
📍 События сегодня: (1) Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. (2) Росстат опубликует данные об оценке инфляции на прошлой неделе.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Ставки рефинансирования (ключевые ставки) в постсоветских странах. #цифры

✍️ Молдавия 3.6%
✍️ Эстония 4.25%
✍️ Латвия 4.25%
✍️ Литва 4.25%
✍️ Туркмения 5%
✍️ Азербайджан 7.25%
✍️ Армения 7.75%
✍️ Грузия 8%
✍️ Киргизия 9%
✍️ Таджикистан 9%
✍️ Белоруссия 9.5%
✍️ Украина 13%
✍️ Узбекистан 13.5%
✍️ Казахстан 14.25%
✍️ Россия 18%

😀 @AK47pfl

Как зарабатывать на рынке, когда все падает?

Аналитики RDV PREMIUM 361° уже давно предупреждали нас с вами о грядущем повышении ставки до 18%, падении рынка и возможном замедлении экономики.

Какую выбрать сейчас стратегию? Об этом написал главный стратег клуба:

✍️ Возможны дальнейшие повышения ставки в ближайшем будущем
✍️ Важно понимание, куда уйдут деньги от дивидендов Сбера, Сургута и Транснефти — это могут быть флотаеры и фонды денежного рынка, в клубе внимательно смотрят за подобными инструментами.
✍️ В некоторых случаях используем стратегию лонг-шорт, также в моменте будем обозначать где именно уместна такая стратегия
✍️ Если акции откупаются на падении, то только в компаниях с сильным балансом, которые не зависят от замедления экономики.

🍐🍊 Комментарий главного стратега о ситуации на рынке выходит каждую неделю, запишитесь в лист ожидания, чтобы не пропустить аналитику от команды экспертов: @RDVPREMIUMbot

Главное к открытию четверга (08.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 57 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.83 ₽/¥, 78.21 $/барр.
📍 Объемы экспорта газа из России к 2050 могут вырасти почти втрое, угля – на 59%, нефти – на 3.8% в сравнении с поставками за прошлый год, следует из материалов Минэнерго в рамках разрабатываемой «Энергостратегии 2050».
📍 На конец июня спотовая стоимость конверсии урана выросла на 46% г/г, до $60 за 1 кг. Спотовая цена на обогащение урана увеличилась на 19%.
📍 События сегодня: (1) Финансовые результаты за 2кв24: Сбер (SBER), VK (VKCO). (2) Статистика по рынку труда в США.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

🏆 Даже повышение ключевой ставки до 20% не приведет к снижению прибыли Сбера (SBER). Сбер (SBER) опубликовал результаты за 1п24 и повысил прогнозы на 2024. #аналитика

Сбер опубликовал отчетность за 1п24 по МСФО. Хайлайты из отчета и звонка:
✍️ Чистая прибыль во 2кв24 повысилась до 418.7 млрд руб. (+10.1% г/г), в 1п24 до 816.1 млрд руб.
✍️ Рентабельность капитала составила 25.9% за 2кв24 и 25% по итогам 1п24.
✍️ Совокупно, среди средств физических лиц и корпоративных клиентов доля текущих счетов составляет 38.3%, стоимость заемных средств составляет 8.8% по итогам 2-го квартала.
✍️ Прогноз по рентабельности капитала по итогам года повышен до "выше 23%" с "выше 22%".
✍️ Сбер готов к повышению ставки ЦБ до 20%, не приведет к изменению банком прогноза на 2024 — старший вице-президент Сбера Скворцов.
✍️ Сбер будет придерживаться политики по выплате 50% прибыли на дивиденды — старший вице-президент Сбера Скворцов.

👉 В ближайшее время Источники РДВ пересмотрят фундаментальную цену Сбера.

😀 @AK47pfl

Рост российского рынка акций продолжится с ослаблением рубля и подорожанием экспортного сырья, считает источник РДВ. Нефть в рублях за год почти -20%. #аналитика

✍️Нефть Brent около годовых минимумов 78, а рубль - около годовых максимумов, CNYRUB по-прежнему ниже 12.
✍️Большинство экспортируемых Россией металлов (кроме золота) тоже у своих годовых минимумов.

Крепкий курс и низкие цены на сырье придавливают российский рынок акций.

Ослабление рубля, по самой распространенной в СМИ версии, сдерживают проблемы с платежами за импорт.

😀 @AK47pfl

Крепкий рубль наравне с подешевевшим сырьем - факторы, сдерживающие рост нашего рынка акций. Распространенное объяснение крепости курса - проблемы с платежами за импорт. #государево_дело

Reuters сегодня пишет о том, что РФ и Китай впервые за 30 лет планируют вернуться к бартерным сделкам.

Пишут, что для расчетов в валютах между собой приходится использовать SWIFT и он «как открытая книга для США», США все видят и могут ввести санкции, китайцы этого опасаются.

The transparency of more conventional trading means is a deterrent to bilateral China-Russia trade, as is Russia and China's lack of a direct payments mechanism, the sources said.
Global financial messaging system SWIFT remains an option for non-sanctioned banks, but it is an "international banking system that is completely transparent to our friends, among them, the Americans," a payments intermediary told Reuters.
"They are closely watching this open book. So, the less SWIFT is used for carrying out interbank operations between Russian and Chinese banks, the calmer it is."
The Bank of Russia's System for Transfer of Financial Messages (SPFS) and China's CIPS payment platform are not fully linked yet.
"Today there is still no IT-airlock that would link these two systems, so the bridge is still either SWIFT or through remote banking services which are available in almost every bank's software," the payments intermediary said.

Если вы занимаетесь импортом товаров из Китая, напишите в комментариях, как обстоят дела с расчетами? Как платите? Используется ли бартер? Крипта?

😀 @AK47pfl

Главное к открытию пятницы (09.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 44 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.86 ₽/¥, 78.75 $/барр.
📍  Президент Путин подписал указ №677, в нем уточняются особенности выпуска замещающих облигаций на суверенные евробонды. Подтверждается, что новые облигации будут выпускать на тех же условиях, что и прежние выпуски, однако расчеты по ним, в том числе выплата купонов и погашение, будут осуществляться в рублях.
📍 Перевалка угля через крупнейший угольный терминал на юге страны в порту Тамань в июле составила 1.4 млн тонн. Это вдвое ниже максимально согласованных ранее с угольными компаниями объемов в 3 млн тонн в месяц.
📍 События сегодня: (1) Финансовые результаты по РПБУ за июль: Сбер (SBER). (2) Росстат опубликует данные по ВВП за 2кв24 и инфляции в июле.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Корпоративные бонды с доходностью 20-21%+ — серьезная конкуренция акциям. #тактика_на_РЦБ

На рынке появляется все больше корпоративных облигаций с фиксированным купоном под доходность в 21-22% годовых на следующие 1-2 года от крепких эмитентов (см. таблицу).

Такие облигации составляют серьезную конкуренцию акциям:
✍️ Многие облигации предлагают 20-21% годовых на следующие 1-2 года.
✍️ Форвардная дивидендная доходность индекса Мосбиржи — не более 10%.

Лайфхаки:
👉 Обратить внимание на корпоративные облигации с фиксированным купоном, они могут быть интереснее флоатеров и фондов денежного рынка, особенно на развороте ставки.
👉 Покупать облигации на размещениях, которые могут предложить более выгодные условия, чем вторичный рынок.

Обсудить: @AK47PFLCHAT

😀 @AK47pfl

💚💚💚 FREE!! 💚💚💚

УЖЕ СКОРО! В клубе RDV PREMIUM 361° пройдет вторая открытая лекция. На ней вы узнаете об инфраструктуре для торговли криптовалютами.

Если вы хотите научиться инвестировать в криптовалюты и диверсифицировать портфель — сейчас самое время. Для того, чтобы участвовать в лекции и получить уведомление о старте нужно авторизоваться в боте @RDVPREMIUMbot

🍐🍊 Присоединяйтесь 👉 @RDVPREMIUMbot

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Корпоративные бонды с доходностью 20-21%+ https://t.iss.one/AK47pfl/18215
✍️ Опыт рынков ценных бумаг от основателя РДВ https://t.iss.one/AK47pfl/18198
✍️ Рост российского рынка акций продолжится с ослаблением рубля и подорожанием экспортного сырья https://t.iss.one/AK47pfl/18212
✍️ Московский регион продолжает приносить девелоперам довольно высокую выручку https://t.iss.one/AK47pfl/18204
✍️ Фандинг в бессрочных фьючерсах на криптовалюту и как на нем заработать https://t.iss.one/AK47pfl/18203

🍐🍊 Как зарабатывать на рынке, когда все падает? — https://t.iss.one/AK47pfl/18207

😀 @AK47pfl

😀 РДВ — это топ-медиа о фондовом рынке РФ. Впереди брокеров и банков РДВ собирает вокруг себя интеллектуальных и думающих читателей и профессионалов, которые растут вместе с РДВ.

На канале РДВ вы найдёте:
• Бьющую точно в цель зарабатывающую аналитику по российским ценным бумагам, рублю и нефти.
• Информацию от источников РДВ: крупнейших частных инвесторов и инвестфондов, чиновников, топ-менеджеров компаний.
• Справедливую оценку российских акций.

С чего начать:
🔥 Школа фундаментального анализа РДВ: https://t.iss.one/AK47pfl/15363
• Экспертные разборы компаний и событий #аналитика
• Справедливые стоимости акций #оценка
• Всё о курсе рубля #оракул_рубля
• Топ главных новостей за неделю #weekly
• Важная статистика по рынку и экономике #цифры

РДВ. Влияем на рынки с 2008 года.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и информацию источников. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Главное к открытию понедельника (12.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 49 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.87 ₽/¥, 79.5 $/барр.
📍 В России в 1п2024 г. было введено в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, на 12% меньше г/г.
📍  По итогам первой половины 2024 года РФ увеличила поставки алюминия в Южную Корею примерно на 20% г/г, до 154.9 тыс. тонн.
📍 События сегодня: (1) Финрезультаты за 1п24: Алроса (ALRS). (2) Операционные результаты за июль 2024: Аэрофлот (AFLT).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

‼️ Недавние отзывы членов клуба RDV PREMIUM 361°

Члены клуба окупают подписку за 2-3 месяца. Некоторым удается окупить подписку за 2 трейда.

C RDV PREMIUM 361° вы получаете аналитику, готовые инвестидеи и взгляд, который совсем скоро станет общепринятым на рынке.

🍐🍊 Успейте оставить заявку на вступление в клуб, чтобы узнать об открытии продаж и заработать идеях: @RDVPREMIUMbot

⚠️ Без реализации запасов алмазов Алроса (ALRS) сгенерировала всего 11.1 млрд рублей чистого денежного потока за полгода... капитализация компании, для сравнения, 444 млрд. #мнение

Бизнес Алросы продолжает стагнировать на фоне тяжёлой ситуации в алмазной отрасли.

Основной доход в 1 полугодии Алроса получила за счёт реализации запасов алмазов. Без этой статьи чистый денежный поток бизнеса компании составил бы всего 11.1 млрд рублей за полугодие при капитализации 444 млрд рублей.

✍️ Если Алроса направит на дивиденды чистый денежный поток бизнеса (без учёта продажи запасов), то дивиденд на акцию составит 1.5 рубля на акцию, 2.5% дивдоходности.

✍️ Если Алроса направит на дивиденды чистый денежный поток с учётом продажи запасов, то дивиденд на акцию составит 3.5 рубля на акцию, 5.7% дивдоходности. Однако для такой выплаты Алросе придётся направить на дивиденды весь свободный кэш...

😀 @AK47pfl