VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком могут создать новую мобильную ОС - Ъ

▪️Они планируют учредить компанию-разработчика мобильной операционной системы на базе открытого кода Android, а также платформы совместимых с ней мобильных сервисов, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

▪️Новая ОС будет нацелена на потребительский сегмент, а сервисы должны будут заменить Google Mobile Services (популярные приложения и API для устройств Android).

❌У хедж-фондов получился худший год за 14 лет.

#мнение Григорий Бегларян: Разочарование года или почему разблокировки не будет😱

😨Сюрпризом этого года стал жесткий ответ европейских политиков, которые заблокировали все возможности для российских инвесторов. Для этого не было весомых причин, поэтому главным ударом и стало. А потом выяснилось все.

🆘 Учитывая общий объем вложений российских резидентов в американские и европейские ценные бумаги, а это от 30 до 40 млрд долларов, и больше половины - это деньги чиновников. Вот по этой причине, может, они и ударили так жестко.

❌С американскими брокерами смогли решить какие то проблемы, а вот с европейскими нет. Они полностью заблокировали все деньги. И это деньги чиновников, они зарабатывали, брали взятки здесь, а деньги хранили на счетах. Поэтому вряд ли стоит ждать разблокировки, а те честные как говорится фраера, они попали из- за этих самых чиновников.

‼️Что касается рубля, если бы ЦБ закрыл движение капитала в первый же день паники, то это была бы другая история. А так пошла волна: какая то часть нерезидентов, поняв, что запахло жаренным, вышла с нашего рынка.

⛔️Насчет того, что рубль выстоял - вопрос спорный, все таки огромный навес замороженных активов в 60 млрд долларов. ЦБ бы рыночно поступил, если бы ЗВР не были заморожены. И по графику — взрыв был, потом упали, единственное здесь удивление в том, что рубль постоянно же слабел, годами, десятилетиями, и поговорка у рубля дня нет , она оправдана, потому что ценность валюты никто не создавал, она всегда девальвировалась.

✅ Это делалось для консервации экспортоориентированной модели российской экономики. И сейчас она такой же остается. Единственное удивление то, что рубль, когда проходил девальвации, то он 78 никогда ниже уровня пробоя не возвращался.

💬 В это раз уровень пробоя был 78, весной, после того, как он вернулся к 50 это было первый раз с 2000 года, как минимум. И это все сломало модели, теперь очень сложно делать какие-то выводы: будет ли он слабеть. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация.

🚫 Ну а последствия чего было сделано — это полный дисбаланс валютного рынка России, который до сих пор не исправен. Финансовые власти ничего толком придумать не могут. Эти бюджетные правила, которые пытаются придумать, загоняя народ ни в евро и доллар, а теперь в юань. Что еще опаснее.

✅Ну вот если договорятся о разблокировке баш на баш, мы их рынок, они наш, то на рынок это особо не повлияет, будет какой то взаимозачет. Но пока решается вопрос с деньгами чиновников, потому что не так легко доказать откуда деньги.

#аналитика
RenCap: Российская экономика
Предновогодний выпуск статистики: сохранение плавного восстановительного тренда

В ноябре мы увидели очередное улучшение динамики российской экономики. По оценке Минэкономразвития снижение ВВП замедлилось до 4,0% г/г (после 4,4–4,5% в сентябре-октябре). Бизнес-настроения в промышленности остались позитивными в ноябре-декабре на фоне роста внутренних заказов, в том числе со стороны государства. Несколько улучшилась ситуация в транспортировке. Безработица продолжила обновлять исторические минимумы. В ноябре наблюдалось восстановление потребительского спроса, которое несколько замедлилось в декабре, согласно опережающим индикаторам. Мы ожидаем сохранения плавного восстановительного тренда и сдержанного инфляционного давления в 2023 году.

❗️Полный обзор с графиками ЗДЕСЬ

#мнение Олег Богданов: Три фактора, определяющие главные риски 2023 года☠️

😎Основной тренд следующего года субъективный, и не лежит в плане нормального анализа. Это монетарная политика ФРС, повлияют ли на Пауэлла? Может на него жена влияет, или кот у него есть.. Что то или кто на него повлияет и он изменит свою жесткую позицию, которую занял в августе. Если траектория не измениться и будет расти — это создает риски.

💣Второй фактор непредсказуемый — это геополитика, как она будет разворачиваться мы не знаем И этот Х неизвестного заставляет от длинных стратегий переходить к коротким стратегиям. Вот я с Нового года вот этой ерундой и буду заниматься.

🌧🌞И третий самый главный фактор — это погодные условия. Пока конфликт между странами природа нервничает. И климатические риски скоро станут вообще центральными. Как на них реагировать пока не понятно, что покупать то ли кондиционер, то ли батарею - вопрос открытый.

​​#мнение Олег Богданов: Новогодний заяц по рублю и причем тут настроения Пауэлла🐰

🆘Если говорить о валютном рынке, то смотрим на индекс доллара, вот сейчас он скорректировался, в этом году максимум был. Индекс доллара отражает уровень рисков, риски выше и индекс доллара выше. Если риски снижаются, и рынки настроены на мягкий FED, то и индекс доллара снижается. 

⛔️И здесь большой вопрос: а будет ли мягкий Пауэлл, будет ли мягкой политика ФРС. Рано или поздно будет, потому что рынок так настроен. Такая раскорреляция настроения рынка и ФРС чревата для рынка прежде всего. И здесь начинает работать очень старая формула, которая работала еще до пришествия Бориса Николаевича на престол, будем так говорить, Don't Fight the Fed - никогда не ставь против ФРС. 

⚔️А сейчас рынок ставит против ФРС, и до этого вообщем то эти ставки оправдывались. Второй раз на моей памяти в декабре американский рынок падает. И ситуация на валютном рынке и на рынке облигаций развивается исходя из разницы между спредами. Такая зависимость перекинется и на следующий год.

💣Но с моей точки зрения, риски не реализованы, так что индекс доллара имеет все шансы возобновить свой рост. Если ФРС сломается, то на валютном рынке начинается очень интересное движение. Доллар процентов на 10 сдаст свои позиции.

💶И значит что курс евро подрастет, а это прокси на евро. Доходности еще могут расти, индекс доллара может развернуться. В этом году сорокалетний тренд прорвали. 

🎈🎈В этом году было сдутием пузырей. Пузыри продолжат сдуваться и в следующем году. Трудно сказать, до какого уровня все это может упасть. Но главное условие - неэкономическое, все зависит от политики и от субъективного фактора Пауэлла и его друзей.

🤡Сломаются они - песня одна будет, не сломается - другая. Если ставка 5-6%, чего рынок никак не дисконтирует. И тогда индекс доллара плюс 10%, доходности еще вверх к 5,5% и рынок акций вниз. 

🐰При такой конфигурации мы видим давление на рубль. Оно будет несмотря на наш баланс. Я рисовал уже фигуру новогоднего зайца. Вот второе ухо может быть дорисовано. Не знаю, что будет после Нового года, но фундаментально мы зашли в этот диапазон.

✅После того что сказал Белоусов и формально его поддержал Силуанов - то есть два из ларца в правительстве против двух из ларца в Администрации, а это Орешкин против, он сказал, что рубль должен быть стабилен. 

😱И подвывают в ЦБ: дескать, мы должны бороться с растущей инфляцией и можем даже повысить ставку. В правительстве говорят, что инфляция упадет до 5%, а значит ЦБ должен ставку снижать, а ЦБ говорит у нас растущие инфляционные ожидания. Они не могут между собой договориться. 

🧨И рынок не поймет: на кого ставить то на красных или на белых. И вот мы летаем от 68 до 73 - вот до второго уха этого лохматого зайца. Это что касается рубля и все станет ясно 9 января. 

☝️И кстати произошло большое событие: ЦБ изменил правила аукционного РЕПО. То есть если ЦБ ставку повысит, тот кто набрал РЕПО будет платить больше. И как пройдет аукцион 9 января интересно.

#мнение Мрачный прогноз от Григория Бегларяна: Как Метавселенная поглотит наш разум☠️

☝️Не интересно мне уже стало следить за финансовыми рынками, когда не видно перспективы. Мне сейчас интереснее следить за здоровьем Уоррена Баффета, может даже индекс такой есть. Я уже сто раз говорил: следите за его здоровьем. Если пошатнется или что случится, все таки старенький, вот тогда начинайте отсчет, когда эти финансовые рынки исчезнут.

😨В том виде, в котором вы их по крайней мере знаете. Ну можно еще за здоровьем Сороса. Вот когда они уйдут, закончится эпоха. А что там будет потом - это будет совершенно другая история. Может и рынки будут другие, может, квантовые компьютеры, за которыми 5-6 игроков будут крутить рынками.

❌Потом начнет сокращаться поголовье среднего класса. Сейчас уже уходит поколение беби бумеров, и не будет частной ликвидности, она сократиться. Будут пенсионные деньги, а для этого придумают какие то совершенно другие вещи.

✅Поэтому прошлые модели инвестирования, книжки, которые читали, лет через десять их просто будут выкидывать. Компани крупные начнут исчезать, потому что для них больше не будет секторов, они будут выжиматься цифровой экономикой.


😎Ведь главная проблема в цифровой экономике. Она с одной стороны, создает возможность контролировать общество, но она же уничтожает и все остальное. Сокращает производительность, выжигает класс среднего собственника. В Метавселенной спекуляции может и будут, но другого уровня. Отстает поколение от того, что предлагает цифровизация.

🆘Технологии, которые помогают управлять обществом, становятся очень сложными. И когда они станут настолько сложными, что вообще невозможно будет ими пользоваться — тут и будет предложение от Метавселенной. Я в ней покопался и понял — штука страшная.

✅Платина претендует на лучший квартальный результат с 2008 года

💸Цена на платину выросла более чем на 20% с конца сентября, и металл переживает лучший квартал с 2009 года.

📈Платина выросла еще на 5% в четверг и торговалась на уровне $1054,86 за тройскую унцию в пятницу, что примерно на 22% больше, чем в начале квартала.

🤔Если этот драгоценный металл превысит рост на 19,89% в этом квартале (как было в начале 2009 года), это будет самый большой квартальный скачок с 2008 года, когда платина выросла на 33,96%.

💰По данным Всемирного совета по инвестициям в платину, с 2019 года Китай импортировал слишком большое количество этого металла, что оставило ограниченные наземные запасы для остального мира.

✍️«Это, в сочетании с более высокими ценами, которые, вероятно, необходимы для выпуска китайских запасов на внутренний рынок, может оказать существенное влияние на определение рыночных цен на платину», — говорится в декабрьском отчете Совета Platinum Perspectives.

🤔Совет ожидает дефицита платины в 2023 году, при этом спрос вырастет на 19%, а предложение увеличится всего на 2%. Несмотря на международную экономическую нестабильность, поскольку многие страны уже находятся в рецессии или могут вступить в нее, промышленный спрос на платину вырастет на 10% по сравнению с 2022 годом, что превышает средний показатель за 10 лет, говорится в пресс-релизе WPIC.

🚗Спрос на платину в автомобильной промышленности также продолжит расти в следующем году, в то время как в ювелирной промышленности, по прогнозам, спрос останется постоянным в течение 2023 года.

💡Акции, связанные с платиной, также показывают сильный квартальный рост, в том числе Impala Platinum, которая прибавила 31,7%. За ними последовали Anglo American Platinum и Sibanye Stillwater, набравшие 21% и 17,6% соответственно.

🧮По данным Reuters, в 2022 году платина выросла на 9%, опередив другие драгоценные металлы. Золото потеряло около 1%, серебро выросло примерно на 3%, а палладий упал на 4%.

#мнение Григорий Бегларян: Альтернативная инвестидея, когда уже нет смысла на что - то рассчитывать✅

🤔Выбирая между золотом и серебром, могу сказать, что серебро по взлету даст больше, но сложно сказать по срокам. Для этого надо понять, что будет с циклом президентским в США, это очень важно. Если все пройдет как всегда, значит скачок будет позднее. Если случится форм-мажор, то рванет раньше.

🔥Именно по этой причине 5-7% от капитала держать в серебре или золоте. И все таки в серебре лучше, потому что там выхлоп будет лучше. И здесь хорошо бы иметь возможность брать поставки физического металла. В России инвесторам сложно в этом вопросе. Нет возможностей. Вот правда, отменили налог на золото, какая то спекуляция пошла.

☠️Вот Силуанов тут заявил, дескать , некуда деваться народу и пойдет он на наш финансовый рынок. Потому что за бугор нельзя. Ну и мысль была, могли бы развить рынок по золоту, очень хороший был бы механизм. Потому что по золоту можно печатать деньги, если золото будет депонировано, то оно будет связывать денежную массу в том числе.

😎То есть идея хорошая, можно было внедрить и идею Олега Богданова про монеты тоже. Народ бы принял. Экспериментировать надо, терять то все равно нечего.

💬Надо развивать эту нишу. А то купили вы слитки , монеты, но у нас нет института, чтобы быстро провести экспертизу. Вот просто если сравнить сейчас золото с царским.. ну царский это просто красиво, а вот то что сейчас мы называем золотом какое то подозрительное. Наши монеты сейчас покупать вообще смысла нет: купишь за рубль - продашь за копейку.

☝️И с точки зрения инвестирования тоже по сути груз мертвый. Но если создать механизм, котировки, курсовые разницы, то народу это было бы интересно. И это действительно была бы альтернативная инвестиционная идея. Люди просто не понимают, что им сейчас делать. Депозит в банке процентов 5-6, инфляция не понятная, если они начнут разгонять рубль, то инфляция сожрет эти проценты.

🆘А рынок акций вообще непонятно, как он может куда то вырасти в текущих условиях, если весит навес замороженных денег. Ну куда этот индекс Мосбиржи может куда то допрыгнуть? Только, когда конфликт закончится, можно на что то рассчитывать. А при текущих реалиях смысла нет на что то рассчитывать.

2022 год стал не просто годом падения. Это рекодныое снижение совокупной кааитализации , так как падали в цене и акции, и облигации - крайне редкое явление. По сути активов-убежищ не было, что еще больше делало рынок иррациональным

🇷🇺ЦБ опубликовал свеженькие данные по денежной массе

👌Темпы нормальные — с начала года +16%.

🔥📺 Друзья! Год был сложным, и казалось бы, почти безысходным. Но наши эксперты не отчаиваются. Как всегда, в позитивной атмосфере, дружно и весело делятся своими мыслями на год грядущий: куда вложить деньги, когда рассчитывать больше не на что, стоит ли играть валютами и какими, почему надо следить за настроениями Пауэлла и здоровьем Баффета и как найти себя в надвигающейся Метавселенной. Итак Алексей Бобровский, Григорий Бегларян и Олег Богданов в итоговом выпуске, не пропустите👉🏻

🫢2023. Прогнозы не хуже, чем у Медведева, Saxo и Economist

✅ Разблокировка не для всех: главный удар уходящего финансового года

✅ Главные риски 2023: следим за Пауэллом

✅ Новогодний заяц: по рублю все будут видно в январе

✅ Большой кидок 2023 : потеряют все, у кого много денег

✅ Валютный рынок: зачем туда лезть и как заработать

✅ Нефть и газ: прогнозы по ценам и динамике

✅ Прогноз по золоту на 2023 год: все по-прежнему

✅ Российский рынок в 2023: от дивидендов к дивидендам

🔥Подписывайтесь, ставьте лайки 👍 обсуждайте, делитесь своим мнением💬

#аналитика
💭АТОН: Мнения экспертов: с чем мы уходим в 2023 год

✍️Главное:

📌2022 год был неудачным для всех глобальных классов активов. Но он может стать неплохим фундаментом для формирования портфеля на следующие 5-10 лет.

📌Риски рецессии и повышенная инфляция – эти проблемы останутся важнейшими факторами для финансовых рынков в 2023 году.

📌Облигации станут одним из самых привлекательных активов.

📌Мы вступили в декаду, в которой можно найти сходство с 2000-ми: это годы сырья, развивающихся рынков, акций стоимости и компаний малой капитализации.

📌Акции продолжат играть ведущую роль для инвесторов на российском рынке. Несмотря на падение 2022 года, именно акции стали лучшим активом внутри РФ за последние 10 лет.

📌В 2022 году ФРС США рекордными темпами поднимала ключевую ставку. Этот рекорд может быть побит уже в 2023-м.

📌Не стоит сбрасывать со счетов золото. В нужный момент оно выполнит свою защитную функцию.

❗️Подробный обзор ЗДЕСЬ

🇮🇩Индонезия сократит экспорт пальмового масла с 1 января

❌Индонезия ужесточит правила экспорта пальмового масла с 1 января, разрешив меньше поставок за границу, чтобы обеспечить достаточное внутреннее предложение. Экспортерам будет разрешено отгружать товары, в шесть раз превышающие объем их внутренних продаж, что меньше нынешнего соотношения в восемь раз, согласно новому постановлению, имеющемуся в распоряжении Reuters.

🗣«Для обеспечения внутренних поставок, особенно в первом квартале 2023 года», — подтвердил Септиан Харио Сетио, высокопоставленный чиновник Координационного министерства по морским и инвестиционным делам. Он сказал, что соотношение будет периодически оцениваться с учетом внутренней ситуации, включая доступность и цены на растительное масло.

❗️Индонезия ранее в этом году ввела меры по экспорту продуктов из пальмового масла на фоне опасений по поводу неконтролируемого роста цен на растительное масло. Кратковременный запрет на экспорт пищевого масла из Индонезии потряс рынки и усугубил существующие проблемы с глобальными поставками, но это также привело к резкому увеличению внутренних запасов. В настоящее время в Индонезии действует так называемое обязательство внутреннего рынка (DMO), согласно которому предприятия должны продавать часть продукции на месте в обмен на разрешение на экспорт.

🙈На встрече с правительством на прошлой неделе генеральный секретарь Индонезийской ассоциации пальмового масла (GAPKI) Эдди Мартоно заявил, что по-прежнему существуют опасения по поводу поставок растительного масла, связанные с правительственной программой производства биодизельного топлива и ожиданиями снижения производства пальмового масла в первом квартале. Индонезия планирует увеличить обязательную долю пальмового масла до 35% с 1 февраля.

🙈НРД заявил о сложностях в разблокировке бумаг в Clearstream

❗️Национальный расчетный депозитарий (НРД) подтвердил сложности в разблокировке активов клиентов в международном депозитарии Clearstream. Общее разрешение на разблокировку активов невозможно исполнить, однако есть надежда на исполнение индивидуальных лицензий.

✍️«На рабочей встрече с Clearstream 30 декабря 2022 года Clearstream сообщил НРД, что в результате его взаимодействия с Министерством финансов Люксембурга информация по разблокировке активов, полученная ранее, существенно изменилась», — отмечает российский депозитарий.

❌В частности, общее разрешение не может быть исполнено для Clearstream как для заявителя, потому что оно требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, по мнению Clearstream, не представляется возможным.

⚠️В соответствии с общим разрешением освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в Люксембурге. Для активов любых других стран ЕС и любых других юрисдикций требуется получение согласия регуляторов этих стран в срок до 7 января 2023 года. Порядок получения согласий регуляторов других юрисдикций не определен. «Таким образом, общее разрешение невозможно исполнить», — делает вывод НРД.

🤔В качестве альтернативного механизма Минфин Люксембурга рассмотрит вопрос о возможности выпуска лицензий для индивидуальных заявителей по аналогии с Казначейством Бельгии. «НРД продолжает работу, направленную на поиск решения по разблокировке активов клиентов», — отмечает депозитарий.