#Газпром - для тех кто совсем забыл ☹️. Покупцам Газпрома можно пожелать удачи, но вопрос в ином оно этого стоило?
Сегодня утром фьючерс на Газпром коснулся цены 235 рублей 😳. Как-то не очень оптимистично. Пост от 13 января. Это было 10 дней назад.
https://t.iss.one/usertrader3/3415

#Мосбиржа. Опять день акций 2-го эшелона. Зажигает #АФКСистема и #Аэрофлот - сумарно это 16% от активов ETF #RSXJ с целью в 40 usd за акцию.
И это не считаю Аптеку, видимо все побежали покупать лекарства от вируса ?
Если честно у медведей не выходит каменый цветок на нашем рынке, пока #ДОЛЛАР не будет расти и #ОФЗ падать, ничего серьезного для них не случится.

#АФКСистема без двух копеек была 18 рублей.
Прогноз от 19 ноября.

Интрига дня догонит ли #Газпром в падении #Сургутнефтегаз ?
У Газпрома есть поддержка 240 и зона в 235 рублей. Не просто так рисовали ценник 235 рублей на фьючерсе утром. ☹️
Причина?
Слишком крутой поворот в политке - ждали одного получили иное.
Вот интерсное мнение на этот счет.
"Как говорят ОколоКремля, инновационные конституционные планы Президента вызвали среди ближайшего окружения и элитных групп неоднозначную реакцию - от разъяснительных вопросов до полного несогласия.
....
В результате Реформы уже вызвали ожидания Дисфункции Системы, а не ее укрепления.
Кроме того, закрытые опросы показывают рост снижения ожидания стабильности."
Медведев в качестве преемника, был бы для рынка точно лучше ☹️.

​​Продолжаем мысль предыдущего поста.
Вряд ли движение в #Сургутнефтегаз в последние дни было связано с тем, что кто-то захотел опустить цену, что бы купить дешевле. Если кто-то покупает бумагу он это делает осторожно, не разгоняя рынок. Его задача стабилизировать цену — если цена стабильная у иных участников рынка возникает соблазн сыграть в шорт. Что они активно и делают. Но покупает этот шорт все тот же таинственный покупатель. Для того, что бы открыть шорт вы должны продать акцию, который кто-то должен купить. Вот этот кто-то и есть таинственный покупатель. Как-раз такие покупки и формируют его портфель акций. Причем самое интересное, что акции для шортистов предоставляет именно он. Таким образом, он увеличивает свой пакет акций. Но при этом количество акций в свободном обращении уменьшается.
Скажем так, на рынке есть 1000 акций в свободном обращении. 300 акций у скупщика, 700 у иных лиц. Вот эти свои 300 акции скупщик и продает шортистам. В какой то момент он передаст свои 300 акций шортистам. И его позиция будет следующей — 300 его акций, которые у шортистов, 300 «новых» купленных акций и 700 акций у иных лиц. То есть расклад будет следующим — у скупщика будет 600 акций во владении ( 300+300 ) у остальных владельцев 700 акций и у шортистов -300 акций. То есть 1000 акций против -300 у шортистов.
А теперь главное — шортисты надеются на падение акций, но они не падают. Все акции с рынка выкупает скупщик. Он ( шортист ) сидит и ждет. Позиция шорт она коротка по времени — за нее надо платить! Шортист не может ее держать вечно. Приходит момент когда нет денег, что бы платить брокеру и уже маячит минус по счету, и он идет в рынок и пытается купить эти акции. А их никто не продает! Те покупатели которые владеют 700 акциями, не хотят с ними расставаться. Им эти акции сердце греют 😀.
Что происходит с ценой?
Шортисты начинают покупать по ЛЮБОЙ цене. К ним присоединяются рисковики брокеров, которые начинают крыть клиентов — идет лавина покупок. Цена вырастает в разы !!!! Те кто держал акции начинают их продавать в рынок. В какой-то момент цена вырастает так сильно, что те кто держал акции «на всю жизнь», начинают их продавать -спрос и предложения находят равновесие. И цена начинает падать.Тогда те инвесторы, кто имеет акции в долгую начинают их продавать, продавают акции и те кто их покупал на лавинообразном росте. Далее цена возвращается туда, откуда пошел рост. Все игра сыграна.
Скупщик не принимал участие в корнере. Ему это не надо — после всего у него будет уже 600 акций и 400 акций будет у иных игроков. Проблема братьев Хант ( корнер в серебре ) и была именно том, для того что бы удержать цену на высоком уровне, нужно покупать у тех, кто продает по заоблачной цене. Братья на серебре совершали стратегическую ошибку, его разгоняя. Возможный будущий корнер в #Палладий это будет игра рынка. Играть скупщику в корнер это играть с огнем. Поэтому скупщик и не лезет в корнер. Его задача абсолютно иная — купить акции у тех, кто не хочет продать.
А что шортисты? Они отдадут свои деньги тем, кто владел 700 акциями. Скупщик руками шортистов купит акции у неуступчивых владельцев. Никто никому не угрожал и пытал утюгами отдать акции. Все честно и по справедливости.
Так что cкупщику нет смысла продавать акции в рынок. Его стратегия абсолютно иная. Задача как можно дольше оставлять цену на одном уровне. На графике сургута это хорошо видно. Продать может крупный держатель, который что-то знает плохое или которому нужен кэш. Возможно из рынка решил выйти крупный игрок не связанный со скупщиком.
Если все будет хорошо, то в Сургуте вполне возможен корнер.
И цена в 200-300 рублей за акцию вполне реализуема. Если скупщику нужны акции сургута.
Из личного опыта скажу, что принимать участие в корнере как спекулянт сложно психологически. Такое было в моей жизни в 2004 году на акциях #Мосэнерго. Я выдержал только рост с 3 до 4,0 рублей и закрыл позицию с профитом в около 25%. Акция в пике стоила 9 рублей.
На картинке внизу корнер в Фольксвагене.

Меня тут стали спрашивать в личке про #Сургутнефтегаз.
Отвечаю - первый пост про него был еще от 13.06.2019.
Перед первым выносом 02 сентября, буквально за день до этого, была мысль что у него все будет хорошо.
И вообще по тегу #Сургутнефтегаз можно найти все записи на канале о данной бумаге 😉.
Если конечно кому интересно.

#Газпром. Коммерсант сделал хороший обзор по газу в Европе. Вывод - Газпром ждет не очень простой 2020 год 😳. Собственно говоря я об этом и пишу - торговая война США-Россия за европейский газ в 2020 году это реальность. Прибыль #Газпром может сильно снизится в 2020 году, если только менеджеры Газпрома не снизят затраты. Так что на фоне падение цены на газ в Европе перспективы Газпрома туманы.
График цены газа в США летом может стать интересным для трейдеров и инвесторов, торгующих #Газпром.

диспозиция
У медведей явно не получилось 😉.
Сильный удар по ним быки нанесли в #НЕФТЬ, нарисовав хорошую разворотную свечку 😊. Нефть по 60 usd был бы явный перебор. Причем в моменте это была реакция на падение запасов нефти в США - медведи явно выдохлись если рынок стал реагировать на статистику по нефти ☹️.
По #Мосбиржа можно ожидать отскока цен на акции. #Газпром по 240 рублей явная недоработка быков. На рынке много тех, кто верит в светлое будущие Газпром. Желаем им удачи ! Но в 2020 году я бы не стал делать на эту акцию ставку. Хотя смена Миллера на кого-то иного может привести к росту котировок точно. И смена Миллера и раздел Газпрома вполне возможный сценарий. Но для его реализации нужно решение Президента. А он занят Конституцией ☹️. То есть процесс дальнейшей реорганизации и совершенствования Газпром явно отодвигается - какой газ если тут целая Россия ? Кстати это так же фактор падения стоимости акций #Газпром.

Вопрос момента смогут ли покупцы #Газпром вернуться к 244 рублям за акцию ? Поддержка цены стала сопротивлением.
Возможная цель движения вниз в Газпроме это 200-тая средняя. Сейчас это зона цены 230-235 рублей за акцию. Ничего личного - только теханализ 😉.
Возврат выше 244 будет весьма положителен для быков 😀. График день.

#Газпром почти по 235 рублей.
Цена понравилась покупцам Газпрома 😉.
Еще один подход к 244 рублям ?
Кстати #Сургутнефтегаз вернулся к зоне 48 рублей.
Здесь более спокойные покупатели 😀. Уронили и встали. Бегать точно не привыкли. Сургут график день.

#Россети. Встреча могла быть не обязательно сегодня. Скажем так "консервы" на жаргоне журналистов. Но по факту, примечательно что уже не первая такая встреча. Прошлый раз это был Ижевск. Так, что рост сегодня Россетей это некий инфоповод. Вообще наши электрики сплошной инфоповод. Где-то рядом бегает #Русгидро 😀.
Не забываем, что и падать они умеют так же хорошо. Сам индекс Мосбиржа электроэнергетика закрылся около 2250 пунктов. Это рядом с локальным максимумом индекса.
Что примечательно, Мишустин и Левин на своем участке работы плотно занимались цифровизацией. За счет чего повысили эффективность работы своих организаций. Видимо в этой плоскости и лежит интерес Президента.
Я уже писал, что было неплохо было бы объеденить Россети и #Газпром. Газпрому явно не хватает цифры при работе с конечным потребителем внутри России. Прибыль в будущем получать придется уже внутри России - Европа становится не очень хорошим рынком.

#СиПи вчера наконец-то скорректировался.
Из важного :
▫️Сильно упали акции второго эшелона - ETF #SLY показал минус 1,47%, по сравнению с SPY, корторый снизился всего на 0,89 %.
▫️Ожидаемо вырос VXX на целых 5,56%, Глупо было бы. "Волатильность всплывает на поверхность" 😀
▫️Под конец торговой сессии рынок стали выкупать. Это говорит о том что пока ничего страшного не происходит. Так легкий испуг. Фьючерсы на европу так и остались в зеленной зоне. На самом деле, дело куда более серьезное - рынки начинают падать по-немногу. Я уже давно пишу про шорты. Посмотрим, что будет ближе к февралю.
Ждем понедельник и реакцию на падение в США остальных рынков.
Блумберг пишет, что волатильность наконец-то стала расти. Из причин падения рынка уазывается на то, что
▫️опасность вируса ( страдают авиакомпании и развлечения );
▫️рынок слишком дорог.
#VXX график день. #VIX.

​​В выходные можно спокойно вернуться к фундаментальным факторам для роста нашего рынка. Трансфер неожиданно сменился недо-трансфером - заменой Конституции и переформатирования российской государственности. Вышедшее, после Нового Года кино "Союз Спасения" про декабристов, заиграло новыми красками. Хотя кино откровенно на троечку из-за слабой режиссуры и сценария.
Поэтому произошла парадигма смены настроений больших игроков на нашем рынке, которые наперегонки пошли продавать №1 ( #Газпром ) и №2 ( #Сургутнефтегаз ) в списке акций, которые должны были получить преференции от трансфера власти в России. Причем в четверг по степени падения Газпром обошел Сургут. Чуток но обошел. Элиты в стране явно в неком раздрае, местами, как у Грефа ( #Сбербанк ), переходящею в панику.
На самом деле на рынке возникла новая парадигма, ,более понятная, чем смена Конституции или Правительство Мишустина — это раздача денег населению. Причем раздача денег идет в двух группах населения — молодежь ( пособие на рождение первого ребенка и увеличение мат. капитала на второго, погашение ипотеки при третьем ) и пенсионеры ( индексация пенсий для работающих — такой вот нежданчик из-за Конституции ). Все это может переориентировать порядка 1 трлн. бюджетных рублей на потребительский рынок. Таким образом это поможет нашим банкам, ритейлу и строителям. Вопрос какой коэффициент мультипликации ( увеличения ) получит наша экономика от таких мер? Ведь увеличение рождаемости тянет за собой многие отрасли экономики, которые ориентированы на внутренний спрос. Можно долго говорить про импортозамещение, но зачем оно если покупать некому? А здесь наглядно происходит рост ВВП и экономики. Рост ВВП это и есть рост фондового рынка. Индекс #RTS ( #Мосбиржа в долларах ) только подбирается к высотам 2008 года. По факту мы еще в 2006 году. За 14 лет роста нашего фондового рынка практически нет. А тут такое счастье !
Так что кто-то пойдет рожать, а кто-то вполне возможно будет снимать с этого сливки в виде роста акций. Так что некая перспектива есть. Хотя и местами призрачная — еще не известно куда может вывести переработка Конституции.
Пожелаем инвесторам в Россию профита и успеха!

Причем деньги на реализацию социалки в бюджете имеются. И их проще тратить, чем исполнять национальные проекты.
И запас денег в бюджете становится все больше 😉. Особенно Федеральном.

Многие авторы ТГ- каналов и эксперты пишут, что снижение нашего рынка связано с падением цены #НЕФТЬ.
Что хочется сказать?
Очень странная мысль, так как в реальном кейсе конца 2018 года наш рынок #Мосбиржа стал реагировать на снижение нефти только при приближении к уровню в 50 usd. Какая-то короткая память у экспертов 😀.
Все, что сейчас творится с нефтью это движение в диапазоне 58-70. Не более того.
Причина падения нашего рынка ( причем не всего - а определенных акций ! ) это разочарование крупных игроков от трансфера власти, предложенного Путиным. Причем реакция достаточно сдержаннная.
Сейчас нефть пришла в зону 60+. Здесь мы уже были в ноябре - начале декабря 2019 года. Вполне возможен возврат обратно к 200-той средней или уход еще ниже в зону 58 usd.

Продолжаем про #Газпром. Вся его сила внутри России - будет расти благосостояние гражадан - будет расти Газпром. Европа это арена будущей торговой войны. И дешевый газ в США это мега серьезно. США получают конкурентное преимущество перед Россией ☹️. Энергетические издержки производства, становятся одинаковыми в США и России.
Поставка газа на экспорт из России может стать менее выгодной, чем на внутренний рынок. Если допустить падение цен в Европе до $100 за тысячу кубометров, то после уплаты 30-процентной экспортной пошлины и затрат на транспортировку газа от российской границы до целевого рынка экспортный нетбэк, приведенный к точкам на западной границе России, составит в лучшем случае около $40, или примерно 2,4 тыс. руб. за тысячу кубометров. Регулируемая оптовая цена на газ для промышленных потребителей в Курской области сейчас, для сравнения, почти в два раза выше.
Российская система госрегулирования цен «Газпрома», на которую ориентируются и независимые производители газа, рассчитана на уровни цен, необходимые для стабильного воспроизводства отрасли, что на практике означает покрытие полных долгосрочных маржинальных издержек при добыче «нового» ямальского газа. Однако падение цен на газ на экспортных рынках заставляет задуматься о возможности их снижения и у нас в стране. Мы привыкли говорить о дешевизне российского газа и возможностях, которые это сулит для развития отечественной газохимии. Но уже сейчас оптовые цены на газ в США ниже российских, а цены на газ в Европе могут сравняться с российскими уже этим летом. Если не реагировать на рыночные сигналы и рассматривать их лишь как краткосрочные рыночные искажения, не задумываясь о фундаментальном характере этих новых тенденций, Россия может потерять свои традиционные конкурентные преимущества.
Источник.
Не айс все у #Газпром это точно.

Вирусуем.
Пока не очень понятно насколько это серьезно.
Серьезно только одно - китайских туристов точно станет меньше ☹️.
Эксперты предрекают проблемы у #Аэрофлот 😳.
Пока мне сложно верится, что так оно и будет 😉.
Если дойдёт до закрытие Китая из-за короновируса, то стоимость акций Аэрофлота с 114 рублей упадёт до 20-30 рублей.
В последние годы авиакомпания усиливала свои позиции на азиатских направлениях, транзитный китаец основной драйвер роста пассажиропотока.
Стратегия предусматривает увеличение транзитного пассажиропотоках до 15 млн человек (сейчас Аэрофлот перевозит около 40 млн).
Источник.

На уже прошедшей неделе возник новый инфоповод про короновирус.
В выходные произошло очередное обострение информационного поля 😳.
Если честно мне лениво разбираться, что правда, а что голимый фейк, поэтому я обратился за помощью к своим коллегам с канала Invest Heroes.
Они разобрались как обстоят дела сейчас, нашли аналогичный кейс из прошлого, а также дали прогноз как это может сказаться на рынках

В целом занятный канал - его ведут аналитики и основатели независимого аналитического агентства, покрывающего российский и глобальные рынки
Ребята работают как research отдел инвестбанка - у них выходит более 500 публикаций в год по акциям, макро и стратегии. Отчеты даже платно публикуются в Thomson Reuters.

Так что если кому интересно вэлкам 😉 !
Информация про вирус -> https://t.iss.one/InvestHeroes/1973

диспозиция
Вирус помог медведям 😉. Медведи зажгли.
НО
Вирус это инфоповод. Не более того. Более долговременный, чем военный конфликт обмен ракетами США-Иран.
Единственное, что положительно - европейцев среди заболевших нет.
Поэтому вся проблема будет в Китае и его влиянии на мировую экономику. Вот это мы и узнаем!
У #СиПи зона поддержки 3250 пунктов - важно, что сейчас мы ниже 25-той средней, она служила поддержкой для тренда.
Паттерн на графике фьючерса на #СиПи явно не разворотный ( синий прямоугольник ) - в рынке явно есть шорты, которые принесли уже деньги. Он ( синий прямоугольник ) похож на красный прямоугольник конца декабря - начала января. Шортистов из него вынесли. Любой позитив будет с рынка выкупен. Шортистов могут вынести снова ! Так что осторожность не помешает 😉. Вообще я за двойную вершину 😀.

Для примера нормальная коррекция на рынке #СиПи - февраль 2018 года. Кризис проданной волатильности. Все ясно и понятно - рынок хорошо рос ( как сейчас ) разворотный паттерн + цель движения на 200-тую среднию. Все ясно и понятно.
Когда рынок рисует площадки и не уходит с них вниз это не есть гуд для медведей ☹️.
Коррекция весьма вероятна - есть статистика по годам. Конец января и вторая половина февраля не очень хорошие для быков на рынке США.

#Мосбиржа - нормально так пошли. Майнеры в плюсе. Только вот вопрос - а что китайцы покупали в Детском Мире ? 😀
Самое плохое для быков на нашем рынке это снижение с утра индекса #RGB ( наши #ОФЗ ) ☹️. ОФЗ точно плохо для рынка. Хотя ничего страшного пока нет - снижение в пределах раззумного, всего -0,14%.