저번주 못 줄였으면 오늘 지지는건 그냥 얻어맞기만하는거라, 오늘~내일 안에 타코 나오길 바라야 됨
*48시간 전력시설 타격 최후통첩, 한국시간 24일 8시44분

전쟁 4주차라 이번주를 변곡점으로 보기는 해야될 거 같기는 함
*역사적으로 3주차가 최악구간

반등은 반도체, 헤지로는 신재생(태/풍/L/원)이렇게 두 개로 대응

개별주 트레이드 할거면 화장품(아마존 이슈)이나 주총관련까라(밸류업, 경영권 등), 삼성파운드리밸류체인 정도로 대응

어느새 관세타코 때 레벨까지 올라온 미국 10년물 금리

오늘자로 바닥 시그널이 발생

이전의 기록을 보면 시그널 발생 이후 기계적인 반등이 나왔었음.

맨 왼쪽 영역은 금투세 충격
가운데 영역은 관세충격

관세 충격은 "취소 가능한 정책(타코)"이었는데, 에너지 공급망(호르무즈, 홍해)의 물리적 차단은 단기에 되돌리기 어렵고 실물 전이의 시차효과 발생.

원/달러 환율은 장중 1,511.8원까지 올라 2009년 3월 이후 약 17년 만의 최고치.
외인 자금 유출 + 유가 급등이 동시에 작동하는 구조는 2024, 2025 해당 영역들에서는 없었던 조합.

일단 타코, 야선 +5%대

이 정도면 한국장 모니터링 하고있는 듯..

아다리가 이렇게 터지나 신기하네..

5일간 보류인게 찜찜하지만, 시장은 환호 중, 미장 프리마켓 에너지 섹터 제외 전부 강세

야간선물은 상한가 터치

Trump Tells Aides He’s Willing to End War Without Reopening Hormuz

???:호르무즈 안열어도 전쟁 끝내고 싶음 ㅠㅠ
살려주쇼
https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-iran-war-strait-of-hormuz-ee950ad4?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_1

지표점수의 하락 기울기가 줄어들며 극점(저점)은 어제 나온 듯

물론 전쟁이 완전히 끝나지 않은 것 같지만, 극심한 피로감에 따라 반등도 강하게 발생하며, 이 모델 하에서는 패닉엔트리는 탈출


포스트-워 투자아이디어는 반도체/신재생/통신

반도체는 말 하기 입 아프고, 신재생은 전쟁 이후 일시적 조정이 있을 수 있겠다만 오히려 에너지 자립에 대한 니즈는 더 확대될 것. 통신은 엔비디아가 차세대 주도섹터로 낙점한지 몇 달째에 최근 한국에서도 프라이싱이 지속되는 중

장이 어지러울 때 아웃퍼폼했던건 '관(Goverment)'가 묻어있는 까라, 신재생에너지는 전쟁 여파 지속에도, 휴전에도 대응되는 꽃놀이패

이란이 핵, 탄도미사일 만들고있었다 그래서 우리가 때린거고 성공했다
우리는 원유랑 가스 제일 많고 자립되고 중동거 필요없다
동맹국 도와줄거긴한데 호르무즈 뚫고싶으면 너희들(타국가)이 책임지고 노력해야된다
호르무즈 뚫던가, 힘들면 미국산 원유 수입해라

정권 교체 이뤄졌고, 지금 지도부가 더 합리적이고 온건하다
주요목표 이루고 있고 2~3주안에 협상없어도 발전소 때릴거다
아직은 원유시설 재건 복구 어려우니 타격 안했는데 타격할 수도 있다
쟤네 방공망 100% 붕괴됐다 이전 전쟁들 엄청 길었는데 지금 전쟁은 32일만에 바보만들었다


새로운 이야기는 없고, 결론은 호르무즈 니네가 열어봐라 못하겠으면 미국 원유/가스 사서 써라, 전쟁은 곧 끝날것

달라진건 크게 없고, 전쟁이 더 격화되는 것도 아니지만 어제 상승 되돌림 정도로 생각하고 해야될 듯

저번주 목요일부로 패닉엔트리는 탈출

반도체 줄였다가, 저번주부터 반도체 80% 채우고 아무것도 안했는데 다행히 살아남음

저번주 금욜 기준봉에 보고 주말에 쓴 글
후성 WF6, 텅스텐 쇼티지 수혜

어제 눌림목 나오고 오늘 시장이 어지러우니 강하네요
*거래대금 9위 6,500억

https://blog.naver.com/ypl0730/224243584345

좀 공부해보니 현재 WF6 점유율

SK스페셜티 35~40%
일본업체들(킨토텐카, 센트럴글라스 등) 25~30%
후성 15~20%
중국업체들(페릭 등) 10~15%

수준으로 판단되는데 일본 업체 텅스텐 수급이슈(중-일 분쟁 등)로 빠지는 물량 점유하는 그림인 듯
Q팽창, 쇼티지로 P전가 믹스 개선

이에 ESS로 듀얼엔진 장착한 모습을 시장에서 좋아하나봄