Трейдеры нового поколения должны привыкнуть к тому, что плохие новости - это значит плохие

❇️С момента запуска первого QE рынок сильно изменился, и чем хуже были дела в экономике, тем лучше было для рынка.

❇️QE в различных вариациях длились больше 10 лет, и целое поколение выросло на таком рынке. И вот, теперь, когда ставки пришли в норму, а деньги никто не печатает, пришло время измениться и трейдерам.

❇️Например, одним из триггеров вчерашних продаж стали слабые данные по розничным продажам. Да, слабость в экономике - это значит падение прибылей и выручки копаний, но вовсе не значит, что ФРС вдруг начнет кого-то стимулировать.

Кривая математика ФРС

▪️Федрезерв США, который вроде бы хочет победить инфляцию. почему-то использует старые данные по ценам, частичные данные по занятости и так далее, и только для того, чтобы объявить о необходимости более высокой терминальной ставке.

Итак, на диаграмме используется ежемесячный базовый ИПЦ (с учетом сезонных колебаний) и он представлен четырьмя способами: сумма за 12 месяцев, взятие предыдущих 6 месяцев и умножение на 2, взятие предыдущих 3 месяцев и умножение на 4, и, наконец, просто взятие самый последний месяц и умножив его на 12.

✅Большая черная линия — это ежегодная линия, которую мы все видим, и она составляет около 6%.

✅Одна из наиболее информативных - светло-голубая, которая представляет предыдущие 3 месяца * 4. Эти данные свежие и включают в себя влияние, которое должны иметь предыдущие решение ФРС.

✅Использование 3 месяцев «сглаживает» данные. Сейчас показатель снизился до 4%. Это выше целевого показателя ФРС в 2%, но вряд ли это вызывает тревогу.

✅Если вы просто возьмете последний месяц и рассчитаете его в годовом исчислении, то получите 3,3% в прошлом месяце и 2,4% в последнем месяце (вау, их политика почти сработала)!

❌Но вместо этого Фед концентрирует внимание на скользящих 12 месяцах, несмотря на влияние более высокой доходности и количественного ужесточения, которое требует больше времени, чтобы полностью повлиять на систему!

❌Такой метод Пауэлла выглядит как нечто оруэлловское

🔥📺Друзья! Когда биотопливо заменит нефть, а мы начнем заправлять автомобиль спиртом. Как долго еще
Россия будет находиться под давлением страховых компаний и в какую смертельную ловушку загнали себя западные страны. О всех нюансах энергетической стратегии, тонкостях игры на рынке нефти и полном раскладе мощностей в обзоре одного из ведущих специалистов отрасли Рустама Танкаева, генерального директора АО "ИнфоТЭК - терминал".👉

🇪🇺❌🇷🇺Европейский тупик. Запрет на продажу российской нефти всем, придумавшим «потолки цен»

✅ Проблема США - слишком качественная нефть, взрывающая НПЗ

✅ Мировые запасы нефти по странам, графика

✅ Гипотетический вариант замены российского газа

✅ Где Европе взять нефть: перспектива смертоносная

✅ Есть всего два альтернативных источника энергии

✅ Россия может устроить энергетическую блокаду G7

✅ Недружественная Турция совершила рэкет со страхованием судов

✅ Угроза серий диверсий на российских танкерах

🔥Подписывайтесь, ставьте лайки 👍 обсуждайте, делитесь своим мнением💬

🇪🇺❌🇷🇺Страны ЕС поддержали санкции против России в отношении импорта дронов и банков

❌Евросоюз достиг соглашения внутри себя по девятому пакету санкций против России. Ограничения будут направлены на доступ к беспилотникам, расширению санкционнго списка банков, а также расширения списка должностных лиц, находящихся под санкциями.

⚒Согласно документам, меры, которые вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС, были согласованы послами блока в четверг вечером и затрагивают более 100 физических и десятков юридических лиц. ЕС также согласился запретить прямой экспорт двигателей для дронов в Россию или третьи страны, такие как Иран, которые затем могли бы поставлять беспилотники в Россию.

🏦💻Санкции коснутся трех банков — Всероссийского банка развития регионов, Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, четырех СМИ, ограничений на экспорт большего количества химикатов и технологий, используемых в военных целях, а также товаров, в том числе нескольких типов жестких дисков, радио-навигационное оборудование, генераторы, компьютеры, ноутбуки, фотоаппараты и объективы и более 100 физических и юридических лиц.

🫂Согласно одному из документов, среди тех, кто будет подвергнут санкциям, есть члены семьи и соратники как Юрия Ковальчука, так и главы Чечни Рамзана Кадырова. Также в списке военнослужащие, задействованные в ракетных подразделениях, судьи Конституционного суда, помощник Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин, политические партии, руководителей СМИ, армейских чиновников и военных структур, вооруженные силы и главное разведывательное управление.

👩‍🚀ЕС также намерен ввести санкции в отношении первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и бывшего лауреата премии «Оскар» Никиты Михалкова, говорится в документе.

❌Последний пакет санкций также запретит новые инвестиции в горнодобывающий сектор России, с некоторыми исключениями по «критическому сырью».

❗️Санкции еще могут измениться до того, как они будут официально опубликованы сегодня.

🛑Росбанк приостановил операции в долларах США, евро и дирхамах

❌Росбанк после введения санкций приостановил операции в долларах, евро и дирхамах Объединенных Арабских Эмират, следует из сообщения банка. «В сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах или иным образом затрагивающих юрисдикцию США, ЕС так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами», — говорится в ответах банка на вопросы клиентов.

🇺🇸В четверг, 15 декабря, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло Росбанк в SDN-лист. Это не первые ограничительные меры, под которые попал Росбанк. В июне против нового акционера кредитной организации Владимира Потанина (владел почти 100% банка через холдинговую компанию «Интеррос») ввела санкции Великобритания, которые затронули и банк.

✍️Через несколько дней в своем Telegram-канал банк рекомендовал клиентам не проводить через банк операции в британских фунтах. «Наши возможности гарантировать исполнение платежей через корреспондентские счета в Великобритании временно ограничены и работа клиентов через банк с этой юрисдикцией может стать недоступна», — до сих пор говорится в рекомендациях банка.

🇷🇺✍️Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

✍️Пресс—релиз по итогам заседания (выдержки):

Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне.

Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

🇨🇳Китай планирует полностью изменить рынок железной руды

❗️Китай собирается перевернуть торговлю железной рудой на сумму 160 миллиардов долларов. Пекин расширяет усилия по контролю над природными ресурсами, необходимыми его экономике.

✅Новая государственная компания под названием China Mineral Resources Group готова стать крупнейшим в мире покупателем железной руды уже в следующем году, когда она начнет консолидировать закупки от имени около 20 крупнейших китайских производителей стали, включая лидера China Baowu Steel Group Corp.

⚠️CMRG уже начала обсуждение контрактов на поставку с ведущими производителями Rio Tinto Group, Vale SA и BHP Group.

‼️Переход к консолидации закупок для крупной сталелитейной промышленности Китая даст CMRG беспрецедентную переговорную силу по железной руде, и новая компания планирует добиваться скидок по сравнению с преобладающими рыночными ценами. Это явная попытка Китая, покупателя №1 почти всех основных сырьевых товаров, усилить свое влияние на мировые рынки и ценообразование.

🗣Представители крупных производителей железной руды были проинформированы об изменениях китайскими официальными лицами на недавних встречах. Ожидается, что нынешняя структура «срочных» контрактов на поставку, в которой производители стали размещают заказы ежеквартально и используют спотовый индекс для ценообразования, сохранится, при этом CMRG возьмет на себя ответственность за определенные контракты с самого начала.

📉Фьючерсы на железную руду в Сингапуре упали на 3,9%, что стало самым большим падением в этом месяце.

🔥Друзья,сегодня пятница, подводим итоги сегодня в программе "Верным курсом".

⏰Начало в 18:20⏰

🔨 Ударим рецессией по инфляции

✍️Темы выпуска:

🔨 Ударим рецессией по инфляции — новая мантра Центральных Банков.
🇷🇺 Ослабление рубля — и вот опять…
🛢 Суперцикл в сырье, будет ли продолжение банкета?

🎙На связи сегодня: Алексей Бобровский и Олег Богданов.

👉Ждем вас! Присоединяйтесь!👈

‼️Так как монетизация в Youtube почти полностью отключена, мы вводим специальный платный чат в Telegram, которым вы можете воспользоваться, если вы хотите гарантировано получить ответ на свой вопрос.

✅Доступ к чату @Chat_stream_bot предоставляется на месяц.

❌Совет ЕС утвердил 9-й пакет санкций против России, следует из заявления.

🏦Евросоюз заморозил активы двух российских банков и заблокировал транзакции Всероссийского банка регионального развития. ЕС одобрил разморозку российских активов физических лиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями.

🛩ЕС расширит экспортный запрет на товары и технологии для авиакосмической отрасли, включая авиамоторы и запчасти для беспилотников для РФ.

🪨Евросоюз ввел запрет на инвестиции в горнодобывающий и энергосектор РФ, а также на консалтинговые услуги для российского бизнеса.

📺Также Евросоюз инициировал отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ / "НТВ-Мир", "Россия-1", "РЕН ТВ", сообщил Совет ЕС.

🎙Аудиоверсия сегодняшнего эфира

🌎ЦБ мира: ударим рецессией по инфляции

#аудио

#мнение Олег Богданов: Как ЦБ снова перевел стрелки и что теперь будет с рублем🆘

🧨В заявлении ЦБ я обратил внимание на фразу: смягчение бюджетной политики как источник инфляционного риска. Это просто перевод стрелок ЦБ. И хоть денежную массу он контролирует, он все таки идет навстречу правительству: ну нужно предоставить ликвидность банкам, он ее предоставляет.

💣А банкам для чего нужна ликвидность, для того, чтобы Минфин мог размещать большие объемы ОФЗ. А размещать их надо для того, чтобы фондировать бюджет. Потому что из ФНБ брать не хотят, а хотят брать на рынке. И вот тут интересен такой нюанс.

💪С февраля я только одобрял действия регулятора, но вот сейчас, я понимаю, так , как давно кручусь в этой системе, сейчас начинаются схематозы и интересы. И вот здесь интерес появился у финансистов к концу года. Предновогодний чес они решили устроить на нашем рынке.

😤Связано это со многими факторами, и с теми, которые написаны сегодня в заявлении ЦБ — с размягчением бюджетной дисциплины. Ну а раз бюджетная дисциплина размягчается, то можно дисциплину смягчить и на других фронтах.

🔥Это такое поле для финансистов для того, чтобы они немножко нарастили мяса. Потому в этом году финансовый сектор был одним из самых пострадавших. Сильно много потеряли, они не бедные конечно, но добавить им мускулатуру денежной надо. И все финансовые спекуляции приходят к одному знаменателю: надо что то сделать с рублем.

💰Немножко сдвинуть и тогда будет больше денег на балансах у них. И с точки зрения консолидации будет легче ее проводить. Не просто забрали, а решили показывать сделки рыночно. В этом контексте очень большой соблазн (и все будут довольны, и часть населения, и экспортеры, и финансисты наши), если начать какую то движуху в паре доллар-рубль. Немного дестабилизировать ситуацию, сдвинув рубль выше 65, а то и 70.

☠️И внешние условия позволяют, начинается очередное геополитическое обострение. И потолок на нашу нефть можно использовать, хотя реально на курсообразование это не влияет. Баланс будет крайне положительный, даже если параллельный импорт вырастет до $20 млрд. Это ни о чем. Во с этой точки зрения, заявления ЦБ меня и убедило в большей степени, что начинаются финансовые пляски.

#мнение Алексей Бобровский: Почему Норникелю не могут сделать "больно"🔥

🧨Надо видеть главное всегда. То, что на главу компании "Норникель" Владимира Потанина наложены санкции, не значит, что и с компанией что то не так. Это очевидно. Посмотрите на это по-другому. Если бы они хотели сделать больно, то они наложили какие-нибудь санкции на активы, что-нибудь отобрали.

💪А здесь, кроме как обложить санкциями семью — других инструментов давления нет. То есть ничего найти и сделать финансово больно не смогли. И на мой взгляд, это определенный посыл, значит хорошая бумага.

✅Отвечая на вопрос зрителей, если Потанина снимут с должности, то не могут ли Норникель разделить и национализировать, больно уж он прибыльный. Что ж у вас за мания "убрать"? Хорошо руководит компанией, эффективно управляет, компания одна из лучших — зачем убирать то?

📌И кстати большая иллюзия, все считают, что у нас хотят все национализировать. А что у нас в России так уж реально национализировали? У нас толком даже особо банкротств не было. Только когда там всей отраслью завалили Трансаэро, ну и по мелочи. А так даже Мечел и Русал спасали.Ну как спасали, разного рода административные манипуляции проводили.

💰А Норникель спасать не надо, компания генерирует большую прибыль, платит хорошие дивиденды. Во главе один из лучших управленцев.

❄️Климатическое явление Ла-Нинья вызвало похолодание в Азии

⛄️В Северном полушарии, в США, Европе и некоторых частях Северо-Восточной Азии температура ниже нуля. Национальные центры экологического прогнозирования США сосредоточили свое внимание на Китае, Японии и Южной Корее и сообщили, там будут температуры ниже средней климатической нормы.

⚠️В прошлом месяце Всемирная метеорологическая организация написала, что Ла-Нинья (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат) приведет к более низким, чем обычно, температурам в Северном полушарии.

🥶По прогнозам в Китае, Японии и Южной Кореи, крупнейших центрах мирового производства, в ближайшие недели ожидаются холода.

🇨🇳Согласно прогнозам на границах с Монголией в Китае температура будет опускаться до минус 36 по Цельсию. А с четверга по воскресенье в большинстве районов центрального, восточного и северо-западного Китая придет вторая волна холода.

🇯🇵На севере Японии становится холоднее: на следующей неделе в Асахикаве на Хоккайдо температура может опуститься до минус 10 градусов по Цельсию. Существует 40-процентная вероятность того, что в восточной и западной части Японии с декабря по февраль температура будет ниже нормы.

🇰🇷По данным Корейского метеорологического управления, на этой неделе в северной провинции Чхунчхон ожидается сильный снегопад. Шансы на то, что в январе-феврале в стране будет нормальная температура, составляют 50%.

🇷🇺Холодная погода означает, что у России есть покупатели на энергоносители. Нефть, которую запретила Европа, переправлена в Азию. В том числе в Китай, где повышенный спрос на топливо для отопления может не снизиться до новогодних праздников по лунному календарю в конце января.

🌎А Япония и Корея на фоне опасений похолодания продолжают активно скупать СПГ.

💸Цена СПГ для Северо-Восточной Азии (JKM) выросла до $ 1400 за тысячу кубометров на февраль. Это еще ниже стоимости поставок в Европе (TTF), где на второй месяц зимы их продают по $ 1500. Однако уже дороже цены сжиженного газа для Северо-Западной Европы (без отгрузки на терминал) — почти на $ 100.

🔥📺Друзья! Предновогодние пляски начались на финансовом рынке. А заводила все тот же ЦБ. Что на этот раз замутил регулятор и как это отразится на рубле? И может в новой парадигме все таки юань лучше? И что ждать от ФРС, чем удивила Лагард и какую стратегию выбрать на открывшемся китайском и вялом российском рынках. Об этом и не только с хорошим чувством юмора в итоговом стриме недели.👉

🔨 Ударим рецессией по инфляции

✅ Финансовые игрища ЦБ: вошли в реку 2014 года

✅ Валютный рынок: новые перспективы и риски

✅ Брошки Набиуллиной и Лагард: у кого дороже и какой посыл

✅ Названы лучшие бумаги на рынке в этот период

✅ Инвестиции в Китай: быстро и незаметно

✅ Долговой рынок США: все, на что надо обратить внимание

✅ Валютная стратегия: почему юань сейчас лучше

🔥Подписывайтесь, ставьте лайки 👍 обсуждайте, делитесь своим мнением💬

🧮Сравнение стран мира по 20 ключевым показателям от Visual Capitalist

🤔В каких странах проживает больше всего людей? А как насчет разделения сельского и городского населения? И какие страны имеют самый высокий валовой внутренний продукт (ВВП), военные расходы или экспорт технологий?

⏰Данные были получены в июле 2022 года и содержат самые последние доступные данные по каждой стране.

⚙️С ВВП в размере почти 23 триллионов долларов в 2021 году Соединенные Штаты имеют самый большой объем производства среди всех стран мира. Хотя Китай в настоящее время занимает второе место в списке, по некоторым прогнозам номинальный ВВП Китая превзойдет американский уже к 2030 году.

👥Китай занимает первое место в рейтинге самых густонаселенных стран мира с населением 1,4 миллиарда человек. Китай был самой густонаселенной страной в мире более 300 лет, но в ближайшем будущем это может измениться.

🗺Россия занимает первое место с площадью суши 16,4 миллиона квадратных километров — это почти в 2 раза больше, чем Китай, который занимает второе место в списке, почему не Канада на 2 месте — у Канады почти 10% площади – это вода.

🛢США занимают первое место в мире по экспорту топлива, а Объединенные Арабские Эмираты занимают второе место. На нефтегазовый сектор США приходится около 8% общего объема производства в Америке.

☣️Хотя Китай занимает первое место в мире по объему выбросов углерода, стоит отметить, что страна даже не входит в первую десятку по выбросам углерода на душу населения. При этом ежегодные выбросы Китая в размере составляют 10,7 млрд тонн CO₂. Это более чем в два раза больше США, второй по величине источник выбросов.

📽Другие показатели, такие как численность городского и сельского населения, денежные перероды, занятость представлены в инфографике.