Утром мы должны увидеть реакцию нашего рынка на слова Трампа про #СВО.
Понравится или не очень понравится или рынку вообще это не интересно.
Итог торгов в понедельник на #Мосбиржа это то, что закрепиться ниже 2800 пунктов не получилось.
Плюс, мы увидели сильный интерес к акциям 33-го эшелона.
Уже позитив - они как-то отстали от роста всего индекса.
Я смотрю на рынок акций позитивно. Пока позитивно 😁. Отскок продолжается.
Негатив - уход по итогу дня ниже 2800 пунктов по #IMOEX2.

Трампа рынок не заметил. В России пока банки не работают и поэтому завод новых и свежих денег на Московскую биржу ограничен.
В целом, падать особо не не чем.
Можно и немного вырасти 😉.

Продолжаем про рынок США ...
Рост интереса к чипам выхван прежде всего сектор ИИ. И это не только чипы непосредственно задействованы в расчетах, это и чипы которые являются инфраструктурой - сети, связь внутренние коммуникации, управление электропитанием.
Но есть еще одна сфера от которой ИИ критически зависим - это энергия.
Развитие ИИ вызвало интерес инвесторов к акциям энергетических компаний в США.

Почему?
Большие затраты электроэнергии - если обычный поисковый запрос Гугла тратит 0,3 ватт-часа, то запрос ChatGPT потребляет уже 2,9 ватт-часов.
Сейчас ЦОДы потребляют порядка 1-2% электроэнергии в мире к 2030 году эта цифра возрастет до 3-4%. Хотя надо отметить, что техника не стоит на месте с 2010 по 2018 год в ЦОДах количество вычислительных ресурсов увеличилось на 550%, емкость хранилищ в крупных дата-центрах выросла на 2400%, а энергопотребление дата-центров увеличилось всего на 6%. Энергоэффективность есть, но и объемы решаемых задач растут.

В любом случае доступ к энергии это одна из сторон эффективности ЦОДа. Энергия нужна не только для питания, но и для охлаждения оборудования. При этом важный элемент это наличие и малого углеродного следа. Отсюда поиск решений в атомной и даже термоядерной, как у Майкрософта технологиях.
Плюс еще и майнинг #КРИПТОВАЛЮТА. Кто-то хочет стать лидером крипты в мире 😁.

Картинка к этому посту это рост электроэнергетических компаний в США.
Тут два лидера - независимые производители электричества и возобновляемая энергетика.
Почти 200% роста за последний год 😳.
Опять картинка из серии кирки и тазики для майнеров 😁.
Весьма консервативная отрасль электрогенерации получила такой волшебный пендель от рынка.
Продолжение следует - какие акции покупают инвесторы в США.
По сути этот паровоз уже уехал и вроде как, ничего хорошего тут ожидать не стоит. Но более внимательно присмотреться к этому рынку надо. Ибо ИИ без этого рынка особо не поедет.

У нас на праздниках так же заговорили об электрогенерации - ее как бы надо развивать. И что в России низкие тарифы на киловатт-час. Опять банки с их ЦОДами плюс майнеры, которых решили ограничить в некоторых регионах. Причем в России еще остались регионы с избытком электричества, но это все большие исключения из правил.
Причем Россия имеет колоссальный потенциал по строительству ЦОДов - в Сибири много больших рек, низкие температуры, земля, есть из чего делать электричество.

Эта картинка уже была у меня на канале - список акций из индекса #СиПи, которые выросли в 2024 году.
Итак погнали.
2. #VST - производство электроэнергии - есть разные станции, в том числе и атомные плюс самый большой аккумулятор в США для накопления энергии, решение проблемы ветра и солнца - зависимость от природы. Топчик роста в США.
4. #GEV - относится к возобновляемое электроэнергетике, но на самом деле это осколок от #GE - последней компании голубой фишки, изначально находившейся в индексе Доу. Далее было разделение бизнеса на 2 части. В #GEV ушел бизнес производства оборудования для электроэнергетики. И вот после разделения цена акций буквально воскресла.
11. #CEG - крупнейший производитель в США электроэнергии на атомных станциях.
20. #NRG - производитель электроэнергии и ее продавец в розницу в США. Такая вертикальная интеграция - у нас в России так не принято. А тут очень даже хорошая схема работы.

Продолжение следует - эксперты советуют атом.
Есть один плюс тарифы от Трампа на эту отрасль экономики не очень будут влиять.

А вот эксперты в США делают ставку на атомную электроэнергетику и выделяют следующие компании :
#CEG - тут все понятно самая большая атомная электроэнергетика в США. Правда есть и обычные ТЭС
#UEC - производитель урановой руды в США. Самый крупный - ему достались активы нашего Росатома в США.
#CCJ - производство урана, вернее сырья для его производства, но это уже Канада.
#OKLO - производитель компактных ядерных реакторов на быстрых нейтронах.
#SMR - производитель компактных ядерных реакторов небольшой мощности, но больше по мощности, чем у #OKLO.

Почему атом ?
🔺Во-первых в США есть только старые станции построенные до конца 80-х, новых станций почти нет. Атом в США явно находится в состоянии стагнации. Ибо дорого и нет эффекта - из-за дешевого газа. Такая энергетическая ловушка. Когда дешевый газ станет дорогим то возникнет вопрос, где генерация на иных принципах ?
🔺Во-вторых малогабаритные АЭС хорошо сочетаются с ЦОДами. Техи из #MAG7 как раз весьма внимательно смотрят в сторону малогабаритных АЭС. См. картинка к этому посту.
🔺В-третьих кроме как с помощью электричества с АЭС получать большие объемы зеленого водорода больше не откуда. Тема АЭС + завод по производству водорода с помощью высокотемпературного ( из пара ) электролиза. КПД подобных установок больше, чем если просто получать водород электролизом из обычной воды. Реактор производит пар, который используется в процессе электролиза и в процессе получения электрической энергии для электролиза этого пара.

Дешевый и доступный газ сильно расслабил США. Если даже Турция строит АЭС, то штаты буквально забили на этот сектор. Как Трамп собирается делать США великой не очень понятно. Атом плохо сочетается с коммерцией. Это видно на примере Росатома в России. У нас газа стало еще больше 😁.
У Росатома было много планов по АЭС в России, но это все куда-то ложиться на полку. АЭС это штуковина дорогая, но зато зеленая. И сам уран это только 5% от стоимости.

Тот, кто научиться делать атом дешево, тот и получит сливки с этого рынка. А насчет безопасности - Франция успешно использует водо-водяные реакторы. Авария на "Красном Сормове" в 1970 году на строящейся ПЛ, показала эффективность таких реакторов при аварии - они самозаглушились после выброса активной зоны. Территорию завода помыли, почистили и продолжили работать дальше. Никакого Чернобыля. По сути реакторы для подводных лодок это и есть компактные реакторы для ЦОДов.

Для нашего рынка главное это #Самолет 👉 летит вверх значит все нормально 😁.
Так что есть шанс дойти до 2900 пунктов.
Еще один график для понимания нашего рынка - индекс цен ( без купона ) корпоративных облигаций RUCBCPNS.
В моменте он еще растет и у него цель, как у индекса #IMOEX2 - 200-тая средняя.
Как видите график весьма живой. И тут даже не особо отскок - тут уже больше похоже на разворот.
Но не будем торопить события.

В 17.30 открытие рынка США.
После открытия мы поймем куда пойдет рынок #КРИПТОВАЛЮТА.
Может получиться вверх 👉 если #Насдак уйдет в зону позитива.
Какйо-то шанс на это есть есть.

Пора вспоминать старые грабли 😁.
Недельный график акции #GTRK.
Что это такое мало понятно - но расти умеет знатно 😉.
50-тая средняя на дневном графике взята.
Прогноз 👉 выход к зоне 300 рублей. Там как раз должна быть 200-тая средняя на днях.
33-ий эшелон у нас тут на рынке буквально оживает от сна.
Пока нет негатива - трейдеры пойдут разгонять старые истории.

Еще одна растущая фишка это акции наших электриков.
Картинка 👉 недельный график индекса #MOEXEU.
Цель движения зона 1650 пунктов и выход выше этой линии сопротивления к зоне 1720-1730 пунктов. Там как раз идет 200-тая средняя на днях ( синяя линия на картинке ).
Сценарий старый, но проворонённый в дочках #Россети и энергсбытах.

На рынке США сегодня нет торгов. Траур по Джимми Картеру.
Он вошел в историю как Президент США, который целовался в Вене с Брежневым.
Картер первый Президент США которого я помню. И момент подписания договора ОСВ-2 в Вене то же мне запомнился.
Такая вот история.
Сейчас отношения США-Россия точно хуже того времени. Мечты о разрядке отношений слишком оптимистично.
Было такое слово в политическом лексиконе - Разрядка.
Случилось это после достижения паритета США-СССР в области ядерных вооружений. Что собственно говоря и ограничивал договор ОСВ-2.
Но дальше пошел новый виток Евроракетного кризиса. Афганистан и бойкот Олимпиады в Москве в 1980 году.

Сегодня начинаются торги #FIVE.
Или уж #X5.
Получился вот такой BMW X5 😁.
Полное название "Корпоративный центр ИКС5"
Начало бодрое - по объему торгов это топ с утра.
Но самое интересное - в трейдингвью нет склейки со старым #FIVE 😳.
Будем надеяться, что поправят 👍.

2810 пунктов поддержка по индексу #IMOEX2.
Смотрите, как ведет себя #Самолет и будет все понятно, что там с рынком 😉.
Первый полноценный торговый день рынок встречает фиксацией позиций.

Я бы не сказал, что медведи сильны на нашем рынке. Местами есть сильные бумаги.
Для быков важно закрыть день выше 2800 пунктов по индексу #IMOEX2 😉.
Из важного - сегодня последний день с дивидендом у Роснефти. И где-то притаились новые санкции от дедушки Байдена. Дембельский аккорд от уходящих от нас на 4 года демократов в США.
Пишут, что могут воткнут кому-то из наших нефтяников - Байден явно топит за высокую цену нефти.

Радует то, что Трамп не путает Гренландию с Голландией.
А вот граждане США путать могут легко.
С географией там не очень. Доверяют Президенту 😁.
После последних разгонов про Северную Америку от Трампа, #СВО уже и не #СВО.
Но главное это тарифы. Не только Китай - Европа явно рядом.
Европе надо уже пугать Трампа транзитом газа через Украину.
Конфигурация конфликта становится путанной.

Примечательный факт - наши летчики успешно сбивали американских в Корейской войне 1950-1953 гг, воюя на МИГ-15, на котором изначально стояла копия английского двигателя Rolls-Royce Nene II ( наш РД-45Ф ). Придумать что-то самим было сложно да и зачем - англичане помогли, продав партию этих двигателей в СССР 😉. Правда потом Климов сделал уже свой ВК-1.
Причем англичане пытались даже, что-то взыскать по лицензии, но не получилось. ВК-1 уже был хорошо переработанной, более мощной копией.
Как говорил товарищ Сталин, есть империализм американский и есть английский - это разные вещи.
2025 год скучным точно не будет.

#Мосбиржа.
Видимо в ожидании санкций.
Вопрос кто из нефтянки?
На кого ляжет печать.
Но это мы узнаем уже только завтра. Как всегда может сработать принцип "продавай на слухах, покупай на факте", такая инверсия для негативной и ожидаемой новости.

Пишут, что идёт подготовка к встрече Трамп-Путин.
При чем об этом заявил сам Трамп.
https://t.iss.one/rian_ru/276140
Должно быть позитивно для рынка. Вот и проверим с утра реакцию.
А пока рынок будет ждать вечера и нового пакета санкций. Если они будут.
Далее видимо уже рост по факту, отработка новости.
#Мосбиржа в ожидании новостей.

На картинке дневной график индекса MOEXOG - наша нефть и газ на #Мосбиржа.
Как видите на этом индексе мы успешно достигли 200-той средней ( синяя линия ) и ушли вниз.
Сейчас вопрос, где будет локальное дно снижения ?
Ушли даже ниже 50-той средней 😳.
Печально. Но это все новости.

Настоящий раскол Запада будет по итогу введения Трампом тарифов.
Тут не только и столько Китай, как достанется и Японии и Европе.
Тарифы это более важная тема чем Гренландия. Арктика это затравка будущего конфликта США и остального мира.
Глобальный вопрос, что получится у России. Это уже точно не горячая фаза конфликта. Это торговые войны с доказыванием своей экономической силы и влияния.
Исторически, США и Россия были больше союзниками, чем врагами. Российская Империя продавала Аляску дружественному государству - это факт.
Это нужно помнить.
А вот с Китаем у России всегда были периоды напряженных отношений.
2025 год точно будет интересным и плодотворным для России 😉.