제가 미국 전기를 좋게 보는 이유는 AI와 로봇이 만들 세상때문입니다. 베이스로 보는 아이디어들은 하기와 같습니다.

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)

1️⃣ 값싼 전기 = 싸고 양질의 노동력 시대
- AI가 도입되며 세상에 던진 화두는 ‘컴퓨팅 능력’과 ‘전기’만 있으면 인간보다 더 싸고 빠른 노동력 확보가 가능해진다는 사실입니다.
- 훌륭한 휴먼리소스 창출을 위해서는 몇십여년의 시간이 소요되고 실패할 확률도 크지만 AI와 로봇은 이를 통제 가능성 하에 놓습니다.

2️⃣ 미-중 대립구도 속 미국의 약점
- 미중 대립구도 속에서 어떤 역량이 부족하고 또 풍부한지, 다시 말해 서로의 강약점을 알고 이에 대한 대응을 전략으로 세웁니다.
- 현재 알려진 바로는 미국과 서방은 컴퓨팅 능력을 장점으로, 노후화된 전력망이 약점입니다. 중국은 이와 정 반대의 상황으로 전력이 강점이고, 컴퓨팅이 상대적 약점입니다. 이제 <누가 더 빨리> 약점을 보완하고 강점에서 치고 나가느냐의 싸움입니다.
- 이러한 대립구도의 내러티브는 컴퓨팅 능력의 부각과 함께 에너지도 컴퓨팅만큼의 중요성이 있다고 느끼게하여 함께 부각되고 있고, 중요성이 더욱 올라올 것입니다.

3️⃣ 아이디어 구체화: 넘버스가 붙는 종목 찾기
- 내러티브를 찾았다면 실적(=넘버스)가 이미 좋거나, 혹은 좋아지는 모습이 보여지는 종목을 찾아나섭니다.
- 주요 지표로는 PER, fPER외에도 ROE, ROIC, ROCE같은 지표를 참고할 수 있겠고 연성장률이 얼마 정도 예상되는지를 함께 붙일 수 있겠습니다.

4️⃣ 여기에 얹어진 조언
- 성공하신 선배님께 넘버스가 탄탄한 종목과 좋아지는 종목 그리고 간혹 꿈만 있는 종목을 적절하게 섞으면 좋을 것이라는 조언을 들었습니다.
- 또 훌륭한 분석력을 기반으로 니가 이기나 내가 이기나 해보자는 고집을 가지신 분들 중에 성공하신 분도 많이 계십니다.(사라진 분들도 많겠지만)
- 근데 이건 어디까지나 저와 제가 본받은 분들의 방식이고.. 저와는 다른 방식으로 수익을 재현하며 시장을 이겨내고 지배하시는 분들이 많이 계기니 늘 유연하게ㅎㅎ

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
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by. #피카츄아저씨