🔥📺 Друзья! Год был сложным, и казалось бы, почти безысходным. Но наши эксперты не отчаиваются. Как всегда, в позитивной атмосфере, дружно и весело делятся своими мыслями на год грядущий: куда вложить деньги, когда рассчитывать больше не на что, стоит ли играть валютами и какими, почему надо следить за настроениями Пауэлла и здоровьем Баффета и как найти себя в надвигающейся Метавселенной. Итак Алексей Бобровский, Григорий Бегларян и Олег Богданов в итоговом выпуске, не пропустите👉🏻

🫢2023. Прогнозы не хуже, чем у Медведева, Saxo и Economist

✅ Разблокировка не для всех: главный удар уходящего финансового года

✅ Главные риски 2023: следим за Пауэллом

✅ Новогодний заяц: по рублю все будут видно в январе

✅ Большой кидок 2023 : потеряют все, у кого много денег

✅ Валютный рынок: зачем туда лезть и как заработать

✅ Нефть и газ: прогнозы по ценам и динамике

✅ Прогноз по золоту на 2023 год: все по-прежнему

✅ Российский рынок в 2023: от дивидендов к дивидендам

🔥Подписывайтесь, ставьте лайки 👍 обсуждайте, делитесь своим мнением💬

#аналитика
💭АТОН: Мнения экспертов: с чем мы уходим в 2023 год

✍️Главное:

📌2022 год был неудачным для всех глобальных классов активов. Но он может стать неплохим фундаментом для формирования портфеля на следующие 5-10 лет.

📌Риски рецессии и повышенная инфляция – эти проблемы останутся важнейшими факторами для финансовых рынков в 2023 году.

📌Облигации станут одним из самых привлекательных активов.

📌Мы вступили в декаду, в которой можно найти сходство с 2000-ми: это годы сырья, развивающихся рынков, акций стоимости и компаний малой капитализации.

📌Акции продолжат играть ведущую роль для инвесторов на российском рынке. Несмотря на падение 2022 года, именно акции стали лучшим активом внутри РФ за последние 10 лет.

📌В 2022 году ФРС США рекордными темпами поднимала ключевую ставку. Этот рекорд может быть побит уже в 2023-м.

📌Не стоит сбрасывать со счетов золото. В нужный момент оно выполнит свою защитную функцию.

❗️Подробный обзор ЗДЕСЬ

🇮🇩Индонезия сократит экспорт пальмового масла с 1 января

❌Индонезия ужесточит правила экспорта пальмового масла с 1 января, разрешив меньше поставок за границу, чтобы обеспечить достаточное внутреннее предложение. Экспортерам будет разрешено отгружать товары, в шесть раз превышающие объем их внутренних продаж, что меньше нынешнего соотношения в восемь раз, согласно новому постановлению, имеющемуся в распоряжении Reuters.

🗣«Для обеспечения внутренних поставок, особенно в первом квартале 2023 года», — подтвердил Септиан Харио Сетио, высокопоставленный чиновник Координационного министерства по морским и инвестиционным делам. Он сказал, что соотношение будет периодически оцениваться с учетом внутренней ситуации, включая доступность и цены на растительное масло.

❗️Индонезия ранее в этом году ввела меры по экспорту продуктов из пальмового масла на фоне опасений по поводу неконтролируемого роста цен на растительное масло. Кратковременный запрет на экспорт пищевого масла из Индонезии потряс рынки и усугубил существующие проблемы с глобальными поставками, но это также привело к резкому увеличению внутренних запасов. В настоящее время в Индонезии действует так называемое обязательство внутреннего рынка (DMO), согласно которому предприятия должны продавать часть продукции на месте в обмен на разрешение на экспорт.

🙈На встрече с правительством на прошлой неделе генеральный секретарь Индонезийской ассоциации пальмового масла (GAPKI) Эдди Мартоно заявил, что по-прежнему существуют опасения по поводу поставок растительного масла, связанные с правительственной программой производства биодизельного топлива и ожиданиями снижения производства пальмового масла в первом квартале. Индонезия планирует увеличить обязательную долю пальмового масла до 35% с 1 февраля.

🙈НРД заявил о сложностях в разблокировке бумаг в Clearstream

❗️Национальный расчетный депозитарий (НРД) подтвердил сложности в разблокировке активов клиентов в международном депозитарии Clearstream. Общее разрешение на разблокировку активов невозможно исполнить, однако есть надежда на исполнение индивидуальных лицензий.

✍️«На рабочей встрече с Clearstream 30 декабря 2022 года Clearstream сообщил НРД, что в результате его взаимодействия с Министерством финансов Люксембурга информация по разблокировке активов, полученная ранее, существенно изменилась», — отмечает российский депозитарий.

❌В частности, общее разрешение не может быть исполнено для Clearstream как для заявителя, потому что оно требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, по мнению Clearstream, не представляется возможным.

⚠️В соответствии с общим разрешением освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в Люксембурге. Для активов любых других стран ЕС и любых других юрисдикций требуется получение согласия регуляторов этих стран в срок до 7 января 2023 года. Порядок получения согласий регуляторов других юрисдикций не определен. «Таким образом, общее разрешение невозможно исполнить», — делает вывод НРД.

🤔В качестве альтернативного механизма Минфин Люксембурга рассмотрит вопрос о возможности выпуска лицензий для индивидуальных заявителей по аналогии с Казначейством Бельгии. «НРД продолжает работу, направленную на поиск решения по разблокировке активов клиентов», — отмечает депозитарий.

#аналитика
АТОН: Глобальный взгляд

▪️Рождественское ралли не состоялось. Основные фондовые индексы США завершили в минусе третью неделю подряд – это самая длинная полоса падения с конца сентября. С начала декабря индекс S&P 500 снизился на 5,8%, а Nasdaq 100 – на 8,7%.

▪️Мы ожидаем, что в начале следующего года S&P 500 может повторно протестировать октябрьские минимумы в 3 500 пунктов. Основная причина – пересмотр прогнозов по прибылям компаний в свете надвигающейся рецессии в США и Европе.

❗️Полный обзор в приложении

⚠️НКЦ сконвертировал все швейцарские франки на счетах клиентов в рубли

🧮Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) сконвертировал все имеющиеся на счетах швейцарские франки клиентов в рубли, заявили в «Тинькофф Инвестициях» и «КИТ-Финансе».

✅Сделки на всех инвестиционных счетах прошли 29 декабря 2022 года как внебиржевые продажи франков по курсу 76,6 рублей за один франк, указал «Тинькофф».

✍️«В результате конверсии всех франков в рубли на счетах клиентов не останется франков. Полученными взамен франков рублями можно распоряжаться без ограничений», — отмечают в брокере.

❗️Московская биржа с 14 июня 2022 года из-за санкции Швейцарии в отношении НРД и России приостановила торги швейцарским франком. Ограничения коснулись инструментов спот и своп по валютным парам «швейцарский франк – российский рубль» (CHFRUB) и «доллар США – швейцарский франк» (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах.

‼️Но, как всегда, Мосбиржа предупредила об остановке торгов день в день, поэтому многие не успели продать франки. Сделки можно было провести на внебиржевом рынке, однако найти покупателей на такую валюту было сложно. Также франки не хотели получать на свой баланс и крупные банки.

🇨🇳Декабрьские производственные контракты в Китае сокращаются самыми быстрыми темпами почти за 3 года

⚙️Заводская активность в Китае сокращается третий месяц подряд, причем в декабре самыми резкими темпами почти за три года, поскольку после резкой отмены Пекином антивирусных мер Covid быстро распространился по всей стране.

📉Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 47,0 с 48,0 в ноябре, сообщило в субботу Национальное бюро статистики (НБС). Экономисты, участвовавшие в опросе Reuters, ожидали, что PMI составит 48,0. Отметка в 50 баллов отделяет ежемесячное сокращение от роста.

🙈Падение стало самым большим с первых дней пандемии в феврале 2020 года.

❗️Данные стали первым официальным показателем состояния производственного сектора после того, как Китай снял самые строгие в мире антиковидные ограничения в начале декабря. Аналитики говорят, что всплеск инфекций может вызвать временную нехватку рабочей силы и увеличение сбоев в цепочке поставок. Агентство Reuters сообщило, что Tesla планирует продлить сокращенный производственный график на своем заводе в Шанхае и в январе.

🙉Ослабление внешнего спроса на фоне растущих опасений по поводу глобальной рецессии может еще больше замедлить экспорт Китая, нанеся ущерб его огромному производственному сектору и препятствуя восстановлению экономики, считает издание.

💸NBS заявила, что 56,3% опрошенных производителей сообщили, что они сильно пострадали от эпидемии в декабре, что на 15,5% больше, чем в предыдущем месяце, хотя большинство из них также заявили, что ожидают постепенного улучшения ситуации.

💰Банковский и страховой регулятор страны пообещал на этой неделе усилить финансовую поддержку малых и частных предприятий в сфере общественного питания и туризма, которые сильно пострадали от эпидемии, подчеркнув, что восстановление потребления будет приоритетом.

📉Данные NBS показали, что непроизводственный PMI, который отражает активность в секторе услуг, упал до 41,6 с 46,7 в ноябре, что также является самым низким значением с февраля 2020 года.

🎰All-in: Все или ничего — рынок похож на казино как никогда прежде

❗️Истерика по поводу инфляции и изучение каждого чиха Пауэлла привели к тому, что инвесторы и спекулянты торговали на рынке по принципу покерного all-in (все или ничего).

😳В течение 83 торговых сессий в 2022 году не менее 400 компаний из списка S&P 500 двигались в одном направлении. Такое движение превышает любые показатели за все время, начиная с 1997 года, кроме одного года.

🙈От товаров до облигаций и валют почти все активы оказались во власти новостных фонов, от событий на Украине до резкого вмешательства Банка Англии в государственные облигации. Показатель корреляции между активами, отслеживаемый Barclays Plc, почти удвоился в этом году, став одним из самых высоких уровней за последние 17 лет.

💥Друзья, коллеги, читатели!

🥳Команда "Верным курсом" поздравляет вас с наступающим 2023 годом!

✅Надеемся, что все ваши планы в 2023 году сбудутся. Все сделки будут успешными, а здоровье и близкие будут только радовать!

🥂С Новым Годом!