오늘부로 MSTR과 STRC를 바라보는 뷰를 전환합니다.

저는 지난 한 달동안 MSTR과 STRC에 대한 숏 뷰를 유지해왔으며, 10개가 넘는 트윗과 리서치를 작성해왔습니다.

오늘 스트래티지가 또 mNAV가 낮은 상태에서 $1.15B 규모의 MSTR을 ATM에 판매하였습니다. 이는 BPS를 크게 희석하는 트레이드이기에, 원래 같았으면 저는 오늘 또 이를 크게 비판하는 오피니언을 냈을 것입니다.

하지만 이번에는 MSTR과 STRC에 대해 호의적인 오피니언으로 가져왔습니다. 스트래티지는 단순히 MSTR을 판매한 것을 넘어서 오늘 5가지 큰 공지를 했습니다.

이 중 핵심은 스트래티지가 앞으로 특정 한도 내에서 BTC를 판매하여 MSTR과 STRC를 바이백할 수 있다는 것이며, 앞으로 mNAV=1근처에서 MSTR ATM 발행을 하지 않겠다는 메세지를 남긴 것입니다.

제가 여태까지 스트래티지를 비난하는 이유는 딱 하나였습니다. Breakeven mNAV보다 낮은 상황에서 MSTR를 발행해서 MSTR 투자자들을 희생시키는 것이었는데요,

앞으로 스트래티지가 이를 지양하고, 오히려 필요하다면 BTC를 판매하여 회사의 장기 지속가능성을 생각하겠다는, 유연한 자본 체계로의 전환을 발표한 것입니다.

스트래티지가 오늘 말한 것을 지속한다면 저는 앞으로 굳이 MSTR과 STRC에 대한 숏 의견을 개진할 이유가 없습니다.

물론 BTC 시장이 계속 힘들다거나, 투자자들이 저번처럼 스트래티지의 BTC 판매에 과민반응한다면 이야기가 달라지겠지만, 어찌되었든 오늘 스트래티지의 발표는 시장이 원하는 발표 및 불확실성 해소라고 생각합니다.

MSTR과 STRC. 과연 회복할 수 있을지 지켜봅시다!

자세한 내용은 아래 링크 참고!

링크 (X / 웹사이트)

3줄 요약

1. Strategy가 $MSTR 주식을 또 찍어 팔아서 현금 보유고를 늘렸고, 그 과정에서 MSTR 주주는 희석당함.

2. 대신 현금이 많아져서 $STRC 배당 안정성은 좋아졌고, STRC 보유자에겐 호재.

3. 회사가 이제 무지성 BTC 매수 대신, BTC 매도·자사주 매입까지 쓰는 자본관리 모드로 바뀌었다고 보고 MSTR 숏을 멈춤.

바텀이 될수있을까요

미친 일본 선제골;;;

MSTR 13% 상승

봉크가이는 여전히 $USELESS 밀고있음

🗞 아크인베스트, 코인베이스(COIN)·서클(CRCL) 저가 매수 '승부수'
🚩 #코인

기술주 중심 자산운용사 아크 인베스트는 최근 3거래일 동안 코인베이스(Coinbase, COIN), 서클(Circle, CRCL) 등 가상자산 관련 기업 주식 총 4,350만 달러어치를 매수했다.

아크 인베스트 자료에 따르면 회사는 목요일 이후 코인베이스 주식 12만 2,544주를 추가 매입했다. 매입 규모는 약 1,860만 달러다. 같은 기간 서클 주식 16만 9,777주도 사들였고, 매입 규모는 약 1,290만 달러로 집계됐다.

📈 삼성 : 333,500 원 (+3.25%)

📈 하이닉스 : 2,655,000 원 (+1.03%)

📈 코스피 : 8,476.48 p (+0.97%)

🗓 6월 30일 🕘 16:37:00

왜 아인슈타인은 나(찰리 멍거)보다 가난했는가?

한국의 투자자는 유난히 영민함을 겨루는 경기로 시장을 대한다. 남보다 빠른 정보, 더 정교한 타이밍. 한발 앞선 재간으로 이겨야 한다고 믿는다

그러나 버핏과 멍거가 평생에 걸쳐 증명한 명제는 정반대다

시장은 머리 좋은 사람이 머리 덜 좋은 사람을 이 기는 곳이 아니라 기질을 다스리는 사람이 그러지 못한 사람의 몫을 가져가는 곳이다

필요한 것 은 천재의 두뇌가 아니라 오래 보유할 수 있는 인내와 자기 판단을 지킬 수 있는 평정이다. 지능은 입장권일 뿐 승부를 가르는 변수가 아니다

복리는 당신의 iq가 몇인지, 어느 학교를 나왔는지, 저녁 식탁에서 가장 똑똑한 사람이 누구인지 따지지 않는다. 굴러가는 눈덩이가 신경 쓰는 것 은 오직 멈추지 않고 계속 구르고 있느냐다

일찍 시작하고 분별 있게 결정하고 끈기 있게 기다리는 일. 시장이 트로피를 천재에게 주지 않는 다는 사실을 받아들이는 일. 그리고 그 길 위에서 누군가 나보다 부자가 되더라도, 멍거의 말마따 나 그 일로 잠을 설치지 않는 일

성공에 단 하나의 정의가 없으므로 부를 쌓는 길어도 단 하나의 정답은 없다. 멍거에게 성공은 1등으로 들어오는 것이 아니라 자기 방식대로 살 만큼의 독립을 얻는 것이었다

https://m.blog.naver.com/quantum_edge/224331582146

지금 롱 잡는건 이거 보고 하는건가.....

이게... 지켜질까....?

일단.. 이거 깨지진 했는데요.

이제는 저도 막... 숏잡고 싶어지네...

영상을 쭉 봤는데 글의 핵심은 이렇습니다.
일단 폭락을 외치는 영상은 아닙니다. 썸네일이 자극적인거지.

1. 결국 주도주가 무너지면 코스피도 무너짐.
2. 그리고 주도주는 삼전.
3. 근데 삼전이 꺾일것같다
4. 고로 코스피도 조정이 올것
5. 조정올때 매수해서 복리로 굴리면 훨씬 맛있다.

결국 폭락론을 논하는 영상도 아니고, 코스피 끝났다는 것도 아니고.
오히려 끝까지 보면 조정올때 매수하자는 내용이네요.

6800 까지의 조정을 이야기하시는데
막연히 불가능한 소리는 또 아닌거 같아요.
지금부터 20% 빠지는거라. 말도안되는 폭락을 논하는게 아니더라구요.

오히려 건전한 조정이 올해 안에 올거다 << 라는 내용에 가깝지않나.

https://youtu.be/_4GzibC3Pcs?si=3oovaBAGaytjAlai

서클 4처넌간다

0.2달러정도네 그러면

아크인베스트는 써클 사자마자 물렸네