두 반도체 기업이 코스피의 절반 이상을 차지하고 있습니다.

삼성전자와 SK하이닉스가 코스피에서 차지하는 비중은 2016년 16%에서 현재 54% 이상으로 확대되었습니다.

고변동성 주식이 20% 이상 급락하며 글로벌 금융 위기 이후 최대 월간 손실을 기록할 전망

미국 기업 내부자들이 2026년 상반기에 매도한 주식 규모는 776억 달러로 전년 동기 대비 20% 증가했습니다. 이는 2021년에 이어 20년 만에 두 번째로 빠른 매도 속도입니다.

지난 26거래일 중 20일 동안 나스닥 100 지수는 일일 평균 1% 이상의 상승 또는 하락률을 기록했습니다. 2000년 이후 이러한 현상은 2020년 코로나19 팬데믹, 2022년 약세장, 글로벌 금융 위기, 그리고 그 이전의 닷컴 버블 시기에만 발생했습니다.

제퍼슨 연준 이사는 현재 통화정책 기조가 적절하게 설정되어 있으나, 인플레이션이 조만간 둔화하지 않을 경우 금리 인상을 고려해야 한다고 밝혔다.

미국 원유 수출, 사상 최고치에서 하락세

AI에 비용을 지불하는 가구의 비율과 월평균 지출액 모두 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 월평균 지출액은 올해 초 이후 약 25% 증가하며 더욱 가파르게 상승했습니다.

Mag 7 기업들은 2분기에도 나머지 493개 기업의 수익 성장률을 앞지를 것으로 예상되지만, 3분기에는 격차가 좁아지다가 4분기에는 역전될 것으로 전망됩니다.

AI 가격 하락 속도는 PC 가격 하락 속도보다 5배나 빠릅니다.

IPO 동향 지표는 여전히 상승세를 유지하고 있으며, 이는 IPO 활동이 2026년 후반까지 상승세를 지속할 가능성이 높다는 것을 시사합니다.

민간 부채 또한 우려스러운 상황입니다. 국제금융협회(IIF) 자료에 따르면 민간 총 부채는 글로벌 금융 위기 직전 수준에 근접해 있습니다. 더 심각한 것은 경기 순환적 금융 규제 완화가 진행되고 있다는 점입니다. 이는 바로 이전의 긴축 정책을 정당화했던 위기 이후 수십 년이 지난 시점에 나타나는 전형적인 현상입니다.

이번 주에도 모멘텀 요인의 변동성이 지속되었으며, 현재 변동성은 경기 침체기를 제외하고 최근 수십 년 만에 최고 수준을 기록하고 있습니다. 급격한 상승세 이후 모멘텀의 역사적 경로는 다음과 같습니다

제이미 다이먼 CEO는 인플레이션이 예상보다 오래 지속될 수 있다며 장기 국채는 매입하지 않겠다고 밝혔습니다. 그는 인플레이션이 2% 수준으로 떨어지더라도 장기 국채의 상승 여력은 제한적일 것이라고 전망했습니다.

주요 월스트리트 애널리스트들이 업데이트한 $SPX 연말 가격 목표.

모건 스탠리의 마이크 윌슨은 놀랍게도 가장 큰 강세론자

설문 조사에 참여한 반도체 투자자 중 81%가 반도체 부문 비중 확대 의견을 보였습니다.

미국 주택 시장, 올해 들어 현재까지 22만 7,500건의 주택이 압류 신청되었으며, 이는 작년보다 21%, 2년 전보다 30% 증가한 수치

톰 리는 S&P500이 7,455 → 7,700까지 추가 상승한 뒤,
9~10월경 10~15% 조정(6,545~6,930)을 거치고,
연말에는 8,000까지 급등하는 시나리오를 유지

다음달 스페이스엑스 시나리오

고영욱 근황