Заострю внимание на сути технологий экономии

Пообщавшись с подписчиками после последнего поста понял, что далеко не все поняли специфику этого технотренда. Поэтому разберу на конкретных примерах.

Возьмем двигатель внутреннего сгорания. А конкретно ту часть, что отвечает за впрыск топлива. Тот самый карбюратор, в котором конденсат.

Карбюратор был придуман двумя венграми в конце 19 века.

Вкратце это штука, которая смешивает пары бензина с атмосферным воздухом и загоняет их в камеру сгорания. Первые его версии были крайне опасны из-за образования того самого конденсата, что частенько приводило ко взрыву.
Первые автомобилисты буквально ездили в бомбе на колесах.

Впоследствии принцип его работы многократно усовершенствовался и была выработана более-менее стабильная версия: поплавковая.

Главная ее проблема, как можно понять из названия, была в неработоспособности, если двигатель находится под углом. Что особенно критично оказалось для авиации. Еще в 1930-ые годы там пытались внедрить инжекторные системы, но из-за слабости тогдашних электронно-вычислительных систем это не удалось, и авиация пересела на реактивные двигатели.

Автомобильные же двигатели в эксплуатации не столь подвержены наклонам, поэтому карбюраторы спокойно просуществовали до 1980-ых годов и с развитием электроники были заменены на те самые инжекторы.

Сама технология инжектора позволяет гораздо лучше контролировать расход топлива, тем самым добиваясь экономии и гораздо большей экологичности.

На мой взгляд, это очень хороший пример, как чипы, цифровизация и электроника преображают все технологии человечества.
Двигатель внутреннего сгорания остался плюс-минус неизменным за последние 100 лет. Просто благодаря вычислительным системам удалось сделать его гораздо более экономным.

В авиации же, которая пошла другим путем, было решено перейти на совершенно иной тип двигателя.

В этом суть двух подходов: эволюционного и экономного.

То есть, с карбюраторных двигателей мы могли бы в теории пересесть на электрические с топливным элементом на водороде (те, что сейчас ставит Тойота в свою модель Мирай) или на те же Теслы, если бы там решили вопрос с аккумуляторами. Но под влиянием технологий экономии мы продолжаем ездить все на тех же ДВС, с постоянно дорабатываемой эффективностью.

Хорошо это или плохо? Я склоняюсь скорее к тому, что плохо.

Если в 1900-1970 лучшие умы шли в отрасли, где создавали новые двигатели, материалы, полимеры, то начиная с 1980-ых выпускники STEM массово поперли в хедж-фонды и трейдинговые конторы, чтобы заниматься алготрейдингом.
Ведь там можно было заработать гораздо быстрее и больше, занимаясь по сути абсолютно бесполезной для человечества деятельностью (игрой с нулевой суммой).

Начиная с пузыря доткомов (1998) тренд лишь усилился на порядок. Теперь выгоднее было делать рекомендательные ленты для ТикТока, чем наконец-то достроить электрокары на водороде.

Три поколения инженеров фактически было смыто в унитаз. Из-за глобализации и монополизации FAANGM просто спылесошивали всех, кто худо-бедно мог заниматься технологиями со всего мира. Технологические компании из реального сектора экономики не могли конкурировать зарплатами с этим финансово-административным пузырем и поэтому стагнировали.

Как итог, мы получили реализацию киберпанковской концепции: «high tech and low life». Высокие технологии и низкий уровень жизни. Проще говоря: бомжи с цифровыми имплантами.

Мы все стали подключены к общемировой сети с помощью карманного устройства. Нам доступна любая информация в пару кликов. Соцсети достигли невиданного развития, как и стриминговая индустрия развлечений/образования.

Но мы ездим все на тех же автомобилях/поездах, летаем на тех же самолетах, живем в тех же домах, что были и 40 лет назад. Качественно они практически не изменились. Но если вы сравните 1940-ые и 1980-ые, то разница в перечисленных технологиях будет огромной.
Человек в этом отрезке смог полететь в космос и вроде как даже на Луну. А теперь о повторных полетах на спутник земли нет даже и речи (байки от сказочника Маска не в счет).

@tlgdoc

Яркая иллюстрация того, почему VR уже 7 лет «перспективная технология», которая до сих пор не нужна широкому потребителю. Да и бизнесу по большому счету тоже.

Подробнее об этой проблеме VR я писал здесь.

И о сомнительных перспективах самой технологии я тоже писал

Жду в комментах доказывателей с пеной у рта, что просто нужно еще чуть-чуть времени и «Окулус очень даже ничего!» 😘😘😘

@tlgdoc

Новое прочтение фразы «люди - вторая нефть»

Если вы обратите внимание на дискурс о том, в какой стране жить хорошо (у кого экономика сильнее и дает больше возможностей для человека с низов), то вы заметите, что ответ всегда будет вращаться вокруг трех вещей: размер инвестиций в технологии, объем природных ресурсов и размер потребительского рынка.

Потребительский рынок одновременно является и рынком труда. Чем больше в стране работоспособного населения, тем быстрее может расти экономика.

Все эти штуки взаимосвязаны между собой. Технологии нужны, чтобы разведать и добыть ресурсы. При этом чтобы развивать технологии, нужны ученые и инженеры, которых можно получить только из относительно богатого населения. Ведь молодые люди должны иметь возможность не работать до 22-25 лет.
В свою очередь, технологии окупятся только на большом потребительском рынке, а население будет расти только при развитии технологий, которые удешевляют получение ресурсов.

Конечно же, запустить всю эту цепочку может только развитие социальных институтов и внешний враг (конкуренция).

И если с населением все понятно — чем больше работоспособного, тем лучше, то на остальных двух пунктах остановлюсь подробнее.

Основной ресурс многократно сменялся за историю человечества:
1. земля;
2. полезные ископаемые;
3. информация.

Под каждый ресурс формировались свои формы получения рентного дохода: землевладельцы, капиталисты, техногиганты.

С каждым новым уровнем получатель ренты нового формата мог легко заполучить ресурсы получателя прошлого. Обладатели «моторов» легко захватывали тех, кто по-прежнему верил в земледелие. А сейчас цифровые гиганты легко могут купить любую крупную нефтяную или металлургическую компанию современности.

Инвестиции в технологии же росли тогда, когда появлялась конкуренция. Будь то Холодная война или битва двух франшиз закусочных в ржавом поясе США. Именно технологии в конечном счете и «переключали» актуальный тип ресурсов.

При этом развитие тех самых технологий требовало все больших материальных ресурсов на научную деятельность. Ведь главное в технологиях — это не количество учебных материалов, ВУЗов, ученых и преподавателей в стране. Главное — это техническая база. Человечеству требовались все более сложные приборы и лаборатории, чтобы продолжать эксперименты и развивать технологии.

Сейчас материальная база Стэнфорда стоит больше, чем годовые бюджеты многих стран мира.

Люди же в этой схеме были преимущественно нужны для добычи и потребления ресурсов.

Но с наступлением третьего этапа ресурсной гонки правила немного изменились. Если раньше для увеличения добычи пшеницы, нефти или металлов требовались технологии из дорогостоящих лабораторий, то теперь для добычи большего объема информации лаборатории нужны в гораздо меньшей степени.

Люди сами платят техногигантам за устройства, которые будут следить за ними. Таким образом пользователи добровольно и абсолютно бесплатно добывают для корпораций «новую нефть». Мечта капиталиста: бесплатная довольная рабочая сила.

И теперь, чтобы совершать разного рода научные открытия, в гораздо меньшей степени нужны дорогие научные лаборатории. Нужно лишь больше людей, которые в процессе своей жизнедеятельности будут собирать информацию.

Фраза «люди - вторая нефть» стала в свое время очень популярной из-за недовольства тем, что власть воспринимает население как ресурс, по типу леса или железной руды.

Но можно эту фразу пропустить и через призму техногигантов. Люди самим фактом своего существования уже добывают сверхценные ресурсы для корпораций, а стоимость научных открытий для них тем самым значительно сокращается.

Один из свежих примеров тому — обучение автопилота Тесла.

Этот аспект «экономики информации» сокращает уже не дешевые рабочие места, и даже не ту работу, где надо примитивно обрабатывать информацию. Эти технологии уменьшают спрос на одних из самых дорогих работников: ученых и высококлассных инженеров.

На развитие автопилота в лабораторных условиях потребовались бы сотни миллиардов долларов, а теперь пользователи сделают эту работу самостоятельно.

@tlgdoc

Получится ли у Apple перезапуститься?

Яблочная компания испытывает пока некие трудности своего «следующего большого шага».

Продажи iPhone падали 2 года подряд (в 2018 и 2019 году), в 2020 удалось чуть улучшить этот показатель за счет продажи бюджетных версий. Но итог этих трех лет можно охарактеризовать как застой. Увеличения продаж и расширения пользовательской базы больше не наблюдается.

Другие важные устройства компании (часы и беспроводные наушники) показывают неплохую динамику. Например, скоро выходит потенциальная бомба рынка: airPods 3. Но объективности ради, их рынок не идет ни в какое сравнение с рынком смартфонов, потому что iPhone'ы - это еще и AppStore с огромными заработками на комиссии с приложений. А наушники - это просто наушники, пускай и очень прибыльные.

Для ноутбуков Apple 2020-ый стал самым удачным. Запрос на удаленку подогрел спрос и компании удалось выпрыгнуть из пятилетнего застоя в их продажах.

В моменте у компании все отлично. 2020 год дал отличные продажи почти по всем линейкам устройств и позволил выйти из застоя последних 3-5 лет. Собственно, график цены акций компании это отлично иллюстрирует. На днях Apple должна отчитаться о рекордной выручке за всю историю компании: больше 100 млрд. долларов за квартал.
Но что дальше?

Очевидно, что пандемический ажиотаж стихает. Компания вернется обратно к нулевому росту продаж?
Число пользователей AppStore опять практически не будет расти?

Или же у Тима Кука есть козыри в рукаве?

Новыми точками роста Apple видит два направления: VR/AR-шлемы и электромобили.

Обе концепции, конечно, крайне спорные, и обе не имеют еще даже рабочего прототипа.

Apple пытается продолжить рост и влезает все в новые сферы, где есть хоть какой-то хайп.

Шлем - это очевидная отсылка к Oculus от Facebook. Идея с электромобилем и автопилотом - это поляна Tesla и Nvidia.

Но проблема в том, что для компании это абсолютно новые технологии и пока вся информация, что имеется о разработке, удручающая:
— очень долго разрабатывают;
— рабочих прототипов пока нет;
— не рассчитывают на большой объем продаж.

По автомобилям будет и вовсе партнерство с Хендай. И до конца не ясное разделение обязанностей, которое очень сильно попахивает долгостроем.

Объективно, у Apple сейчас закончились серьезные точки роста: объем продаж их популярных устройств и рост экосистемы AppStore.

В ближайшее время рынок спросит с компании новые достижения, чтобы оправдать ее капитализацию. А ничего рабочего на руках может не оказаться.

Интересно, что вы думаете по этому поводу? Предлагаю подискутировать в комментах.

@tlgdoc

Нарастающая сила интернет-сообществ

В последние пару дней интернет взорвала история с акциями компании GameStop. Это сеть оффлайн-магазинов по продаже консолей и видеоигр. Ковид создал серьезное давление на компанию и она находится на грани банкротства.

Акции компании торгуются на бирже, так что акулы с Уолл-стрит решили улучить момент, чтобы использовать ее предбанкротное состояние, и разместили большие ставки на падение цены ее акций.

Получился довольно серьезный перекос. Как при ставках на спорт, когда чемпион выходит на бой с заведомым аутсайдером и все ставят на чемпиона.

Поскольку информация по количеству этих «ставок» является публичной, то некие энтузиасты с Reddit решили собрать сообщество инвесторов-пиратов и выпотрошить крупные хедж-фонды.

Они в один день стали синхронно скупать акции компании. Таким образом их цена начала резко расти. Дело в том, что это совсем не популярные акции, и с учетом плохого состояния компании объемы торгов были совсем незначительными. Так что достаточно было лишь пары тысяч покупателей, чтобы хорошенько двинуть цены.

В результате ставки на падение от хедж-фондов стали топливом для дальнейшего роста цены этих акций. Фонды решили как можно скорее выпрыгивать из них, а чтобы закрыть свои ставки, им необходимо было эти акции покупать (так работает механизм шорта акций, почитайте, если не в курсе). В итоге на третий день пампа компания подорожала на 600%. Тесла тихо курит в сторонке. Илон Маск, к слову, упомянул эту историю в своем Твиттере, чем еще больше подстегнул интерес к теме.

На этом ребята не успокоились и пошли выносить фонды по прочим сильно «приниженным» акциям. На текущий момент уже около 10 акций выстрелили на 100-500% при общем снижении рынка.

Какие из этого можно сделать выводы?
Чертовски много:

1. Сейчас на рынке появилась свежая поговорка: кто контролирует мемы, тот контролирует рынок. Фондовый рынок не работает эффективно. То есть, далеко не всегда цена акций компаний является справедливой относительно реального положения дел в ее бизнесе. Ведь рынок - это игра с нулевой суммой и в большинстве случаев чтобы кто-то хорошо заработал, кто-то должен хорошо потерять. Как и в случае с акциями Тесла, топливом для такого роста стали деньги тех, кто усердно ставил на падение.
В итоге на первое место выходит не логика, а медийный ресурс. Если вы можете сначала убедить людей зашортить определенные акции, а потом убедить других нагнуть первых, то можно легко сделать огромные деньги за пару месяцев.
Многие крупные блогеры часто задаются вопросом лучшей монетизации. Продавать рекламу, развивать собственный бренд мерча и товаров, продавать инфокурсы?

Очевидно, что в наше время, когда таксисты и официанты торгуют на фондовом рынке, лучшей монетизацией является пампинг мусорных акций. И все это можно подать под соусом красивой истории (как в этом случае), так, чтобы SEC не засадила вас в тюрячку.

2. Недавно я писал пост о том, что после гибели Силиконовой долины, как места притяжения талантов и денег, вся эта движуха плавно перетечет в онлайн. История с GameStop - отличная иллюстрация этого. Все больше людей понимает, что им не нужно ехать в место, где комната в общежитии стоит 120 тысяч рублей в месяц. Хорошие деловые связи и единомышленников можно находить в онлайне. И скоро инфлюенсеры нового формата, те, что могут строить вокруг себя сообщества, будут зарабатывать на этом колоссальные деньги, а бренды и хедж-фонды будут бегать за ними с чемоданами денег.

3. Ни для кого не секрет, что мы наблюдаем на финансовом рынке один из величайших пузырей за всю историю. Огромное количество крупных фондов ставит на падение. Такие пугачки и провокации, как GameStop или Tesla, могут быть механизмом по вытряхиванию всего крупняка из шортов перед финальным походом наверх и последующим прорывом пузыря.
Но далеко не факт, что все это организуют рептилоиды или иллюминаты. На таком перегретом рынке действительно кучка энтузиастов вполне могла обмануть чуваков в пиджаках и галстуках. Поэтому я и говорю о том, насколько важны навыки организации онлайн-сообществ в ближайшем будущем.

@tlgdoc

В продолжение истории GameStop: главный американский брокер для новичков RobinHood ограничил возможность покупки акций GameStop и прочих компаний малой капитализации, которые активно пампили последние пару дней.
Сделано это чтобы все слоупоки, которые только сейчас врубулись, что происходит, не получили по ним убыток 70-80%, когда этот пузырь сдуется в ближайшие пару дней. Подробнее об этом здесь.

Разгневанные хомячки побежали жаловаться на приложение компании в AppStore.
Всего за пару часов приложение получило 100+ тысяч отзывов с оценкой единица.

Параллельно известный американский политик-популист Окасио Кортес требует засудить RobinHood, поскольку «у хедж-фондов осталась возможность покупать акции этой компании».

Похоже, госпожа Кортес сама связана с этим «сообществом трейдеров на Reddit» и у нее жирная ставка по этим акциям.

@tlgdoc

А вот и «инсайды от сотрудников» RobinHood подвезли.

Для тех, кто не знает английский, краткая суть:
«Привет. Я разработчик в компании RobinHood. Сегодня нам сказали ограничить покупку хайповых акций, которые выносят чуваки с Reddit.

Моему шефу Владимиру звонили из крупных хедж-фондов и Белого дома и сказали это сделать.

Это абсолютно отвратительно! Я бы уволился, если бы не пандемия.

Я очень рискую, написав вам это.»

Ну что? Ждем на днях набег на Уолл-стрит и офис RobinHood по аналогии с набегом на Капитолий?
Чуваки с Reddit уже формируют список брокеров, которые еще разрешают покупать их любимые акции.

А вообще текст очень смешной: по чьему еще распоряжению могли ограничить торговлю?)

Никто же не думает, что это идея самих брокеров, которые отлично зарабатывают на этой теме: на проценте по сделкам с маржинальной торговлей?

@tlgdoc

А вот и главный враг шортистов всего мира проснулся.

Илон Маск призывает продолжать крестовый поход против хедж-фондов, стратегия которых - игра на понижение.

Один раз SEC (комиссия по биржам и ценным бумагам) уже ударила этого господина линейкой по причинному месту. Видимо, было мало.
В прошлый раз это стоило должности ген. директора Теслы. Интересно, что пропишут теперь этому пациенту.

Ведь его Твиттер находится что-то типа на условно-досрочном освобождении. Специальный человек был обязан проверять всего его твитты перед публикацией.

@tlgdoc

Google удалил больше 100 тысяч негативных отзывов о приложении RobbinHood в Google Play, которые были оставлены вчера.
Компания признала это манипуляцией рейтингом, никак не связанным с качеством самого приложения.

Рейтинг приложения брокера снова вернулся к средним 4 звездам.

Такая вот демократия. Впрочем, Google и Apple постоянно сталкиваются с подобными зерг-рашами на социо-политической почве и механизм борьбы с этим уже отработан.

@tlgdoc

Дуров выигрывает и от этого хайпа

Кстати, исходную ветку WallStreetBets на Reddit забанили, так же как и их Discord-сервер - за «язык ненависти и вражды».

Так что угадайте, на какую платформу переехали эти ребята?
Конечно же, в Телеграм)

Их оригинальный чат имеет уже около 80к участников: t.iss.one/wallstreetbets.
Хотя есть еще один претендующий на еще большую оригинальность (200к участников): t.iss.one/Wall_Bets_Street

А также есть канал: t.iss.one/wallstreetbets_0fficial (не особо активный).

Все это делают анонимусы, так что ждать галочек верификации от Телеграм не стоит.

Под этот шумок появился также и русский чат (не имеющий никакого отношения к оригиналу, просто хайпожоры): t.iss.one/WallStreetBetsRussiaOfficial.

Правда не стоит рассчитывать, что эти чаты помогут вам заработать. Набежавшие в оригинальный чат топлы инвесторов из российского аналога RobbinHood (Тинькофф Инвестиций) слезно просят пропампить акции Нокиа. Ведь к тем акциям, что пампят американцы, у рядового российского инвестора нет доступа, а к Нокиа есть. Во всех опросах, запускаемых в чате и на канале, Нокиа побеждает с большим отрывом. Но что-то цена ее акций только падает) Так что будьте осторожны.

А по поводу Телеграм: похоже, Дуров начинает пылесосить аудиторию вообще на любом движе в США. С одной стороны, это классно: сверхдорогая аудитория приходит бесплатно. С другой стороны, регулирование, которое будет теперь применяться к Телеграм, будет на порядок жестче, и в случае с правительством США в Digital Resistance играть не получится.

Тем, кто работает с Телеграм-каналами и ботами, пришло время подумать над проектами под американский рынок. Похоже, аудитория здесь уже есть в достаточном объеме. А учитывая дикие охваты на собранную аудиторию, которые дает Телеграм, это может стать самой настоящей коммерческой бомбой.

@tlgdoc

Гамма-сквиз в GameStop

В случае с GameStop произошла не просто битва лонгов мелких рыбешек против шорта крупной акулы Wall Street.

Это был гамма-сквиз, завязанный на опционах.

Я сделал картинку, которая объясняет принцип работы этого выноса цены акции на примере акций Амазон. Она закреплена внизу поста.

Начнем с того, что такое опцион - это аналог договора для инвесторов (финансовый дериватив), когда у покупателя опциона появляется возможность через определенное время купить у продавца базовый актив (например, акцию Амазон) по заранее оговоренной цене.

И за эту возможность платит продавцу комиссию (премию). Продавцом часто выступает крупная финансовая структура. Например, маркет мейкер.

Выше описан механизм работы так называемого call опциона. Есть и другие, но мы будем рассматривать именно этот. Слово call означает возможность купить базовый актив в будущем.

Стоимость опциона зависит от двух параметров:
— страйка, то есть цены акции, которую прописали в договоре опциона (по этой цене покупатель сможет в будущем купить акцию у продавца);
— времени до истечения срока опциона.

Чем дороже текущая цена акции по сравнению со страйком, тем дороже опцион (ведь тем больше опцион принесет денег при исполнении).

И все это пересекается со сроком. Если срок опциона истекает завтра, а текущая цена акции на 50% дороже страйка, то этот опцион будет очень дорогим, поскольку он даст огромную прибыль владельцу. Если же разница в цене такая же, но он истекает только через месяц, то он будет значительно дешевле (за месяц многое может измениться).

Таким образом, цена опциона определяется вероятностями, которые зависят от его срока и скорости изменения цены его базового актива (акции).

При этом в опцион зашито так называемое плечо, то есть покупатель платит продавцу в среднем лишь 10% от настоящей цены базового актива, который заложен в этот опцион. Поэтому, если цена актива вырастет более, чем на 10%, маркетмейкер понесет большие убытки.

За счет вероятностной оценки стоимости опциона и зашитого плеча появляются такие параметры, как дельта и гамма.

Дельта показывает, как изменится стоимость опциона при изменении цены базового актива. Например, если акция вырастет на 50%, то опцион подорожает на 25%, то есть дельта равна 0.5.

Также дельта показывает коэффициент хеджирования. То есть сколько маркетмейкер должен докупать акций из базового актива себе на баланс, чтобы не потерять деньги на своем опционе. Если цена акции выросла на 100%, то при дельте 0.5 маркетмейкер будет вынужден докупить 50 акций компании.

Гамма - это скорость изменения дельты опциона с изменением цены базового актива.

Знаю, довольно сложно, но суть в том, что если дельту опциона начать быстро изменять в одну из сторон, то гамма начнет нелинейно расти вслед за ней.

Таким образом получается, что если в очень короткий промежуток времени перед окончанием срока опциона поднять цену акций базового актива допустим на 300%, то это спровоцирует маркетмейкера сделать огромную закупку для хеджирования своей позиции по опциону (остаться дельта-нейтральным), что подтолкнет акции еще выше - и так до бесконечности, пока маркетмейкер не разорится, либо торги не будут остановлены.

Именно такую ситуацию и называют гамма-сквизом или гамма сжатием.

Теперь, когда разобрались с определением, можно рассмотреть картинку с примером.

1. Мелкие трейдеры быстро покупают много колл-опционов на акции Амазон;

2. Маркетмейкер защищает свою позицию (хеджируется). Для этого он покупает настоящие акции Амазон и держит их у себя;

3. В результате цена на акции Амазон растет, а с ним и дельта опциона;

4. Маркетмейкер вынужден покупать еще акции Амазон;

5. Тем самым выталкивает акции еще выше, а значит и дельту;

6. Происходит гамма-взрыв;

7. Маркетмейкер вынужден бешено скупать акции с рынка, чтобы захеджировать свою позицию по опциону;

8. В итоге на каждый опцион стоимостью $1500 маркетмейкер купил акций на $230 000, а мелкий трейдер смог получить прибыль x153;

9. После истечения срока опциона маркетмейкер продает акции и они резко падают в цене.

@tlgdoc

Стоит ли ждать повторения гамма-сквизов в ближайшее время?

Хайп засасывает все больше людей в историю с GameStop. В Телеграм появляется огромное множество чатов и каналов, которые либо маскируются под оригинальное сообщество WallStreetBets, либо называют себя «российской версией».

На деле же это люди, которые просто пытаются на хайпе собрать себе аудиторию инвесторов (очень дорогую по меркам интернета).
Кто-то даже пытается «двигать» акции каких-то местечковых российских компаний, которыми торгуют 3 калеки.

Я бы не советовал вам ввязываться в эти истории, поскольку в схемах pump and dump (накачать и сбросить) всегда должен остаться крайний. БОльший дурак, которому последнему продали неликвид по задранной цене. И скорее всего этим дураком окажется обычный физик, который забрел в подобный чат.

И уж точно не стоит верить политическим лозунгам а-ля «ограбим богачей в пользу простых смертных» или «накажем богачей». Все революции начинаются под таким предлогом. Октябрьская революция в России тоже имела много хороших лозунгов, только вот госуправление СССР как-то совсем не стало властью рабочих и крестьян, а скорее наоборот. Почитайте Скотный двор Оруэлла на этот счет. Там все эти вечные схемы очень доходчиво показаны и разложены.
Ситуация с WallStreetBets - это лишь очередное повторение этой истории.

И самое главное: поймите, что нельзя просто взять любую акцию с крошечным объемом торгов и всем на ней заработать. Вернее, физикам заработать за счет крупных фондов.

Ситуация с GameStop была поистине уникальной и крайне редкой на рынке.
Крупные фонды были настолько уверены в банкротстве компании, что делали огромные ставки на понижение цены ее акций (шортили ее). В итоге 140% из имеющихся в обращении акций компании были одолжены брокерами для операций шорта.
То есть, в случае роста цены акций откупить их обратно (закрыть свой шорт) было бы проблематично - цена бы скачкообразно пошла вверх.

К тому же инфлюенсеры GameStop закупили еще гору колл опцинов заранее (перед началом какого-либо движа), чтобы в дальнейшем спровоцировать тот самый гамма-сквиз, о котором я писал выше.

Я уверен, что на текущий момент на рынке просто не осталось подобных акций. Все, кто сидел в шортах, вышли из них или сильно сократили свои позиции. А может просто подстраховались опционами.
Также и перспективные гамма-сквизы наверняка были «подчищены».
Думаю, для риск-аналитиков всех мировых фондов это была горячая неделька, в течение которой они заткнули имевшиеся потенциальные бреши.

Не зря дальнейшие попытки пампа Nokia и Virgin Galactic не увенчались успехом (за краткосрочным проколом следовала нормализация цены).

Так что не рискуйте понапрасну. Очевидно, что эффект внезапности для нападения на опытного и сильного «мамонта» хаотично организованной стаей австралопитеков завершен.

@tlgdoc

Кстати, организатором похода на акции GameStop считается вот этот господин.

Ютубер под ником roaring kitty (ревущий котенок). На момент старта движухи у него было 50к подписчиков. Относительно темы финансов это не такой уж и маленький инфлюенсер.

Именно он отыскал первым перекос в акциях GameStop и предложил начать их активно выкупать, чтобы всем в итоге закрыться об хедж-фонды.

Перед этим он, конечно же, предусмотрительно купил колл-опцион на акции компании на сумму $752 000.
Совершенно рядовой инвестор, который может позволить себе поставить сумму почти в миллион долларов на одну крайне рисковую ставку 😊

По разным данным, наш котенок смог получить доходность толи 6 500%, толи 28 500% от этой сделки.

В любом случае, за эту неделю он стал очень богатым человеком.

Что еще раз подчеркивает, какие деньги в ближайшем будущем сможет зарабатывать инфлюенсер на взрослую платежеспособную аудиторию, который умеет строить вокруг себя сообщество.

Спекуляции - это лишь один из способов монетизации этого.

@tlgdoc

Но, конечно, далеко не все участники WallStreetBets понимают, что происходит.

Они активно публикуют и комментируют такого рода картинки, припоминая протестные походы на Wall Street они предлагают держать акции GameStop, то есть в итоге не заработать на всей этой движухе, а гарантировано потерять, когда компания все-таки обанкротится.

Их мотивация политизирована: подгадить фондам, которые хотят откупить акции GameStop и закрыть свои шорты. Не продавая акции, они могут вызвать у них принудительную ликвидацию позиции, которая скорее всего вызовет банкротство.

На деле же, я думаю, эти мемы распространяют те, кто теперь хочет заработать уже не на потерях крупных фондов, а на потерях таких вот обычных физиков-инвесторов.

Никогда не смешивайте свои политические взгляды и деньги. Это всегда плохо заканчивается.

@tlgdoc

А еще CEO Robinhood поразительно похож на нашего ревущего котенка 😊

@tlgdoc

«Простые хомяки-инвесторы», они же «робингудовцы» покупают рекламный баннер на Wall Street, рекламирующий их гамма-сквиз в акциях GameStop.

И дело даже не в том, чтобы собрать аудиторию через этот баннер, а в том, что соцсети будут пестрить новостью о том, что они этот баннер разместили.

Кстати, за неделю число участников на этой ветке Reddit увеличилось с 2 млн. до 6. А разного рода чаты и каналы в Телеграм разрастаются с неимоверной скоростью.

Этот вынос акций стал, по-видимому, одной из самых дешевых вирусных маркетинговых кампаний в истории.

Инициаторы смогли собрать за неделю миллионы индивидуальных инвесторов (очень дорогая аудитория), которые вовлечены в сообщество и с большим вниманием следят за его активностью.

Думаю, когда Илон Маск писал в своем Твиттере, что «тот, кто управляет мемами - управляет вселенной», имел ввиду именно это.

@tlgdoc

Новые времена - новые вызовы.

«Сторонники Владимира Путина» на митингах в Москве применяют «специальные ружья» против дронов.

Интересно, китайского производства? 😁

Как говорится, киберпанк, который заслужили россияне.

@tlgdoc