오늘 장마감브리핑은 쉬어갑니다.

7월 초부터 계속 레버리지 OFF를 권장하며 보수적인 관점을 유지해 왔고, 저 역시 지금은 현금을 쥐고 시장을 관망하는 중입니다.

오래 보신 구독자분들은 아시겠지만, 제 스타일이 원래 다른 곳보다 훨씬 보수적입니다. 공격적으로 들이받을 때와 방망이를 짧게 잡고 숨을 고를 때를 구분하는 것 또한 실력입니다. 지금은 애매한 자리에 베팅하기보다, 현금을 지키며 다음 기회를 기다리는 게 가장 확실한 수익률 방어입니다.

무리하지 마시고 편안한 저녁 보내세요🙏🏻

[속보] 트럼프 "이란과 종전 MOU 끝난 것 같다…협상 원치 않아"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260708159600108

유가상승

SK하이닉스 개인들의 심리적 지지가격인 200만원 하향돌파하는 모습.

[속보] 트럼프 "아마 오늘 밤 이란 다시 타격할 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009048772?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

독학주식 장전 브리핑 (7/9 목)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

"지정학적 치킨게임과 반도체 저가 매수세의 팽팽한 공방전, 나스닥 +0.20% 반등… 다우는 유가·금리 압박에 -1.09% 하락"

✅ 3줄 핵심 요점

중동 전면전 우려 속 트럼프의 강경 발언과 미군의 추가 공습: 미국과 이란의 군사적 보복 주고받기가 이어지는 가운데, 트럼프 대통령이 "이란과의 MOU는 끝났다"며 초강경 기조를 천명하고 미군이 호르무즈 해협 추가 공습에 나섰습니다. 다만, 중간선거를 앞두고 유가 폭등을 원치 않는 트럼프의 속내와 이란의 경제난을 감안할 때 전면전 장기화보다는 상대의 양보를 압박하는 극단적 전술로 해석되며 시장은 변동성 확대로 대응 중입니다.

매파적 FOMC 의사록 충격과 인플레 리스크 재부각: 6월 FOMC 의사록에서 몇몇 위원들이 '금리 인상 근거'를 직접 언급했던 사실이 확인되었습니다. 위원들은 AI 투자 수요와 유가 상승 등으로 인플레가 장기화될 경우 추가 긴축이 필요하다는 데 뜻을 모았고, 뉴욕 연은의 기대인플레이션 반등과 맞물리며 국채 금리를 밀어 올려 위험자산 심리를 압박했습니다.

악재 소화한 반도체·네오클라우드의 V자 반등 Vs. 전통 산업군의 차익 투매: 삼전발 쇼크를 하루 만에 소화한 마이크론(+1.11%)이 50일선 지지력을 확보했고, 엔비디아(+3.65%)는 중국 당국의 H200 칩 구매 허가 임박 소식에 강세를 보였습니다. 반면 유가와 금리 상승이 곧장 비용 부담으로 직결되는 다우 지수 내 소비재, 항공, 주택 건설주들은 무차별적인 투매가 출회되며 지수 양극화가 뚜렷했습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 네오클라우드 (대중국 규제 완화 불씨와 잉여현금흐름 전망에 강력 반등)

대중국 모멘텀 부활한 엔비디아: 중국 당국이 알리바바, 딥시크 등에 조만간 엔비디아 H200 칩 구매를 허가할 것이라는 보도가 전해지며 엔비디아(+3.65%)가 지수 반등을 견인했습니다. 뱅크오브아메리카가 AI 반도체 수요 폭발로 잉여현금흐름(FCF)이 급증할 것으로 지목한 브로드컴(+4.83%), 마이크론(+1.11%), 램리서치(+2.15%) 등 밸류체인 전반이 일제히 빨간불을 켰습니다.

네오 클라우드 연쇄 반등: 전일 빅테크 자본지출 피크아웃 우려에 급락했던 코어위브(+7.75%), IREN(+8.01%), 네비우스(+10.91%) 등 네오 클라우드 테마도 하루 만에 낙폭을 강하게 만회했습니다. 반면 자금 로테이션 영향으로 팔란티어(-1.60%), 세일즈포스(-1.73%), 팰로알토(-4.88%) 등 기업용 소프트웨어 및 보안주들은 일제히 하락 전환했습니다.

에너지 / 방산 / 전통 산업군 (유가 폭등 반사수혜 지속 Vs. 금리·비용 쇼크에 다우 침몰)

정유주 이틀째 랠리: 중동 지정학적 위기 고조로 국제유가 상승세가 굳어지자 옥시덴털(+3.70%), 코노코필립스(+2.10%), EOG리소시스(+2.27%) 등 전통 에너지 섹터는 시장 하락 속에서도 굳건한 방어력을 증명했습니다.

다우 우량주 및 비용 민감주 투매: 유가 상승이 마진 압박으로 이어지는 델타항공(-1.51%), 카니발(-3.90%) 등 항공·크루즈주가 급락했고, 국채 금리 상승 직격탄을 맞은 풀티그룹(-5.37%) 등 주택 건설주도 주저앉았습니다. 프록터앤드갬블(-2.85%), 홈디포(-2.61%), 보잉(-2.90%) 등 다우 지수 중심의 대형 가치주 전반으로 차익실현 매물이 무겁게 쏟아졌습니다.

기타 특징주 (개별 악재 및 공매도 노이즈)

블룸에너지(-5.67%) 급락: 공매도 업체 헌터브룩이 연료전지 핵심 원료인 스칸듐의 중국 의존도 리스크를 제기하며 과거 경영진의 발언과 배치된다고 지적하자 장중 변동성이 극대화되었습니다.

에스티로더(-3.13%): 구조조정 비용이 당초 예상보다 2억 달러 가량 추가 증가할 것이라는 공시 여파로 비용 부담 우려가 부각되며 하락했습니다. 반면, 기습 유상증자로 폭락했던 리비안(+1.03%)은 소폭 기술적 반등에 성공했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)