Часть 2. "Бедные" американцы

Есть такая проблема в США - они больше всех в мире потребляют нефти - до 20% мирового потребления, а добывают только 11%. Поэтому исторически сильно зависели от импорта нефти из Ирана, Венесуэлы, Саудовской Аравии и России.

США решили развивать нефтяные технологии - с 2010 начинается добыча сланцевой нефти (это нефть, которую сложно добыть, но её очень много).
Это позволило США за короткое время добиться роста добычи - с 5,5 млн бар/сутки в 2012 до 9,5 млн в 2015 - рост 72%.

США увеличивают экспорт своей нефти и отжимает рынки России и стран ОПЕК. Сил у амеров навязывать свою "свободную" нефть больше, чем у РФ и ОПЕК, поэтому страдают последние.

США поддерживают идею создания ОПЕК+ (организация объединяет страны ОПЕК и Россию), которая будет регулировать добычу в странах ОПЕК и России.

Не кажется странным - рынок отжимают американцы, а сокращать производство должны другие?

В итоге, какое отношение имеют эти события к войнушке в 2020? Продолжение следует...

Часть 3. "Богатые" русские

Добыча нефти в в России между 2010 и 2015 пляшет вокруг 9.7 млн бар/сутки, но как в анекдоте про Василия Иваныча, тут тоже есть нюанс:
2013
◾Российская нефть - $116
◾Выручка от нефти - 10% всех доходов РФ
2015
◾ВВП вырос в 2 раза за 5 лет
2016
◾нефть падает до $23
◾Выручка от нефти - всего 5% всех доходов РФ
◾ВВП рухнул в 2 раза за 1.5 года

Бюджет терял до $300 млрд в год. Все в шоке не только от того, что в бюджет нечего отчислять, но и от того, что приходится покупать дешёвые яхты.

Россия соглашается участвовать в ОПЕК+, чтобы регулировать добычу (свою и ОПЕК, тут напоминание, кто увеличил добычу 70%). США отказались от переговоров.

Есть ещё нюанс, цена на российский газ привязана к стоимости нефти, а она оппа и в 5 раз упала. Выручка от газа пошла туда же, куда ушла нефтяная.

На рынке появился новый игрок - США, который слишком силён, чтобы договариваться, поэтому договариваться стали команды из второй лиги - Россия и ОПЕК.

Это было в 2016. Далее история про 2020.

Мои комментарии для Лента.ру по ответу России на ценовой потолок.

Последние полгода все знали, что произойдёт, даже знали когда произойдёт - где-то между 4-ым и 6-ым декабря.

Меня одного смущает, что мы 7-го декабря обсуждаем, как мы планируем ответить на то, что произошло 5-го декабря?

@lentadnya

Часть 4. Яма 2020

И так, США попали в тройку лидеров по добыче нефти. ОПЕК и Россия в шоке, т.к. договариваться с амерами невозможно, а денег хочется всем. Чтобы разделить эту поляну РФ и ОПЕК сокращают свою добычу и таким образом держат мировые цены на нефть высокими.

В 2017 рынок успокоился. Цены стали расти. И добыча сланцевой нефти опять стала прибыльной. В 2020 США добывали уже 13.1 млн бар/сутки (в 2012 было 5.5 млн)

Ситуация повторяется - США увеличивают добычу, а сокращать добычу, чтобы удержать цены должны ОПЕК и Россия. В марте 2020 Россия сказала: "доколе мы будем платить за ваш банкет?" и вышла из чата. На этой новости цены на нефть пробили плинтус (росс. нефть упала до $7) и падали до июня - американская нефть достигала -$37, продавцы в США платили покупателям, чтобы они забрали нефть.

Это привело к тому, что все американские сланцевые нефтяники обанкротились и остановили добычу на почти 2 года. Это был сильный удар по экономике США.

В итоге, весь мир в слезах. Обвинили Россию.

Часть 5. Механизму нужны шестерёнки, а не двигатель

Все нефтяные разборки XXI века была вызваны тем, что новый игрок на рынке не хотел договариваться с другими.

Зачем с кем-то договариваться если:
◾️Саудовская Аравия на 90% зависит от поставок вооружений из США
◾️На Б. Востоке расположено >40 тыс. военнослужащих НАТО (и, конечно, 5-ый флот США, который постоянно базируется в Персидском заливе)
◾️На территории бывших республик СССР >70 тыс. военнослужащих НАТО.

Договариваться должны те, кто не может устанавливать свои правила.
Россия попыталась установить свои в 2020 думая, что своих сил достаточно и все стороны должны договариваться. Не сработало.

Чтобы США сели за стол переговоров нужно, чтобы ОПЕК этого тоже захотел, но они слишком зависимы от Запада, чтобы ругаться с ним. Поэтому арабы продолжили играть по правилам.

"Движуха" в 2020 закончилась и 2021 был тихим и спокойным. На самом деле это был "перекур" перед реальным столкновением.

О нём в заключительном посте (прогнозы, слёзы, надежды и тд.)...

Часть 6.1 (тревожная). Всё пропало

В итоге, США - крупнейший производитель нефти, полунезависимый ОПЕК и Россия со своей нефтью и амбициями.

Несмотря на сложные отношения, много примеров того, что США и Саудовская Аравия договорятся, если будет выгодно обеим сторонам - с Россией сложнее.

Три варианта развития событий:

1. Запретить России продавать нефть. Сложно осуществить, но можно существенно ограничить прибыль, которую получает РФ от нефти
2. Запретить покупать росс. нефть. Необходимо убедить мир, что покупка росс. нефть это очень плохо (вспомним как долго шла кампания против "плохого" газа из РФ - результаты мы видим сейчас)
3. (тревожный) Заставить мир потреблять меньше нефти (любой). Это возможно в случае экономической катастрофы ... а что сейчас происходит?

Пункты 1 и 2 уже работают. Третий в процессе. Плохой сценарий для РФ, когда мир потребляет всё меньше нефти, США и ОПЕК увеличивают добычу и вытесняют РФ с рынка совсем. В этом случае мир не ощутит потерю росс.нефти, а РФ ощутит потерю всей прибыли.

Интересная ситуация. Мой прогноз сбылся (пора делать позитивные прогнозы).
Вот тут я говорил о том, что Турции надо срочно найти у себя месторождение нефти (да, побольше).
Нашли.

Это всё в добавок к тому, что #Турция скоро станет крупнейшим в мире зерновым хабом.

Единственное, что #РФ может противопоставить - это развитие зерновых терминалов на Балтике (но там кругом #НАТО), а лучше в #Мурманске и продолжать упорно развивать Северный морской путь.

Часть 6.2 (финально-обнадёживающая). У нас будет своя песочница

Ситуация с лишением России нефтяных прибылей на фоне падающей цены на нефть похожа на то, что происходило в СССР в начале 1980-х. Чем закончилось мы помним.

Несмотря на такой опыт, мир уже совершенно другой - появился Китай. Видимо, мы идём к тому, что мир разделится на блок добра и Китая. Нам уготована роль сырьевого государства (а когда было иначе?)

Очень интересно как себя поведут арабы в ближайшие 5 лет. Они хотят больше независимости от США. Для этого нужны технологии - этого у Китая хватает. Если арабы "уходят" на Восток, то весь ОПЕК уходит с ними, РФ уже там почти обеими ногами. Восток силён ресурсами как природными, так и человеческими. Запад ... силён только технологиями. Значит, в какой-то момент ему придётся взять чьи-то ресурсы. Конфликт неизбежен. Вопрос в том, где он будет?

России необходимо очень быстро работать над импортозамещением. Это уже вопрос выживания. Если удастся построить высокотехнологичную экономику, то шанс есть.

Дело закрыто, в связи с отсутствием доказательств российского следа во взрывах Северных Потоков

Пока не закрыто, но скоро закроют. Скажут, что "глухарь", т.к. бутылку водки и балалайку на месте взрывов не нашли, а кроме русских это никто не мог сделать. Отсюда вывод - "мы не знаем кто".

Начиная с конца 2022, в западной прессе начали появляться статьи о том, что ни как не могут найти следы русских за взрывами. При этом не говорят о том, кто это мог сделать если не русские.

В конце года я был уверен, что в 2023 Запад признает официально своё участие во взрывах и из-за того, что это было сделано "ради блага ЕС", то западные СМИ найдут как объяснить полезность данного события,.

Судя по всему, Запад никогда не признает своё участие, но самое интересное будет ли Россия настаивать на своей версии или договорятся "под ковром" о том, что всуе Потоки не упоминаем.

Те, кто хочет уйти дедушку Байдена и убрать партию войны из Белого дома могут попытаться раздуть пламя и всё-таки выяснить кто взорвал газопроводы.
Даже рупор компартии Китая начал задавать вопросы.

Россия снизит добычу нефти на 500 тыс бар в день

1 марта Россия сурово ответит на потолки, двойные потолки и прочие эмбарги - 500 тыс бар/день уйдут с рынка.

500 тыс бар-это примерно 6% добычи РФ (или 0,5% мировой добычи) или минус $20 млн/день. Говоря словами Дюма: "для Атоса это слишком много, а для графа Де Ля Фер - слишком мало".
России пришлось бы снижать добычу в 2023 так или иначе из-за действия санкций (всё-таки они немного действуют). Хорошо, что назвали это "так мы хотим способствовать рыночным отношениям" (г-н Новак), имея ввиду, что мы будем снижать добычу, чтобы цена на нефть пошла вверх и вы там все поняли, что нельзя запрещать нашу нефть. Самое интересное на этих новостях - нефть пошла вверх.
Но это всё пока временно и трейдеры понимают, что это вынужденный шаг российских нефтяников. Самое интересное будет в апреле - встреча ОПЕК+. Если и там снизят добычу, тогда цена на нефть подпрыгнет на более долгий срок и, допускаю, что дисконт к российской нефти начнёт уменьшаться, иначе Россия может снизить добычу (и подбить на это ОПЕК) на ещё больший объём. Оно вам надо?

Санкции как они есть

Вверху график поставок российской нефти морем в 2021, 2002 и в 2023 (до середины февраля). Видно, что бремя санкций "тяжёлой" ношей легло на плечи нефтяников - поставки в 2022 выше, чем в 2021, а в 2023 - выше, чем в 2022.
Наглядный ответ экспертам, заявлявшим, что российским компаниям нечем будет перевозить свою нефть, никто не будет страховать танкера с российской нефтью и тд.
Конечно, есть вопрос цены на российскую #нефть, но это совершенно другая история.

Сегодня разберёмся кто даёт России танкеры и кто их страхует

P.S. в среднем в день по морю идёт 1,3 млн баррелей российской нефти

#санкции #россия #ЕС

Кто даёт России нефтяные танкеры?

Скорее всего, это тот самый "серый" флот - нелегальные танкеры, которые не зарегистрированы нигде - они просто есть и всё.

На самом деле всё намного проще:
◾более 30% танкеров из #Европы и стран Большой Семёрки
◾13% из #ОАЭ
◾12% #Китай
◾5% российские

Ох уж эти санкции!

Кто же занимается страховкой танкеров с российской нефтью после введения санкций?

Скорее всего, есть мутные схемы или это страховые компании Северной Кореи. Всё это было бы логично, но...из последней статистики видно, что почти 60% страховщиков находятся в #ЕС, #БольшаяСемёрка, #Норвегии и других странах, которые подписали санкции.
#G7, #EU #oiltankers

Первое правило Северных Потоков - никто не говорит про Северные Потоки или "Венгрии приготовиться"

Глава МИД Венгрии заявил, что взрывы Северных Потоков - это теракт.
1. Все в курсе, что это теракт
2. Недавно появился большой материал про то, что это сделали #США
3. Не надо напоминать миру про Северные Потоки

С другой стороны, это заявление было сделано в интервью РИА Новости, которое на Западе не популярно и в иностранной прессе упоминание пока есть только в пакистанской и индийской прессе.
Но! #Венгрии приготовиться - 2023/2024 будут для неё весёлыми

Победа! Они не могут без нашей нефти!!! Поставили на колени деда Джо.

США просит трейдеров покупать российскую нефть
Примерно так и подают эту новость СМИ.

На самом деле наша нефть доходит до покупателя в #ЕС и без разрешения США. Дело здесь в другом. Скорее всего, #США опасается в будущем перебоев поставок нефти от других поставщиков. Возможно, готовится удар по #Ирану, который в свою очередь может перекрыть Ормузский пролив (через него проходит до 20% нефти мира). В этому случае нужно убедиться, что остальные игроки имеют доступ к рынку.

Китай помог наладить дипломатические отношения между Ираном и Саудовской Аравией.
США не у дел?

Сложно представить, что в США не знали о происходящем и решили не принимать действий или контрдействий. Сложно представить, что #Саудовская Аравия решила выйти из орбиты #США.
🇸🇦 Одновременно с этим, Саудовская Аравия заключает сделку на $35 млрд на покупку самолётов американских Боинг
🇮🇷 🇺🇸 Иран/США договорились об обмене пленными.

Либо США понимает, что договор между Саудовской Аравией и Ираном скоро будет не важен,
либо они, действительно, хотят, чтобы Китай стал игроком в регионе, в котором они более 40 лет руководят нефтью государствами.

Привет! Давно не был в эфире. Решил добавить "веселья" в канал - буду рассказывать про интересные книги по отрасли и тд.
Первая ласточка!
#Хартлэнд (географическая ось истории). Так называется интересное исследование, написанное профессором Оксфордского университета Хэлфордом Маккиндером более 100 лет назад. Эта книга описывает геополитическую концепцию “Heartland” (центральной/сердцевинной земли). 
Географически, это территории от Северного ледовитого океана до Каспия и Арала, от центральной Украины до Тихого океана (какая там страна расположена?). Контроль этих территорий профессор считал ключевыми для Евразии, а Евразию считал ключевой территорий для контроля Африки, Малой Азии, Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии.
Кроме того, из-за различных исторических развилок (принятие религий, революции и тд), страны Хартлэнда являлись(ются) угрозой для остального мира, а главное, для "островных" государств - так #Маккиндер называл #Англию и #США. 
У этой теории было много оппонентов, но была и большая поддержка. Пожалуй, самым ярким последователем был Збигнев Бжезинский, который написал «Большая шахматная игра» - интереснейший труд, в котором описывается как США следует действовать для устранения угроз. 
Далее буду приводить самые интересные идеи из книги. Очень интересно, как люди мыслили 100 лет назад, насколько глубоко видели геополитические и социальные проблемы будущего и как это реализуется в реальности.

#Газпром и углеродная нейтральность.

Газпром заявил о необходимости достижения углеродной нейтральности (т.е. существенное сокращение выбросов СО2 и т.д.).
За счёт чего это можно сделать?
◾замена старых технологий на новые
◾сокращение инвестиционных проектов

Сложно сказать про источники новых технологий, но очевидно, что самое простое - это сокращение инвестиций в реальные проекты (т.е. строительство). Поэтому, допускаю, что на встрече 24-го октября обсудят #бюджет на 2023 (>3 трлн руб) и 2024. При этом, сумму могут не изменить, но статьи затрат изменятся. Бюджет сконцентрируется на проектах, которые принесут "быструю" прибыль - это газовая инфраструктура в #России (в платёжеспособных регионах) и инфраструктура для транспорта газа на #Восток, а остальные деньги пойдут на социальные проекты.