⚡️Сделка
🟢Куйбышевазот ао (#KAZT). Покупка (доля: 0% ➡️ 5.52%)
Мы увидели спекулятивный потенциал в акциях Куйбышевазота, который сложился из:
- Благоприятной для компании макро повестки, заключающейся в росте цен на азотные удобрения и капролактам
- Технической картины - треугольник, сжимающийся у уровня цены в ~400 рублей за акцию
Предварительная цель по позиции - в районе ~500. При этом мы не отрицаем, что закрытие позиции в прибыль может произойти и по другим ценам, благо мы имеем возможность более гибко реагировать на сложившуюся ситуацию.
Наш условный стоп - уровень в ~390. В случае разворота тренда от зоны консолидации в ~400 мы скорее всего будем фиксировать убыток.
#сделки #KAZT
🟢Куйбышевазот ао (#KAZT). Покупка (доля: 0% ➡️ 5.52%)
Мы увидели спекулятивный потенциал в акциях Куйбышевазота, который сложился из:
- Благоприятной для компании макро повестки, заключающейся в росте цен на азотные удобрения и капролактам
- Технической картины - треугольник, сжимающийся у уровня цены в ~400 рублей за акцию
Предварительная цель по позиции - в районе ~500. При этом мы не отрицаем, что закрытие позиции в прибыль может произойти и по другим ценам, благо мы имеем возможность более гибко реагировать на сложившуюся ситуацию.
Наш условный стоп - уровень в ~390. В случае разворота тренда от зоны консолидации в ~400 мы скорее всего будем фиксировать убыток.
#сделки #KAZT
⚡️Сделки
В конце прошлой недели мы сократили ряд позиций, связанных с темой энергетического кризиса.
Грядущая макроповетска, на наш взгляд, более не станет вызывать столь бурный спекулятивный спрос на компании сырьевых отраслей:
- рост добычи угля в Китае охлаждает цены на энергоносители
- охлаждение темпов роста экономики в мире (вероятно с 2022 года) негативно может повлиять на мировой спрос
- ястребиный взгляд на ДКП центробанков мира увеличивает требуемую доходность на рынке (а также стоимость плеча в нашем портфеле)
При этом во взгляде на будущее положение дел витает слишком много неопределенности, в связи с чем мы пока закрываем плечо.
🔴 Газпром (#GAZP) - продажа (доля: 33,47%➡️0%)
Под ударом, прежде всего, находится Газпром. На наш взгляд, пробой цен на газ ниже 1000$/куб.м поубавил спекулятивный интерес в бумагах Газпрома. Иными словами, пока цены на газ ниже 1000$, это будет говорить о слабости темы энергокризиса, которая в том числе отыгрывается в Газпроме. В добавок, даже несмотря на ожидаемую рекордную прибыль и дивиденды по результатам года, мы пока не считаем, что в ближайшее время тема дивдоходности будет иметь отражение в ценах. Это скорее можно будет отнести к дивидендному сезону, который состоится летом. В любом случае, будем следить за ситуацией.
Прибыль с лета 2021 года с учетом дивидендов составила 43%
🔴 Акрон (#AKRN) - сокращение позиции (доля: 17,37%➡️15,04%)
Капитализация данного эмитента аккурат дошла до нашей первой цели в ~360 млрд рублей + тема энергокризиса вряд ли сможет создать повышенный спекулятивный спрос в бумагах Акрона. Тем не менее, нам кажется, что предстоящий отчет и решение по дивидендам смогут подвинуть котировки еще выше.
UPD: под сегодняшний вечер нам удалось поучаствовать в разгоне от имени всем известного синего брокера. Решили воспользоваться случаем, продали по 10'000+
🔴 КуйбышевАзот (#KAZT) - сокращение позиции (доля: 5,34%➡️4,71%)
Данный эмитент попал под сокращение все по тем же причинам, что и ранее названные компании + мы хотели сократить плечо до нуля. Однако идея по данному эмитенту остается в силе.
#сделки #GAZP #AKRN #KAZT
В конце прошлой недели мы сократили ряд позиций, связанных с темой энергетического кризиса.
Грядущая макроповетска, на наш взгляд, более не станет вызывать столь бурный спекулятивный спрос на компании сырьевых отраслей:
- рост добычи угля в Китае охлаждает цены на энергоносители
- охлаждение темпов роста экономики в мире (вероятно с 2022 года) негативно может повлиять на мировой спрос
- ястребиный взгляд на ДКП центробанков мира увеличивает требуемую доходность на рынке (а также стоимость плеча в нашем портфеле)
При этом во взгляде на будущее положение дел витает слишком много неопределенности, в связи с чем мы пока закрываем плечо.
🔴 Газпром (#GAZP) - продажа (доля: 33,47%➡️0%)
Под ударом, прежде всего, находится Газпром. На наш взгляд, пробой цен на газ ниже 1000$/куб.м поубавил спекулятивный интерес в бумагах Газпрома. Иными словами, пока цены на газ ниже 1000$, это будет говорить о слабости темы энергокризиса, которая в том числе отыгрывается в Газпроме. В добавок, даже несмотря на ожидаемую рекордную прибыль и дивиденды по результатам года, мы пока не считаем, что в ближайшее время тема дивдоходности будет иметь отражение в ценах. Это скорее можно будет отнести к дивидендному сезону, который состоится летом. В любом случае, будем следить за ситуацией.
Прибыль с лета 2021 года с учетом дивидендов составила 43%
🔴 Акрон (#AKRN) - сокращение позиции (доля: 17,37%➡️15,04%)
Капитализация данного эмитента аккурат дошла до нашей первой цели в ~360 млрд рублей + тема энергокризиса вряд ли сможет создать повышенный спекулятивный спрос в бумагах Акрона. Тем не менее, нам кажется, что предстоящий отчет и решение по дивидендам смогут подвинуть котировки еще выше.
UPD: под сегодняшний вечер нам удалось поучаствовать в разгоне от имени всем известного синего брокера. Решили воспользоваться случаем, продали по 10'000+
🔴 КуйбышевАзот (#KAZT) - сокращение позиции (доля: 5,34%➡️4,71%)
Данный эмитент попал под сокращение все по тем же причинам, что и ранее названные компании + мы хотели сократить плечо до нуля. Однако идея по данному эмитенту остается в силе.
#сделки #GAZP #AKRN #KAZT
⚡️ СДЕЛКИ
🟢 Газпром #GAZP – покупка (0% ➡️ 17,8%)
Цена газа на европейских хабах вновь развернулась в рост и превысила $1000 за тыс. кубометров. При этом акции Газпрома демонстрировали агрессивное снижение на данном фоне.
Вероятно, что акции могут вернуться к хайпу, так-как дивиденды продолжают оставаться рекордными. Негатив со стороны торможения северного потока 2 уже попал в цену, логично ожидать, что новости о возобновлении процесса сертификации могут позитивно сказаться на акциях.
🟢 БСП #BSPB – увеличение позиции (21,3% ➡️ 28,8%)
Банк пересмотрел стратегию к 2023 в сторону повышения. Ранее планировалось заработать 17 млрд чистой прибыли, теперь цель 21. Сам БСП стоит 43 млрд, что для его качества бизнеса крайне дешево.
В следующем году менеджмент может объявить об увеличении доли от прибыли, направляемой на дивиденды, а также близится заседание по решению о проведении очередного обратного выкупа акций.
🔴 Акрон #AKRN – продажа (14,5% ➡️ 0%)
Уже несколько раз пересматривали цели по данной бумаге в сторону повышения, но даже самые оптимистичные наши расчеты не позволяют назвать бумагу недооценённой при котировке выше 13 тыс.
̶О̶с̶т̶а̶в̶и̶л̶и̶ ̶м̶а̶л̶у̶ю̶ ̶ч̶а̶с̶т̶ь̶ ̶п̶о̶з̶и̶ц̶и̶и̶ ̶к̶а̶к̶ ̶с̶т̶а̶в̶к̶у̶ ̶н̶а̶ ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶и̶е̶ ̶в̶о̶с̶х̶о̶д̶я̶щ̶е̶г̶о̶ ̶д̶в̶и̶ж̶е̶н̶и̶я̶ ̶п̶о̶ ̶и̶н̶е̶р̶ц̶и̶и̶ ̶и̶ ̶и̶р̶р̶а̶ц̶и̶о̶н̶а̶л̶ь̶н̶о̶с̶т̶ь̶ ̶р̶ы̶н̶к̶а̶
UPD: Закрыли позицию полностью. Зафиксировали плюс 118% 🤯
🔴 КуйбышевАзот #KAZT – продажа (6,5% ➡️ 0%)
Спекулятивная идея себя не отработала, поэтому позицию закрыли. Если появятся новые базисы и триггеры по компании, не исключено, что вернемся к ее рассмотрению.
#сделки
🟢 Газпром #GAZP – покупка (0% ➡️ 17,8%)
Цена газа на европейских хабах вновь развернулась в рост и превысила $1000 за тыс. кубометров. При этом акции Газпрома демонстрировали агрессивное снижение на данном фоне.
Вероятно, что акции могут вернуться к хайпу, так-как дивиденды продолжают оставаться рекордными. Негатив со стороны торможения северного потока 2 уже попал в цену, логично ожидать, что новости о возобновлении процесса сертификации могут позитивно сказаться на акциях.
🟢 БСП #BSPB – увеличение позиции (21,3% ➡️ 28,8%)
Банк пересмотрел стратегию к 2023 в сторону повышения. Ранее планировалось заработать 17 млрд чистой прибыли, теперь цель 21. Сам БСП стоит 43 млрд, что для его качества бизнеса крайне дешево.
В следующем году менеджмент может объявить об увеличении доли от прибыли, направляемой на дивиденды, а также близится заседание по решению о проведении очередного обратного выкупа акций.
🔴 Акрон #AKRN – продажа (14,5% ➡️ 0%)
Уже несколько раз пересматривали цели по данной бумаге в сторону повышения, но даже самые оптимистичные наши расчеты не позволяют назвать бумагу недооценённой при котировке выше 13 тыс.
̶О̶с̶т̶а̶в̶и̶л̶и̶ ̶м̶а̶л̶у̶ю̶ ̶ч̶а̶с̶т̶ь̶ ̶п̶о̶з̶и̶ц̶и̶и̶ ̶к̶а̶к̶ ̶с̶т̶а̶в̶к̶у̶ ̶н̶а̶ ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶и̶е̶ ̶в̶о̶с̶х̶о̶д̶я̶щ̶е̶г̶о̶ ̶д̶в̶и̶ж̶е̶н̶и̶я̶ ̶п̶о̶ ̶и̶н̶е̶р̶ц̶и̶и̶ ̶и̶ ̶и̶р̶р̶а̶ц̶и̶о̶н̶а̶л̶ь̶н̶о̶с̶т̶ь̶ ̶р̶ы̶н̶к̶а̶
UPD: Закрыли позицию полностью. Зафиксировали плюс 118% 🤯
🔴 КуйбышевАзот #KAZT – продажа (6,5% ➡️ 0%)
Спекулятивная идея себя не отработала, поэтому позицию закрыли. Если появятся новые базисы и триггеры по компании, не исключено, что вернемся к ее рассмотрению.
#сделки
