Если вы считаете, что все будет плохо, то самый смак это продать финансовый сектор в США.
График ETF #XLF наглядно показывает, как далеко может зайти падение.
в 2007-2009 годов финансы сложились почти в 3 раза 😳.
Сегодня у нас имеют прямые проблемы :
▫️нефтедобытчики ;
▫️авиаперевозчики;
▫️развлечения;
▫️туризм и гостиницы.
Все они активно кредитуются у банков. Банки всегда оказываются крайними.

Кризис который пришел сегодня можно смело назвать кризис Волатильность +.
Для понимания текущего момента - на графике индекс волатильности опционов на #НЕФТЬ WTI, #OVX.
Мы превысили даже значения 2008 года.

А патроны еще остались? Все уже так плохо 😀 ? Надо отскочить 😉 ? Через пару часов увидим к чему это приведет.

диспозиция
Мемасики в данной ситуации будут самый то.
Вы и так все видите - зачем переливать из пустого в порожнее?
Короновирус побеждает экономику - количество заболевших в мире превысило количество заболевших в Китае.
ФРС капитулирует и выбрасывает в рынок QE4.
Трампу лучше было молчать.
Изучайте по графикам 2008 год.

Типичный вопрос в личку 😀.
У кого-то еще чешутся руки.
Делать какие-то предположения на высокой волатильности это бесмысленно.
И даже опасно.
Самая лучшая позиция это кэш. И лучше если он долларовый 😉.
Капитуляция ФРС это толстый намек на возможную рецессию, причем в общемировом формате.
Поэтому решение России из серии "хотели как лучше, получилось как всегда" возможно является в моменте оптимальным - нефть все равно бы снизилась в цене. А так хотя бы сланцу помешаем 😉.
❗️Самое хорошое в данной ситуации - стратегия усреднения!
Приблизительно, что это такое написано здесь -> https://t.iss.one/usertrader3/3839.
Критический сценарий это :
#НЕФТЬ 25
#РУБЛЬ по 85
#RTS 800 пунктов.
В конце октября 2008 года, я вполне точно, назвал цены движения по #Газпром и #Сбербанк.
Даже сам этого факта не помню - клиенты потом сказали 😀.
А 14 феварля 2009 года ( за три недели до 06 марта ) мы призывали клиентов покупать рынок. Прошло 6 месяцев, после падения рынков в октябре 2008 года. И говорили про усреднение.

Для понимания, как работает усреднение.
Самый плохой случай для инвестора - Великая депрессия в США в 30-тые годы XX века.
Тогда была L-модель кризиса. Самый плохой случай.
В нашем случае, я думаю это будет V-модель, как в 2007-2009 годах. Быстро упали - быстро отрастем.
Картинка еще из 2008 года 😀.

Отличие 2020 года от 2008 года.
В моменте ФРС принимает решение о снижении ставки и запуске QE4.
В 2008 году данные решения были разнесены во времени.
8 октября снижение ставок во всем мире, 10 октября 2008 года сильное падение фондовых рынок в США.
Ноябрь 2008 года - запуск QE1 ввиде выкупа ипотечных облигаций.
И только март 2009 года уже полноценный запуск QE1.
В этот раз все намного быстрее. Вопрос если это не поможет?
На картинке ставка ФРС.

#золото по 1465 .
Радует только то, что серебро еще торгуется.
Я не виноват ☹️. Это все рынок. Я что вижу, то и пою пишу 😀.
https://t.iss.one/usertrader3/3851

В #СиПи после всего есть только последний патрон - это скупать фьючерсы на #СиПи.
В марте 2020 года этого еще не было 😉.
Ждем-с.

Когда-то вы будете рассказывать, что пережили 2020 год на фондовом рынке.
Это точно будет 😉.
Я лично пережил развал СССР, дефолт-98 года, 2008 год, 2014 и вот сейчас еще 2020 год.
Завтра, 17 марта в 19.00 по мск, я буду ждать вас на своем вебинре "История кризисов".
Надо знать, что там было, причины и чем закончилось. И самое главное, что спасало.
Хотя вы уже знаете - спасет кэш.
Регистрация -> https://www.opentrainer.ru/webinars/istoriya-krizisov-kak-eto-bylo/?date=20200317

#СиПи. Я вот не согласен с данной картинкой - надо смотреть не сам СиПи, который последнее время тащил вверх FAANG+M, а акции второго эшелона ( см. график ETF #SLY https://t.iss.one/usertrader3/3859 ).
По графику #SLY, мы падаем с сентября 2018 года. То есть сейчас уже где-то 600 день падения. По факту март 2020 года = октябрю 2008 года. Пружина сжалась и время работает быстро. И отчасти это не только вирус, экономика США была сильно разогнана - главная причина падения по всей видимости именно в этом. Рынок был готов падать - вирус оказался толчком, который разогнал процесс уничтожения стоимости акций.
Позиция Пауэлла была более взвешенной и верной - он ждал момента, когда уже надо бить. У ФРС, было свое, негативное видение ситуации. Поэтому ФРС не велось на выпады Трампа по поводу обнуления ставки.
Трамп перед выборами получает мощный электоральный удар — на рынке США много избирателей, которым сейчас откровенно плохо от падения рынка.
Уже видно, что падение рынка может уйти в снижение реальной экономики.

#РУБЛЬ - дневной график январь-февраль 2016. Для изучения.
Максимальный курс был 86 рублей за доллар. В тот день сначала росли - потом эпично упали. Красивая развортная свечка. #НЕФТЬ брент была тогда по 30 usd.
Обратите внимание на уровень в 74,5 рубля 😉. За него сейчас и идет борьба.
Интересен уровень 70,5 - мы его вообще еще не видели 😳.

#СиПи - новые рекорды падения. Кто бы мог подумать 😀.
Ощущение, что Трампа сливают в унитаз ☹️.
У рынка реально нет поддержки - мы ниже 2500 пунктов по СиПи 😳.
#VIX максимальное значение на закрытие рынка - 82,69. Предыдущий раз было около 80, 20 ноября 2008 года.
Максимум #VIX внутри дня 96,4.

диспозиция
С утра что-то похожее на позитив.
#СиПи пытается закрепиться на 2500 пунктах.
Деньги точно не помогут в борьбе с вирусом. ФРС не фармацевтическая компания.
Еще раз - рынки должны переболеть вирусом.
Для ФРС самое главное, что бы все это не переросло в что-то более глобально-кризисное.
Самое плохое что может быть в данной ситуациии это банкротства. Сначала в реальной экономике, потом в банках.
Поэтому финансовую систему и заливают баблом, как водой, пытаются не дать засохнуть цветам.
❗️Но банкротства будут.
Это нормально - это будет вторая фаза текущего кризиса. Самое главное, что бы банкротства не пошли по цепочке и не стали массовым явлением. В 2008 году это была массовка. Причем в банках. Там был не один Леман.
Хотя сланцевики обречены на это. Но про них позже 😉.
Позитивную картику вам в ленту 😀.
Надо думать о хорошем.
Если у вас есть еще кэш это точно хорошо и прекрасно - вы лучший!

Продолжаем изучать, что было в 2008 году. На этот раз #золото дневной график.
Здесь золото было и защитным активом ( сработало как защита при крахе Лемана ) и товаром. Товаром оно было дважды - в первой фазе снижения с июля 2008 года и в октябре, когда пошел обвал #СиПи. Видно, что золото стало расти уже с ноября и в марте достигло предыдущего максимума.
Так что поведение золота, сейчас некий слепок 2008 года. Может быть, не с таким размахом.
Драгметаллы в текущей ситуации это уже товар, а не монета. Они так же под давлением.

Это конечно все хорошо, но может быть нашему #ЦБРФ снизить ставку, как все? А то получается, что Россия опять на задворках ДКП. C такой ставкой и #РУБЛЬ не упадет 😀.
https://t.iss.one/rt_russian/28065

Про коронавирус.
3 стратегии борьбы.
1. Карантин. Китай, большая часть Европы.
2. Отслеживание контактов.Южная Корея, Сингапур, Израиль.
3. Национальный иммунитет. Великобритания.
Пока рано говорить, какая стратегия сработает лучше (вполне возможно, что сработают все три). Можно уверенно говорить о том, что не сработает — не сработают метания. Стратегия на то и стратегия, что основывается на какой-то идее и общей логике. Выбрали путь — и идем по нему (пока не убедимся, что он не работает). Пока не убедились — идем и терпим, даже если очень сложно.
В плане шараханий двое братьев-близнецов, как обычно, США и Россия.
Почему это важно? Чем быстрее переболеем, тем быстрее выйдем из пике на финансовых рынках. Пока видится август ☹️. Далековато. США по мнению эксперта шарахются - это плохо. Это проблемы для Трампа и для ее экономики.
Источник

Рынки в моменте ищут поддержку. Уже хорошо. Ждем трейдеров из США. Хотя по мне лучше вообще не трейдерить. Разве только валютные пары 😀. Все остальное весьма зыбко и волатильно. Волатильность на СиПи просто зашкаливает 😳.

Сланцевики в США. Да убить их не возможно - я это уже разбирал. Но возможное банкротство сланца создает уникальные возможности для использования технологии "цап-царап" про которую говорил, как он сказал в шутку, Путин на форуме ВТБ в ноябре 2019 года. Как раз речь и шла про сланец. Можно ожидать волны банкротств не только непосредственных компаний по добыче, но и сервиса.
В бизнесе есть такое выражение - "недружественное поглощение". Как раз этим Россия и может заняться на рынке сланцевой нефти США. Как говорят в армии - "Если пьянку нельзя предотвратить, ее надо возгавить" 😀.
Посмотрим сможет ли Россия использовать такой шанс. Причем, не будем показывать пальцем, у нас есть компании, которые как раз имеют большой свободный кэш, для таких операций по скупке банкротов из сланца и сервиса нефти США.

Кстати скупка банкротов это нормальная практика в кризис - Россия (то есть альянс Сбербанк и Магмы ) в 2009 чуть не стали владельцами Опель 😳. GM выходила на банкротство и решило продать активы в Европе. Но жизнь наладилась и от сделки по итогу отказались. Хотя она была на высокой стадии готовности. Так, что скупка сланцевиков из США со стороны России это вполне здравый и разумный шаг 😉.
В кризис важно иметь кэш!
Про данную сделку в РБК -> https://www.autonews.ru/news/58259ca79a7947474311eeca

#Мосбиржа электроэнергетика торгуется на уровне начала 2019 года 😳. 1600 пунктов по индексу сильная поддержка для акций 😉. Будем смотреть, что там такого плохого. С нефтяниками все понятно - у них там война. А с кем воюют электрики?