💰Carnival Q2 скорр EPS 11c, консенсус (2c)
Q2 выручка $5.8B, консенсус $5.68B
Carnival ожидает Q3 скорр EPS $1.15, консенсус $1.10
Carnival ожидает 2024 скорр EPS $1.18, консенсус $1.01
#ccl
Q2 выручка $5.8B, консенсус $5.68B
Carnival ожидает Q3 скорр EPS $1.15, консенсус $1.10
Carnival ожидает 2024 скорр EPS $1.18, консенсус $1.01
#ccl
June 26, 2024
June 26, 2024
🔥Пересмотры цен после отчета Carnival Corporation
🔼Повышена до $22 с $18 в Citi, "Покупать".
🔼Повышена до $24 с $23 в Wells Fargo, "Выше рынка".
🔼Повышена до $19 с $18 в Deutsche Bank, "Держать".
🔼Повышена до $23 с $21 в JPMorgan, "Выше рынка".
#ccl
🔼Повышена до $22 с $18 в Citi, "Покупать".
🔼Повышена до $24 с $23 в Wells Fargo, "Выше рынка".
🔼Повышена до $19 с $18 в Deutsche Bank, "Держать".
🔼Повышена до $23 с $21 в JPMorgan, "Выше рынка".
#ccl
June 26, 2024
🔼Carnival: Stifel повысил целевую цену до $27 и сохранил рейтинг «Покупать»
Аналитик ожидает, что компания сможет «снова» повысить годовой прогноз на отчете 30 сентября.
Акции выросли и, вероятно, уже включают квартал «выше/выше», но аналитик по-прежнему считает, что потенциал роста существует.
=========================
🔼Mizuho повысил целевую цену до $25 и сохранил рейтинг «Выше рынка»
Carnival продолжает оставаться фаворитом аналитика в группе компаний, занимающихся досугом.
Аналитик видит потенциал роста от более низких цен на топливо, поскольку у компании нет хеджирования, и потенциал роста от колебаний валютных курсов.
Аналитик также видит потенциал роста от улучшения операционного рычага.
Акции предлагают убедительный свободный денежный поток и возможность снижения задолженностей.
#ccl
Аналитик ожидает, что компания сможет «снова» повысить годовой прогноз на отчете 30 сентября.
Акции выросли и, вероятно, уже включают квартал «выше/выше», но аналитик по-прежнему считает, что потенциал роста существует.
=========================
🔼Mizuho повысил целевую цену до $25 и сохранил рейтинг «Выше рынка»
Carnival продолжает оставаться фаворитом аналитика в группе компаний, занимающихся досугом.
Аналитик видит потенциал роста от более низких цен на топливо, поскольку у компании нет хеджирования, и потенциал роста от колебаний валютных курсов.
Аналитик также видит потенциал роста от улучшения операционного рычага.
Акции предлагают убедительный свободный денежный поток и возможность снижения задолженностей.
#ccl
September 27, 2024
September 30, 2024
💰Отчет Carnival Corporation за 3 квартал
🔹 EPS: $1.27 (Est. $1.17) 🟢
🔹 Revenue: $7.89B (Est. $7.82B) 🟢; UP +15% YoY
🔹 Adjusted EBITDA: $2.8B; UP +25% YoY
Q4 '24 Outlook:
🔹 Adj EBITDA: Approximately $1.14B (Est. 1.15B) 😐; UP +20% YoY
🔹 Net Yields (constant currency): Expected to be UP approximately +5% YoY
🔹 Adjusted Cruise Costs excluding Fuel per ALBD (constant currency): Expected to be UP approximately +8% YoY
Key Metrics:
🔹 Net Income: $1.7B; UP +60% YoY
🔹 Operating Income: $2.2B; UP +34% YoY
🔹 Net Yields (constant currency): UP +8.7% YoY
🔹 Gross Margin Yields: UP +19% YoY
🔹 Net Per Diems (constant currency): UP nearly 6% YoY
🔹 Cruise Costs per ALBD: UP +3.4% YoY
🔹 Adjusted Cruise Costs excluding Fuel per ALBD (constant currency): DOWN compared to 2023
2024 Full-Year Guidance:
🔹 Net Yields (constant currency): Expected to be UP approximately +10.4% YoY
🔹 Adjusted Cruise Costs excluding Fuel per ALBD (constant currency): Expected to be UP approximately +3.5% YoY
🔹 Adjusted EBITDA: Approximately $6.0B, UP over +40% compared to 2023
🔹 Adjusted Return on Invested Capital (ROIC): Approximately 10.5%, an improvement of +5 percentage points YoY
Bookings & Customer Deposits:
🔹 Total Customer Deposits: $6.8B (record high); surpassing Q3 2023 level of $6.3B
🔹 Cumulative advanced booked position for full year 2025 is ahead of the previous 2024 record, with prices (in constant currency) also ahead of prior year.
Financial Health:
🔹 Liquidity: $4.5B, including cash and borrowings
🔹 Debt Prepayments: $625M prepaid since June 2024; total prepayments now $7.3B since 2023
🔹 Capital Expenditures: Q4 2024 newbuild expenditures $0.2B; non-newbuild expenditures $0.6B
#ccl
🔹 EPS: $1.27 (Est. $1.17) 🟢
🔹 Revenue: $7.89B (Est. $7.82B) 🟢; UP +15% YoY
🔹 Adjusted EBITDA: $2.8B; UP +25% YoY
Q4 '24 Outlook:
🔹 Adj EBITDA: Approximately $1.14B (Est. 1.15B) 😐; UP +20% YoY
🔹 Net Yields (constant currency): Expected to be UP approximately +5% YoY
🔹 Adjusted Cruise Costs excluding Fuel per ALBD (constant currency): Expected to be UP approximately +8% YoY
Key Metrics:
🔹 Net Income: $1.7B; UP +60% YoY
🔹 Operating Income: $2.2B; UP +34% YoY
🔹 Net Yields (constant currency): UP +8.7% YoY
🔹 Gross Margin Yields: UP +19% YoY
🔹 Net Per Diems (constant currency): UP nearly 6% YoY
🔹 Cruise Costs per ALBD: UP +3.4% YoY
🔹 Adjusted Cruise Costs excluding Fuel per ALBD (constant currency): DOWN compared to 2023
2024 Full-Year Guidance:
🔹 Net Yields (constant currency): Expected to be UP approximately +10.4% YoY
🔹 Adjusted Cruise Costs excluding Fuel per ALBD (constant currency): Expected to be UP approximately +3.5% YoY
🔹 Adjusted EBITDA: Approximately $6.0B, UP over +40% compared to 2023
🔹 Adjusted Return on Invested Capital (ROIC): Approximately 10.5%, an improvement of +5 percentage points YoY
Bookings & Customer Deposits:
🔹 Total Customer Deposits: $6.8B (record high); surpassing Q3 2023 level of $6.3B
🔹 Cumulative advanced booked position for full year 2025 is ahead of the previous 2024 record, with prices (in constant currency) also ahead of prior year.
Financial Health:
🔹 Liquidity: $4.5B, including cash and borrowings
🔹 Debt Prepayments: $625M prepaid since June 2024; total prepayments now $7.3B since 2023
🔹 Capital Expenditures: Q4 2024 newbuild expenditures $0.2B; non-newbuild expenditures $0.6B
#ccl
September 30, 2024
🔼Carnival: Barclays повысил целевую цену до $26 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»
Отчет компании за третий квартал и прогноз на четвертый квартал «не отвечают всем требованиям», но оптимистичные базовые индикаторы спроса и комментарии сохраняют потенциал роста в 2025 году.
Хотя это и не «самый чистый бит-рейз», это был еще один квартал с солидными ключевыми показателями эффективности.
======================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $16,50 и сохранил рейтинг «Хуже рынка»
Прогнозы аналитика EPS на FY24, FY25 и FY26 выросли на 8%, 13% и 12% соответственно.
Хотя среда бронирования круизов остается сильнее, чем другие сегменты путешествий, и Carnival имеет преимущество в виде движения топлива и валюты в свою пользу, модель бизнеса с большим объемом активов и высоким операционным и финансовым рычагом, делает ее относительно более подверженной замедлению, чем другие имена, находящиеся под "покрытием" аналитика.
#ccl
Отчет компании за третий квартал и прогноз на четвертый квартал «не отвечают всем требованиям», но оптимистичные базовые индикаторы спроса и комментарии сохраняют потенциал роста в 2025 году.
Хотя это и не «самый чистый бит-рейз», это был еще один квартал с солидными ключевыми показателями эффективности.
======================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $16,50 и сохранил рейтинг «Хуже рынка»
Прогнозы аналитика EPS на FY24, FY25 и FY26 выросли на 8%, 13% и 12% соответственно.
Хотя среда бронирования круизов остается сильнее, чем другие сегменты путешествий, и Carnival имеет преимущество в виде движения топлива и валюты в свою пользу, модель бизнеса с большим объемом активов и высоким операционным и финансовым рычагом, делает ее относительно более подверженной замедлению, чем другие имена, находящиеся под "покрытием" аналитика.
#ccl
October 1, 2024
Иностранные акции
Apple (AAPL) готовит серию крупных изменений в дизайне и формате своей линейки iPhone и потенциально других продуктов — The Wall Street Journal Начиная со следующего года Apple планирует представить iPhone, который будет тоньше, чем примерно 8-миллиметровый…
💰Отчеты 16-20 декабря 2024 год
@usstocksnews | YouTube | Чат
#mu #nke #ccl #fdx #rcat #acn #bb #len #dri #ctas #mama #fds #gis #hei #abm #wgo #amtm #birk #ree #ttc #cag #avo #mlkn #payx #kmx #fcel #schl #scs #ws #lw #qipt #cmp #mitk #jbl #epac #ogi #rick
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
@usstocksnews | YouTube | Чат
#mu #nke #ccl #fdx #rcat #acn #bb #len #dri #ctas #mama #fds #gis #hei #abm #wgo #amtm #birk #ree #ttc #cag #avo #mlkn #payx #kmx #fcel #schl #scs #ws #lw #qipt #cmp #mitk #jbl #epac #ogi #rick
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
December 16, 2024
Иностранные акции
🔻Nike: Deutsche Bank снизил целевую цену до $82 и сохранил рейтинг «Покупать» @usstocksnews | YouTube | Чат Новый генеральный директор компании Эллиотт Хилл официально дебютирует 19 декабря с отчетом и на конференции по доходам, и ключевыми вопросом, связанным…
🔼Carnival: Wells Fargo повысил целевую цену до $30 и сохранил рейтинг «Лучше рынка», в преддверии отчета за четвертый квартал 20 декабря.
Аналитик скорректировал EBITDA за четвертый квартал на $20 млн до $1,164 млрд за счет улучшения внутренних расходов/надежного контроля над расходами.
В 25 финансовом году EBITDA, по мнению аналитика, составит $6,54 млрд по сравнению с $6,61 млрд по версии Уолл-стрит, при этом FX может стать потенциальным препятствием.
@usstocksnews | YouTube | Чат
🔼UBS повысил целевую цену до $31 и сохранил рейтинг «Покупать»
Аналитик увеличил оценки доходности на 2025 год, а также оценки чистых расходов на круизы и снизил процентные расходы, предполагая рефинансирование.
Аналитик по-прежнему видит потенциальный рост за счет более высоких бронирований и открытия Celebration Key во второй половине 2025 года, а также дополнительные возможности для снижения процентных расходов.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔼Barclays повысил целевую цену до $31 и сохраняет рейтинг "Лучше рынка"
«Возрожденный потребитель» и относительное отсутствие тарифного воздействия благоприятствуют бизнесу в сфере путешествий и впечатлений в 2025 году.
Акции компаний, занимающихся размещением, «выглядят чрезмерно оптимистичными», игровая индустрия осталась позади, а у круизной отрасли «еще осталось немного топлива в бункере».
Восстановление круизной отрасли находится на «шестом или седьмом иннинге», аналитик ожидает еще одного года опережающей динамики акций в 2025 году.
#ccl
Аналитик скорректировал EBITDA за четвертый квартал на $20 млн до $1,164 млрд за счет улучшения внутренних расходов/надежного контроля над расходами.
В 25 финансовом году EBITDA, по мнению аналитика, составит $6,54 млрд по сравнению с $6,61 млрд по версии Уолл-стрит, при этом FX может стать потенциальным препятствием.
@usstocksnews | YouTube | Чат
🔼UBS повысил целевую цену до $31 и сохранил рейтинг «Покупать»
Аналитик увеличил оценки доходности на 2025 год, а также оценки чистых расходов на круизы и снизил процентные расходы, предполагая рефинансирование.
Аналитик по-прежнему видит потенциальный рост за счет более высоких бронирований и открытия Celebration Key во второй половине 2025 года, а также дополнительные возможности для снижения процентных расходов.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔼Barclays повысил целевую цену до $31 и сохраняет рейтинг "Лучше рынка"
«Возрожденный потребитель» и относительное отсутствие тарифного воздействия благоприятствуют бизнесу в сфере путешествий и впечатлений в 2025 году.
Акции компаний, занимающихся размещением, «выглядят чрезмерно оптимистичными», игровая индустрия осталась позади, а у круизной отрасли «еще осталось немного топлива в бункере».
Восстановление круизной отрасли находится на «шестом или седьмом иннинге», аналитик ожидает еще одного года опережающей динамики акций в 2025 году.
#ccl
December 16, 2024
🔼Carnival: Barclays повысил целевую цену до $32 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
В пятницу компания сообщила о сильных результатах за четвертый квартал, ускорении спроса и «обнадеживающих» финансовых прогнозах на 2025 год.
C прогнозом роста доходности на 4,2% на 2025 год от типично консервативной управленческой команды Carnival «посылает бычий сигнал» для общеотраслевого спроса и ценовой власти в самый важный сезон отрасли.
@usstocksnews | YouTube | Чат
💰В пятницу компания сообщила EPS за четвертый квартал 14c, консенсус 7c, выручка $5,94 млрд, консенсус $5,93 млрд
«Это был невероятно сильный финал рекордного года.
Доходы достигли исторического максимума, обусловленного сильным спросом, что позволило нам превзойти первоначальный прогноз на 2024 год на $700 миллионов и принести почти на $2 миллиарда больше в чистую прибыль в годовом исчислении», — прокомментировал генеральный директор Джош Вайнштейн.
«Прогресс был широкомасштабным, поскольку мы установили высокие цены».
Carnival сообщает, что предварительная забронированная позиция на весь 2025 год «на рекордно высоком уровне».
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
EPS в первом квартале 0c, консенсус (2c).
EPS в 2025 финансовом году ~$1,70, консенсус $1,73.
Чистая прибыль в 2025 году составит $2,3 миллиарда, рост на 20%, EBITDA составит $6,6 миллиарда, рост на $500 миллионов.
За полный 2025 год капитальные затраты на новое строительство составят $1,1 млрд, капитальные затраты на не новое строительство — $2,5 млрд.
#ccl
В пятницу компания сообщила о сильных результатах за четвертый квартал, ускорении спроса и «обнадеживающих» финансовых прогнозах на 2025 год.
C прогнозом роста доходности на 4,2% на 2025 год от типично консервативной управленческой команды Carnival «посылает бычий сигнал» для общеотраслевого спроса и ценовой власти в самый важный сезон отрасли.
@usstocksnews | YouTube | Чат
💰В пятницу компания сообщила EPS за четвертый квартал 14c, консенсус 7c, выручка $5,94 млрд, консенсус $5,93 млрд
«Это был невероятно сильный финал рекордного года.
Доходы достигли исторического максимума, обусловленного сильным спросом, что позволило нам превзойти первоначальный прогноз на 2024 год на $700 миллионов и принести почти на $2 миллиарда больше в чистую прибыль в годовом исчислении», — прокомментировал генеральный директор Джош Вайнштейн.
«Прогресс был широкомасштабным, поскольку мы установили высокие цены».
Carnival сообщает, что предварительная забронированная позиция на весь 2025 год «на рекордно высоком уровне».
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
EPS в первом квартале 0c, консенсус (2c).
EPS в 2025 финансовом году ~$1,70, консенсус $1,73.
Чистая прибыль в 2025 году составит $2,3 миллиарда, рост на 20%, EBITDA составит $6,6 миллиарда, рост на $500 миллионов.
За полный 2025 год капитальные затраты на новое строительство составят $1,1 млрд, капитальные затраты на не новое строительство — $2,5 млрд.
#ccl
December 23, 2024