Судя по данным роста цен на недвижимость, наш #ЦБРФ верно говорит об опасности льготной ипотеки. Хотя причина может быть в ином - не готовности рынка удовлетворить спрос. Но тем не менее, мы близки к туркам, где рост цен на недвижимость кроется в двузначной инфляции. Если нас сравнивать с Турцией, то получается, что наша инфляция не очень соответствует расчетам Росстата.

Металлурги. Ещё один хит сегодняшнего дня. Причем не только черные металлы. Мы видим рост в #ГМК и #Полюс. То есть это история всего сектора металлов. Стоит отметить, что в отраслевом индексе есть куда ещё расти. И в рублях и особенно в долларах. До вторника время ещё есть 😁.

#MOEХMM - отраслевой индекс металлургов на Мосбиржа, график день. Это рубли.
Потенциал для роста еще есть. Особенно сильный он в долларовом отраслевом индексе #RTSMM.
Это хорошо видно на примере #ММК - в долларах он только куда-то вышел.
Мне сложно давать советы, стоит ли в это залезать. Картинка как-бы зовет и зовет серьезно - мы можем увидеть перехай на графике индекса, но вот внешний фон говорит о том, что сегодняшний рост это дань на сегодняшнее ослабление доллара в мире и рост в товарах и сырье ( за исключением нефти ).

диспозиция
Ощущение пятницы.
И вообще 01 апреля. Сегодня много всяких праздников - от дня коньяка до дня математика. Так, что повод отметить есть 😀.
Завтра будет торговать только наша Мосбиржа и Китай. Ну наверное еще кто-то.
Фьючерс на индекс #Мосбиржа c утра превысил 352500 - теперь это поддержка.
Куда нас сегодня вывезет рынок не очень ясно.
Сегодня самое главное не обмануться 😉.
Ждем ОПЕК и решение по нефти. Нефть снижается перед решением и не очень понятно, что будет по факту - рост падение или боковик.
Доллар в мире с утра в позитиве. Он уже вчера был в позитиве. Но золото выросло от поддержки. Респект золоту 👍.

Лучше было покупать #ПИК, чем #ЛСР. Сильная бумага, есть сильная бумага. Но #ЛСР еще жив. Хотя ПИК уже пикирует. Но я бы сказал, что тема с ЛСР не зашла 😳.
Это нормально - это рынок и он никому, ничего не должен.

Для того, что бы говорить о восходящем тренде в #золото, да и в иных драгметаллах надо ждать выхода выше 1765 usd.
На фоне роста доллара, данный сценарий выглядит весьма сомнительным.
Покупая золото - вы играете против доллара в глобальном масштабе.
Картинка - дневной график фьючерса на золото на CME.

Итоги 1 квартала 2021 года на #Мосбиржа.
Финансисты рулят - они обогнали даже нефтяников. У них #TCS 👍 . В финансах его целых 26%. "Люди - вторая нефть".
#Мосбиржа обещает нам со 2 квартала отраслевые индексы строителей и ИТ.
Становится интереснее жить.

План Байдена на 2,3 трлн.
Срок 8 лет - две пятилетки президентских срока. Скажем так назад в СССР.
Или СССР приходит в США. Пока мы тут растим отдельно взятых олигархов, США растят свою страну. Данный план интересен прежде всего приоритетами в экономике.
Итак
🔺$621 млрд Белый дом планирует направить на транспортную инфраструктуру, фактически удвоив текущие расходы федерального бюджета, пишет Bloomberg. Администрация США планирует обновить мосты, дороги, порты и аэропорты, развивать электрический транспорт.
🔺$650 млрд хотят потратить на повышение качества жизни в американских домах. Больше $111 млрд — на обновление систем подачи питьевой воды, $100 млрд — на расширение широкополосного интернета и развитие электросетей, $137 млрд — на строительство и модификацию доступных школ.
🔺$580 млрд заложены на обновление американской промышленности. Из них $180 млрд выделили на научно-исследовательские и конструкторские работы. Bloomberg называет это «крупнейшей не оборонной программой исследований и разработок в истории». $300 млрд направят непосредственно на промышленность, а еще $100 млрд — на программы карьерного развития и профессиональной переподготовки.
🔺$400 млрд планируют потратить на социальную программу ухода за больными и пожилыми людьми, а также за американцами с ограниченными физическими возможностями.
Источник - ФОРБС.
Отсюда приоритет, что будет расти на фондовом рынке - стройка, электромобили, медицина, 5G и появляться новые стартапы от научных исследований. Все закономерно и логично. В целом это будет двигать ВСЮ экономку дальше. Такой налоговый маневр - за счет повышения налогов перераспределить доходы в те направления, которые являются перспективными для ВСЕЙ экономики.
Типичная плановая коммунистическая экономика.
Китаю понравился сталинский СССР, а США нравится коммунистический Китай.
Россия на этом фоне, со своими олигархами выглядит архаично и слабо.
Надо понимать, что Байден это ширма - зиц-президент. У власти находится левое крыло Демократической партии - "прогрессисты" и данная программа это решение их Политбюро. Такая Программа к съезду КПСС Демпартии.

Спросили в личку - почему растет #Сургутнефтегаз ?
Захотелось и растет 😀. Причем рост укладывается в боковое движение, в котом бумага буквально "спит" уже давно. Ничего такого хорошего и плохого.
Бумага из серии "купить и забыть". Потенциал у нее есть и весьма серьезный, но он больше связан с трансфером власти в России. Если вы в это верите - вэлкам. Купите и оставьте. Миллиарды долларов Сургута ждут своего хозяина, или хозяин ждет куда их потратить. Я достаточно много писал на эту тему. Сургут это лотерейный билет. В нем может быть джек-пот - хороший и красивый корнер. Вопрос будет ли, и когда наступит такое счастье.
На картинке дневной график Сургута - поддержка на 34 рублях.

#Мосбиржа - я с утра верно написал - не знаю куда пойдем и самое главное не обмануться. Так оно и вышло по итогу. Начало дня было за здравие, конец получился за упокой.
То ли нефть, то ли Донбасс, то ли фикс перед выходными.
Но в целом это все боковик. Как ни странно.
Сам индекс еще выше отметки 3500 пунктов.
Но в воздухе опять запахло разворотом 👉 все эти вытаскивания старых историй типа ВТБ и Сургута не к добру.
Картинка - график #Мосбиржа день.

Трейдеру в России не стоит ругать наш Налоговый кодекс - в США правила еще хуже. Одно из них гласит, что налоговая служба не засчитывает в сальдо дохода убыток от продажи акций, если следующая сделка с ними была ранее 30 дней. Это привело к тому, что многие дейтрейдеры в США оказались с большими счетами от налоговой. Совершая большое количество сделок, они буквально попали на налоги с дохода, которого по сути не было.
Данное правило предназначено больше для инвесторов и позволяет фиксировать убыток, уменьшая прибыль от иных сделок. Для фиксации убытка достаточно продать и тут же купить акцию, по которой есть "бумажный" убыток. В России фиксация убытка возможна, а вот в США нет и это считается налоговой уловкой. Под данное исключение налоговой службы США и попали и трейдеры.

Случай с торговцем Robinhood, личность которого не установлена, впервые был освещен в Morningstar Александрой Маккуин. Она описывает, как Брайан Врук, специалист по финансовому планированию, получил сообщение от 30-летнего инвестора, который столкнулся с налоговым счетом на 800 000 долларов. Как и многие другие, инвестор, который работает полный рабочий день в сфере страхования, открыл новый брокерский счет в 2020 году и быстро увеличил объем своей торговли. По данным Morningstar, у него был торговый оборот от 200 000 до 2 миллионов долларов в день, при этом он совершал от 10 до 50 сделок в день .

Источник.

диспозиция
Сегодня суббота. Нет, все таки пятница - в Израиле есть торги 😀.
Сегодня чего-то ждать от рынка выдающегося не стоит. Если только Сургут не поднимут выше 38 рублей на тонком рынке.
Поэтому отдыхаем и наслаждаемся жизнью.
Про Донбасс.
Есть мнение, что там будет жарко в ближайшее время и это может отразиться на нашем рынке.
Донбасс это конфликт и всегда есть те кто хочет по-играть мускулами, даже для того, что бы получить более сговорчивых оппонентов на переговорах. Поэтому Донбасс в текущей ситуации это более медийная картинка, чем реальность чего-то совсем плохого. Азербайджану понадобилось почти три десятилетия, что бы восстановить контроль над Карабахом. Украина слишком слаба экономически, что бы предпринимать какие либо действия. А для России обострение точно будет не в кассу. Зачем это обострение? В текущей ситуации Россия погружается во внутренние проблемы экономического характера - одна история с сахаром чего стоит. Слабенькое у нас руководство. И Армия не так сильна, как на картинках и видео. Война это не парады, да и война сейчас не война, а гибридное противостояние, где для армии отведена роль возможности, а не реального исполнения.
Поэтому, я не считаю проблему Донбасса серьезной.
Я думаю, что у нас могут возникнуть с рынком иные проблемы и эти проблемы могут прийти с западных площадок. Об этом позже.
А пока #БИТКОЙН торгуется около 60000 usd и готов снова выйти из канала в боковое движение.

4800 рублей за акции Тинькофф ( #TCS ) и будет 100% по итогам роста за 2021 года.
В декабре 2020 года акция стоила чуть больше 2400 рублей.
Медведи у опасной черты 😀.
Из такого положения упасть очень и очень сложно. Медведям помочь может только чудо в этих акциях.

Вакцина от ковида становится важным элементом экспортного потенциала России 👍.
На этой иконографике от RT показана потенциальные экспортные возможности России.
Как пишут иностранцы - если СССР создавал образцы бактериологического оружия, то почему Россия не может сделать хорошую вакцину 😀.

На картинке лидеры снижения в I квартале 2021 года на Мосбиржа.
Рейтинг от РБК Инвестиций.
В этом рейтинге есть еще иностранные акции.
У нас явно не повезло добытчикам золота и серебра 😳.

Archegos Capital это уже случай № 2 за 2021 года. Первым был в последних числах января Melvin Capital с шортами по GameStop.
И возможно это еще не конец - по данным FINRA у инвесторов позиций с кредитным плечом на 800 млрд 😳. Именно деривативы и привели рынок к обвалу в 2008 году.
Пока все эти закрытия позиций, приводят исключительно к кратковременной волатильности на рынке. Но все может измениться. Случай Archegos Capital сравнивается с крахом фонда LTCM в 1998 году. Пока рынки обходятся малой кровью.

❗️В данной ситуации важно оценивать риски своих позиций и иметь план, что делать в случае неблагоприятного развития ситуации.
Источник.

Я тут посмотрел всяких аналитиков и экспертов - идет нагнетание обстановки вокруг Донбасса. России военная авантюра противопоказана. Донбасс реальная ловушка для нас. Но она может случиться - слишком много интересантов в этом событии. Даже внутри России - любой конфликт приведет к возможному ослаблению Путина. Недаром на фоне Донбасса вдруг "вспомнили" про #Сургутнефтегаз. Данная бумага, это хедж от политических неожиданностей в России, с большой долей западных фондов.
Наша элита хочет жить в Европе, а зарабатывать в России, и Путин становится все более токсичным для элиты. Но эксперты и аналитики плохо понимают, чего США под прогрессистами демократами и евросоциалистическая Европа хотят от России. А хотят они ухода олигархов и получения контроля над экономическими и политическими процессами в России. И если для этого надо устроить военный шабаш на границе России, то почему бы и нет 😳. Тем более для этого есть Украина.
Поэтому концентрация военных на юге России вполне ожидаема и является всего лишь ответной реакцией - хочешь мира, готовься к войне.
По мнению экспертов сосредоточение войск может закончится только к 01 мая. Корабли с балтики еще только плывут к Черному морю. Современная война это расчет на компьютере - главное это расставить фишки на поле, далее уже становится понятным, кто побеждает. Я бы не стал нагнетать по поводу Донбасса. Идет закулисный торг - отказ от вмешательства в обмен на "плюшевые" санкции.

Проблемы Archegos Capital и Melvin Capital на рынок особо не повлияли, но Католическая Пасха наступили и надо смотреть в будущие.
Есть достаточно интересная закономерность - западные рынки имеют тенденцию к снижению после Пасхи. Это еще совпадает с принципом "sell in May and go away" ( продай в мае и уходи ).
В этом году Пасха ранняя, но картина рынка очень похожа на ту, что было в 2019 году.
Сильный тренд с декабря 2018 года ( максимум получился 2961 пункт 01 мая, мой прогноз в 2950 пунктов ) сменился коррекцией с 01 мая, которая длилась целый месяц до начала июня.
Что получится в этом году - мы скоро увидим 😉.

На картинке дневной график фьючерса на #СиПи весной 2019 года.
Рост на 25% с низов декабря 2019 года от Рождества до Пасхи ( 13 апреля ).
Мой пост о возможном снижении был 16.04 - рынок еще какое-то время стоял на вершине, но потом в течении месяца скорректировался.
Так, что насчет мая это не мои выдумки это статистика.
Поэтому у медведей есть целых два шанса - большое количество маржи и временной фактор мая. Май может начаться раньше 😀.

диспозиция
Сегодня Европа отдыхает.
С утра Япония и Китай на позитиве. #НЕФТЬ в легком минусе.
У нас с утра фьючерсы на срочном рынке Мосбиржа снижаются.
Чего ждать ?
Открытия рынка США вечером, в 16.30 по мск 😀.
Вряд ли мы увидим внятную динамику торгов до открытия США.
На динамику нашего рынка влияние будет оказывать цена нефти. Рынку надо понять, куда ей двигаться после решения ОПЕК об увеличении добычи.
Для сорта нефти Brent зона сопротивления восходящего тренда 65 usd. Уход от этой зоны вниз с пробитием 50-той средней ( сейчас это 63 usd, оранжевая линия на графике ) вызовет прилив негатива на этом рынке.
На картинке дневной график нефти.

Из интересного это #МВидео. C утра там было жарко - 740 рублей рисовали.
Почему бы ей не вырасти? Интерес в ней явно есть.
Короткий стоп на 719, всего 1,5% убытка.
На картинке график день.