골드만삭스는 AI가 한국과 대만의 K자형 경제 성장을 촉진함에 따라 금리 인상 압력이 있을 것으로 전망(블룸버그)

한국과 대만의 인공지능 기반 반도체 산업 호황은 양국 경제의 무역 흑자를 확대하고 올해 하반기 중앙은행의 금리 인상 압력을 가할 것으로 예상됩니다.

한국의 AI 관련 수출은 올해 국내총생산(GDP)의 거의 30%까지 세 배로 증가할 수 있으며, 대만의 경우 GDP의 30%를 넘어설 정도로 더욱 증가할 수 있다.

골드만삭스 이코노미스트들은 한국의 국내총생산(GDP) 성장률이 올해 2.5%로 반등하고, 대만은 2026년까지 거의 10%까지 가속화될 것으로 예상한다.

📌 안보자산을 선점하라

1) 안보자산은 지속성을 만든다

→ 한국은 세계 공급망 재편의 한복판에 있는 안보자산 공급국

2) 반도체는 AI의 두뇌이고, 전력기기는 AI의 혈관이며, 조선은 해상 물류의 방패, 방산은 동맹의 실물 언어이고, 소재는 공급망의 잠금장치.

3) 금융시장은 이제 이란 전쟁의 승패보다 전쟁 이후의 질서를 가격에 반영

4) 안보 자산 = 가격이 비싸도 반드시 확보해야 하는 자산

5) 안보자산은 시대마다 달라졌다

→ 고대에는 소금, 제국의 시대에는 철, 산업 혁명 이후에는 석탄이었고, 20세기에는 석유

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상승 속도에 달려있다.

현재 속도는 3저 호황 시기의 속도를 넘어서고 있음.

📌 지금의 코스피 랠리 각도 : 닷컴버블 >현재 > 3저 호황

1) 지금 코스피의 주가 상승 속도는 역사상 가장 강력했던 랠리인 " 3저 호황" 의 속도를 넘어서고 있으며, "닷컴버블"의 속도보다는 다소 느리다.

2) 이번 조정은 '3저 호황' 때의 조정 주기인 6개월보다는 빠를 가능성이 있고, '닷컴버블' 때의 조정 주기인 3~4개월보다는 느릴 수 있다.

3) 따라서 올해 여름부터 주식시장의 과열 여부를 점검하고, 리스크 요인들을 체크

📌 코스피 이격도

1) 코스피 120일 이격도 46% 수준.

2) 코스피 200일 이격도 78% 수준으로, 2월 말 고점 수준에 근접.

주식 시장에서 단기간에 큰 수익을 낸 사람들은 지금까지 정말 많이 봤다.

하지만 오랜 기간 꾸준히 시장에서 살아남으면서 수익을 내는 분들은 주변에도 소수.
그분들은 광기의 시장도 많이 경험했고, 공포의 하락장도 많이 겪어왔다.

닷컴버블과 버블 붕괴, 03~07년 원자재 사이클, 차화정 장세까지 경험한 분들을 보면 공통적으로 자신만의 페이스가 있다.

조급함을 최대한 억제하면서 본인만의 리듬을 꾸준히 유지하는 분들.

개인적으로도 19년부터 주식 투자를 시작하면서 욕심을 부리고 싶었던 적도 많았고, 조급하게 가고 싶었던 순간도 수도 없이 많았다.

그럴 때마다 주변에서 가장 많이 들었던 조언은 “나이가 깡패다”, 그리고 신용은 쓰지 말라는 말이었다.

오랜 기간 옆에서 응원해주시고, 진심으로 내가 잘됐으면 하는 마음에 해주셨던 말들이 항상 중요한 순간마다 큰 도움이 되었었다.

수익에서 오는 행복도 크지만, 시간이 지나 다 같이 모여 술 한잔하면서 “그때 그런 말을 저한테 해주셨었죠”, “그땐 그랬지” 이야기하며 과거의 실수를 복기하고 앞으로 더 좋아질 날을 기대하는 그 감정의 행복이 개인적으로는 더 크게 느껴진다.

결국 살아남으면 복리로 계좌는 우상향하고, ‘꾸준함’이 가장 큰 무기가 된다고 생각한다.

“꾸준히”, 그리고 “오래”.

치매 걸리고 지팡이 짚고 걸어다닐 때까지 주식하고 싶다.

(근데 이렇게 생각해놓고 하락장 오면 ‘내가 이걸 왜 시작해서 이런 고생을 하나’ 싶은 생각이 꼭 한 번 이상은 든다)

📌 94년 이후 월간 필라델피아 반도체 지수 상승률 상위 사례

1위 : 닷컴 버블 붕괴 직전 2000년 2월

2위 : 2026년 4월(현재)

📌 닷컴버블 VS AI데이터센터 붐

1) 닷컴버블 당시 미국 정보처리장비/R&D 투자 규모는 GDP의 4.9% 규모

2) 올해 빅테크 기업+ 정부 지원까지 감안할 때 GDP 3~4%로 추정

3) 현재 AI데이터센터 투자 규모는 철도버블 정점의 절반, 닷컴버블 당시의 70%로 볼 수 있음.

삼성SDS, 2.5조 규모 '국가 AI컴퓨팅 센터' 최종 사업자 확정

정부의 ‘AI 고속도로’ 핵심 인프라가 될 국가 AI컴퓨팅 센터 구축 사업의 민간 참여자로 삼성SDS(삼성에스디에스(018260)) 컨소시엄이 최종 확정됐다.

과학기술정보통신부는 11일 삼성SDS 컨소시엄을 사업자로 최종 확정하고, 사업계획 확정을 위한 실시협약 및 특수목적법인(SPC) 설립·운영을 위한 주주간계약을 체결했다고 밝혔다.

삼성SDS가 주도하는 이번 컨소시엄에는 네이버클라우드, 삼성물산, 카카오, 삼성전자, 클러쉬, KT 등 국내 대표 IT·건설 기업과 전라남도, 서남해안기업도시개발이 참여한다.

#삼성에스디에스

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소프트뱅크, AI 데이터센터용 배터리 및 칩 시장 진출 준비 중(블롬버그)

소프트뱅크의 미야카와 준이치 최고경영자(CEO)에 따르면, 소프트뱅크는 일본에서 인공지능(AI) 교육에 특화된 네오클라우드 서비스와 인프라를 제공할 예정이다.

이 회사는 한국의 코스모스랩 및 델타엑스와 협력하여 내년 4월부터 시작되는 회계연도부터 오사카 사카이 공장에서 배터리를 대량 생산할 예정이다.

소프트뱅크는 2029년 3월까지 3년간 데이터 센터와 배터리를 포함한 AI 관련 사업에 총 1조 엔을 투자할 계획입니다.

실버,골드 / 비철금속 갭 차이 벌어진 상황

지난번 원자재 조정 이후 골드, 실버의 자금이 비철금속 원자재로 유입 될 가능성.

📌 생산성 향상에 기여했던 1840년대 철도 붐

1) 당시 철도 붐 국면에서 철도 투자는 영국 GDP의 6%대까지 확대.

2) 흥미로운 점은 철도 붐 당시 철도 관련 주식과 비철도 주식 사이의 주가 흐름이 크게 엇갈렸다는 점.

#버블