Новостийная лента у меня на mail.ru.
Как с этим жить 😂. Где мой гробик и где мои ласты, которые надо сложить?

Коротенько о сегодняшнем вечере :
▫️#СиПи - могло быть и лучше ☹️.
▫️реально рынку не хватает ликвидности - см. доллар в мире.
▫️ #РУБЛЬ см. канадский доллар. Все там 😉.
Для нас самое главное это #НЕФТЬ.
Вчера в WTI высадили слишком долго сидевших пассажиров.
Все очень похоже на разворот. Но это мы узнаем потом 😉.
Сила доллара на картинке - в евро рубль укрепился лучше 😁.
Не просто так я тут про #ЕВРО писал ☹️. Трудно ему.

Самый позитивный график за сегодня.
Очень серьезный намек на разворот.
Акции 2-го эшелона в США. ETF #SLY. На что денег хватило - то и выросло 😁.

диспозиция
Разворачиваемся.
Бабло побеждает зло 😁, то есть медведей.
Скажем так - есть сигнал на продажу #РУБЛЬ. Это большей степени касается тех, у кого есть доллары.
Самое главное, что валюты в мире растут к #ДОЛЛАР. На рынки пришла ликвидность в долларах.
Все остальное это уже дело времени.
Маржин-колллы закрываются - у участников рынка появляются новые деньги, активы стоят дешево, в том числе #НЕФТЬ. Поэтому должна начаться скупка всего, что упало 😉. Ведь не просто так это все падало.
А если не будет расти?
Думается, что еще денег дадут.
Так что от позиции кэш можно переходить к позиции лонг.
Смущают только выходные. Но думается, что появление коронавируса в Антарктиде уже не повлияет на общий расклад быков и медведей 😁.

#РУБЛЬ.
Поддержка 74,5 рублей за доллар - привет из февраля 2016 года 😁.
В моменте на форекс курс 78,3 😳.

Добыть #НЕФТЬ можно, а вот перевезти нельзя 😁.
Инфраструктура.
Поэтому не все так просто оказалось с демпингом. Может и не получится.
Cильное падение #НЕФТЬ в большей степени связано с массовым закрытием лонговых позиций, которые были открыты по марже.
Отсюда и получилось падение в моменте WTI больше, чем у Brent.
https://t.iss.one/Burovaia/1658

Разворот или отскок? А в чем разница? Защитный стоп-приказ обеспечит комфортный уровень вашей защиты. Мое личное мнение все может быть слишком хорошо, чем это даже кажется. Вероятность именно разворота очень большая. Печатный станок сделает свое позитивное дело для быков. В 2008 годов меры ФРС были гораздо более сдержанными, чем сегодня. Быкам это должно понравиться и помочь.

#СиПи - очень плохое закрытие недели! ☹️
График 4 часа - хотелось бы увидеть фьючерс чуть выше, зоны 2500.
Регулярный рынок не поддержал данное начинание с утра, устроив распродажу в акциях. Да и индекс #ДОЛЛАР #DXY показывает, что он не особо хочет падать.
❗️Шансы на разворот рынка в текущей диспозиции уменьшаются .
Хотя мы не знаем, что может произойти за выходные. Я не имею ввиду нахождение вакцины против вируса 😁. Рынку могут помочь исключительно свежие деньги 😉.
Положительно выглядят только нефтяники - ETF #XLE закрылся в зеленой зоне 😁.
Хотя на рынке #НЕФТЬ WTI опять хуже Brent. Лонгисты никак не закроют свои лонги в нефти ?

#НЕФТЬ. Коротко про нефть.
▫️Главная причина падения стоимости нефти наличие на рынке большого числа маржинальных позиций. Все эти заседания ОПЕК+ послужили исключительно триггером для снижения цены. Якобы выход большого объема нефти на рынок это всего лишь повод для падения, но не сама ключевая причина. Истинная причина падения нефти это маржин-коллы. Они точно есть на CME.com и они вполне могут быть на внебиржевом рынке OTC и на рынке реальных поставок, когда нефтетрейдер берет кредит под закуп, а банк требует возврата ликвидности.
Я уже писал ранее, что любой хедж нефтянки в США это позиция двух участников - хеджера ( производителя ) у которого есть товар и его позиция ВСЕГДА в защите, и спекулянта, продающего хедж и не имеющего позиции в товаре. Его позиция "не покрыта". В случае резкого движения цены он "попадет на бабки".
▫️На рынке #НЕФТЬ в ближайшее время может сложиться ситуация дефицита из-за разбалансированности инфраструктуры. Если кто-то предлагает скидки, то кто-то скупает нефть в танкеры и емкости и заливают дешевую нефть для хороших времен. Подорожание фрахта это наглядный пример ценового шока. Если все так плохо и спрос упал - то почему дорожает фрахт? Дешевая нефть может элементарно не доехать до рынка.
▫️За последнее время с рынка по факту ушли такие экспортеры как Ливия, Венесуэла и Иран. Их просто нет.
▫️Для России ничего не изменилось - Европа как покупала нефть в трубе так и будет покупать. Россия сказала свое слово. Честно говоря, не хочется копаться в том кто виноват. Хочется денег заработать. По поводу санкций против России - хотели бы это сделать, то уже давно было бы. Европа явно будет против. Германию и так напрягает ситуация с Северным Потоком - 2.
❗️Важно - покупатели вернуться на рынок нефти! Текущий ценовой шок это спекулянты, которые взяли большой риск.
Несмотря на то, что авиа перевозка пассажиров по факту блокирована, остается большой пласт грузоперевозок, который никуда не делся. Люди никуда не исчезли - они как потребляли так и потребляют. Товары как надо возить так их и возят. Причем из-за разрушения логистики реально пришлось возить больше и затраты на транспорт в экономике точно возрастут!
Остается только один вопрос - когда случится рост #НЕФТЬ 😉.

​​Графика рубля не будет - не ждите. Рубль не Эльвира с Путиным, рубль это рубль - локальная валюта типа канадского доллара. Не более того. Коренное отличие нас от Канады это то что Канада не имеет золотого запаса, вообще его не имеет, хотя на своей территории хранит золотой запас Голландии.
Так что власть ругать на надо - наоборот власть снизила волатильность нашей валюты через бюджетное правило ( БП ).
Чего ждать от рубля ?
В текущей ситуации рубль подвержен изменению цены на #НЕФТЬ или не подвержен?
Об этом мы потом узнаем. Когда пройдут дни и будет статистика. Пока ее, статистики, очень мало.
Главное.
▫️Монетарный курс рубля 90 рублей за доллар. Это недалеко. Это не 100 и даже на 120 и тем более не 150. Монетарный курс это максимально возможный курс. Но так же возможны и невероятные эксцессы 😉.
▫️Ждать надо разворота в долларе, а именно в индексе #DXY. Рынкам не хватает ликвидности. Поэтому горячий спрос на доллар. Как только он пройдет все переменится. И покупки долларов сменятся продажами.
Опять же.
ЦБ РФ и Минфин продают валюту при курсе выше 42,4 usd за баррель нефти. Но если все изменится в положительную зону, то к этим продажам резко и самое главное сильно, присоединятся продажи от нерезов - рубль мега эффективная валюта с ключевой ставкой в 6%. Она доходная - длинный конец #ОФЗ уже сейчас имеет хороший потенциал роста. Причем #ЦБРФ в текущей ситуации выбирает консервативную линию поведения. В долларе точно будет разворот - сейчас ЦБРФ лучше продать много валюты по хорошему курсу, чем продавать потом, но по плохому 😁. Но этого не будет - у ЦБРФ как у искушенного трейдера есть план и он его исполняет. Дисциплина!
Поэтому ждите разворота в долларе ( индекс #DXY ). В пятницу он мог получиться, но не получился.
Но это не значит, что его не будет 😉.
На картинке график фьючерса на индекс #DXY недели - мы пришли к очень важному уровню сопротивления. Или дальше вверх или отскок. Отскок утром в пятницу не вышел ☹️. Если кто не успел продать свои доллары за рубли, возможно стоит еще обождать это делать. Хотя об этом, как всегда, мы будем судить потом.

ВАЖНО!
Причина резкого падения рынков, #СиПи и #НЕФТЬ это маржинальность длинных позиций и отсутствие шортовых позиций у спекулянтов. Все шорты на рынке оказались банальным хеджем ☹️.
Доигрались. Ружье висящее на стене сделало неожиданный выстрел.
Коронавирус и срыв сделки ОПЕК+ послужили триггером, а не причиной кризиса на рынках.
Влияние экономики на рынок будет уже потом, если оно вообще будет.
Рынки как ванна с водой - вода ушла и ЦБ мира наполняют его новой водой. Причем регуляторы плохо понимают, где надо уже остановиться.
Нас может ожидать нежданчик - сильный рост. Всегда рынок ожидает не того, что может произойти 😉. Но это мое предположение. Хотя и основанное на факте быстрой заливки деньгами - в 2008 году ФРС тянуло резину с этим. Но даже в этой ситуации рынки все равно выросли. Но в любом случае нас будет ждать волатильность со знаком +.
Если хотите играть от лонга - ждите разворота #ДОЛЛАР ( индекс #DXY ).

Про короновирус. Уже все понятно с динамикой. По расчетам спад это осень 2020 года.
Поэтому, чем больше зальют деньгами экономику, тем будет лучше.
Других возможностей остановить процесс просто нет. Хотя бы надо снять симптомы и сделать демпфер для экономики.
Если статистика не обманывает и делает верный прогноз, то шансы на победу Трампа будут велики.
https://t.iss.one/russica2/25204

Во вторник, 24 марта в 20.00 по мск, у меня вебинар про "Кризис. Как на нём заработать."
Регистрация здесь -> https://www.opentrainer.ru/webinars/krizis-kak-na-nyom-zarabotat/?date=20200324
Нет это не специальный вебинар - я его уже читаю кажется третий год.
Все стандартно в этот раз - что делать до, во время и после кризиса.
До и во время мы уже прошли. Ну во время отчасти прошли. Поэтому упор придется будет на том, что делать.
Информация, которая я даю уже проверена временем -
11 января я опубликовал пост про то, что вижу негатив на рынке.
В том числе по #РУБЛЬ. В этом посте я упоминал про хитрый график, который говорил мне про покупку доллара. Ну не такой график и хитрый, но весьма полезный. Тема живая и работающая. Самое странное, что на этот график НИКТО из аналитиков не обращает внимание ☹️.
Поэтому, кому интересно - присоединяйтесь.

диспозиция
Можно считать утро позитивным - минус 3 % для фьючерса по #СиПи просто не о чем в текущей ситуации 😁.
#НЕФТЬ брент выше 25 usd - просто чудо какое-то 😉.
Деньги где-то в пути, но самое главное индекс #ДОЛЛАР #DXY не растет. Инвесторы возвращаются в локальные валюты. В росте евро, йена, франк Щвейцарии и британский фунт. Дружно, но осторожно 😂.
#Мосбиржа и #РУБЛЬ откроется вестимо в минус. #РУБЛЬ видимо с утра будет по 81.
Ждем денег для рынка.

Про индекс #ДОЛЛАР #DXY - что будет если он будет выше 104 пунктов?
На месячном графике ( ! ) видны зоны 107, 115 и 120 пунктов. При 120 пунктах #ЕВРО
уже будет в паритете с долларом 😳.
Думается, что до этого не дойдет. Но понимать надо, что может быть. Сильный доллар это дополнительный удар по экономике США. Так что это точно не нужно США. Наблюдаем за спасением зеленого.

Индекс доллара #DXY в 2008-2009 годах. График недели.
Доллар четко шел по кризису.
Самое главное из-за его падения в конце ноября-начале декабря 2008 года наши граждане просто не заметили, что у нас девальвация. Курс в обменниках стоял на уровне 28,5 рублей ( точную цифру я уже не помню 😳 - самое главное от стоял, а евро к рублю рос ).
Разворот по индексу СиПи четко совпадает с разворотом по доллару, который проходил даже раньше 😉.

#НЕФТЬ.
Глобальная проблема заводов по переработке нефти это куда деть керосин для самолетов. Я не специалист по нефтепереработке, но что-то мне подсказывает, что это еще та проблема для НПЗ 😳.

Про облигации #ВДО.
Если честно они оказались не айс. Рынок потерял ликвидность в текущий ситуации и они реально чувствуют себя плохо. Но при этом доходности по ним выросли 😉.
Является ли это обвал значимым для рынка?
Мое мнение что нет. Рынок маленький и малоликвидный. Все побежали и я побежал ☹️. Хотя у меня было мнение что он будет более устойчив к рыночным потрясениям - маленькая дюрация, большие выплаты создавали иллюзию крепкости рынка.
А вот не вышло. Зато стали интересными доходности. Хотя если сравнивать с дальними #ОФЗ там ситуация еще интереснее и более прибыльная 😁.
Кстати в США с этим вообще почти катастрофа - инвесторы массово побежали из подобных фондов, биржевых ETF. Управляющие фондов обязаны поддерживать активы - поэтому они вынуждены продавать облигации в рынок, который малоликвиден. Это дополнительный фактор резкого падения рынка в США - выход инвесторов из ETF.
ETF на ВДО на рынке США - #HYG. Просто эпическое падение. -20%. График месяц.

Слово "сжег" в данном контексте имеет негативный оттенок, хотя на самом деле #ЦБРФ сжигает доллары, которые он купил дешево и получает за это профит. Всем бы так жечь свои доллары. Все четко и по плану 😉. Как у настоящего дисциплинированного трейдера 😁.
https://t.iss.one/russicatop/9144

Если честно я не люблю давать советы. Тем более в такой критической ситуации. Хотя если честно, мне кажется в 2008 году было хуже. Правда работали рестораны и ночные клубы куда в октябре-ноябре повалил толпами народ 😁.
Но тем не менее, если кто хочет "сжечь" свои доллары, то в принципе это можно начинать делать и применить точно такую же тактику усреднения - продавать валюту по частям.
#ЦБРФ не просто так продает валюту при нефти выше 42,4!
Ситуация сегодня весьма переменчива. Сегодня плохо - завтра будет хорошо. Тем более это будет эффективно, если вы на проданные доллары будете покупать наши акции на #Мосбиржа или #ОФЗ с большим сроком. Здесь вопрос в ваших ожиданиях - сколько это все продлится. Для оптимистов я думаю срок 3 месяца, для пессимиста 12 месяцев.
В любом случае критичный уровень это 74,5 рубля. Здесь поддержка для доллара.
Пробой вниз 74,5 от этой линии очень негативен для доллара.
А если купить акции США на доллары? Хм ....ну это так же вариант. Как всегда это ИТ сектор типа FAANG+M. Но #РУБЛЬ веселее будет. Особенно длинные #ОФЗ - если все будет хорошо туда быстро прибежит толпа спекулянтов 😁. Рубль это валюта, что бы заработать. Сначала ее продать, а потом купить.

Я в выходные уже писал, что зальют все баблом.
Густым слоем - рынки в нем должны просто утонуть 😁.
Но пока задача стоит хотя бы всплыть.
https://t.iss.one/markettwits/72650