Сегодня у нас была экспирация 😉.
Картинка на память. #RTS трейдеры любят больше, чем #Мосбиржа. Факт. Но #RTS - хитрый контракт. На ФОРТС Срочном рынке Мосбиржи, так толком валютные фьючерсы и не сделали.
Криво, там с валютой.
#RTS закрыли по 1500 пунктов. Кажется, мы это долго не увидим 😳.
Завтра у нас экспирация в США, но чует сердце все уже творится сегодня. Из ценности в США остались только банки 😀

Мне пишут, что #НЕФТЬ -9%. И как-бы #UVXY +9%.
Я не пишу постфактум - я пишу заранее. Что-то не получается, но иногда цветок выходит. Бывает и такое.
Я же сегодня не писал про биток за 60000 usd. А ведь было и такое 😳. И ты видешь весь пазл и понимаешь - не туда. В этом и есть победа разума над эмоцией.
Потому, что это уже залет.
Картина маслом, как говорят в Одессе.
#БИТКОЙН график день. Канал на графике я не сегодня рисовал. Поверьте мне - я ничего не подкручиваю. Лениво это делать 😉.

Меня спросили, что делать в такой ситуации.
Вечный русский вопрос "Что делать ?" было раньше, буквально вчера 👉https://t.iss.one/usertrader3/6055
Сидим в кэше и ждем момент.
Ситуация из серии "все сложно", но может быть точно хуже.

#НЕФТЬ - кто бы мог подумать.
ОПЕК что-то явно знал, когда не захотел увеличивать добычу нефти.
Красиво. График день ближний фьючерс на сорт нефти Brent.

диспозиция
Трежерс США решили расти. Падение сырья им помогло "не падать". Судя по падению нефти вчера -8%, весь рост в сырье оказался спекулятивным. Для нефти, в текущей ситуации вполне нормальным может быть диапазон 60-63 usd за баррель.
В целом с утра на рынках все спокойно.
Мы ждем решение нашего #ЦБРФ по ставкам. Повышать ставку в текущей ситуации "не с руки", необходимо понимать, то что наше ЦБ считает мягкой ДКП, на самом деле является нормой для других. Понятие о мягкости нашего ЦБ слишком жесткое 😀.
Интересного я особо ничего не жду - биткойн с утра в зеленой зоне. У нас сегодня экспирация в США и уже очевидно, что чеки до рынка не дошли. Инвесторы резонно полагают, что покупать по этим ценам "дорого". Так, что если рынки в США накроет распродажа, то мало не покажется.
На картинке дневной график фьючерсов на японский индекс Никкей - картинка точно не за быков, закрытие недели проходит на негативной ноте. Я бы даже поискал на графике фигуру голова-плечи 😀.

Из интересного это рост #Палладий последние дни. Такой "летучий" металл.
Важно понимать - далеко он не убежит. Рынок данного металла находится под контролем у #ГМК. #ГМК не выгодна волатильность на рынке данного металла - высокая цена вызовет переход катализаторов на платину. Поэтому не стоит здесь ждать мега-роста. ГМК заявил о снижении производства, а не о снижении продаж металла. ГМК ранее уже выходил на рынок палладия с интервенциями, для того что сбить ажиотаж. Металл у них есть.
Цена на металл достигала на этой неделе исторических максимумов февраля 2020 года.

Про #РУСАЛ. Надо понимать что там с ним. В рублях это исторический максимум, но у бумаги есть история в Гонконге 👉 решил посмотреть что там 😀.
Если цена превысит 5 гонконгских долларов, то вполне возможен выход на 6. А это 25% апсайда. В рублях эта зона в 60 рублей.
То есть что бы расти дальше бумага должна стать выше 5 гонконгских долларов.
Сможет ли она это сделать в ближайшее время ?
РУСАЛ не один растет - его динамика зависит от коллег по цеху. Той же самой Alcoa ( #AA ).
На картинке месячный график Русала в Гонконге. 5 долларов сильная зона и поддержки и сопротивления.

#Мосбиржа - индекс снова вернулся к поддержке или уже сопротивлению, только подход уже снизу. Это ожидаемо ибо вчерашнее падение было слишком быстрым и не очень логичным - развязка должна наступить на следующей неделе.
Пока выход к 3600 по индексу, выглядит как ложный пробой восходящего треугольника.
Индекс #Мосбиржа, график день.
Ждем трейдеров из США вечером.

Так оно и есть - #ГМК палладий найдет. Он есть у #ЦБРФ. Изящная операция продаем палладий и покупаем золото 😀. Ну или хотя бы продаем палладий дорого. Я то знаю, о чем пишу 😉.

Слабое звено нашего рынка это #Лукойл. График день - какие-то цели движения уже выполнены. Следующая цель 5800 ( 50-тая средняя ) и 5500 ( поддержка и нижняя граница Боллинджера ). Если медведи продолжат. А продолжить они должны с большой долей вероятности. На график полосы Боллинджера.

#Мосбиржа.
Я вижу данный рынок в негативном ключе.
🔺Международный фон не очень благоприятен для быков на рынке. Реально Центральные банки настроились закручивать гайки в ДКП. ФРС оставил ставку на прежнем уровне и не стал сворачивать программу QE, но они ничего не сказал по поводу роста доходностей на рынке трежерс. Именно рост доходностей на рынке облигаций и привел к негативному 2018 году. Рынок это помнит. Центральные банки показывают, что они не просто переходят от мягкой ДКП к нейтральной, но и начинают сворачивать меры по поддержке финансовых рынков. Таким образом они намекают, что негативные последствия подобных решений их не особо тревожат. Воду в краниках ликвидности начинают перекрывать. Да и сам рост доходностей не носит негатива - пока все в рамках долгосрочных трендов.
🔺Обвал в нефти, вчера показал спекулятивную сущность данного движения. Предыдущий рост не особо связан с инфляцией. Проблема роста сырья это проблема разрыва производственных цепочек во время ковида. Высокие цены дают шанс производителям получить прибыль и добавить предложения на рынок. Другой вопрос, что такие действия имеют временно лаг.
🔺Ожидаемые рынком деньги в США, так и не дошли до акций. Инвесторы резонно полагают, что покупка по этим ценам не является хорошей идей. В какой-то момент времени рынок поймет, что надо фиксить текущую прибыль - первыми это будут делать спекулянты, затем к ним присоединятся остальные участники рынка. На рынок реально могут прийти панические продажи. Эффект домино. Плюс хайп в #БИТКЙОН может добавить излишней волатильности на рынок.
🔺 Технический анализ нам намекает на разворот наших индексов. Ложный пробой восходящего треугольника и возврат ниже линии сопротивления, весьма сильный медвежий сигнал. Сегодня по итогам дня быкам не удалось закрыться выше линии сопротивления. Это минус в их карму.
Может быть я сгущаю краски ? Может быть. Но одно дело писать такое в марте 2020, в момент тотальной распродажи и абсолютно противоположная позиция сейчас, в марте 2021. Рынки забрались слишком высоко.

Оказывается у #ГМК есть презентация с последствиями аварий и программой их устранения 👍.
Картинка как раз из этой презентации.
Сама презентация по данной ссылке 👉 https://www.nornickel.ru/upload/iblock/353/Norilsk_Nickel_Investor_presentation_Mar_16_2021_Final_RUS.pdf
М-да накосячили по-полной программе 😳. Не очень понятно, что можно еще придумать хуже.
Физику не обманешь - когда вода льется с 9 этажа - прольет до первого. Проблема в том, что шахта это еще огромное количество электрооборудования. У меня квартиру пролило, так неделю без света сидел, пока провода не высохли 😳. Так что, я бы не стал писать - "все цело и ничего не пострадало". Еще не очень понятно, какая биологическая зараза заведётся в такой сырости.
Неопределенности хватает.

Пост про трейдинг в субботу. В принципе так оно и есть - в жизни полно всего интересного. Рынок это возможность заработать денег - для эмоций есть другие возможности. Есть простые фишки которые работают на рынке. Покупка индекса простое и эффективное решение. Самое главное, что бы индекс был эффективным 😀.
Только покупать его надо не во всякий момент времени, если только не делать это на постоянной основе. Постоянная покупка индекса вообще избавляет от слежения за рынком, если индекс будет расти.
#ARKK кстати так же индекс, только от ARK. Как и #NYFANG от NYSE.
Ну, за индексы 👍.

​​Хотел что-то написать по поводу ставки нашего #ЦБРФ и всяких там ястребиных брошек, но господин Дерипаска это сделал лучше меня. Сегодня он на своем канале @olegderipaska выдал аж три поста подряд на эту тему.

Завершающий вывод 👉 То, что мы увидели вчера — это, если вдуматься, не повышение ставок. Это больше похоже на какой-то несанкционированный митинг на Красной Площади, с требованием смены курса и отставки правительства. Надо сказать, что вчерашнее решение ЦБ — это серьезный политический шаг, а никакой не экономический.

Такая вот загогулина. Эрдоган уволил председателя турецкого ЦБ за повышение ставки на 2%. Политика борется с экономикой. То, что делает наш #ЦБРФ я бы назвал финансовым хулиганством. Оно понятно, что надо ужесточать, идя в фарватере ФРС, только кардинальное отличие ФРС от нашего #ЦБРФ, ставка для них это уже последний рубеж. У них там много всяких денежных базук, которые еще предстоит остановить. А мы рефлексуем по поводу отрицательной реальной ставки и льготной ипотеки. А сейчас банкам придется думать над ипотекой с плавающей ставкой, иначе дебет с кредитом не сойдется.
По мне стоимость жилья выросла только на бумаге. Первичка да выросла, вторичка стоит. По-крайней мере я это сам ощущаю в Нижнем Новгороде - цены есть, а сделок нет.

Телеграмм сделал новое обновление и стал как Clubhouse.
Поэтому возникла мысль сделать голосовой чат и ответить на ваши вопросы, прямо здесь в Телеграмме.
Может попробуем ?

К вопросу о снижении рынка, один из лидеров роста 2021 года на нашем рынке, #Роснефть. График недели в долларах ( цена на LSE Лондон ). Цели по движению от 14.01 были успешно выполнены и перевыполнены. В моменте на этой неделе сформировалась разворотная формация - свеча роста + свеча падения. Да еще максимум пришелся не предыдущий максимум 2020 года. Как-то жирно будет для быков 😀. Кстати максимум 2020 - 7,88 usd, максимум 2021 - 7,882 usd. Какая точность 👍.

К слову об инфляции. Еще одно подтверждение моих слов про проблемы производства и логистики, рынок полупроводников ( микросхем - чипов ).
Данный рынок и раньше напоминал биржевой - я сам лично работал в ИТ еще в 90-тые и помню постоянные проблемы с памятью, то утонувший завод производителя , то упавший самолет с грузом памяти. Волатильность цен на память была весьма большой. Цена хорошо скакала то вверх, то вниз. Проблема - или спрос или предложение не поспевали друг за другом.
Сейчас ситуация усугубилась ковидом - сначала потребители чипов ( производители гаджетов и компов ) снизили свое производство и потребности в чипах, а потом они его резко нарастили. И ведь подобная ситуация сложилась не только на рынке чипов. Любой товар, в той или иной степени попал на такие горки. А где-то еще наложились проблемы транспортного фрахта из-за ограничений.
Любой взлет цен из-за структурных проблем заканчивается увеличением предложения на рынок - вопрос только во времени.

диспозиция
Фьючерсы на трежерс показывают положительную динамику 😳.
Эксперты считают это положительным знаком для акций роста на рынке США.
Ну, что посмотрим, как теория сообразуется с жизнью.
А пока .... кто-то с утра решил купить #Лукойла на срочном рынке Мосбиржа и двинул котировку на 1% вверх до основных торгов. В понедельник с утра и кому-то понадобился Лукойл 😳. Странные товарищи однако. Прошел хороший объем. Это к вопросу об утренних торгах - те, кто оставил стопы жестко были вынесены.
Про лиру в Турции, вы уже знаете. Как видите, если вдруг нашему Минфину понадобится низкий курс рубля, они знают, что надо делать 😀. Эрдогану явно не понравился факт повышения ставки и укрепления на этом фоне лиры.
А в целом мы ждем трейдеров из США. Трежерс не трежерс, а японцы, Никкей, неплохо так заваливаются c утра.
Рынок США в текущей ситуации это наша путеводная звезда, их и надо ждать и смотреть на их реакцию.
А так нефть снижается и это вполне может оказать поддержку нашим медведям. Если еще и медведи с рынка США присоединятся, то будет очень хорошо.

Тема связи роста "дальних" трежерс ( снижения их доходности ) и роста технологов ( #Насдак ), как бы работает. Почему как бы? Надо смотреть на большем промежутке времени 😀. Но такой факт мы наблюдаем сегодня утром.

Незыгарь решил ответить Дерипаске, по политике #ЦБРФ

По статистике, начиная с февраля 2019 года, когда ставка начала неуклонно снижаться с 7,75% до февраля 2021 (4,25%), средневзвешенные проценты по кредитам юридическим лицам (без учета субсидированных займов) уменьшились с 19 до 17,8%. То есть, фактически не изменились.

Такие цифры говорят о том, что рыночный механизм ставок не очень то работает на нашем рынке - ястребиная риторика и брошки нашего ЦБ, не очень помогли укреплению рубля. И банкам не особо выгодно снижать ставку по кредитам. Или конкуренция слаба за заемщики, или #ЦБРФ слишком сильно регулирует банки.
То, что есть механизм льготных кредитов это хорошо, но это хорошо кончается на фоне условий данных кредитов - они требуют 100% железобетонного залога. Поверьте, я достаточно хорошо изучил условия выдачи льготных кредитов, тем же фондом развития промышленности.
В конечном итоге ставка это стоимость денег - будет она ниже, ниже будет ставка и на рынке облигаций, тех же ВДО, который имеет сугубо рыночное ценообразование.
В целом можно констатировать тот факт, что наш ЦБ занимает позицию не рисковать. Есть инфляция и мы хотим, что бы ставка = инфляции.
Такой подход нашей экономике, точно не поможет.
А вот какой поможет, мы можем так и не узнать - Дерипаску главой #ЦБРФ никто назначать не собирается .