LINK начали потихоньку расталкивать, MPL также медленно отростает, но пока активы RWA не спешат перформить (заметно по ONDO). В целом полагаю, что это не сигнализирует о каких-то проблемах, и думаю, что вопрос времени, когда активы завязанные на токенизацию вновь начнут активничать.

Пока что август вселяет оптимизм, и в рамках моих ожиданий - почти всё по плану.

Sit, wait and relax, as usual.

Виктор Першиков | Аналитика и инвестидеи

🎤Мой комментарий для Коммерсантъ на тему поправок к закону о запрете крипто рекламы и его последствий.

Виктор Першиков | Аналитика и инвестидеи

Озадачил Midjourney, и сервис нарисовал нашего любимого персонажа.

Ну что же, IMOEX дополз до ожидаемого мной с ноября 2023 (sic!) уровня 2700 пунктов. Давние подписчики канала помнят, что в том году я вместе Mash Room довольно неплохо катался на российских бумажках, особенно дальних эшелонов. Что-то подобное хочется провернуть вновь, но вряд выйдет ли так же сочно и технично, как в том году.

Моим главным аспектом, который говорил о рисках падения россфонды, был и остаётся монетарный аспект (как вы помните, я упорно топил за дальнейший рост ставки), и пока что он продолжает играть роль, что делает даже 2700 по индексу в моменте - высоковатой отметкой.

В том году у меня также были ожидания более низких уровней по ММВБ, а именно 2200 пунктов. Я поумерил свои аппетиты на фоне ситуации конца прошлого года, но факторы, которые были способны привести рынок на такие лои, особо никуда не делись. Мне достаточно сложно просчитать геополитические риски (я не эксперт в геополитике), но рассматривая разные сценарии я не могу отделаться от мысли, что ситуация в Курске, ровно как и потенциальная "ответка" - это все элементы одного и того же сценария, в котором рядом стоит усиление мобилизационных процессов на горизонте ближайшего полугода (в каком-то виде). Как следствие, то, что я получил ожидаемые 2700 по рынку, пока не развязывают мне руки для набора бумажек.

С технический точки зрения, для того чтобы я начал набирать россфонду, мне нужно получить на текущих уровнях 1-2 месяца аккумуляции. V-образный разворот в текущих условиях кажется маловероятным (пространство для дальнейшего ужесточения ДКП еще есть, хоть и не хотелось бы, честно говоря), так что если рынок отстоится и до ноября не увалится в днищенское дно, готов буду брать сильные российские истории, хотя бы из голубых фишек. В противном же случае, за падёжем россфонды осенью буду наблюдать со стороны, и парковаться в крипту более активно.

Виктор Першиков | Аналитика и инвестидеи

Волк, я тут тебе на следующий инвест комитет темку принес, обсудите на деске, говорят - лучший инструмент в текущих рыночных условиях.

Ну что же, Пауэлл выступил, переход к смягчению ДКП обозначен, и теперь самый главный вопрос: повторится ли паттерн прошлых циклов, когда после начала снижения ставки фондовый рынок и рисковые активы устремлялись вниз?

Думаю, скоро узнаем.

Виктор Першиков | Аналитика и инвестидеи

"Настало время «только вверх» для крипторынка. Верим в Дж. Пауэлла" - Артур Хейс

Без комментариев, тупо шорт.

Виктор Першиков | Аналитика и инвестидеи

Новый пакет санкций США на российские компании, на мой взгляд, существенно ситуацию на российском рынке не меняет, точнее вряд ли ухудшит её значительно. А в отдельных активах, которые придавили сильнее всех, нас вообще могут ждать скорые отстрелы (ликвидации, всё такое). Вопрос лишь в том, что использовать их для покупок довольно бессмысленно, так как прежде чем рынок отпадает и развернется, пройдет не один день и даже не месяц.

Всему своё время.

Виктор Першиков | Аналитика и инвестидеи

Билеты в кино подорожают до 1000 рублей, прогнозируют участники медиарынка.

Вино вновь подорожает в России.

Авиабилеты в РФ могут в разы подорожать осенью из-за резкого роста цен на авиакеросин.

К концу года в России подорожают услуги каршэринга.

Популярное пиво подорожает с осени.

Аренда в столице может подорожать ещё на 5-10%.

Это я сделал за последние 2 дня подборку новостей. У меня только один вопрос: хоть кто-нибудь видел новости про то, что в России что-то в ближайшее время подешевеет?

Виктор Першиков | Аналитика и инвестидеи