РынкиДеньгиВласть | РДВ
143K subscribers
7.49K photos
160 videos
75 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
ТКС покупают под отчётность. Тинькофф Банк отчитывается по МСФО за 3 квартал в понедельник. Судя по движению цены и объёмам, инвесторы входят в акцию под событие, заметил доверенный аналитик РДВ.

• Вчера Нери Толлардо, аналитик Morgan Stanley, поднял оценку банка до "Покупать" с таргетом $22.8. Вчера же БКС и Атон, а сегодня Уралсиб и Альфа подтвердили рекомендацию "Покупать". Всё это произошло без внешнего фона.

• Годовой перформанс банка в 2018 году лучше ожиданий. За 3q2018 отчётность, скорее всего, тоже окажется лучше прогноза. Плюс объявят дивиденды. Про сильный перформанс акции на прошлых отчётностях и покупки инсайдеров РДВ писал здесь.

• Помимо этого, на неопределённое время отложился санкционный риск. Доверенный аналитик РДВ считает, что фонды могут использовать момент для входа в акцию на средний срок. Тем более перед non-deal roadshow в США и Великобритании, которое запланировано на конец следующей недели.

@AK47pfl
​​RTSI +0.97%, DAX -0.94%, S&P500 +0.30% (21/11), NASDAQ +0.92% (21/11), UST 10y 3.064% (21/11), CSI -1.75%, нефть $61.83/bl, 1$=65.68р. Нефть обновила минимум года, пока инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая. Что означает картинка.

@AK47pfl
Вчера США были на выходных, поэтому ничего нового на рынках не произошло. Оптимисты надеются, что Трамп договорится с Си Цзиньпином. Пессимисты надеются, что Си Цзиньпин примет адекватные стимулы для китайской экономики. И все надеются, что дешёвая нефть станет альтернативой повышению ставок.

Нефть, тем временем, обновила минимум года на фоне роста запасов в США. Запасы растут уже 9 недель подряд.

Из забавного - вчера вечером Reuters выпустил новость о присвоении агентством Fitch России рейтинга с BBB до BBB+. Но потом отозвал новость и заявил, что выпустил её по ошибке.

Русский IR
• Полюс продолжает бурный рост. Вчера акция прибавила 3% и достигла максимума за 2018 год - 4689 рублей за акцию.
• Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации. На вчерашних торгах банк обогнал Роснефть.
• Moody's назвали X5 Retail Group перспективнее Metro и Tesco. Компании сравнивали по уровню роста EBITDA.

Политика и геополитика
• США наезжают на Huawei. Штаты пытается убедить союзников отказаться от Huawei из-за киберугроз со стороны Китая.
• Сегодня выходные в Японии и Индии - рынки будут закрыты. А в США будет короткий торговый день - до 21:00 по Москве.

@AK47pfl
E-commerce - второй по размеру пузырь на рынке США после tech в 2000

Источник: Bank of America Merrill Lynch

@AK47pfl
​​ЭКСКЛЮЗИВ: Дмитрий Песков, возможно, летал в Стамбул на личном самолёте Олега Тинькова.

В октябре Дмитрий Песков с компанией друзей 2 дня отмечал день рождения в Стамбуле. Об этом сообщала в инстаграме его жена Татьяна Навка.

Судя по всему, компания летала туда на личном самолёте Олега Тинькова. По данным ru.flightaware.com, 19 октября самолёт Тинькова с бортовым номером M-TINK вылетел из Сочи, где бизнесмен участвовал в форуме ЦБ. Самолёт на полтора часа остановился в Шереметьево, а затем отправился в аэропорт Ататюрка в Стамбуле.

Также в компании Пескова был модельер Валентин Юдашкин с супругой. 21 октября Марина Юдашкина выложила в инстаграме фото, на котором она позирует в кабине самолёта. Приборная панель похожа на самолёт Тинькова Dessault Falcon 2000LXS.

• 17 октября Пескову исполнился 51 год.

Это о том, что дела "наверху" у ТКС решены нормально. А вы говорите про отжим банка Сбером или ВТБ.

@AK47pfl
​​В начале октября источник РДВ предсказал, что нефть будет $60 через полгода:

https://t.iss.one/AK47pfl/1295

В итоге нефть $60 через полтора месяца.

РДВ связался с источником и спросил, куда дальше.

Говорит, $30-40 - там и стабилизируемся.

Продолжаем лететь.

@AK47pfl
​​Рубль - тихая гавань: Оракулы рубля

Конкурс на самый точный прогноз курса доллара к концу года.

На мировых рынках шторм, валится американский рынок, Китай, облигации, золото, нефть, криптовалюта - а рублю хоть бы что. Неужели это эффект отложенных до весны санкций?

Сейчас курс $1 = 66.21 руб.

Напомним прогнозы:
• Подписчики РДВ предсказывают 67.49 рублей
• Аналитики РДВ, победители прошлого конкурса, прогнозируют 70
• Sberbank 65
• Максим Орешкин 64 и ниже. РДВ напоминает: Орешкин-трейд в силе
• Raiffeisen 63.

Курс сейчас находится посереднике между прогнозами Сбербанка и подписчиков РДВ.

Предыдущий пост здесь.
Начало конкурса здесь.

@AK47pfl
​​RTSI -2.18% (23/11), DAX +0.49% (23/11), S&P500 -0.66% (23/11), NASDAQ -0.48% (23/11), UST 10y 3.05% (23/11), CSI -0.25%, нефть $60.11/bl, 1$=66.47р. Главная тема - конфликт в Азовском море в преддверии саммита G20. Нефть отскочила вверх после резкого падения в пятницу. Что означает картинка.

@AK47pfl
Тема дня - столкновение России и Украины на Азовском море. Всё случилось в выходной, поэтому мировое сообщество пока не отреагировало на инцидент. Из-за этого непонятно, что это было - разовый эпизод или новый повод для санкций.

• Столкновение произошло в преддверии саммита G20 в Буэнос-Айресе. Лидеры стран большой двадцатки встретятся в пятницу и субботу.
• В марте 2019 на Украине должны состояться президентские выборы. Летом Порошенко поддерживали всего 6-7% населения.
• Украина может ввести военное положение.
• РИА Новости ночью сообщали, что Украина провела обстрел территории ДНР.

РДВ рассказывал о подготовке сторон к конфликту ещё в сентябре.

На рынках
• Brent отскочила выше $60 на слухах о том, что саудиты намерены сдержать падение цен на нефть.
• Доходность USD 10y продолжает падать и приближается к 3%.
• Биткоин упал ниже $4000 впервые с сентября 2017 года.
• Россия планирует резко увеличить штрафы для технологических компаний за нарушение законов.

Русский IR
• На этой неделе отчитываются по МСФО: TCS (пн), Система (вт), Лукойл (ср), Аэрофлот, Русгидро (чт), Газпром (дата не объявлена).
• 28-30 ноября пройдёт инвестиционный форум "Россия зовёт!" от ВТБ. Участвуют представители практически всех российских компаний.

@AK47pfl
У Тинькова с отчётностью всё нормально

Пресс-релиз здесь.

@AK47pfl
Коллега, календарь событий по российским компаниям теперь всегда здесь:

putinomics.ru

• Календарь можно настроить, чтобы видеть только компании из своего портфолио.
• Можно смотреть как предстоящие, так и прошедшие события.
• Кроме событий по компаниям, можно найти конференции, события из политики и макро.

Добро пожаловать на putinomics.ru, портал об инвестициях в Россию.
Азовский конфликт: за чем следить

Экстренное заседание Совбеза ООН
сегодня в 19.00 по Москве. Скорее всего, будуть жёстко обвинять Россию, а Россия будет всё отрицать.

Саммит G-20 в пятницу и субботу. Песков говорит, что планируется встреча Путина с Трампом. Скорее всего, Трамп займёт более мягкую позицию по отношению к России.

Заседания Конгресса. Не стоит забывать, что Конгресс теперь за демократами. И тему санкций, которую отодвинули на март-апрель, могут легко перенести обратно в повестку дня.

• Украина хочет, чтобы в Азовское море ввели войска ООН и НАТО.

• Для России ввод войск неприемлем. Россия попытается сыграть на том, что Порошенко уже надоел Западу.

• Проблему Азова в конечном итоге будут решать между собой Россия и США.

• Мы не узнаем, кто прав, а кто виноват. Но в этой ситуации России будет очень тяжело выйти без потерь. Где-то придётся уступить, возможно, даже в совершенно другой сфере.

@AK47pfl
​​RTSI -2.64%, DAX +1.45%, S&P500 +1.55%, NASDAQ +2.06%, UST 10y 3.056%, CSI -0.34%, нефть $60.26/bl, 1$=66.91р. Инвесторы в США ждут намёка о росте ставок и разрешения торговой войны. А реакция на Азовский инцидент пока сдержанная - немедленных мер против РФ ещё никто не предлагал. Что означает картинка.

@AK47pfl
Азовский конфликт. В понедельник появились первые реакции мирового сообщества. НАТО, ООН и госсекретарь США обвинили Россию. Трамп сказал, что он и европейские лидеры не в восторге от конфликта России и Украины. Однако поспешных мер против России пока никто не предлагает.

• Медуза считает, что украинские корабли не нарушали морские границы России. Подробная статья с картой здесь.

Трамп рассказал о тарифах против Китая. В интервью WSJ он сказал, что США, скорее всего, введут 25% тариф на $200 млрд китайских товаров.

• Если Китай не предложит США выгодную сделку, Штаты введут тарифы на весь китайский импорт.
• Президент США сказал, что тарифы могут быть наложены и на продукцию Apple.

На рынках
• Вчера Microsoft обгонял Apple по капитализации
• Британия проголосует по Brexit 11 декабря
• В среду рынок США ждёт речь Джерома Пауэлла, главы ФРС, на Нью-Йоркском экономическом форуме

Русский IR
• Мэйл разрабатывает голосового помощника
• Фосагро ожидает капзатраты в 2019 году 32 млрд рублей - такие же, как в 2018
• Агрохолдинг Степь, актив АФК Системы, выкупил активы "Ростзернотранса", в том числе порт

@AK47pfl
​​Израиль поставит в Европу 10% объёма Газпрома. В 2010 году у берегов Израиля открыто месторождение Левиафан. Оно стало крупнейшим газовым месторождением из обнаруженных мире в 2000х годах. Суммарные запасы оценивают в 453 млрд кубометров.

К концу 2025 года Израиль планирует построить газопровод в Европу East med мощностью 20 млрд кубометров в год. Это 10% объёма поставок Газпрома: он в 2017 году поставил в Европу 192 млрд кубометров.

В добыче израильского газа активно участвует американский бизнес. Строительство трубопровода поощряется Штатами, и этим же обусловлен выбор трубопроводного газа вместо СПГ.

• Маршрут газопровода пройдёт только через страны-члены ЕС: Кипр, Крит, Греция, Италия
• При планировании маршрута Израиль обошёл территорию Турции

Что это значит:
• США избавляют Европу от газовой зависимости от Газпрома не только через СПГ, но и через своих партнёров
• В будущем США могут организовать через израильский трубопровод поставки в Европу из арабских стран
• Азия для Газпрома теперь более важное направление, чем Европа

@AK47pfl
​​RTSI +1.33%, DAX -0.40%, S&P500 +0.33%, NASDAQ +0.01%, UST 10y 3.061%, CSI +1.29%, нефть $61.34/bl, 1$=66.87р. Главные темы: Россия начала занимать в евро, сталь в США на годовом минимуме и возможная отмена встречи Путин-Трамп в Аргентине. Что означает картинка.

@AK47pfl
Вчера Россия впервые за 5 лет заняла в евро. Смена валюты займа - шаг к дедолларизации и к более плотной интеграции с экономикой Евросоюза.

Рынки США вчера подросли, Азия торгуется в плюсе на фоне слов советника Трампа по экономике Ларри Кудлоу. Он сказал, что если Китай сделает Штатам выгодное предложение по торговле, то Трамп не будет вводить новые тарифы.

На рынках
• Сталь в США подешевела до годового минимума.
• Акции GM подешевели после слов Трампа о прекращении субсидий.

Политика и геополитика
• Путин и Трамп могут не встретиться на саммите G-20. Трамп недоволен агрессией России.
• Инициатива Белоусова по приоритетным инвестпроектам собрала 981 заявку на 81 трлн руб.

Русский IR
• АФК Система поменяла планы по снижению долгов.
• ВТБ назвал операционной ошибкой сведения о кредите ЦАР на $12 млрд.

@AK47pfl
Главное макрособытие десятилетия. Энергетический баланс США стал положительным. Это значит, что крупнейшая экономика мира теперь экспортирует больше энергоресурсов, чем импортирует.

@AK47pfl
Евраз обвалился на 20% за 2 недели. Фонды продолжают наращивать шорт по российским металлургам, сообщает источник.

@AK47pfl
​​Лукойл сильно отчитался за 3q2018. Свободный денежный поток за 9М18 вырос вдвое по сравнению с 9М17. Спасибо не только выгодной комбинации ралли нефтяных цен и ослабления рубля, но и фокусу Лукойла на максимизацию FCF и на низкую долговую нагрузку.

• Выручка 2.3 трлн руб. (прогноз 2.19 трлн)
• EBITDA 321 млрд руб. (прогноз 316.1 млрд)
• Чистая прибыль 184 млрд руб. (прогноз 182 млрд)

Завтра, 29 ноября в 16:00 по мск, будет телеконференция по результатам за 3 квартал.

Наиболее интересны комментарии по следующим темам:
• Обновление прогнозов роста добычи и капзатрат
• Зарубежная стратегия (особенно Ирак и Мексика)
• Прогноз дивидендов на акцию на 2018-2019
• Темпы обратного выкупа акций

Доверенные аналитики РДВ обращают внимание на инвестиционный кейс Лукойла. Обещают в ближайшее время предоставить продвинутую аналитику по компании.

@AK47pfl
Почему хедж-фонды шортят металлургов? Объясняет источник РДВ.

Экономика Китая приближается к рецессии, а Китай - главный мировой потребитель стали. Из-за торговой войны с США, Китаю приходится сокращать инвестиции в основной капитал. Это значит, что потребление металла в Китае сокращается.

Рынок стали, а также коксующегося угля и железной руды, развернулся к медвежьему тренду. Фьючерсы на сталь в Китае просели уже на 20% с пика в августе. Как следствие, экспортные цены металлургов РФ рухнули на 17% с максимумов, а внутренние - на 10%. И это всего за 3 месяца.

В этой обстановке металлурги увеличивают капзатраты, чтобы спрятать прибыли от Белоусова. Последний план по инвестпроектам публиковал Незыгарь.

С учётом достаточно скромной маржи и раздутых капзатрат, такое падение продаж будет означать отказ от дивидендов.

• Источники РДВ впервые сообщили о шортах фондов против металлургов в конце августа
• С тех пор фонды продолжают наращивать короткую позицию
• Несколько опрошенных источников считают Евраз лучшим кандидатом на шорт среди российских металлургов, так как у компании высокая долговая нагрузка и санкционный риск

Управляющий фондом, источник РДВ, сообщил, что длительность трейда будет составлять 3-12 месяцев, в зависимости от конъюнктуры рынка и макростатистики из Китая.

@AK47pfl