나는 심리적 유동성(mental liquidity)이라는 개념을 좋아한다.

세상이 바뀌거나 새로운 정보가 입수됐을 때 과거의 믿음이나 전략을 언제라도 바꿀 수 있는 능력을 뜻하는 말이다.

강한 신념(conviction)이란 어떤 일이 있어도 기존의 생각을 절대 고치지 않겠다는 굳은 의지의 표현일 뿐이다. 하지만 그런 사고방식은 위험하다.

사람들은 신념이 강하다는 말은 무조건 좋은 의미로 받아들이고, 뭔가에 대해 의견이 확실하지 않다는 말은 세상이 어떻게 돌아가는지 잘 모른다는 뜻으로 해석하는 경향이 있다.

우리에게는 ‘강한’ 믿음을 ‘유연하게’ 지키는 전략이 필요하다.

《돈의 방정식》 中

독학주식 장마감 브리핑 (8/13 목)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

▶️ [반도체 관련주] 미 AI 인프라 기업 호실적에 반도체 밸류체인 전반 부각 요약: 코어위브 등 미국 주요 AI 인프라 기업들의 호실적으로 AI 투자 지속성에 대한 우려가 완화되면서, 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 소부장 종목으로 강력한 매수세가 유입되었습니다. 관련주: SK하이닉스, 삼성전자, 티에프이, 티에스이, ISC, 주성엔지니어링, 한미반도체, 피에스케이, 브이엠 등

▶️ [데이터센터 관련주] 미 데이터센터 관련주 강세 영향에 국내 관련주 동반 상승 요약: 미국 증시 내 데이터센터 및 전력·설비 관련 종목들의 급등세에 힘입어 국내 데이터센터 인프라 및 전력·에너지 관련 종목들이 함께 부각되었습니다. 관련주: 지엔씨에너지, SGC에너지, SK텔레콤, SK이터닉스, LS ELECTRIC 등

▶️ [MLCC 관련주] 모건스탠리의 삼성전기 최선호주 선정 소식에 강세 요약: 모건스탠리가 삼성전기를 최선호주(Top Pick)로 선정한 영향이 부각되며 MLCC(적층해보상콘덴서) 및 전자부품 관련주 전반의 투심을 개선시켰습니다. 관련주: 삼성전기, 삼화콘덴서, 이노테크, 코칩, 한캠, 아모텍 등

▶️ [우주항공 관련주 (스페이스X)] 스페이스X 상승세 및 신규 상장 이슈 모멘텀 요약: 스페이스X의 최근 주가 상승과 글로벌 투자은행들의 긍정적 전망, 위성통신 안테나 기업 케이앤에스아이앤씨의 신규 상장 이슈 등이 어우러지며 우주항공 테마가 강세를 보였습니다. 관련주: 아주IB투자, 미래에셋벤처투자, LK삼양, 센서뷰, 파이버프로, 켄코아에어로스페이스 등

▶️ [태양광 관련주] 중국발 저가 공세 완화 및 미 대중국 제재 강화 수혜 요약: 중국산 저가 공세 둔화와 미국의 대중국 제재 강화, 글로벌 태양광 제품 가격 상승으로 국내 기업들의 실적 개선 및 비중국산 공급망 내 역할 확대 기대감이 부각되었습니다. 관련주: SK이터닉스, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션 등

독학주식 (@selfstudyview)

빌 게이츠 오고, 구광모는 美로…14일 재계 '빅데이'

https://www.inews24.com/view/1994415

독학주식 장전 브리핑 (8/14 금)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

📊 미 증시 주요 지수

다우존스: +0.13% 나스닥: +0.81% S&P500: +0.65% (사상 최고치 경신) 필라델피아 반도체: +0.96% 러셀2000: +0.24% "PPI 예상 하회 및 유가 하락 속 금리 경계감 진정… S&P500 신고가 달성"

✅ 3줄 핵심 요점

7월 PPI 예상 하회 & 물가 안도: 7월 헤드라인 PPI가 전월 대비 보합(0.0%, 예상 0.2%)을 기록하며 CPI에 이어 생산자물가까지 인플레이션 둔화세를 확인했습니다. 연준의 금리 인상 경계감이 약화되며 S&P500 지수가 사상 최고가를 경신했습니다.

고유가 우려 완화 및 유가 하락: IEA의 수요 감축 전망 속 국제유가가 5~6거래일 만에 하락 전환(WTI -2.43%)하며 시장 심리에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

AI 인프라 모멘텀 지속 & SW 업종 급등: 샌디스크(+13.67%)의 HBF 샘플 공급 계획 및 메모리 랠리로 반도체가 상승세를 이어갔으며, 워크데이(+17.78%) 피인수설 호재로 그동안 소외받던 소프트웨어 업종 전반이 동반 폭등했습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 메모리 / AI 인프라 (메모리 외연 확장 & 실적 차별화) 메모리·스토리지 강세: 샌디스크(+13.67%)가 인베스터 데이에서 2027년 HBF 샘플 공급 및 메타 협업 소식을 밝히며 폭등했습니다. 이에 마이크론(+4.23%), 웨스턴디지털(+7.31%), SK하이닉스 ADR(+7.29%) 등 메모리 밸류체인이 일제히 강세를 이어갔습니다. 장비 & 개별주 희비: 램리서치(+3.34%)는 R&D 30억 달러 투자 계획에 상승했으나, 시스코(-8.40%)와 세레브라스(-11.85%)는 가이던스 미달 및 하드웨어 매출 감소 여파로 급락했습니다.

소프트웨어 / 플랫폼 (대형 M&A 모멘텀 및 반등) 소프트웨어 폭등: 워크데이(+17.78%)가 사모펀드 실버레이크 피인수설에 폭등하며 몽고DB(+7.87%), 클라우드플레어(+6.22%), 팔란티어(+4.66%), 세일즈포스(+4.16%) 등 소프트웨어 업종 전반(IGV +3.10%)의 강력한 안도 랠리를 견인했습니다. 빅테크 & OTT: 넷플릭스(+5.44%)는 빌 애크먼(퍼싱스퀘어)의 신규 지분 취득 소식에 급등했고, 구글(+0.82%)은 경량 AI 모델 '제미나이 3.7 플래시'를 공개했습니다. 레딧(+3.04%)은 S&P500 편입 소식에 시간외 10% 이상 폭등했습니다.

기타 특징주 (유가/소비재/우주) 소비재 & 모빌리티 희비: 버켄스탁(+11.59%)은 견조한 수요에 강세를 보인 반면, 태피스트리(-16.49%)는 성장 둔화 우려로 폭락했고 허츠(-16.25%)는 퍼싱스퀘어의 전량 매도 소식에 급등락했습니다. 우주항공: 인튜이티브머신스(+3.60%)는 실적 부진에도 사상 최고 수주잔고와 가이던스 재확인에 반등 마감했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

최태원·노소영 9년 소송 오늘 기로… '약 1조' 재산 분할 확정될까

오늘 자정까지 양측 재상고 안 하면 확정
최 회장, 노 관장에 9440억 지급해야
국내 이혼 소송 사상 최대 분할 규모

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000947988?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

현지시간 14일 젠슨황-구광모회장 미팅소식에 로봇섹터들로 수급들어오는 모습.

+LG그룹즈 /현대 그룹주

코스닥차트흐름.

최근 코스피는 4일연속으로 상승이 나오는 강한흐름을 보여줬고, 코스닥도 20일선을 돌파후 계속 추세를 이어가는 모습.

20일선 위로 지수들이 올라왔으니, 바닥은 지났고 현재는 무릎정도의 위치라고 보고 있습니다.

많은 트레이더들이 7월달 최근 급격한 하락에 저점을 잡으려고 많이 시도를 했고, 많은 변동성이 있어 손실을 크게 본걸로 알고있는데, 시장은 언제 그랬듯 20일선 돌파하면서 하락추세를 상승추세로 바꿔놓았네요.

금요일시장이라 크게 무리하지않아도 되는 시장이지만 시장이 돌아선만큼, 투자심리가 좋아져서 다시 시장거래대금이 예전처럼 돌아올지 추적관찰해야하는 구간.

상승추세가 이번주 계속 이어졌고, 오늘은 금요일시장이라 주말리스크회피 차익실현이 조금 나오는 모습.

독학주식 장전 브리핑 (9/1 월)
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📊 미 증시 주요 지수

다우존스: -0.70%
나스닥: -0.12%
S&P500: -0.33%
필라델피아 반도체: +0.57%
러셀2000: -0.54%

"미-이란 군사충돌로 지정학 위험 고조… 트럼프 데이터센터 옹호 속 반도체 방어"

✅ 3줄 핵심 요점

미-이란 교전 재개 및 금리 상방 압력: 미군의 이란 공습과 지정학적 충돌 격화로 국제유가가 2% 넘게 상승하고 국채 금리가 오르며 투심을 위축시켰습니다. 다만 9월 금리 인상 우려 속에서도 베선트 재무장관의 금리 안정 신호 발언 등이 단기 금리 변동을 저지했습니다.

트럼프 데이터센터 옹호 & 반도체 차별화: 트럼프가 데이터센터 건설 반대 지역에 경고를 날리며 연방정부의 AI 투자를 재확인하자, 엔비디아(+1.48%), 마이크론(+2.77%), 샌디스크(+5.50%) 등 반도체 밸류체인이 하락장을 방어했습니다.

빅테크/중국주 약세 속 개별 모멘텀: OpenAI 광고 진출 악재로 알파벳(-2.09%), FTC 소송 악재로 아마존(-2.50%) 등 대형 기술주가 부진했으나, 테슬라(+5.51%)는 머스크의 태양광/FSD 모멘텀에 급등했습니다.

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 메모리 / 장비 (지정학 위험 속 굳건한 방어)
메모리·스토리지: 엔비디아-미디어텍 협력 및 트럼프의 데이터센터 지원 발언에 힘입어 엔비디아(+1.48%), 마이크론(+2.77%), SK하이닉스 ADR(+2.20%)이 상승했습니다. 샌디스크(+5.50%)는 장 마감 전 MSCI 편입 수급이 몰리며 폭등했습니다.
장비 & 광통신: 루멘텀(+2.21%)은 에버코어의 목표가 상향(1,100달러)에 상승했고, AMD(+1.10%), 아스테라랩(+2.59%) 등 AI 반도체 연결 부품주도 강세를 보였습니다.

자동차 / 에너지 / 모빌리티 (자체 모멘텀 및 유가 상승 수혜)
전기차 & 우주: 테슬라(+5.51%)는 머스크의 태양광 생산 확대 발언과 FSD 포트홀 회피 기능 추가 기대감에 급등했고, 스페이스X(+1.55%)는 심우주 관측 우주망원경 발사 성공 호재에 상승했습니다.
에너지 & 농기계: 유가 상승으로 SLB(+4.83%), 엑손모빌(+2.71%), 셰브론(+2.12%)이 강세를 보였고, 디어(+3.90%)는 투자의견 상향에 급등했습니다.

빅테크 / 중국주 / 유틸리티 (경쟁 심화 및 악재성 매물 출회)
빅테크 수급 이탈: OpenAI의 광고 사업 진출 소식에 알파벳(-2.09%)이 하락했고, FTC 소송 가능성에 아마존(-2.50%)이 밀렸습니다. 메타(-0.98%)와 MS(-1.22%)도 AI 투입 비용 증가 경고에 하락했습니다.
중국 기업 & 유틸리티 급락: 서비스업 PMI 부진 및 부동산 대책 재해석으로 KE홀딩스(-6.17%), 알리바바(-4.10%)가 급락했습니다. PG&E(-20.06%)는 캘리포니아 의회의 책임 보호 조항 제외 결정으로 폭락했습니다.

독학주식 (@selfstudyview)