#ФРС 🐵🙈🙉🙊🐒DB советует позиции в расчете на повышение ставки IOER в США. Если уровень резервов в ФРС вырастет слишком сильно, ставки могут упасть слишком низко, что создает риск падения ставки федерального финансирования ниже уровня, устраивающего ЦБ, отметил стратег Deutsche Bank Стивен Цзэн в обзоре с прогнозами на 2021г.Это повышает вероятность того, что ФРС повысит ставку по избыточным резервам (IOER).Deutsche Bank рекомендует ставить на увеличение наклона кривой фьючерсов на ставку федерального финансирования в контрактах февраля-апреля или марта-июня, в зависимости от фактических сроков стимулов .Сейчас кривая фьючерсов на ставку федерального финансирования инвертирована на сроках по июнь 2021г, и это говорит о том, что премия за повышение IOER не учтена в котировках.Deutsche Bank предполагает, что после инаугурации Байдена будут приняты новые стимулы в объеме $750 млрд
#китай 🇨🇳🇨🇳Резервы Китая показали максимальный рост за 7 лет. Это произошло из-за того, что власти начали проводить интервенции, направленный на препятствие укреплению юаня против доллара.
#нефть #лукойл Акции Лукойла с конца ноября на фоне сохраняющейся динамики цен на нефть выглядят очень печально. Напоминает ситуацию лета этого года, когда бумаги нефтегазового сектора РФ перешли к снижению еще задолго до паления нефтяных цен. Правда, потом быстро наверстали упущенное. Тем не менее, текущая динамика заставляет задуматься, тем более, что количество шортов юрлицами во фьючерсах на акции Лукойла растет каждый день...
#рубль Пара доллар/рубль вплотную приблизилась к 73, как было сказано утром, такая вероятность была высокой. На данном этапе лучше закрыть шорт по паре, и осмотреться. Потенциал дальнейшего движения не велик.. Но и лонг открывать пока опасно.
(Блумберг) -- Рубль укрепится в 2021 году, так как хорошая сезонность в начале года и улучшение прогноза цен на нефть поддержат текущий счет, а притоки в облигации усилятся, прогнозируется в обзоре Deutsche Bank.
Доходности 10-летних ОФЗ опустятся до 5,75% на фоне снижения инфляционного давления, потенциального снижения ставки; прогноз по USDRUB на конец 21г - 70 руб./$
ЦБР в течение нескольких следующих месяцев может снизить ставку на 25 б.п., но для этого должно произойти снижение инфляционных ожиданий и укрепление рубля
Поэтому наиболее вероятное время снижения ставки - 1 квартал 2021 года, а не декабрь 2020 года
Доходности 10-летних ОФЗ опустятся до 5,75% на фоне снижения инфляционного давления, потенциального снижения ставки; прогноз по USDRUB на конец 21г - 70 руб./$
ЦБР в течение нескольких следующих месяцев может снизить ставку на 25 б.п., но для этого должно произойти снижение инфляционных ожиданий и укрепление рубля
Поэтому наиболее вероятное время снижения ставки - 1 квартал 2021 года, а не декабрь 2020 года
*TESLA ПРОДАСТ АКЦИИ, РАССЧИТЫВАЕТ ПРИВЛЕЧЬ ДО $5 МЛРД Акции на премаркете теряют 2,8%, но вчера выросли на 7%! Тем не менее, сегодня очевидно будут наблюдаться продажи этих бумаг
#сигналы #медьвзолоте Первые тревожные сигналы для акций циклических компаний поступают от уже известного всем индикатора медь в золоте. Он начинает постепенно загибаться вниз. При этом золото, вероятно, завершило свою коррекцию и снова встает в растущий тренда. Медь же, которая, напротив, росла как ошпаренная всю дорогу, может наконец уйти в коррекцию. Тогда негативный сигнал может стать уже не просто сигналом, а откровенным алармом. На данный момент лучше всего внимательно следить за динамикой отдельно меди и золото и сопоставлять возможные варианты.
🇷🇺Минфин РФ 9 декабря проведет аукционы по размещению двух аукционов: ОФЗ-ПД серии 26233 и ОФЗ-ПК серии 26236 в объемах остатков, доступных для размещения
📈Компания Baidu, ее акции торгуются в Штатах, увеличила Buyback с 4 миллиардов до 4.5 миллиардов долларов. Бумажки на премаркете подскочили в пределах 3%
#рынки #РТС 🇷🇺⚡️На срочном рынке России резко изменилась расстановка сил. Продавцов в контракте на РТС( общее предложение) стало вдвое больше, чем покупателей, при том, что весь рост ситуация была противоположная. Это сигнал средней важности, и может быть переменчивым, однако его все же стоит иметь ввиду.
#brexit ЕС и Великобритания объявили, что урегулировали "ирландский вопрос" в рамках Brexit. Фунт отыграл все снижение с начала дня https://www.tradingview.com/x/E3rb4qaU/
#рубль. Поскольку на данном этапе идей не так много. Большие внимание уделяется рублю. Сегодня деревянный утром убил любителей доллара, к вечеру пошел сносить стопы любителям самого рубля. Пока ситуация остается неоднозначной. Но появляются сигналы на дальнейшее ослабление рубля. Но еще раз отметим, пока эти сигналы слабые.
Forwarded from Богданов в курсе (Oleg Bogdanov)
В общем, судя по выступлению Э.Н. в Блумберге в ЦБ решили немного ошибиться и снизить ставку на 25 б.п. Поэтому, дальше укрепляться рублю ну совсем будет сложно, особенно на фоне роста рисков на внешних рынках.
#инвестиции #трейдинг🇷🇺Банк России в настоящий момент анализирует список сложных финансовых инструментов, на который будут распространены прямые ограничения по предложениям для неквалифицированных инвесторов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ.
Как сообщалось, регулятор предложил ввести как минимум на 1,5-2 года прямые ограничения на предложение неквалифицированным инвесторам сложных финансовых
продуктов до стабильной работы института тестирования и вступления в силу закона о квалификации инвесторов (с 1 апреля 2022 года). "В первую очередь, речь идёт о наиболее сложных для понимания структурных продуктов, с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе. Именно здесь
чаще всего фиксируются нарушения и непонимание рисков со стороны неквалифицированных розничных инвесторов, особенно при продаже таких инструментов в банках", - сообщили агентству в ЦБ.
Как сообщалось, регулятор предложил ввести как минимум на 1,5-2 года прямые ограничения на предложение неквалифицированным инвесторам сложных финансовых
продуктов до стабильной работы института тестирования и вступления в силу закона о квалификации инвесторов (с 1 апреля 2022 года). "В первую очередь, речь идёт о наиболее сложных для понимания структурных продуктов, с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе. Именно здесь
чаще всего фиксируются нарушения и непонимание рисков со стороны неквалифицированных розничных инвесторов, особенно при продаже таких инструментов в банках", - сообщили агентству в ЦБ.