При ставке 18% скорее покупаем или продаем рынок?
Anonymous Poll
37%
Скорее продаем
39%
Скорее покупаем
13%
На всю «котлету» покупаем
11%
Продаем как можно больше
Forwarded from Сигналы РЦБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что делать после повышения ставки до 18%?
LQDT и поиск арбитражных возможностей (например, long IRAO vs short MOEX). #мнение
LQDT, похоже засосёт все дивиденды от Сбера... Но есть и локальные неэффективности:
ИнтерРАО (IRAO) с рублевой кубышкой, превышающей капитализацию - сегодня -1.3% по дню.
Мосбиржа (MOEX), хотя и бенефициар высоких ставок, но на фоне "бардака" на валютном рынке и санкций - сегодня +2.6%.
Неэффективность на 4%.
😀 @AK47pfl
LQDT и поиск арбитражных возможностей (например, long IRAO vs short MOEX). #мнение
LQDT, похоже засосёт все дивиденды от Сбера... Но есть и локальные неэффективности:
ИнтерРАО (IRAO) с рублевой кубышкой, превышающей капитализацию - сегодня -1.3% по дню.
Мосбиржа (MOEX), хотя и бенефициар высоких ставок, но на фоне "бардака" на валютном рынке и санкций - сегодня +2.6%.
Неэффективность на 4%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Недвижимость
⚡️ Не ждем снижения ипотечного портфеля. Ждем более сбалансированного роста — Набиуллина
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
До конца месяца действует скидка до 15% на все тарифы RDV PREMIUM 361°.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
+60% г/г EBITDA, возможные дивиденды. Яндекс (YDEX) 30 июля отчитается за 2кв24. #мнение
Прогноз источника РДВ:
• Выручка 241 млрд руб., +32% г/г
• Скорр. EBITDA 39.7 млрд руб., +60% г/г
Распространяются слухи о возможном переходе Яндекса к выплате дивидендов как компенсации выкупа российской части бизнеса на заёмные деньги.
По расчетам источника РДВ, Яндекс оценивается в 8.5х EV/EBITDA 2024 г. с дисконтом в 20% к средней оценке IT-сектора, обладает наибольшим потенциалом роста.
👉 Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +30%
😀 @AK47pfl
Прогноз источника РДВ:
• Выручка 241 млрд руб., +32% г/г
• Скорр. EBITDA 39.7 млрд руб., +60% г/г
Распространяются слухи о возможном переходе Яндекса к выплате дивидендов как компенсации выкупа российской части бизнеса на заёмные деньги.
По расчетам источника РДВ, Яндекс оценивается в 8.5х EV/EBITDA 2024 г. с дисконтом в 20% к средней оценке IT-сектора, обладает наибольшим потенциалом роста.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Инвестиции в будущее — на российском рынке появился первый биржевой фонд на индекс IPO
УК «Первая» запустила БПИФ (биржевой тикер SIPO). Теперь клиенты смогут добавить в портфель бумаги перспективных компаний, недавно вышедших на биржу. Фонд следует за индексом Мосбиржи IPO полной доходности MIPOTR (отражает не только изменение стоимости бумаг, но и результат реинвестирования дивидендов). Сейчас в фонде 19 бумаг.
По словам генерального директора УК «Первая», Андрея Бершадского:
«Сейчас Россия переживает бум IPO на фоне высоких темпов роста «новой экономики». Многие инвесторы мечтают о том, как было бы хорошо купить акции потенциальных новых российских Apple или Amazon в самом начале их пути. Среди компаний, которые только начинают свой путь на бирже, есть будущие «звезды» российской экономики, в росте которых клиентам позволит поучаствовать новый фонд. Отличительная характеристика в том, что он дает возможность проводить «тонкую настройку» портфеля инвестора, а именно, более рисковой и доходной его части».
По оценкам УК, ежегодные темпы роста EBITDA для компаний в индексе составляют 30% в год, против 6% для компаний Индекса Мосбиржи. При этом начала года индекс SIPO опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 4%. Первоначальная стоимость пая — 10 рублей (кстати, за первый день уже прибавил 2,5%). Одним словом, покупать можно прямо сейчас.
УК «Первая» запустила БПИФ (биржевой тикер SIPO). Теперь клиенты смогут добавить в портфель бумаги перспективных компаний, недавно вышедших на биржу. Фонд следует за индексом Мосбиржи IPO полной доходности MIPOTR (отражает не только изменение стоимости бумаг, но и результат реинвестирования дивидендов). Сейчас в фонде 19 бумаг.
По словам генерального директора УК «Первая», Андрея Бершадского:
«Сейчас Россия переживает бум IPO на фоне высоких темпов роста «новой экономики». Многие инвесторы мечтают о том, как было бы хорошо купить акции потенциальных новых российских Apple или Amazon в самом начале их пути. Среди компаний, которые только начинают свой путь на бирже, есть будущие «звезды» российской экономики, в росте которых клиентам позволит поучаствовать новый фонд. Отличительная характеристика в том, что он дает возможность проводить «тонкую настройку» портфеля инвестора, а именно, более рисковой и доходной его части».
По оценкам УК, ежегодные темпы роста EBITDA для компаний в индексе составляют 30% в год, против 6% для компаний Индекса Мосбиржи. При этом начала года индекс SIPO опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 4%. Первоначальная стоимость пая — 10 рублей (кстати, за первый день уже прибавил 2,5%). Одним словом, покупать можно прямо сейчас.
Forwarded from Сигналы РЦБ
🏦 ЦБ РФ поднял ставку до 18%
А также существенно повысил прогноз по ставки на 2025-26 гг.
🏦 ЦБ сохранил жесткий сигнал по ДКП
При необходимости готов повысить ставку или держать текущие ставки на высоком уровне столько, сколько потребуется для снижения инфляции.
Ожидаем роста ипотеки в 2024 году на 7-12%
Спрос на жилье будет расти. У девелоперов не будет такого быстрого роста выручки как раньше, но рост сохранится. К тому же застройщики создали подушку безопасности и имеют запас прочности.
🇨🇳 Китайские банки отказываются принимать «грязные» юани из России
Факт: 2.8%
Прогноз: 2.0%
Киев не получит напрямую доходы от активов РФ, деньги уйдут в фонд мира на компенсации странам ЕС за оружие
Когда придет время для урегулирования ситуации, он будет говорить с теми, кто в России все решает.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#PLUS
⚡️ По просьбе инвесторов технический срок подачи заявок на pre-IPO Самолет Плюс продлён до 30 июля 23:59, чтобы все желающие могли корректно завершить расчеты и получить равный доступ к размещению — инвестиционная платформа Zorko.
⚡️ По просьбе инвесторов технический срок подачи заявок на pre-IPO Самолет Плюс продлён до 30 июля 23:59, чтобы все желающие могли корректно завершить расчеты и получить равный доступ к размещению — инвестиционная платформа Zorko.
Главное к открытию понедельника (29.07):
#брифинг
👉 Значение индекса ЖиС: 45 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 11.85 ₽/¥, 80.7 $/барр.
📍 Минфин выступил против предоставления господдержки для новых крупных проектов модернизации НПЗ.
📍 Объем финансирования нового национального проекта Новые атомные и энергетические технологии оценивается в 2.14 трлн руб. до 2030.
📍 События сегодня: (1) Производственные результаты за 2кв2024: ГМК Норникель (GMKN). (2) Банк России опубликует комментарий Инфляционные ожидания и потребительские настроения.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
😀 @AK47pfl
#брифинг
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рейтинг акций коммьюнити РДВ. #опрос
Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.
Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.
По мнению источника РДВ, текущая усиленная коррекция в акциях Яндекса скорее техническая - связана с навесом после реструктуризации. Сформировалась уникальная возможность купить Яндекс по ~8х EV/EBITDA против нормальных исторических 12х.
Ближайшие катализаторы раскрытия стоимости:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Источник РДВ отмечает факторы в пользу быстрого восстановления Яндекса (YDEX) выше 4 000 руб./акцию. #аналитика
✍️ 30 июля МСФО за 2кв24 и возможное объявление дивидендов.
✍️ Возможно пройденный пик продаж навеса после конвертации.
✍️ Высокий потенциал роста в +50% до нормальных исторических 12х EV/EBITDA с текущих в 8х.
👉 Справедливая цена акций 5 500 руб., потенциал роста +43%. Подробнее, как получается оценка https://t.iss.one/AK47pfl/18090
😀 @AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Упрощённо позицию ЦБ можно понять так:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ставка 18%, а может быть и выше #тактика_на_РЦБ
👉 Источники РДВ отдают предпочтение LQDT и флоатерам, оставляя себе место для спекуляций.
Что делать на рынке:
Хранить деньги в LQDT и флоатерах, спекулируя акциями и забирая неэффективности, например, выкупая евроклировский навес в Яндексе (YDEX). Длинные офз не считаем привлекательными для покупки сегодня.
Что происходит в акциях?
В последние дни рынок ускоренно закладывал жесткость ЦБ:
✍️ Падало все закредитованное — Мечел (MTLR), Сегежа (SGZH), Система (AFKS);
✍️ Все что про «денежные потоки в будущем», например: Озон (OZON).
Компании с крепкими балансами и высокими дивидендами наоборот — падали меньше
Что дальше?
Важно следить за инфляцией, рынком труда и рынком ОФЗ. Позитивные сигналы могут стать триггером для покупки акций и длинных ОФЗ.
😀 @AK47pfl
Что делать на рынке:
Хранить деньги в LQDT и флоатерах, спекулируя акциями и забирая неэффективности, например, выкупая евроклировский навес в Яндексе (YDEX). Длинные офз не считаем привлекательными для покупки сегодня.
Что происходит в акциях?
В последние дни рынок ускоренно закладывал жесткость ЦБ:
Компании с крепкими балансами и высокими дивидендами наоборот — падали меньше
Что дальше?
Важно следить за инфляцией, рынком труда и рынком ОФЗ. Позитивные сигналы могут стать триггером для покупки акций и длинных ОФЗ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Если вы задумывались о покупке или продлении подписки — стоит поторопиться, предложение действительно только до среды
Стратегия членов клуба позволяет именно на длинном горизонте получать более 80% прибыльных идей. Доля прибыльных идей за прошлые годы:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM