🔻Adobe: Citi снизил целевую цену до $632 и сохранил "Нейтральный" рейтинг
Вопреки высоким ожиданиям, результаты Adobe в четвертом квартале были неоднозначными.
Самым большим сюрпризом в четвертом квартале стало раскрытие информации о механике ценообразования, что предполагало лучшую картину роста в четвертом квартале, но гораздо худшую за последние 12 месяцев.
======================
🔼Jefferies повысил целевую цену до $700 и сохранил рекомендацию «Покупать».
Хотя прогноз на 24 финансовый год разочаровал по сравнению с высокими ожиданиями, Adobe имеет склонность консервативных прогнозов по ARR.
Фактический ARR превышал первоначальный прогноз более чем на $200 миллионов в двух из последних трех финансовых лет.
В 24 финансовом году есть «хорошие возможности повторить» эту тенденцию, и ARR может превысить $2,1 миллиарда благодаря множеству факторов, связанных с внедрением ИИ поколения Firefly.
=============================
🔼BofA повысил целевую цену до $700 и сохранил рекомендацию «Покупать».
Хотя результаты были «неоднозначными», аналитик воодушевлен прогрессом в области внедрения возможностей ИИ в Document Cloud и не меняет своего мнения о том, что Adobe является основным бенефициаром ИИ в группе программного обеспечения.
#adbe
Вопреки высоким ожиданиям, результаты Adobe в четвертом квартале были неоднозначными.
Самым большим сюрпризом в четвертом квартале стало раскрытие информации о механике ценообразования, что предполагало лучшую картину роста в четвертом квартале, но гораздо худшую за последние 12 месяцев.
======================
🔼Jefferies повысил целевую цену до $700 и сохранил рекомендацию «Покупать».
Хотя прогноз на 24 финансовый год разочаровал по сравнению с высокими ожиданиями, Adobe имеет склонность консервативных прогнозов по ARR.
Фактический ARR превышал первоначальный прогноз более чем на $200 миллионов в двух из последних трех финансовых лет.
В 24 финансовом году есть «хорошие возможности повторить» эту тенденцию, и ARR может превысить $2,1 миллиарда благодаря множеству факторов, связанных с внедрением ИИ поколения Firefly.
=============================
🔼BofA повысил целевую цену до $700 и сохранил рекомендацию «Покупать».
Хотя результаты были «неоднозначными», аналитик воодушевлен прогрессом в области внедрения возможностей ИИ в Document Cloud и не меняет своего мнения о том, что Adobe является основным бенефициаром ИИ в группе программного обеспечения.
#adbe
🔼Microsoft: BofA повысил целевую цену до $430 и сохранил рекомендацию «Покупать»
После встречи с финансовыми директором Microsoft, аналитик ушел с большей уверенностью в устойчивости роста основных франшиз Office и Azure.
BofA считает, что у Office есть потенциал для ускорения роста по сравнению с текущим средним уровнем.
=====================
📋Облачные игры Microsoft Xbox теперь доступны на гарнитурах Quest VR от Meta.
Теперь можно играть в сотни игр с гарнитурой Meta Quest 2, 3 или Pro.
С последним обновлением программного обеспечения стали доступны Fallout 4, Star Wars Jedi: Fallen Order, Goat Simulator, LEGO Star Wars и др.
#msft #meta
После встречи с финансовыми директором Microsoft, аналитик ушел с большей уверенностью в устойчивости роста основных франшиз Office и Azure.
BofA считает, что у Office есть потенциал для ускорения роста по сравнению с текущим средним уровнем.
=====================
📋Облачные игры Microsoft Xbox теперь доступны на гарнитурах Quest VR от Meta.
Теперь можно играть в сотни игр с гарнитурой Meta Quest 2, 3 или Pro.
С последним обновлением программного обеспечения стали доступны Fallout 4, Star Wars Jedi: Fallen Order, Goat Simulator, LEGO Star Wars и др.
#msft #meta
🔻Pfizer: Truist снизил целевую цену до $36 и сохранил рекомендацию «Покупать»
Pfizer предоставил более низкие, чем ожидалось, прогнозы на 2024 год, в основном из-за консервативного прогноза на $8 млрд в связи с Covid-19.
Но аналитик видит долгосрочный рост за счет инвестиций в онкологию благодаря приобретению Seagen.
Seagen предоставляет Pfizer ряд «проверенных и многообещающих» кандидатов.
#pfe #sgen
Pfizer предоставил более низкие, чем ожидалось, прогнозы на 2024 год, в основном из-за консервативного прогноза на $8 млрд в связи с Covid-19.
Но аналитик видит долгосрочный рост за счет инвестиций в онкологию благодаря приобретению Seagen.
Seagen предоставляет Pfizer ряд «проверенных и многообещающих» кандидатов.
#pfe #sgen
🔼Costco: Аналитик Evercore ISI повысил целевую цену до $650 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком"
Акции резко росли, что действительно устанавливает высокую планку перед отчетом.
Аналитик отдает предпочтение Costco в 2024 году из-за вероятного повышения членских взносов.
========================
💰Отчет компании сегодня на постмаркете.
#cost
Акции резко росли, что действительно устанавливает высокую планку перед отчетом.
Аналитик отдает предпочтение Costco в 2024 году из-за вероятного повышения членских взносов.
========================
💰Отчет компании сегодня на постмаркете.
#cost
Иностранные акции
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон: Очень скоро будет принято решение об импичменте Джо Байдена #байден
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Apple слишком дорогая — Аналитик Keybank
Аналитик считает, что продажа гаджетов, смартфонов и макбуков в Q1/2024 будет ниже текущего консенсуса рынка
Аналитик пришел к выводу: «AAPL на уровне 19.3x ‘25 adj EBITDA по сравнению с 3-летними, 10-летними и однолетними средними показателями на уровне 18,7x, 12,0x и 14,8x, соответственно, мы находим aapl дорогой».
#aapl
Аналитик считает, что продажа гаджетов, смартфонов и макбуков в Q1/2024 будет ниже текущего консенсуса рынка
Аналитик пришел к выводу: «AAPL на уровне 19.3x ‘25 adj EBITDA по сравнению с 3-летними, 10-летними и однолетними средними показателями на уровне 18,7x, 12,0x и 14,8x, соответственно, мы находим aapl дорогой».
#aapl
Иностранные акции
Далее, выбор конкретной бумаги. По всем компаниям веду и обновляю модели. Наибольшая недооценка относительно аналогов наблюдалась у VFC и WWW. Первая отперформила весь свой дисконт (компания росла более чем на 25%) 14-15 ноября. Недооценка все еще сохраняется…
🔻Deckers Outdoor (DECK): Stifel понизил рейтинг до «Держать» с «Покупать», целевая стоимость пересмотрена с $600 до $709
#deck
#deck
Merck: FDA одобрило Welireg от для лечения пациентов с прогрессирующим RCC
FDA одобрило WELIREG, пероральный ингибитор альфа-фактора-фактора-2, индуцированный гипоксией, для лечения взрослых пациентов с прогрессирующей почечно-клеточной карциномой.
#mrk
FDA одобрило WELIREG, пероральный ингибитор альфа-фактора-фактора-2, индуцированный гипоксией, для лечения взрослых пациентов с прогрессирующей почечно-клеточной карциномой.
#mrk
💰Lennar Q4 EPS $4,82, консенсус $4,59
Сдача готовых объектов в четвертом квартале выросла на 19% до 23 795 домов.
Lennar рассчитывает сдать 16 500-17 000 домов в первом квартале. Средняя цена продажи около $420 000.
#len
Сдача готовых объектов в четвертом квартале выросла на 19% до 23 795 домов.
Lennar рассчитывает сдать 16 500-17 000 домов в первом квартале. Средняя цена продажи около $420 000.
#len
Иностранные акции
Черная пятница в США #nke
Target делает экстремальный шаг, чтобы сократить кражи
Ритейлер сделал шаг, которого не сделали Walmart, Kroger, Best Buy и другие розничные торговцы.
Компания неоднократно указывала на кражу в магазинах и организованную преступность в розничной торговле как на растущую проблему, которая нанесла ущерб прибыль сети. Чтобы решить эту проблему, ритейлер закрыл стеклом товары в определенных категориях и ограничил количество товаров, которые клиенты могут взять с собой через самоопроверку.
#tgt
Ритейлер сделал шаг, которого не сделали Walmart, Kroger, Best Buy и другие розничные торговцы.
Компания неоднократно указывала на кражу в магазинах и организованную преступность в розничной торговле как на растущую проблему, которая нанесла ущерб прибыль сети. Чтобы решить эту проблему, ритейлер закрыл стеклом товары в определенных категориях и ограничил количество товаров, которые клиенты могут взять с собой через самоопроверку.
#tgt
Казначейство США опубликовало предложения по новым налоговым правилам. Теперь последует 60-дневный период общественного обсуждения, а после них - окончательные правила. Общественные слушания назначены на 22 февраля.
При этом, First Solar, возможно, не получит такой выгоды от предложенных Казначейством правил.
#enph #sedg #fslr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ВАЖНОЕ за минувшую ночь
15 декабря. USstocks.news —
Рынки продолжают реагировать на решение ФРС США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 3,917%, упав ниже психологического рубежа в 4%. S&P 500 достиг 4734 п в четверг, однако во второй половине сессии растерял рост, прибавив по итогу дня менее 0,3%.
▪️Moderna и Merck: Экспериментальная противораковая вакцина от снижает риск смерти или рецидива через три года у пациентов с самой смертельной формой рака кожи
▪️SolarEdge Technologies и Enphase Energy могут получить более крупные налоговые льготы, чем предполагалось ранее
▪️Lennar отчитался лучше ожиданий, достиг годовых максимумов до выхода результатов
▪️Merck: FDA одобрило Welireg от для лечения пациентов с карценомой
#сводка #mrk #len #sedg #enph #mrna
15 декабря. USstocks.news —
Рынки продолжают реагировать на решение ФРС США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 3,917%, упав ниже психологического рубежа в 4%. S&P 500 достиг 4734 п в четверг, однако во второй половине сессии растерял рост, прибавив по итогу дня менее 0,3%.
▪️Moderna и Merck: Экспериментальная противораковая вакцина от снижает риск смерти или рецидива через три года у пациентов с самой смертельной формой рака кожи
▪️SolarEdge Technologies и Enphase Energy могут получить более крупные налоговые льготы, чем предполагалось ранее
▪️Lennar отчитался лучше ожиданий, достиг годовых максимумов до выхода результатов
▪️Merck: FDA одобрило Welireg от для лечения пациентов с карценомой
#сводка #mrk #len #sedg #enph #mrna
📋Citi прогнозирует, что акции Apple снова будут расти в 2024 году
Акции Apple выросли на 50% с начала года.
В 2024 году Citi прогнозирует рост прибыли на 14% и рост свободного денежного потока на 11% при продолжающемся росте валовой прибыли.
Медведи в акциях упускают из виду историю структурного роста валовой прибыли, вызванную премией iPhone, ускорением продаж услуг и выгодой от инсорсинга кремния, которая привела к многократному расширению в этом году.
Citi ожидает, что эти тенденции сохранятся и в следующем году, и рассматривает телефоны с искусственным интеллектом и внедрение Vision Pro как потенциальные катализаторы роста.
==================
📋Apple и Corellium урегулировали спор об авторских правах, возникший в 2019 году, в ходе которого Apple пыталась закрыть программное обеспечение виртуального iPhone от Corellium.
Apple заявляла, что Corellium незаконно копировал iOS, создав программное обеспечение, которое создавало виртуальные версии iPhone, чтобы их могли исследовать специалисты по безопасности и разработчики приложений.
#aapl
Акции Apple выросли на 50% с начала года.
В 2024 году Citi прогнозирует рост прибыли на 14% и рост свободного денежного потока на 11% при продолжающемся росте валовой прибыли.
Медведи в акциях упускают из виду историю структурного роста валовой прибыли, вызванную премией iPhone, ускорением продаж услуг и выгодой от инсорсинга кремния, которая привела к многократному расширению в этом году.
Citi ожидает, что эти тенденции сохранятся и в следующем году, и рассматривает телефоны с искусственным интеллектом и внедрение Vision Pro как потенциальные катализаторы роста.
==================
📋Apple и Corellium урегулировали спор об авторских правах, возникший в 2019 году, в ходе которого Apple пыталась закрыть программное обеспечение виртуального iPhone от Corellium.
Apple заявляла, что Corellium незаконно копировал iOS, создав программное обеспечение, которое создавало виртуальные версии iPhone, чтобы их могли исследовать специалисты по безопасности и разработчики приложений.
#aapl
🔼Costco: Baird повысил целевую цену до $675 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Небольшое улучшение GM привело к скромному росту операционной прибыли в первом квартале по сравнению с ожиданиями.
В сочетании с обнадеживающими комментариями о тенденциях праздничных продаж модель Costco продолжает находить отклик как у потребителей, так и у акционеров.
========================
💰Вчера компания сообщила EPS в первом квартале $3,58, консенсус $3,42, выручка $57,8 млн, консенсус $57,72 млрд.
Сопоставимые продажи выросли на 3,8%.
Частота покупок во всем мире увеличилась на 4,7%.
За три дня до Дня Благодарения в США было продано 2,9 млн тыквенных пирогов и 1,3 млн яблочных пирогов с орехами пекан.
Рост числа членов продолжается.
Costco Logistics продемонстрировала рекордные поставки.
За квартал было продано золота на $100 миллионов.
Общее количество загрузок приложения составляет 30,5 млн.
Инфляция за квартал находилась в диапазоне 0–1%.
Черная пятница и Киберпонедельник оказались немного лучше, чем ожидалось.
Совет директоров объявил о специальных денежных дивидендах по обыкновенным акциям Costco в размере $15 на акцию, подлежащих выплате 12 января 2024 года акционерам, зарегистрированным на конец рабочего дня 28 декабря.
Совокупная сумма выплаты составит около $6,7 млрд.
Costco прогнозирует капитальные затраты на 24 финансовый год в размере $4,4-4,6 млрд.
#cost
Небольшое улучшение GM привело к скромному росту операционной прибыли в первом квартале по сравнению с ожиданиями.
В сочетании с обнадеживающими комментариями о тенденциях праздничных продаж модель Costco продолжает находить отклик как у потребителей, так и у акционеров.
========================
💰Вчера компания сообщила EPS в первом квартале $3,58, консенсус $3,42, выручка $57,8 млн, консенсус $57,72 млрд.
Сопоставимые продажи выросли на 3,8%.
Частота покупок во всем мире увеличилась на 4,7%.
За три дня до Дня Благодарения в США было продано 2,9 млн тыквенных пирогов и 1,3 млн яблочных пирогов с орехами пекан.
Рост числа членов продолжается.
Costco Logistics продемонстрировала рекордные поставки.
За квартал было продано золота на $100 миллионов.
Общее количество загрузок приложения составляет 30,5 млн.
Инфляция за квартал находилась в диапазоне 0–1%.
Черная пятница и Киберпонедельник оказались немного лучше, чем ожидалось.
Совет директоров объявил о специальных денежных дивидендах по обыкновенным акциям Costco в размере $15 на акцию, подлежащих выплате 12 января 2024 года акционерам, зарегистрированным на конец рабочего дня 28 декабря.
Совокупная сумма выплаты составит около $6,7 млрд.
Costco прогнозирует капитальные затраты на 24 финансовый год в размере $4,4-4,6 млрд.
#cost
🔼Intel: BofA повысил рейтинг до "Нейтрального" с "Хуже рынка" с целевой ценой $50
=======================
📋Вчера компания на выставке «AI Everywhere» представила портфель продуктов ИИ.
Это решения искусственного интеллекта повсюду — в центрах обработки данных, облаке, сети, на периферии и на ПК.
В семействе процессоров Intel Xeon пятого поколения «встроено ускорение ИИ в каждом ядре».
Intel также впервые продемонстрировал ускоритель ИИ Gaudi 3, который появится в следующем году.
#intc
=======================
📋Вчера компания на выставке «AI Everywhere» представила портфель продуктов ИИ.
Это решения искусственного интеллекта повсюду — в центрах обработки данных, облаке, сети, на периферии и на ПК.
В семействе процессоров Intel Xeon пятого поколения «встроено ускорение ИИ в каждом ядре».
Intel также впервые продемонстрировал ускоритель ИИ Gaudi 3, который появится в следующем году.
#intc
📋T-Mobile и SpaceX получили одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC) «на проведение испытаний сигналов между орбитальными спутниками Starlink и обычными мобильными устройствами»
Компании, занимающиеся телекоммуникационным бизнесом, стремятся освоить «спутниковые звонки, обеспечивающие связь в отдаленных районах».
#tmus #tsla #t #aapl
Компании, занимающиеся телекоммуникационным бизнесом, стремятся освоить «спутниковые звонки, обеспечивающие связь в отдаленных районах».
#tmus #tsla #t #aapl
✅Micron: Deutsche Bank сохранил рекомендацию «Покупать» и целевую цену $85
Аналитик полагает, что траектория восстановления Micron находится «на более прочной основе».
«Сильная ценовая динамика, особенно в NAND, полностью способствовала улучшению перспектив».
Эти тенденции сохранятся до 24 финансового года».
======================
🔼BofA повысил рейтинг до «Покупать» с «Нейтрального» с целевой ценой $95.
=========================
💰Отчет компании на следующей неделе.
#mu
Аналитик полагает, что траектория восстановления Micron находится «на более прочной основе».
«Сильная ценовая динамика, особенно в NAND, полностью способствовала улучшению перспектив».
Эти тенденции сохранятся до 24 финансового года».
======================
🔼BofA повысил рейтинг до «Покупать» с «Нейтрального» с целевой ценой $95.
=========================
💰Отчет компании на следующей неделе.
#mu
💰Darden Restaurants сообщает EPS за второй квартал $1,76, консенсус $1,73, выручка $2,73 млрд, консенсус $2,74 млрд
Продажи в одних и тех же ресторанах выросли на 2,8%.
«В этом квартале мы продолжили прибыльно наращивать долю рынка, превзойдя показатели продаж и посещаемости аналогичных ресторанов в отрасли», — сказал президент и генеральный директор Рик Карденас.
EPS на 24 финансовый год повышена до $8,75-8,90 с $8,55-8,85, консенсус $8,81, выручка $11,5 млрд, консенсус $11,57 млрд.
Рост продаж в одних и тех же ресторанах составит 2,5-3,0%.
Капитальные затраты на 24 финансовый год $600 млн, общая инфляция 3-3,5%, ставка налога 12-12,5%, будет открыто 50-55 новых ресторанов.
#dri
Продажи в одних и тех же ресторанах выросли на 2,8%.
«В этом квартале мы продолжили прибыльно наращивать долю рынка, превзойдя показатели продаж и посещаемости аналогичных ресторанов в отрасли», — сказал президент и генеральный директор Рик Карденас.
EPS на 24 финансовый год повышена до $8,75-8,90 с $8,55-8,85, консенсус $8,81, выручка $11,5 млрд, консенсус $11,57 млрд.
Рост продаж в одних и тех же ресторанах составит 2,5-3,0%.
Капитальные затраты на 24 финансовый год $600 млн, общая инфляция 3-3,5%, ставка налога 12-12,5%, будет открыто 50-55 новых ресторанов.
#dri
🔼Charles Schwab: UBS повысил целевую цену до $82 и сохранил рекомендацию «Покупать»
======================
📋Вчера компания сообщила, что на конец ноября совокупные клиентские активы составили $8,18 трлн, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
#schw
======================
📋Вчера компания сообщила, что на конец ноября совокупные клиентские активы составили $8,18 трлн, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
#schw