NAND 고정가격 상승🔥🔥🔥

https://www.eetasia.com/trendforce-wafer-contract-price-hikes-trigger-short-term-surge-in-spot-market/

☀️채널: https://t.iss.one/kiwoom_semibat

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[23년 하반기 전략에 관한 건 송부드립니다!! - 下]

2.중립
[콘텐츠]
-CJ CGV(상회): 깜짝 흑전, 코로나 확진자 수 증가 추이 보면 한 번 충격이 있을 것 같음
[철강/비철]
-POSCO홀딩스(상회): 빳재종목이라 주가는 모르겠다
-고려아연(하회): 하반기 중국 경기 반등 베팅할 때 철강쪽에서 가장 베타 큰 종목 중 하나인 듯
-풍산(하회): 구리 사려면 이구산업 같은 걸 사자였는데, 초전도체 때문에 수급이 꼬여서 의외로 괜찮을 수 있을 듯
[반도체]
-SK하이닉스(상회): HBM + 업황 턴어라운드 대장주인데, 엔비디아 실발 후에도 계속 가고 있으면 역사적 신고가 트라이하러 간다고 봐야 댈 듯
-한미반도체(상회): 이 역시 엔비디아 시발 전후에 시세가 살아있는지가 중요하지만 지금까지 보면 점점 강도가 약해지는 느낌
[항공]
-대한항공(하회): 유가 강세 + 원달러 환율 강세인 국면 = 항공주 마진 스프레드 축소 국면, Q는 늘어날 듯
-티웨이항공(하회): 스트릿 컨센 대비 몬나옴, 3분기 눈높이도 좀 낮춰야될 듯

3.비중축소
[건설]
-대우건설(상회)/현대건설(상회): 실적 잘 나왔는데, 좀 그냥 이 쪽 업종은 씨팔 주가가 안되는 마가 끼어있는 국면인 거 같음
-DL이앤씨(하회): 하회는 디폴트로 깔고 가는 종목, 현재 노잼 판단
-GS건설(하회): 순살ㅈ... 앗, 일단 건드리지 말자
-HDC현대산업개발(하회): GS건설 친구
-삼성엔지니어링(상회): 건설 하려면 이거 밖에 없다
-쌍용C&E(하회) 배당 플레이용
[방산]
-LIG넥스원(하회): 방산 하려면 이 종목에서 모멘텀을 찾지 말고, 장투용으로만 접근해야...
-한화에어로스페이스(하회)/현대로템(하회): Post폴란드를 고민해야 댐
[완성차]
-HL만도(하회): 주가 레벨이 과매도 구간, 실적 플레이에 역으로 억까 당했는데, 주가 mean reverse는 될 듯
-기아(상회)/현대차(상회)/현대위아(상회): 실적 플레이 세게 해먹고 나오는 중, 2번이나 해먹었으니 당분간 수급이 좀 거시기할 것 같다
-금호타이어(상회)/넥센타이어(상회): 타이어가 다 좋았음, 기아 주가 흐르는 걸 보면 굳이 해야되나 싶음
[음식료]
-KT&G(하회): 주주환원이 주가의 Key Driver. 계절적으로 배당주 지금 채우는 수급 있음
-롯데칠성(하회): 하반기에 마케팅 경쟁 둔화 기대 있는 거 같은데, 주류 회사들 마케팅 비용 통제 주장은 사실상 주식 3대 거짓말에 넣어도 손색이 없을 정도이다
[디스플레이]
-LG디스플레이(상회): 아직 적자임, LCD 패널 가격 올라오는 와중에 아이폰 붙어서 괜찮아지긴 할 텐데, 형은 우리 운용사 본부장님들이 이걸 Universe에서 제외하는 게 매니저들 정신과 진료비를 아껴주는 길이라고 생각한다
-LX세미콘(하회): 명실상부 LGD proxy인데, Proxy 플레이를 하려면 니미럴 LGD가 구조적으로 가는 국면이 와야
[배터리]
-LG에너지솔루션(하회)/LG화학(하회): 빳저씨랑 셴따위엔 소장님 톤이 가장 중요하다 딴 거 필요 없다. 셀 3사 중에서 실적 매력도는 가장 떨어지는 편
-삼성SDI(하회): 이제 JV 나와도 세게 몬 갈 듯
-에코프로비엠(하회)/포스코퓨쳐엠(하회): 빳저씨, 실적은 향후 QoQ로 슬로우
-에코프로(하회): 빳저씨 대장주
-엘앤에프(하회): 이전상장 Theme 워킹하긴할 것 같은데, 내가 산 가격 보다 낮은 레벨에서 워킹할까 겁난다
[전기전자]
-LG이노텍(상회): 2분기 눈높이가 너무 낮아져서 서플, 궈밍치가 수요 톤 겐세이 놓아서 뜩락했는데, 어쨌든 지금 매수 관점으로 접근하면 수 년째 해먹는 아이폰 출시 플레이 올해도 워킹하긴할 듯
-비에이치(하회): 궈밍치 씹새끼, 팀쿡 개새끼
-LG전자(하회): 주가 측면에서 내년 보고 사든지 (아님 건드리지 말든지)
-대덕전자(하회): HBM 모멘텀 끠크아웃하는 중 끝
-심텍(하회): 오히려 메모리 센티 돌면 대덕전자보다 나을 수 있음
[상사]
-LX인터내셔널(하회): 포스코인터한테 수급 털린 비운의 종목으로 판단, 포스코인터 빳재 묻은 이후로 사실상 상사 업종 대장주인데, 주가는 포스코인터 죽으면 같이 죽고, 포스코인터 가면 수급 빼앗기는 국면 지속될 것으로 판단. 연금 수급 찍히는 거 보고 대응할 수 밖에 없는 종목
-포스코인터내셔널(상회): 빳재라 형은 잘 모르겠다
[게임]
-형은 작금의 블루아카이브 사태를 보고 게임 업종을 업데이트하는 행위를 유기ㅡ하기로 했다
-카카오게임즈(하회)
-컴투스(하회)

끝

조울증에 대응하지 마세요
https://www.youtube.com/watch?v=s5dM1PSqQeI

8월 오리온 국가별 실적

발 빠른 움직임

한수원, 역대 최대규모 원자력 생태계 박람회 개최
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230919000408&mod=skb

아산 지역 최초 고속도로, 아산-천안 고속도로 20일 오후 10시 개통
- 이동거리 7.9.km 감소‧주행시간 17분 단축 예상, 물류비용 절감 기대

반도체·자동차·디스플레이 산업 등이 위치한 충남 북부지역의 대규모 산업단지들이 국가간선도로망에 연결됨으로써 물류비용 절감을 통한 국가 핵심산업 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

#현대차 #삼성디스플레이 #삼성전자 #삼성SDI

리사가
작자 : 지방 양반집 곤씨

역시 유지는 다르다..

[안내 사항]

밸류fs 4분기(23.10월 ~ 12월) 텔래그램 링크를 못 받으신 분은 아래 링크로 회원 id와 함께 링크 요청 이메일을 보내주시기 바랍니다.

그리고 혹시 대학생이라서 금전적 여유가 안 되어서 가입하고 싶은데 못 하시는 분 계시면 학생 신분 증명할 수 있는 학생증 캡쳐(사진, 생년월일 다 지우시고)와 함께 이메일로 보내주시면 무료로 가입시켜 드리겠습니다.

감사합니다.

e-mail: [email protected]

역시 치료는 금융치료지
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230919000589

#반도체 #한국투자증권

참으세요

- 메모리 반도체 타임라인은 TSMC와다르다. 메모리는 TSMC 등 파운드리보다 앞서 다운턴을 맞이해 재고 조정을 먼저 시작했기 때문

- First-in, First-out, 먼저 다운턴을 맞았던 메모리 반도체가 업턴으로의 턴어라운드도 먼저 시작할 것

- 세트 수요 회복이 늦어져도 메모리 컨텐츠가 증가하면 메모리 수요는 늘어난다. DDR4에서 DDR5로 가면서 칩 하나 당 base die 용량은 8Gb에서 16Gb, 24Gb으로 늘어난다

- DRAM 계약 가격은 3분기부터 DDR5를 중심으로 상승이 예측되고 있고 현물가격 상승도 지속 중, DDR5 비중이 높아지면 공급 부족이 가중되고 ASP 상승폭이 커지면서 완전한 업사이클에 진입

길어지는 낸드 불황에 '치킨게임' 승패 '임박'… 벼랑 끝 '키옥시아-웨스턴디지털'
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/09/19/2023091900066.html

우선 키옥시아와 웨스턴디지털은 길어지는 낸드시장 불황을 버텨낼 재무적 여력이 상당히 부족한 상황이다. 글로벌 투자은행(IB)인 골드만삭스는 최근 보고서를 통해 키옥시아와 웨스턴디지털의 내년 CAPEX가 올해의 절반 수준으로 줄어들 것이라고 예상했는데, 이미 두 회사의 올해 CAPEX도 전년의 절반 수준으로 줄어든 상태라 심각성이 두각되고 있다.

두 회사가 오래 전부터 지속적으로 합병을 추진하고 있는 이유도 계속되는 기술, 설비 경쟁을 버틸만한 자금이 없기 때문이다.

키옥시아와 웨스턴디지털은 아직도 6세대 112단 낸드를 주력으로 삼고 있다. 삼성과 SK하이닉스는 물론이고 마이크론도 이미 종산한지 오래인 제품이다. 낸드 적층 경쟁에 뒤늦게 뛰어든 키옥시아는 웨스턴디지털과 힘을 합쳐 지난 3월에야 218단 낸드를 개발하는데 성공했고 이를 연내 양산한다는 계획이지만 자금난에 빠져 설비투자를 줄이는 상황에서 이 같은 계획은 공염불에 불과해 보인다.

키옥시아와 웨스턴디지털이 생존게임에서 살아남지 못하면 낸드시장은 빠르게 회복을 시작할 것으로 전망된다.

낸드 업황 개선에 불안감을 느낍니다.

제가 생각하는 시나리오가 성립하려면 낸드 불황이 1년은 더 지속되야 합니다.

최근 여러 정보나 낸드쪽 주가를 보면 판단이 어려워지고 있습니다.

낸드 불황이 좀 더 길어져야 키옥시아-WDC이 마이크론이나 중국쪽으로(아마 마이크론 이겠죠?) 넘어가고 낸드 쪽도 디램처럼 3사 과점화가 될텐데 지금 상태에서 업황이 개선되면 솔리다임과 키옥시아의 낸드 재고가 쏟아질겁니다.

키옥시아-WDC은 차기 200단 낸드에 투자할 돈이 부족해 경쟁에서 언젠가는 쓰러질테지만 만약 업황이 빠르게 개선된다면 이번 메모리 사이클이 강한 사이클이 아니라 약한 사이클이 될것입니다.

AI서버와 범용서버에서의 낸드 비중이 차이가 나는 이 시점이 낸드에서 삼성전자와 SK하이닉스가 주도권을 공고히 가질 수 있는 시점인데 이 기업들이 감산 기조를 유지할지 혹은 사이클을 예상하고 늘릴지 지켜봐야 하는 시점 같습니다.

* TSMC, ’바오산 2나노 양산 일정 기존 2025년 하반기에서 2026년으로 연기‘ 관련 보도에 대해 계획대로 진행 중이라는 입장

据中国台湾“中央社”及《经济日报》，针对有关宝山2纳米厂量产将从原定的2025年下半年延至2026年的消息，台积电9月19日回应，目前厂区建设依规划进度进行中。根据台积电的规划，竹科宝山和中科是2纳米制程的生产基地，8月进一步决定高雄厂也将导入2纳米制程。（界面新闻）

'인텔 이노베이션' 개막 D-1... 메테오레이크에 시선 집중
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230915153247

JUST IN: 대만은 섬 주변에서 중국 군용기 55대와 해군 함정 7척을 탐지했다고 밝혔습니다 .