독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
SK하이닉스 실발이후 기술적반등이 나왔지만 지켜주지 못하는 흐름에 코스피 코스닥 지수도 연동되어서 다시 음전되고 있는 모습. 하락추세 선상에 계속 있다는 점을 인지하고 있어야합니다.
코스피 5000포인트 대로 진입중.
시장 무섭습니다.
보.수.적.으로
시장 무섭습니다.
보.수.적.으로
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
SK하이닉스 콜 끝났습니다.
- 주주환원 방안 다각적 검토
- 중장기 투자로 공급과잉은 제한적
- LTA 가격 구조는 가격 변동성 대응
- LTA 계약 기간은 기본 5년
- 고부가제품 출하 시점 하반기 이월
- HBM4 수율은 성숙, HBM3E 수준
- HBM 가격 범용 D램 영향 제한적
- 이미 발표된 투자 이외 추가 계획 X
- 니어 GPU 스토리지용 낸드 개발 중
- ADR 발행 1779만주 한도 초과 불가능
- 주주환원 방안 다각적 검토
- 중장기 투자로 공급과잉은 제한적
- LTA 가격 구조는 가격 변동성 대응
- LTA 계약 기간은 기본 5년
- 고부가제품 출하 시점 하반기 이월
- HBM4 수율은 성숙, HBM3E 수준
- HBM 가격 범용 D램 영향 제한적
- 이미 발표된 투자 이외 추가 계획 X
- 니어 GPU 스토리지용 낸드 개발 중
- ADR 발행 1779만주 한도 초과 불가능
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이번 상승장과 하락장에서 많은걸 배우고,느끼고 복기하면서 넘어가야합니다. 단순 손실봤다 수익봤다로 끝나면 거기서 끝이라고 생각됩니다.
역사는 반복적으로 일어나기도 하지만 과거에 없었던 예외도 있을수도 있다는점.
자기 자신의 심리,예수금 상황,얼마나 공부가 되있고 경험치가 있느냐에 따라 똑같은 상승장과 하락장을 경험해도 경우의수가 다르게 펼쳐진다는것.
투자에서 가장 중요한 능력 중 하나는 자기객관화인것 같습니다. 차트보다 먼저 자신의 심리와 행동을 객관적으로 볼 수 있어야 이 판에서 먹고 살수있는것 같습니다.
#👁메타인지(Metacognition)
역사는 반복적으로 일어나기도 하지만 과거에 없었던 예외도 있을수도 있다는점.
자기 자신의 심리,예수금 상황,얼마나 공부가 되있고 경험치가 있느냐에 따라 똑같은 상승장과 하락장을 경험해도 경우의수가 다르게 펼쳐진다는것.
투자에서 가장 중요한 능력 중 하나는 자기객관화인것 같습니다. 차트보다 먼저 자신의 심리와 행동을 객관적으로 볼 수 있어야 이 판에서 먹고 살수있는것 같습니다.
#👁메타인지(Metacognition)
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이번 상승장과 하락장에서 많은걸 배우고,느끼고 복기하면서 넘어가야합니다. 단순 손실봤다 수익봤다로 끝나면 거기서 끝이라고 생각됩니다. 역사는 반복적으로 일어나기도 하지만 과거에 없었던 예외도 있을수도 있다는점. 자기 자신의 심리,예수금 상황,얼마나 공부가 되있고 경험치가 있느냐에 따라 똑같은 상승장과 하락장을 경험해도 경우의수가 다르게 펼쳐진다는것. 투자에서 가장 중요한 능력 중 하나는 자기객관화인것 같습니다. 차트보다 먼저 자신의 심리와 행동을 객관적으로…
저도 자리에서 일어나 러닝으로 마음을 깨끗이 비우고 성찰하고 와야겠습니다.
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(2026년 7월 30일 목요일)
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(새벽에 나오는 주식 뉴스와 관련종목은 내일 아침에 커버해드립니다)
📅내일 주식 일정
美) FOMC 회의 발표
美) 마이크로소프트(MS) 실적발표
美) 메타 실적발표
삼성전자 실적발표
삼성전기 실적발표
아마존닷컴 실적발표(현지시간)
美) 애플 실적발표(현지시간)
📊내일 관심테마& 종목
☑️반도체 (삼성전자,SK하이닉스,SK스퀘어,한미반도체 )
☑️AI관련주(오브젠,코난테크놀로지,솔트룩스,마키나락스,플리토,셀바스AI,폴라리스AI,뉴엔AI,마음AI 등)
☑️로봇(엔젤로보틱스,케이엔알시스템, 한국피아이엠,코스모로보틱스,티엑스알로보틱스,이랜시스 삼현,아이로보틱스,에브리봇,아진엑스텍,레인보우로보틱스,,에스피지,클로봇,로보스타)
☑️화장품(파마리서치,에이피알,달바글로벌,아모레퍼시픽,실리콘투,코스맥스,한국콜마,코스메카코리아,마녀공장,한국화장품,펌텍코리아 등)
☑️헷지테마(흥구석유,stx그린로지스,흥아해운)
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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
🔹JP Morgan의 FOMC 시나리오별 시장 전망
1. Base 시나리오(확률 50%): Hawkish Hold
- 기준금리는 동결하지만, 인하에 신중한 매파적 메시지를 제시할 것으로 전망
- S&P500: 보합~약 -0.5% 수준의 제한적인 반응 예상
2. Dovish Hold(확률: 28%)
- 기준금리는 동결하되, 향후 금리 인하 가능성을 시사하는 비둘기파적 발언이 나올 경우
- S&P500: 최대 +1% 상승 가능
3. 25bp 금리 인상(확률: 20%)
- 예상 밖 금리 인상이 단행될 경우
- S&P500: -1.5~-2.0% 하락 가능
- 특히 기술주가 가장 큰 충격을 받을 전망
» 종합
- JPMorgan은 연준이 금리를 동결할 가능성을 가장 높게 보고 있으며, 시장이 일부 반영하고 있는 깜짝 금리 인상 가능성은 현실화될 가능성이 낮다고 판단
- 다만 예상과 달리 금리를 인상할 경우, 성장주와 기술주를 중심으로 단기 변동성이 크게 확대될 수 있다고 전망
1. Base 시나리오(확률 50%): Hawkish Hold
- 기준금리는 동결하지만, 인하에 신중한 매파적 메시지를 제시할 것으로 전망
- S&P500: 보합~약 -0.5% 수준의 제한적인 반응 예상
2. Dovish Hold(확률: 28%)
- 기준금리는 동결하되, 향후 금리 인하 가능성을 시사하는 비둘기파적 발언이 나올 경우
- S&P500: 최대 +1% 상승 가능
3. 25bp 금리 인상(확률: 20%)
- 예상 밖 금리 인상이 단행될 경우
- S&P500: -1.5~-2.0% 하락 가능
- 특히 기술주가 가장 큰 충격을 받을 전망
» 종합
- JPMorgan은 연준이 금리를 동결할 가능성을 가장 높게 보고 있으며, 시장이 일부 반영하고 있는 깜짝 금리 인상 가능성은 현실화될 가능성이 낮다고 판단
- 다만 예상과 달리 금리를 인상할 경우, 성장주와 기술주를 중심으로 단기 변동성이 크게 확대될 수 있다고 전망
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독학주식 장전 브리핑 (7/30 목)
(https://t.iss.one/selfstudyview)
📊 미 증시 주요 지수
다우존스: -2.18%
나스닥: -1.74%
S&P500: -1.51%
러셀2000: -1.61%
필라델피아 반도체: -5.33%
"FOMC 금리 동결에도 장기 금리 폭등 및 트럼프 발언에 중동 리스크 재부각… 변동성 급증"
✅ 3줄 핵심 요점
FOMC 동결 및 워시 의장 발언으로 한때 반등: 연준은 9:3으로 금리를 동결했으며, 케빈 워시 의장이 현 시장 금리가 이미 실질적 긴축 역할을 하고 있다고 언급하자 추가 인상 불안이 완화되어 나스닥이 일시 상승 전환했습니다.
장기 금리 급등 & 트럼프 발언에 재차 하락 확대: 워시 의장의 발언이 '고금리 장기화'로 해석된 데다, 트럼프 대통령이 이란에 대한 대대적 보복 타격을 시사하면서 유가(6% 이상 급등)와 장기 국채 금리(10년물 10bp급등, 30년물 최고치)가 동반 폭등해 증시 낙폭을 키웠습니다.
반도체 급락 vs 소프트웨어/대형주 상대적 견조: SK하이닉스 급락 여파 및 HBM 원가 부담 논란으로 반도체 섹터 전반이 약세를 보인 반면, 알파벳, 세일즈포스, 어도비 등 소프트웨어 및 재무 구조가 우수한 대형 기술주는 상대적 강세를 나타냈습니다.
📊 핵심 테마 & 특징주 요약
반도체 / 스토리지 (업황 불안 및 실망 매물로 급락)
SK하이닉스 여파 & 마이크론 폭락: SK하이닉스(-9% 급락 마감, ADR -2.60%)의 주주환원책 부재와 레버리지 매물 출회 여파로 메모리 심리가 위축되며 마이크론(-10.07%), 샌디스크(-7.32%)가 폭락했습니다.
엔비디아 / 브로드컴: 웨드부시의 메모리 가격 상승에 따른 AI 서버 수익성 저하 경고로 엔비디아(-3.55%)와 AMD(-5.51%)가 하락했습니다. 브로드컴(-2.77%)은 맞춤형 ASIC 중심으로 하락폭이 제한되었습니다.
장비주 약세: KLA(-10.80%)가 단기 가이던스 실망감에 급락하며 AMAT(-8.40%), 램리서치(-6.40%) 등 장비 전반이 하락했으나, 램리서치는 장 마감 후 호실적으로 시간 외 +5% 반등했습니다.
빅테크 / 소프트웨어 / 자동차 (실적 장세 및 순환매)
소프트웨어 강세: 세일즈포스(+3.79%), 서비스나우(+4.65%), 어도비(+5.72%, AI 기업 인수 승인) 등 소프트웨어 섹터로의 순환매 수급이 지속되었습니다.
실적 발표 후 시간 외 갈림길: MS(-0.71%)는 클라우드 성장과 365 코파일럿 유료 이용자(3,000만 명) 호조로 시간 외 +3% 상승한 반면, 메타(-1.31%)는 영업이익 가이던스 미달로 시간 외 -6%대 하락했습니다.
자동차: 테슬라(-2.97%)는 AI 투자 비용 부담으로 약세를 이어갔으나 금리 반동에 낙폭을 축소했고, 포드(+2.14%)는 실적 호조 및 투자의견 상향으로 강세를 보였습니다.
독학주식 (@selfstudyview)
(https://t.iss.one/selfstudyview)
📊 미 증시 주요 지수
다우존스: -2.18%
나스닥: -1.74%
S&P500: -1.51%
러셀2000: -1.61%
필라델피아 반도체: -5.33%
"FOMC 금리 동결에도 장기 금리 폭등 및 트럼프 발언에 중동 리스크 재부각… 변동성 급증"
✅ 3줄 핵심 요점
FOMC 동결 및 워시 의장 발언으로 한때 반등: 연준은 9:3으로 금리를 동결했으며, 케빈 워시 의장이 현 시장 금리가 이미 실질적 긴축 역할을 하고 있다고 언급하자 추가 인상 불안이 완화되어 나스닥이 일시 상승 전환했습니다.
장기 금리 급등 & 트럼프 발언에 재차 하락 확대: 워시 의장의 발언이 '고금리 장기화'로 해석된 데다, 트럼프 대통령이 이란에 대한 대대적 보복 타격을 시사하면서 유가(6% 이상 급등)와 장기 국채 금리(10년물 10bp급등, 30년물 최고치)가 동반 폭등해 증시 낙폭을 키웠습니다.
반도체 급락 vs 소프트웨어/대형주 상대적 견조: SK하이닉스 급락 여파 및 HBM 원가 부담 논란으로 반도체 섹터 전반이 약세를 보인 반면, 알파벳, 세일즈포스, 어도비 등 소프트웨어 및 재무 구조가 우수한 대형 기술주는 상대적 강세를 나타냈습니다.
📊 핵심 테마 & 특징주 요약
반도체 / 스토리지 (업황 불안 및 실망 매물로 급락)
SK하이닉스 여파 & 마이크론 폭락: SK하이닉스(-9% 급락 마감, ADR -2.60%)의 주주환원책 부재와 레버리지 매물 출회 여파로 메모리 심리가 위축되며 마이크론(-10.07%), 샌디스크(-7.32%)가 폭락했습니다.
엔비디아 / 브로드컴: 웨드부시의 메모리 가격 상승에 따른 AI 서버 수익성 저하 경고로 엔비디아(-3.55%)와 AMD(-5.51%)가 하락했습니다. 브로드컴(-2.77%)은 맞춤형 ASIC 중심으로 하락폭이 제한되었습니다.
장비주 약세: KLA(-10.80%)가 단기 가이던스 실망감에 급락하며 AMAT(-8.40%), 램리서치(-6.40%) 등 장비 전반이 하락했으나, 램리서치는 장 마감 후 호실적으로 시간 외 +5% 반등했습니다.
빅테크 / 소프트웨어 / 자동차 (실적 장세 및 순환매)
소프트웨어 강세: 세일즈포스(+3.79%), 서비스나우(+4.65%), 어도비(+5.72%, AI 기업 인수 승인) 등 소프트웨어 섹터로의 순환매 수급이 지속되었습니다.
실적 발표 후 시간 외 갈림길: MS(-0.71%)는 클라우드 성장과 365 코파일럿 유료 이용자(3,000만 명) 호조로 시간 외 +3% 상승한 반면, 메타(-1.31%)는 영업이익 가이던스 미달로 시간 외 -6%대 하락했습니다.
자동차: 테슬라(-2.97%)는 AI 투자 비용 부담으로 약세를 이어갔으나 금리 반동에 낙폭을 축소했고, 포드(+2.14%)는 실적 호조 및 투자의견 상향으로 강세를 보였습니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.30 08:47:14
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,218조 9,491억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,714,995억(예상치 : 1,735,166억/ -1%)
영업익 : 894,924억(예상치 : 848,793억/ +5%)
순이익 : 712,695억(예상치 : 733,463억/ -3%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,714,995억/ 894,924억/ 712,695억
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260730800077
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,218조 9,491억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,714,995억(예상치 : 1,735,166억/ -1%)
영업익 : 894,924억(예상치 : 848,793억/ +5%)
순이익 : 712,695억(예상치 : 733,463억/ -3%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,714,995억/ 894,924억/ 712,695억
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260730800077
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
Forwarded from DS Tech 이수림
삼성전자 2Q26 C/C Q/A (1)
1) 3개년 주주환원 정책의 마지막 해인 상반기가 지나간 시점에서 차기 정책 방향성?
- 약속대로 이행할 계획. 특별배당을 포함한 주주환원 정책과 차기 정책 관련 논의 지속 중. 다만 고객사 LTA 선수금 및 임직원 자사주보상이 FCF에 영향을 줄 수 있다는 점을 사전고지. 믿고 기다려주신 주주 여러분께 곧 좋은 결과 보여드릴 것
2) 중장기 메모리 수요 전망?
- 신규 팹 건설부터 웨이퍼 생산까지 3년반이 넘는 긴 리드타임 감안 시 28년까지는 큰 폭의 공급확대 기대하기 어려움. 수요 상황 감안 시 올해 미충족 수요가 내년으로 이연되면서 추가 공급 부담으로 이어짐.
따라서 27년 공급부족 올해보다 심화되고 28년에도 지속될 것. 29년 이후는 아직 확신할 수 없지만 대형 고객사의 다년 공급계약 요청 지속되고 있어 중장기 수요 가시성 확보
3) HBM과 컨벤셔널 DRAM의 믹스 기조가 어떤지? HBM4 사업 현황 디테일은?
- 수익성 차이와는 별개로 균형적인 공급 믹스 운영하겠다고 지난 분기에 언급. HBM 수요 증가에 대해서도 동일한 기조 적용. HBM4 고객 과제 하반기 램프업 속도에 맞춰 수요 증가중.
HBM4 매출은 3분기 전분기 대비 3배 이상 증가. 하반기에는 HBM4가 HBM 전체 매출의 60%를 넉넉히 상회할 것. DRAM 시장점유율과 동등한 수준의 HBM 시장점유율 확보할 것
4) 2분기 성과급 충당금 반영 규모와 향후 계획?
- 상반기 누계로 충당금 반영하였음. 반기 누적 영업이익의 10.5% 충당하였음. 충당금 설정 시점과 손익계산서 반영 시점은 회계적으로 차이가 있음. 일정 부분은 제조원가 및 노무비로 포함. 따라서 실제 2분기 손익계산서 상 비용 인식된 것은 전체 충당금 비용보다 적음
5) 미국 ADR 상장 가능성?
- 필요성도 없고 검토하고 있지 않음. 다양한 방안 중 하나로 오픈해두고 추후 검토는 가능하다
1) 3개년 주주환원 정책의 마지막 해인 상반기가 지나간 시점에서 차기 정책 방향성?
- 약속대로 이행할 계획. 특별배당을 포함한 주주환원 정책과 차기 정책 관련 논의 지속 중. 다만 고객사 LTA 선수금 및 임직원 자사주보상이 FCF에 영향을 줄 수 있다는 점을 사전고지. 믿고 기다려주신 주주 여러분께 곧 좋은 결과 보여드릴 것
2) 중장기 메모리 수요 전망?
- 신규 팹 건설부터 웨이퍼 생산까지 3년반이 넘는 긴 리드타임 감안 시 28년까지는 큰 폭의 공급확대 기대하기 어려움. 수요 상황 감안 시 올해 미충족 수요가 내년으로 이연되면서 추가 공급 부담으로 이어짐.
따라서 27년 공급부족 올해보다 심화되고 28년에도 지속될 것. 29년 이후는 아직 확신할 수 없지만 대형 고객사의 다년 공급계약 요청 지속되고 있어 중장기 수요 가시성 확보
3) HBM과 컨벤셔널 DRAM의 믹스 기조가 어떤지? HBM4 사업 현황 디테일은?
- 수익성 차이와는 별개로 균형적인 공급 믹스 운영하겠다고 지난 분기에 언급. HBM 수요 증가에 대해서도 동일한 기조 적용. HBM4 고객 과제 하반기 램프업 속도에 맞춰 수요 증가중.
HBM4 매출은 3분기 전분기 대비 3배 이상 증가. 하반기에는 HBM4가 HBM 전체 매출의 60%를 넉넉히 상회할 것. DRAM 시장점유율과 동등한 수준의 HBM 시장점유율 확보할 것
4) 2분기 성과급 충당금 반영 규모와 향후 계획?
- 상반기 누계로 충당금 반영하였음. 반기 누적 영업이익의 10.5% 충당하였음. 충당금 설정 시점과 손익계산서 반영 시점은 회계적으로 차이가 있음. 일정 부분은 제조원가 및 노무비로 포함. 따라서 실제 2분기 손익계산서 상 비용 인식된 것은 전체 충당금 비용보다 적음
5) 미국 ADR 상장 가능성?
- 필요성도 없고 검토하고 있지 않음. 다양한 방안 중 하나로 오픈해두고 추후 검토는 가능하다
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컨콜 이후로 전일 저가 지켜주면서 컨콜도중 상승흐름 나오는중.
컨콜 마무리되었고(컨콜재료소멸) 시장에서 이제 어떻게 받아들여지는지 시장분위기 체크가 중요한 구간입니다.
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컨콜 마무리되었고(컨콜재료소멸) 시장에서 이제 어떻게 받아들여지는지 시장분위기 체크가 중요한 구간입니다.
코스피 5500~5600 부근을 잘지켜주는지가 오늘 중요할것 같습니다. 그러기위해선 하이닉스 삼성전자가 잘버텨줘야 할것 같네요.
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