⚔️ Яндекс (YNDX) успешно выдавливает конкурентов с рынка.
В основных сегментах (80% выручки) - реклама, такси, e-commerce - Яндекс выдавливает конкурентов:
• В рекламе — Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ),
• В такси — Ситимобил;
• В e-commerce — Сбер.
Иностранные компании уходят из России. Государственные VK и Сбер сфокусированы на профильных сервисах, а не на сторонних сжигающих кэш экосистемах. В отличие от них, Яндекс смог вывести свои сервисы роста в безубыточность.
👉 Справедливая цена акций Яндекс (YNDX) 3121 рублей, потенциал роста +53%.
#YNDX
@AK47pfl
В основных сегментах (80% выручки) - реклама, такси, e-commerce - Яндекс выдавливает конкурентов:
• В рекламе — Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ),
• В такси — Ситимобил;
• В e-commerce — Сбер.
Иностранные компании уходят из России. Государственные VK и Сбер сфокусированы на профильных сервисах, а не на сторонних сжигающих кэш экосистемах. В отличие от них, Яндекс смог вывести свои сервисы роста в безубыточность.
👉 Справедливая цена акций Яндекс (YNDX) 3121 рублей, потенциал роста +53%.
#YNDX
@AK47pfl
⚡️ Жёстко, но пока россияне скупали доллар по 120 и теряли иностранные акции, те, кто читал РынкиДеньгиВласть, зарабатывали сотни процентов годовых прибыли на росте российских облигаций и акций, например, ДВМП и ГК Самолёт. До появления РДВ такие возможности заработка на информации были открыты только финансовым и политическим элитам, а сейчас - всем читателям аналитики РДВ.
РДВ впереди брокеров и банков.
РДВ впереди брокеров и банков.
При таких показателях бизнеса оценка 3000+ рублей за акцию Яндекса (YNDX) это даже дешево.
Источник РДВ проанализировал стакан с помощью технологии Шпион РЦБ. Яндекс продавали сегодня, вероятнее всего, те, кто плохо разбирается в фундаментальном анализе, и спекулянты, знавшие отчётность заранее. Такая EBITDA, как сейчас, соответствует оценке 3000+ руб. за акцию
#YNDX
@AK47pfl
Источник РДВ проанализировал стакан с помощью технологии Шпион РЦБ. Яндекс продавали сегодня, вероятнее всего, те, кто плохо разбирается в фундаментальном анализе, и спекулянты, знавшие отчётность заранее. Такая EBITDA, как сейчас, соответствует оценке 3000+ руб. за акцию
#YNDX
@AK47pfl
Telegram
Шпион РЦБ + Крипто
Робот-шпион за всеми стаканами на Мосбирже. От создателей @cbrstocks
Поддержка: @cbr_support
Поддержка: @cbr_support
📚🔞 Сборник. Яндекс (YNDX) — сверхмашина.
1. Яндекс отчитался по МСФО за 2кв2022 — результаты выше ожиданий.
2. Яндекс успешно выдавливает конкурентов с рынка.
3. Компания УТРОИЛА свою долю на рынке рекламы с 27% до 81%.
4. Сервисы принесли положительную скорректированную EBITDA во 2кв2022, Я.Лавка и Cloud — впервые прибыльны.
5. В июне Яндекс оценил свои акции в 3500 руб., что на 65% выше текущей цены.
6. Компания стоит 7.5 EV/EBITDA, что почти в десять раз дешевле, чем Яндекс в прошлом.
7. При таких показателях бизнеса оценка 3000+ руб. за акцию Яндекса — это даже дешево.
👉 Справедливая цена акций Яндекс (YNDX) 3121 рублей, потенциал роста +46%.
#YNDX
@AK47pfl
1. Яндекс отчитался по МСФО за 2кв2022 — результаты выше ожиданий.
2. Яндекс успешно выдавливает конкурентов с рынка.
3. Компания УТРОИЛА свою долю на рынке рекламы с 27% до 81%.
4. Сервисы принесли положительную скорректированную EBITDA во 2кв2022, Я.Лавка и Cloud — впервые прибыльны.
5. В июне Яндекс оценил свои акции в 3500 руб., что на 65% выше текущей цены.
6. Компания стоит 7.5 EV/EBITDA, что почти в десять раз дешевле, чем Яндекс в прошлом.
7. При таких показателях бизнеса оценка 3000+ руб. за акцию Яндекса — это даже дешево.
👉 Справедливая цена акций Яндекс (YNDX) 3121 рублей, потенциал роста +46%.
#YNDX
@AK47pfl
🇪🇺 Будущее энергопотребления: ЕС принял решение с достаточным числом исключений.
Члены Евросоюза обязуются сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним потреблением за 5 лет, в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
От сокращения освобождены:
• Страны, не подключенные к газовым сетям других государств-членов ЕС;
• Страны, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии.
Так, Португалия и Испания сократят потребление только на 7%. А Германия заявила, что уже сократила потребление на 15%.
Кто все-таки может сократить потребление?
Страны, которые заполнили хранилища до высоких уровней от пикового потребления. Например, Австрия, Словакия, Чехия (см. картинку).
Грозит ли Европе рост кризиса доверия? Соглашение предполагает, что страны будут делиться газом друг с другом. Однако Польша уже отказалась делиться с другими странами.
#GAZP
@AK47pfl
Члены Евросоюза обязуются сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним потреблением за 5 лет, в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
От сокращения освобождены:
• Страны, не подключенные к газовым сетям других государств-членов ЕС;
• Страны, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии.
Так, Португалия и Испания сократят потребление только на 7%. А Германия заявила, что уже сократила потребление на 15%.
Кто все-таки может сократить потребление?
Страны, которые заполнили хранилища до высоких уровней от пикового потребления. Например, Австрия, Словакия, Чехия (см. картинку).
Грозит ли Европе рост кризиса доверия? Соглашение предполагает, что страны будут делиться газом друг с другом. Однако Польша уже отказалась делиться с другими странами.
#GAZP
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 27.07.2022.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 27.07.2022
🌍 Главное:
• Американский сенатор предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из России.
• Конгресс США: Зеленский хочет вернуть юг Украины в течение трех-шести недель.
• В Иране подписали соглашение об экспорте авиационных деталей в Россию.
❗️Ожидается:
• Заседание ФРС США по ставке. Консенсус: повышение на 75 б.п. до 2.25-2.5%.
• Fix Price (FIXP), РУСАЛ (RUAL), EN+ (ENPG): операционные результаты за 2кв2022.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🌍 Главное:
• Американский сенатор предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из России.
• Конгресс США: Зеленский хочет вернуть юг Украины в течение трех-шести недель.
• В Иране подписали соглашение об экспорте авиационных деталей в Россию.
❗️Ожидается:
• Заседание ФРС США по ставке. Консенсус: повышение на 75 б.п. до 2.25-2.5%.
• Fix Price (FIXP), РУСАЛ (RUAL), EN+ (ENPG): операционные результаты за 2кв2022.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🔥 Новатэк (NVTK) — очевидный бенефициар высоких мировых цен на газ. Цены на газ в Европе выше $2300 за тыс. куб. м впервые с начала марта 2022 г.
От высоких цен на газ выигрывает Новатэк. В то время пока Газпром сокращает объёмы прокачки газа, Новатэк использует эту ситуацию, продавая СПГ дороже на международный рынок.
#NVTK
@AK47pfl
От высоких цен на газ выигрывает Новатэк. В то время пока Газпром сокращает объёмы прокачки газа, Новатэк использует эту ситуацию, продавая СПГ дороже на международный рынок.
#NVTK
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Газ
⛽️ Цены на СПГ в Азии приближаются к максимуму с начала спецоперации — Bloomberg
Глобальная конкуренция за СПГ усиливается. Южная Корея и Япония наращивают закупки сжиженного газа, опасаясь, что Европа тоже увеличит закупки на фоне сокращения поставок Газпромом. Индия, Таиланд и другие также стремятся не допустить дефицита топлива.
По прогнозам трейдеров, спотовые цены на СПГ в Северной Азии вырастут до $40 за миллион британских тепловых единиц — максимума с начала марта.
Этой зимой запас доступного СПГ сократится из-за перебоев с поставками с экспортных мощностей в Австралии и США.
⛽️ Цены на СПГ в Азии приближаются к максимуму с начала спецоперации — Bloomberg
Глобальная конкуренция за СПГ усиливается. Южная Корея и Япония наращивают закупки сжиженного газа, опасаясь, что Европа тоже увеличит закупки на фоне сокращения поставок Газпромом. Индия, Таиланд и другие также стремятся не допустить дефицита топлива.
По прогнозам трейдеров, спотовые цены на СПГ в Северной Азии вырастут до $40 за миллион британских тепловых единиц — максимума с начала марта.
Этой зимой запас доступного СПГ сократится из-за перебоев с поставками с экспортных мощностей в Австралии и США.
⚡️🚢 Новатэк (NVTK) — очевидный бенефициар высоких мировых цен на газ.
На основных экспортных направлениях Новатэка - в Европе и Азии - высокие цены на газ:
• Цены на газ в Европе впервые с марта превысили $2300 за тыс. куб. м.
• Цены на СПГ в Азии приближаются к мартовским максимумам. США и Австралия испытывают проблемы с экспортом.
Мировой дефицит СПГ позволяет Новатэку зарабатывать сверхприбыли, а акционерам - получать двузначные дивиденды. В 2022 году дивдоходность Новатэка может составить ~10% текущей цены акций (в 2019-2020г. было 1-2%).
#NVTK
@AK47pfl
На основных экспортных направлениях Новатэка - в Европе и Азии - высокие цены на газ:
• Цены на газ в Европе впервые с марта превысили $2300 за тыс. куб. м.
• Цены на СПГ в Азии приближаются к мартовским максимумам. США и Австралия испытывают проблемы с экспортом.
Мировой дефицит СПГ позволяет Новатэку зарабатывать сверхприбыли, а акционерам - получать двузначные дивиденды. В 2022 году дивдоходность Новатэка может составить ~10% текущей цены акций (в 2019-2020г. было 1-2%).
#NVTK
@AK47pfl
🔥 Новатэк (NVTK): почти 2х рост прибыли в 2022 году.
Новатэк сделает на 80% больше прибыли в 2022 году в сравнении с 2021 годом благодаря рекордно высоким ценам на газ, а также росту продаж в кубометрах газа из-за увеличения доли рынка.
#NVTK
@AK47pfl
Новатэк сделает на 80% больше прибыли в 2022 году в сравнении с 2021 годом благодаря рекордно высоким ценам на газ, а также росту продаж в кубометрах газа из-за увеличения доли рынка.
#NVTK
@AK47pfl
🌾 Инвесторам в акции производителей удобрений. Возможно усиление дефицита удобрений в Европе: немецкие заводы сокращают производство аммиака — не хватает газа для его производства.
Около 4.5% всего природного газа, используемого немецкой промышленностью, идет на производство аммиака. Из-за сокращения поставок газа из России затраты на производство аммиака в Европе выросли в 5 раз.
Владельцы всех крупнейших заводов - BASF, SKW Piesteritz, Yara, Ineos - заявили о сокращении производств. Однако даже это не так просто — SKW, например, может допустить только 20% простоя, иначе придется закрыть производство.
Почему производство аммиака важно? Аммиак играет ключевую роль в производстве:
• удобрений;
• инженерных пластиков;
• жидкости для дизельных двигателей;
• мяса и газированных напитков (им необходим побочный продукт производства - углекислый газ)
Сокращение производства аммиака в Европе может вызвать усиление дефицита и рост цен на удобрения. Европейские удобренщики теряют свою долю рынка, их место, возможно, занимают российские производители: перевалка минеральных удобрений через морские порты России в 1п2022г. выросла на 16% г/г — до 10.7 млн т.
#PHOR #AKRN #KAZT
@AK47pfl
Около 4.5% всего природного газа, используемого немецкой промышленностью, идет на производство аммиака. Из-за сокращения поставок газа из России затраты на производство аммиака в Европе выросли в 5 раз.
Владельцы всех крупнейших заводов - BASF, SKW Piesteritz, Yara, Ineos - заявили о сокращении производств. Однако даже это не так просто — SKW, например, может допустить только 20% простоя, иначе придется закрыть производство.
Почему производство аммиака важно? Аммиак играет ключевую роль в производстве:
• удобрений;
• инженерных пластиков;
• жидкости для дизельных двигателей;
• мяса и газированных напитков (им необходим побочный продукт производства - углекислый газ)
Сокращение производства аммиака в Европе может вызвать усиление дефицита и рост цен на удобрения. Европейские удобренщики теряют свою долю рынка, их место, возможно, занимают российские производители: перевалка минеральных удобрений через морские порты России в 1п2022г. выросла на 16% г/г — до 10.7 млн т.
#PHOR #AKRN #KAZT
@AK47pfl
🛢 Мир планирует ограничить цены на российскую нефть. Однако это может привести к «симметричному сокращению поставок из РФ на Запад». Сокращение, в свою очередь, «обернётся стремительным ростом» мировых цен на нефть, российские нефтяники найдут выход.
Страны G7 планируют установить предельные цены на российскую нефть к 5 декабря. Такой срок связан со вступлением в силу запрета на страховку судов с нефтью из РФ. Как ожидается, транспортные компании откажутся поставлять российскую нефть, это может повлечь рост нефтяных котировок.
Максимальную цену планируется установить на таком уровне, при котором у России сохранится «стимул продолжать качать». Ранее Bloomberg сообщал, что предельная цена может быть в диапазоне $40-60 за баррель.
Руководители крупных нефтяных компаний США раскритиковали план ограничения цен. Образовавшийся дефицит нефти вызовет взлет цен, что нанесет значительный ущерб потребителям на Западе, сообщает Financial Times. Это противоречит замыслу инициативы: «после введения потолка цен вы сможете покупать нефть с еще большим дисконтом», — один из аргументов дипломата США в пользу введения предельных цен.
На прошлой неделе глава ЦБ Набиуллина заявила, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут предельные цены на нефть.
Российские нефтяные компании, переориентировав поставки в другие регионы, могут компенсировать потерю рынков за счет возросшей мировой цены на нефть.
@AK47pfl
Страны G7 планируют установить предельные цены на российскую нефть к 5 декабря. Такой срок связан со вступлением в силу запрета на страховку судов с нефтью из РФ. Как ожидается, транспортные компании откажутся поставлять российскую нефть, это может повлечь рост нефтяных котировок.
Максимальную цену планируется установить на таком уровне, при котором у России сохранится «стимул продолжать качать». Ранее Bloomberg сообщал, что предельная цена может быть в диапазоне $40-60 за баррель.
Руководители крупных нефтяных компаний США раскритиковали план ограничения цен. Образовавшийся дефицит нефти вызовет взлет цен, что нанесет значительный ущерб потребителям на Западе, сообщает Financial Times. Это противоречит замыслу инициативы: «после введения потолка цен вы сможете покупать нефть с еще большим дисконтом», — один из аргументов дипломата США в пользу введения предельных цен.
На прошлой неделе глава ЦБ Набиуллина заявила, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут предельные цены на нефть.
Российские нефтяные компании, переориентировав поставки в другие регионы, могут компенсировать потерю рынков за счет возросшей мировой цены на нефть.
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 28.07.2022.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 28.07.2022
🌍 Главное:
• Счетная палата предложила исключить из ФНБ замороженные валютные активы.
• Черногория начала замораживать недвижимость граждан России.
• Reuters: Египет расторг контракт по украинскому зерну на 240 тыс. тонн.
❗️Ожидается:
• Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина.
• 15:30 ВВП США за 2кв2022.
• Русгидро (HYDR): РСБУ за 6мес2022.
• O’KEY Group (OKEY): операционные результаты за 2кв2022.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🌍 Главное:
• Счетная палата предложила исключить из ФНБ замороженные валютные активы.
• Черногория начала замораживать недвижимость граждан России.
• Reuters: Египет расторг контракт по украинскому зерну на 240 тыс. тонн.
❗️Ожидается:
• Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина.
• 15:30 ВВП США за 2кв2022.
• Русгидро (HYDR): РСБУ за 6мес2022.
• O’KEY Group (OKEY): операционные результаты за 2кв2022.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MGNT #Отчетность
🖨 Магнит: операционные результаты 2кв2022
Выручка 588.6 млрд руб (+38.7% г/г)
Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 13.1%
Средний чек +15% г/г
Торговая площадь 9259 тыс. кв. м (+19.5% г/г)
🖨 Магнит: операционные результаты 2кв2022
Выручка 588.6 млрд руб (+38.7% г/г)
Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 13.1%
Средний чек +15% г/г
Торговая площадь 9259 тыс. кв. м (+19.5% г/г)
РынкиДеньгиВласть | РДВ
#MGNT #Отчетность 🖨 Магнит: операционные результаты 2кв2022 Выручка 588.6 млрд руб (+38.7% г/г) Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 13.1% Средний чек +15% г/г Торговая площадь 9259 тыс. кв. м (+19.5% г/г)
🧲💵 Магнит (MGNT): выручка растет как у IT-компании — чистая розничная выручка +40%. Каждый месяц 2кв по динамике г/г лучше предыдущего.
Во 2 квартале 2022 чистая розничная выручка выросла на 40.0% г/г на фоне увеличения торговой площади на 19.5% и роста LFL продаж на 13.1%.
Общая выручка выросла на 38.7% г/г и составила 588.6 млрд руб. Помесячная выручка стабилизировалась после рекордного марта (когда население закупалось впрок) и каждый месяц 2кв показывала ускоряющуюся положительную динамику: +39.4% г/г в апреле, +40.1% г/г в мае и +40.4% г/г в июне. При этом компания заявляет, что в июле рост продолжается.
#MGNT
@AK47pfl
Во 2 квартале 2022 чистая розничная выручка выросла на 40.0% г/г на фоне увеличения торговой площади на 19.5% и роста LFL продаж на 13.1%.
Общая выручка выросла на 38.7% г/г и составила 588.6 млрд руб. Помесячная выручка стабилизировалась после рекордного марта (когда население закупалось впрок) и каждый месяц 2кв показывала ускоряющуюся положительную динамику: +39.4% г/г в апреле, +40.1% г/г в мае и +40.4% г/г в июне. При этом компания заявляет, что в июле рост продолжается.
#MGNT
@AK47pfl
🔦 Магнит (MGNT): справедливая стоимость повышена до 6320 руб., апсайд +34%.
Почему 👉 https://t.iss.one/AK47pfl/12811
#оценка #MGNT
@AK47pfl
Почему 👉 https://t.iss.one/AK47pfl/12811
#оценка #MGNT
@AK47pfl
🔥 Магнит (MGNT): более 15% дивдоходности и потенциал роста акций +35%.
Прогноз источников РДВ по дивидендам Магнита:
• 2022 г. — 734 руб.
• 2023 г. — 860 руб.
• 2024 г. — 1117 руб.
• 2025 г. — 996 руб.
• 2026 г. — 1152 руб.
👉 Справедливая цена акций Магнит (MGNT) 6320 рублей
#MGNT
@AK47pfl
Прогноз источников РДВ по дивидендам Магнита:
• 2022 г. — 734 руб.
• 2023 г. — 860 руб.
• 2024 г. — 1117 руб.
• 2025 г. — 996 руб.
• 2026 г. — 1152 руб.
👉 Справедливая цена акций Магнит (MGNT) 6320 рублей
#MGNT
@AK47pfl