Тут аналитики в США придумали новый индекс на основе твитов Трампа. Мое мнение аналитики как всегда ловят уходящий поезд. Рынки уже привыкают к твиттам и скоро не будут на них сильно реагировать. Рынок в целом всегда оказывается сильнее слов. Вербальные интервенции работают до определенного предела. Пользоваться ими каждый день, это как выступать в британском парламенте или делать 1000-ное китайское предупреждение. Новизна работает - потом все превыкают 😉.
Читать про новый индекс здесь -> https://lenta.ru/news/2019/09/09/trump_twitter/
Что такое "covfefe" от Трампа читать здесь -> https://meduza.io/shapito/2017/05/31/tramp-zaputalsya-v-slove-kogda-pisal-tvit-poluchilos-covfefe-teper-eto-mem

Про #Сбербанк преф. Греф пообещал дивиденды. Рынок вспомнил, что они "дивиденды" есть. По расчетам аналитиков это около 19 рублей в 2020 году.
При той же доходности, что была в текущем, 2019 году, цена акций при отсечке реестра получается порядка 260 рублей. Но див. доходность должна быть в %% меньше - наш #ЦБРФ может до конца года еще снизить ставку.
При текущей цене в 205 рублей это 9,2%. Если честно это не густо.
Почему?
Есть облигации и на фоне понижения ставки нашим #ЦБРФ, облигации с большой дюрацией еще могут принести доп. доход ввиде роста курсовой стоимости. Они и так выросли, но математика свое дело делает. Поэтому мы и видим спрос на #ОФЗ.
Так что я думаю 205 рублей это пока комфортный уровень для рынк в префах. Ну если вдруг позитивчик привалит внешний, то почему бы и не вырасти. Но потенциал роста честно говоря не айс ☹️.
График день #Сбербанк преф. Четко видна зона 200-205 рублей. Есть еще зона 195, и 190. Ниже это 180 и 170.

диспозиция
Трейдеры в #СиПи вчера хватались за новости. Ну если не знаешь, что делать, то и новость о Болтоне может вызвать приступ позитива. Хотя от смены Болтона мало, что измениться. США станут более позитивными в мире? Ну у трейдеров появилась некая надежда, что это будет именно так. Тем более Трамп сам его уволил. Прислал черную метку 😄. А то ходил всех кошмарил.
Про Болтона, анализ можно почитать здесь -> https://t.iss.one/rt_russian/19749
На самом деле на рынках ничего нового. Разве только кофе с утра дорожает. Там мега красивый выход из боковика. Ну это кофе 😊. На кофе есть только фьючерсы на CME ☹️.
Думается ничего внятного мы не увидим. Рынки настроились уже ждать четверга и заседания ЕЦБ с выступлением Драги. Что он там расскажет. Голубиная политика ЕЦБ может вызвать подвижки со стороны ФРС. Вот такая связка лежит в умах трейдеров. Поколебать #ДОЛЛАР может только сужение разницы ставок между #ЕВРО и долларом. А без дешевеющего доллара ни товары, ни иные рынки за пределами США двигаться особо не будут 😉.
Даже Трамп это понимает и толкает ФРС во все тяжкие снижать ставку. А аналитики пишут про твитты. Твиттами рынок не накормишь.

Незыгарь вспомнил про СД #Роснефть ( эта информация висит на сайте Роснефти - никто ничего не скрывает ). Вчера США "наехали" на Роснефть из-за продажи нефти из Венесуэлы. На кого они там наехали-то 😂. Бритиш петролиум? Кому-то видимо стало завидно. Правда Роснефть и без этой нефти хорошо живет. Ну кто-то должен ее продавать? Реакция рынка на это была слишком негативной. США надо было высказаться по этому поводу - история этой нефти уже с бородой. https://t.iss.one/russica2/19836

О стоило только вспомнить и #Сбербанк преф уже почти 206 рублей.
Следующая зона это 206-210 - туда он и будет стремиться.
Быки на позитиве. Обратите внимание, что обычка как-то не очень растет.
Рост идет на будущих дивидендах.
Было вчера -> https://t.iss.one/usertrader3/2762
Вообще на рынке подул свежий ветерок оттуда 😉. Быки забычили ....

Причина сегодняшнего позитива это позитив оттуда. Немецкий #DAX достиг важной зоны в 12400 пунктов. Мы просто не можем не расти.
Текущий индекс #Мосбиржа 2810. Максимум от 5 июля в 2848 пунктов. Ну тут немного осталось 😉. Быки вполне могут дойти. Осталось "пару копеек".
График день индекс #DAX.

Хорошо все кроме и даже слишком ( #Мосбиржа ) кроме одного, индекс наших гос. облигаций ( #ОФЗ ) #RGB как-то перестал расти ☹️.
Торговля ведется около уровня в 145 пунктов. Это точно не позитив. Одна из причин - все уже было заложено в цену ( снижение ставки в сентябре ) и рынок взял паузу на рост. График день.

диспозиция
Мы продолжаем позитивить. Быки форева.
▫️#СиПи почти достиг максимальных значений этого года! Как я и планировал 😉.
▫️#золото и #серебро "живут" на своих поддержках ( 1500 и 18 долларов за унцию соответственно ), а цена американских трежерс падает дальше, выгибая в нужную сторону срочную кривую доходностей.
С утра мы должны точно достигнуть прошлого максимума по #Мосбирже.
Самый главный вопрос что дальше?
Думается что рынки могут взять паузу. 18 сентября главное предстоящие событие - заседание ФРС. Да и сегодня важная веха - заседание ЕЦБ. Это все неопределенности. Особенно ФРС 😊. В настоящий момент я бы пофиксил лонговые позиции. Прибыль есть, а рост дальше под вопросом. Хотя на нашем рынке возможны некие локальные истории.

В продолжении темы #Форекс. Как я уже писал ранее, лучше выбирать брокера в США. Для нас, граждан России, выбор состоит из двух -> OANDA и IB.
Данные брокеры обязаны делать отчеты перед регулятором - Комиссия по товарной фьючерсной торговле (CFTC). Анализ данного отчета за июль 2019 года приводится в данной статье -> ( см. здесь -> https://ru.forexmagnates.com/interactive-brokers-poteryal-67-svoego-amerikanskogo-foreks-fonda/ )
Из отчета видно, что форекс-бизнес OANDA гораздо больше, чем у IB.
Вообще если вы хотите торговать валютой, то лучшим выбором будет биржа CME, где торгуются фьючерсы на валюту. Размерчик там большой, но риски меньше и лучше регулирование. Рубль там тоже есть - размер контракта 2,5 млн рублей.
Если хотите, что-то поменьше - вэлкам наш ФОРТС 😄.
Статья про форекс-брокеров здесь -> https://t.iss.one/usertrader3/2198

В #РУБЛЬ как стало интересно. Если снесут 64,73 ниже, то у покупцов рубля будет мега праздник - далее вниз по графику, до 64 рублей за доллар цепляться практически не за что ☹️.
Старый график -> https://t.iss.one/usertrader3/2754. Зону 65,5-65 рублей за доллар пролетели просто на раз. Быкам в долларе надо вытащить курс выше 65 😉. Иначе .... ну #RGB сегодня растет 😄. Не зря баксики продавали.
Вообщем момент инстины - смогут ли покупцы долларов вытащить свои козыри в этой игре.

диспозиция
Честно говоря я не очень понял, что там были за кульбиты в #СиПи вчера вечером. Мне думается, что быки делают свою работу по принципу "спустя рукава" ☹️. Особенно это касается быков в #Мосбиржа. По графикам индексов в мире видно, что осталось чуть-чуть, а вот как-то плохо мы выходим на прошлые максимумы.
❗️Лучше рынка #Мосбиржа вчера была электроэнергетика. Индекс электриков достиг 1918 пунктов. Писал я про них здесь -> https://t.iss.one/usertrader3/2759.
Находка прошлого дня это #РУБЛЬ. С заседанием #ЕЦБ все прошло очень и очень жестко. Ожидаемое решение снова печать деньги вызвало сначала негативную, а потом позитивную реакцию быков в #ЕВРО. Движение в долларе извне перекинулось на рубль. С утра на форекс курс 64,74. Но закрытие на Мосбирже было по 64,7 ☹️. Это не очень хорошо - еще вчера я писал, что до 64 нет ничего за что быки в долларе могли бы зацепиться. Да и ниже 64 так же все не айс. Рубль может сильно укрепиться 😉. Для верности нужна проторговка 65-65,5. Но рынок никому и ничего не должен.

#ИнтерРАО +5% и №2 по оборотам сегодня. Греф нервно курит в сторонке 😂.
▫️Индекс #Мосбиржа электроэнергетика отметил 1950 пунктов.
▫️Рубль по 64,3
Местами конечно весело, но где наши голубые фишки? #Газпром и #Сбербанк.

#Лукойл снова стремиться в зону 5000-5050 рублей? Хотя бы что-то предсказуемо в этой жизни 😄. Как-то он весьма слаб уже вторую торговую сессию.
График день.

Хочу сделать обзор по мыслям в #Сургутнефтегаз от разных ТГ каналов. Пока это анонс. "Не переключайте каналы". Завтра напишу 😉. А то тема с одной стороны интересная, а с другой покрывается всякими домыслами.

И кто ушел с лонгами по #НЕФТЬ на выходные? Признавайтесь 😉. У кого там профит. Рынок не для сантиментов - он жесткий и коварный.
На самом деле я бы думал ни на сколько вырастит нефть в понедельник, а когда будет удобно взять шорт по ней, что бы отработать явное снижение, когда он ( рынок ) успокоится и учтет данное событие в цене. Реакция будет, но это все просто эмоции. Тем более, что США обещают компенсировать объемы нефти.
США обвинило Иран в том, что он стоит за этими атаками - решили еще подлить масла в огонь. Серьезный такой замес получается на пару дней.
https://t.iss.one/papagaz/4442

Часть 1. Итак #Сургутнефтегаз.

Самое начало было еще здесь перед самим выносом ( ну так звезды сошлись 😄 ) -> https://t.iss.one/usertrader3/2723 .
Что думает ТГ сообщество по поводу данного феномена?

Номер 1 это РДВ, который поднял таргет цены на акции обычки до 100 рублей. Странно, а почему сразу не 200 рублей 😄? Еще недавно аналитики РДВ ( @AK47pfl ) считали акции Сургута претендентами на шорт с таргетом в 22 рубля, пост от 30 августа (!) https://t.iss.one/AK47pfl/2864 . Но 03 сентября они вовремя переобулись - даже не переобулись, а закрыли шорт, выдвинув предположения, что там может быть с акцией. В переобувка на лету нет ничего страшного для трейдера - самое главное не словить лося. Риск-менеджмент так сказать.
Основание для такого роста, это изменение в дивидендной политике -> https://t.iss.one/AK47pfl/2937 - разворот на 180 градусов. Зачетно. 👍
Идею о смене див. политики поддерживает и Злой Инвестор ( @zloyinvestor ) -> https://t.iss.one/zloyinvestor/396, указывая на сокращение спрэда между обычкой и префами.
Следующая версия это "распечатывание кубышки". Якобы Сургут будет активно инвестировать. Местами сравнивают даже с норвежцами. Странно почему не сразу с ЦБ Щвейцарии. Этому есть основание - образование ООО "Риони" и принятие СД 01.07.2019 "Условий совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «Сургутнефтегаз» ( об этом что-то никто не написал ). Angry Bonds ( @angrybonds ) в связи с этим выдвигает интересную версию того, что Сургут может принять участие в IPO Saudi Aramco ( https://t.iss.one/angrybonds/1977 ), правда событие это будет не скоро. Но мысль понятна - у Сургута уже был опыт в Венгрии. Правда не удачный, но опыт есть. Не удачный в силу того, что нужен был контроль, а получился профит.

Во второй части я напишу, что хочется сказать мне лично по данной ситуации? 😉

​​Часть 2. #Сургутнефтегаз
Что хочется сказать мне лично по данной ситуации?

Я думаю, что вынос Сургута это стечение факторов. Причем ни изменение див. политики ( откуда ? ) ни образование отдельной структуры для работы с ЦБ не влияют на котировки, так как изменение див. политики это дело будущего и это больше слухи, без подкрепления фактами, а что-то купить Сургут мог и раньше без образования промежуточных структур. См кейс Венгрии и дело Юкоса.

Какие факторы выноса стоимости акций вверх? Общее изменение политической ситуации в России - трансфер власти ( писал еще здесь -> https://t.iss.one/usertrader3/2732 ) . Вчера ты был Героем Труда в России, а завтра? То, что успешно работало вчера сегодня может уже "не жить". Система защиты от недружественного поглощения в виде кольца, требует модернизации - тем более Госдума может изменить статус части акций на казначейские. Акции могли скупать сами акционеры, так и третьи лица. Если это третьи лица они уже давно известны первым - я думаю эти третьи лица не такие и третьи для Сургута. Кроме того стоимость компании меньше ее кэша. Это финансовая шизофрения. Думается, что первая цель это хотя бы выравнять капитализацию со кубышкой. Иная див. политика может случиться. Но это всего лишь планы из области научной фантастики. Это может получиться после появления нового "якорного" акционера. Нужно учитывать, что СД Сургута очень старый по возрасту. Этакое Политбюро КПСС времен Брежнева. Им там всем по лет по 70. Умиляют якобы независимые директора. И они будут менять див.политику? У менеджмента есть дети, внуки - они кстати больше заинтересованы, что-то менять. Но их отцы и деды пока рулят бизнесом. Этот застой требует модернизации. Или внешней или внутренний. И может быть и внешний и внутренний фактор одновременно.
И не забываем про кубышку Путина и странные истории с Юкосом ( кредит или займ Байкалфинансгруп) и историю в Венгрии. Частная компания с государственным интересом? Модернизация ясно стучится в окно.
Вынос цены это вполне здоровая реакция на следующий фактор "финансовой шизофрении" с кубышкой и капитализацией. Рынок мог решить - доколе? Давайте мы это уровняем.
Есть фактор технического анализа - двойная впадина на дневном графике, которая образовалась еще март-май 2019 года. Четкий уровень 25,6 рублей за акцию от которого цена по факту и отбилась. Возможно там были некие шорты.
Про сами акции. Их обычных 35,7 млрд. штук. В НРД на бирже чуть меньше 4 млрд. В АДР точную цифру я не нашел но думаю, что порядка 2,2 млрд. В последнем собрании принимало участие чуть меньше 20 млрд. штук.
В завершении график стоимости кубышки и капитализации Сургута.

Скоро ночью начнется торговая сессия понедельника на CME и мы узнаем сколько будет стоить #НЕФТЬ.
Кто-то считает, что это будет 100 usd. Скажу честно я не гадаю. Я дождусь утра 😉.
"Утро мудренее вечера".

Тут оказывается 100 долларов некий рубеж. Вообще финансовый рынок нефти это WTI - #НЕФТЬ североамериканская. Что там продают саудиты рынку неведомо 😉. https://t.iss.one/vedomosti/7394

Восхитительный текст от Андрея Мовчана .... Про отрицательные ставки в #ЕВРО 😉.
источник -> https://www.facebook.com/andrei.movchan/posts/2685491501507043
Весьма актуально в предверии заседания ФРС в эту среду.
"Инфляция – это естественный процесс, связанный с тем, что человеку свойственно ценить выше то, что есть сегодня, чем то же самое, но завтра. Инфляция идет даже там, где есть финитные деньги; тем более сегодня, в условиях эмиссионного бума инфляция должна быть положительной. Она и является положительной, хотя и невысокой (в прошлом году 1,7%).
Риски положительны всегда (надо ли это объяснять?). Таким образом естественная ставка в некоей идеальной модели мира должна быть всегда положительной.
Но загвоздка в том, что мир устроен намного сложнее. Начнем с того, что рынки, которые теория считает идеальными (все могут всё и все всё знают) на практике крайне неэффективны. Если у вас есть средства и вы хотите их куда-то вложить (но вы – не крупный инвестиционный банк), то набор возможностей крайне ограничен: несколько известных вам коммерческих банков, в которых ваши средства до 100 000 евро защищены государством, а свыше – глобальностью банка и тем, что Евросоюз их последовательно спасает; несколько инвестиционных фондов и управляющих, риски передачи денег которым вам точно не известны, а ликвидность у них ниже, чем в банках; пара знакомых – предпринимателей, но дать им деньги очень рискованно и возможно они в них не нуждаются; кредитная платформа – но там риски вообще непонятны и высоки.
Казалось бы, вы можете никуда не вкладывать деньги. Но вот загвоздка – а где они тогда у вас будут храниться? В наличном виде? За снятие наличных вы заплатите комиссию; расплатиться наличными теперь нигде невозможно, а за внесение их снова на счет вы заплатите еще комиссию. Хранить дома? Опасно. В ячейке? Стоит денег. Вы можете попробовать хранить их просто на счету в банке. Но банки - price makers, поскольку у них очевидный картель, сформированный благодаря системе защиты вкладчиков. Они вводят плату за хранение денег.
Вот и всё. У клиента банка нет second best alternative - ему некуда нести свои деньги, кроме банка, для безрискового вложения (вернее, конечно, есть - вложить в облигации крупной евровой страны, но там, с учетом комиссий, ставка будет еще хуже). Так что теорию надо забыть – отрицательные ставки вполне возможны и естественны – в том виде, в котором они сейчас существуют....
Ну и конечно за рамками «отрицательной экономики» существует экономика вполне положительная. Кредиты банки дают под вполне положительный процент, облигации эмитентов, ведущих реальную деятельность, дают положительную доходность. Ну а то, что эта доходность мала, так это потому, что денег много, а бизнеса, генерирующего прибыль – мало. И не забывайте, что форвард доллар/евро приносит почти 3% годовых, так что вложение в евро даже под ноль процентов дает в долларах доход выше инфляции."

Так ладно с #НЕФТЬ покончили ( прогноз о 100 usd оказался не о чем ), теперь все с удивлением смотрят на #РУБЛЬ 😄.
Он растет. Уже 63,82.
Господа! Рубль уже несколько торговых сессий растет по утрам 😉. Если это кто не заметил. Причем делает это он на нашей площадке #Мосбиржа. У него там есть цели ( 64 рубля за бакинский ) - прогноз про это движение был еще вечером в четверг у меня на канале https://t.iss.one/usertrader3/2772. Независимо от саудитов и нефти.
❗️Вопрос дня сегодня - будет ли движение сразу вниз, ниже 64.
Основной объем торгов рублем в мире это #Мосбиржа. Всякий форекс-шморекс это не для рубля 😄. Это для тех "кто не в танке". Надо дождаться Москвы и 10 часов, что бы понять насколько это серьезно.