диспозиция
Не очень радостное утро у быков в #СиПи ☹️. Закономерность нарушена и рынки красные.
#РУБЛЬ - аналитики обещают укрепление и уход курса к доллару ниже отметки 64 рубля за доллар. Нам бы ниже 64,2 уйти для начала 😉. В моменте ночью на форекс он рос и сейчас его курс 64,3.
❗️На следующей неделе большие выплаты по налогам у наших компаний - почти 1,7 трлн. рублей - им вместо долларов нужны будут рубли.
Зато #НЕФТЬ стабильна - и это хорошо для быков в ней.

#Лукойл 5628. Распишитесь в получении 😄.
Следующая остановка 5750 рублей за акцию.
Будет? Посмотрим - увидим. По крайней мере рост Лукойла это уже позитив для #Мосбиржа.
https://t.iss.one/usertrader3/2965

Металлурги кажется нашли точку опоры 😉.
График день индекс #Мосбиржа металлурги.

Металлурги по существу это три бумаги - #НЛМК #ММК и #Северсталь.
Они и тащили индекс вниз последние дни с середины сентября.
Да еще есть вечный аутсайдер #Мечел - но его можно не брать в расчет.

#РУБЛЬ плывем в диапазоне 64,2 - 64,5 рублей к доллару.

#Лукойл не просто так рос последние торговые сессии. Этому росту есть обоснование. Ничего просто так не происходит. 👇

Фундаментальная стоимость Лукойла теперь 7337 рублей, апсайд к текущей цене +30%.

По новой дивидендной политике Лукойл будет направлять на дивиденды и байбек 100% FCF. Совокупный дивиденд за 2019 год составит 408 рублей. Это на 63% (!) больше, чем в прошлом году.
• К 2020 году выплаты вырастут до 660 рублей.

С учётом новых дивидендов за 2020 год справедливая цена Лукойла 7337 рублей. Лукойл – стабильная компания с долларовой выручкой. Доходность должна быть на уровне 9%:
660 / 9% = 7 332 руб.

Общая доходность акционера в 2020 году с учётом дивидендов составит 35.9%. Потенциал роста до справедливой цены 28.7% от текущих 5700 рублей + дивидендная доходность за 2019 год 7.2%.

@AK47pfl

Вдогонку по #Лукойл.
Это опять из серии транзита власти в России. Это еще не сжигание мостов и эвакуация, но уже близко к этому. Вынужденное поднятие капитализации.
Дивиденды это хорошо, но кто будет двигать бизнес?
Где развитие?
Уже есть пример #Татнефть, а теперь и #Лукойл.
Но не будем о грустном. Для нас главное это - как на этом заработать?
Кейс Лукойла очень даже симпатичен.
Почему?
❗️Менеджмент дает ясное понимание несмотря ни на что, мы будем двигать цену акций вверх. Враг не пройдет - мы пяди своего Лукойла врагу не отдадим.

диспозиция
Ну, за металлургов!
+1,82% роста индекса #Мосбиржа металлургия! №1 вчера по росту. Ну второе место это нефтяники ( ура #Лукойл и #Транснефть ! ). Я про тех, у кого сила в плавках, писал еще вчера утром. Некоторые коллеги по цеху, их металлургов гнобили, а зря. Да у них цикличность - а тут рецессия на носу и вообще плохо в мире будет. Но технический анализ не обманешь - слишком сильно пали эти товарищи. Поддержка есть поддержка. Тем более, что и упали они сильно - в индексе это плохо видно ( средняя температура по больнице ), а вот по отдельности местами просто катастрофа - НЛМК ☹️.
На утро не все так позитивно ☹️. По-крайней мере нет падения котировок 😄.
#СиПи при своих. #НЕФТЬ снижается, но выше 58.
В целом #Мосбиржа, а особенно #RTS ( за счет возможного укрепления #РУБЛЬ ) смотрятся очень даже хорошо. Картинка на дневных графиках точно бычья.
Посмотрим, что будет сегодня. #СиПи в моменте точно не особо будет поддерживать наши рынки. У #Мосбиржа цель выход выше 2750 пунктов.

диспозиция
Из интересного. Хотя интересного откровенно мало ☹️.
Быки в долларе бьются с покупацами рублей - пока очень важный уровень в 64 рубля за доллар устоял - у покупцов в долларе есть повод взять реванш 😉.
И вообще у быков не получается вытащить индекс #Мосбиржа выше 2750 пунктов.
Наши игроки пристально наблюдают за #СиПи ☹️. Своих идей нет.
#Лукойл по факту отработан.
Ждем трейдеров из США 😉

Самые лучшие сегодня это #Мосбиржа электроэнергетика.
Я их лично держу. Целая кучка акций - микс из #ОГК2, #Русгидро, #ФСК, #ТГК1 #ИнтерРАО. Вроде что-то у них выходит 😉. Почти +1% сегодня.
Картинка красивая - но опять вопрос, смогут ли они расти, если в США будет негатив. График день.

#НЕФТЬ имеет хорошое стремление выйти вверх. График день.
Отбой от 56 usd ( красный квадрат ) + ползучий рост 😄 ( зеленый квадрат ).

Итог вчерашнего дня это #РУБЛЬ.
❗️Покупцы #ДОЛЛАР сумели защитить важный уровень обороны в 64 рубля.
Но сил на что-то более значимое уже не хватило ☹️.
С утра все не очень позитивное для быков.
Мировые индексы находятся у максимумов своих значенией. Расти рынкам сложно. Более вероятным смотрится сценарий коррекции. Что в этом случае ждать от #Мосбиржа и #RTS не очень понятно.

#РУБЛЬ утром вырос вместе с индексом #RGB.
Вернее сказать выросли наши #ОФЗ и покупателям долларов пришлось эвакуироваться с нашего рынка. Ну или хотя бы затаиться
Куда идут наши ОФЗ? Можно прикинуть по фибо - район 155 пунктов.
А что делать ? Это рынок. Высоко? Да. Но пока это тренд. И его может только остановить фиксация по факту. Ждем 25 октября, пятницу через неделю 😉.
И то это будет короткая остановка 😄.
График RGB день.

Очередная сказка про Миллера? Почему сказка - да уже много таких слухов ходит по рынку. Уход Миллера это будет более серьезно, чем "тайный покупатель" 😄. #Газпром по факту улетит в небеса 😉.
Есть ошущение, что это он сам их распростроняет, играя на опережение. Учитывая, что копают под него еще из 2000-х ( Миллергоф см. картинку ), а он все живой, значит живуч. Но дыма без огня не бывает. Ждем-с.
По сути #Газпром это бумага из серии "купи и держи" и собирай дивиденды. Цыплят считают по осени 😉.
Источник слухов и более подробно, в том числе про #Транснефть и #Роснефть -> https://t.iss.one/teckteck/550

Сегодня у нас на #Мосбиржа день финансиста. Вчера были оголенные концы (электрики) , а сегодня трехлитровые банки 😄.
Особенно отжигает #Сбербанк - цена пришла к важной зоне в 235 рублей.
Если рынок США не подкачает и #СиПи останется при своих, мы можем увидеть продолжение бычьего банкета. Снижение ставки в рублях и рост #ОФЗ помогут банкирам выйти на новые высоты.
Цель выход за 236 рублей за акцию. График #Сбербанк день

Я думаю надо пожалеть покупцов долларов. #РУБЛЬ он не сахар, но играть против него это как ссать против ветра в текущей ситуации ( повтор реплики 😄) - пост от 11 октября, ссылка -> https://t.iss.one/usertrader3/2945
Они честно старались, но #РУБЛЬ сильно закрывает текущую неделю, а впереди еще заседание #ЦБРФ в пятницу 25 октября и ожидание снижения ставки - 0,25 или сразу 0.5.
Для тех кто залез в этот танк совсем недавно. Бастрыкин ( глава Следкома РФ ) в декабре 2014 года хотел наказать спекулянтов играющих против рубля. Покупать рубли в текущей ситуации это подрывать бюджет России ☹️. Но мы не гордые - рубли любим. Настоящий патриот должен жить в России и покупать рубли 😉. Я так считаю, и рубли в моем кошельке считают аналогично. Их стало больше и это хорошо 😄.
Рубль график день. Цель 63,63.

Про ключевую ставку #ЦБРФ.
Все должно быть еще лучше, чем это есть на самом деле 😉.
Давайте круче ее снижать 😄. В России все слишком хорошо, ну не для народа точно, а вот для #РУБЛЬ просто весьма великолепно. Спекулянты не просто так играют за него.
Если принять ситуацию как есть, то сейчас диапазон нейтральной ставки Банка России смещается с 6-7% до 5.5-6.5% в связи с изменением уровня нейтральности в США. Но и это еще не все, т.к. оценки риска на Россию прилично снизились, чистый госдолг уже вот как год является отрицательным, а бюджетное правило приводит к тому, что в целом бюджетная политика останется достаточно консервативной. Чистый внешний долг нефинансового сектора тоже фактически стал нулевым, т.е. внешние активы компаний сопоставимы с их обязательствами (по государству и банкам чистый внешний долг уже давно отрицателен). Среднесрочные премии за риск смещаются (CDS) скорее ближе к диапазону 100-150 б.п. (т.е. 1-1.5%), сейчас кстати ниже 100 б.п., а это должно бы двигать нейтральную ставку еще ниже ближе к 5.5…6%. Все что выше – это страхи (нефть обрушится… бюджетные расходы разгонят) и консерватизм Банка России.
Источник эксперт Егор Сусин -> https://www.facebook.com/egor.susin/posts/2452695188099971 по ссылке можно найти еще больше информации по этой теме.
Может действительно сразу на 0.5% в пятницу? Оно конечно с одной стороны плохо для рубля, ибо снижается доходность керр-трейд, а с другой резкое снижение может открыть новое измерение для рынка. Решимость ЦБРФ привести ставку с реалиями рынка и начать, что-то делать для экономики кроме инфляции в 4%.

Топ российских компаний, которые "завязаны" на транзит власти в России.
↗️ № 1 #Газпром - таинственный покупатель и уход Миллера, повышение эффективности компании, перенос центра прибыли от подрядчиков в сам Газпром. Почти прозрачная история. Кроме того в круг Газпрома входят его дочки #Газпромнефть, #ОГК2, #ТГК1, #Мосэнерго отчасти #МОЭСК и в меньшей степени #Новатэк.
↗️ № 2 #Сургутнефтегаз - таинственный покупатель или защита от поглощения или смена политики менеджмента, вывод серой прибыли, возможна новая дивидендная политика
↘️ № 3 #Яндекс - огосударствление комапнии и приведение ее юридически в Россию, контроль за Рунетом, решение задач не повышения стоимости, а задач социальной инженерии. Возможено раздробление бизнеса. История негативная, с очень не ясным продолжением. Но в целом к рынку она не имеет большого значения, ибо речь идет о гос. интересе. Яндекс это уже не бизнес.
↗️ № 5 #Лукойл - вывод собственниками прибыли в кэш.
↗️ № 6 #Россети и #Русгидро - SPO и как следствие замещение государства на нового собственника.
↘️ № 7 #Башнефть - пока Сечин может, он будет стараться отжать компанию полностью к себе. Это как-бы невозможно ( национальный вопрос ), но совсем невозможного у нас ничего нет.
? - на горизонте будет появляться новые имена 😉. Без этого никак.
В целом все эти процессы очень позитивны. Почти как передел собственности. Хотя вся собственность вроде как государева, да вот государство у нас непонятно кому принадлежит. Это мало имеет отношение к народу, но наша задача денежку на этом заработать.

С утра в воскресенье можно вспомнить про #БИТКОЙН 😉.
Он же торгуется в режиме 24 часа 7 дней в неделю.
Картинка там точно не для быков. Вниз его тянут и не дают расти альткоины. Доминирование битка среди #КРИПТОВАЛЮТА растет ☹️. И это плохо. Инвесторы не особо верят в счастье крипты занять какое-либо место под солнцем.
В моменте биток это почти 67% капитализации крипты.
На втором месте это эфир ( близко к 9% ) и на третьем риппл ( чуть больше 5% ). Все остальное можно расматривать в микроскоп ☹️.
Проблемы с Libra и Телеграмом точно не создают позитива.
Но биток жив и я думаю, что у него все будет хорошо. По весне он стоил 3000 usd и был особо никому не нужен. А сейчас целых 8000 usd. У #золото так же не выходит рост ☹️, мешает сильный доллар. А биток и золото это одного поля ягоды. Только биток удобнее.
Сам биткойн обосновался на уровне 8000. Так долго продолжаться не может. Пока картинка больше негативная, чем позитивная. Цена ниже 200-тых средних. Выход вверх не получился.

диспозиция
В пятницу #СиПи чувствовал себя не очень ☹️.
Сегодня с утра он позитивик. Ну как всегда. Это утро 😊.
Чего ожидать от рынка?
#Мосбиржа может продолжить рост - в фокусе акции внутри России, финансисты и рынок ОФЗ. Рынок ожидает от #ЦБРФ более резкого снижения ставки в эту пятницу 😉. На самом деле интрига не в 0,25% или 0.5%. Хотя снижение 0.5% при 8% и тоже самое при 6% это разные понятия - последнее выглядит более агресивным.
❗️Фишка заключается в том, что #ЦБРФ может переформатировать свою политику с таргетирования инфляции на стимулирование экономики. А это уже будет позитивом для рынка акций в целом.
На этом фоне ожиданий #РУБЛЬ может пробить поддержку в 63,63 и уйти вниз к заседанию ЦБРФ ( хотя он был уже почти там еще в пятницу вечером 😄 ). Так что может быть трендово на рынке.
Утром на форекс рубль стоит 63,8 к доллару.