리가켐바이오, 첨단전략산업기금 선정...5천억원 투자 받아

https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/108820

오전은 돈들의 방향이 조금 안보이고, 수급들이 서로 눈치보는 느낌이네요. 금요일시장이라서 무리하지않고 보수적으로 가야할것같습니다.

오전에는 MLCC쪽과 호남반도체 테마쪽으로 불을 켜져있으나 수급이 그렇게 쎄게 모멘텀은 붙고있지않는 상황으로 보이네요.

지난글에서 설명했듯 코스닥쪽은 하방추세를 이어가면서 하방이 열린모습입니다.

지금은 싸다고 매수해야할때가 아니라 시장을 관망하면서 이 불이 언제 꺼질지를 지켜보고있어야할때입니다.

반도체섹터와 코스피대형주로 몰린 수급이 진정되어야할거같고, 모멘텀을 움직일 신선한 큰 이슈가 있어야할것으로 보고있습니다.

어제 하이닉스와 그와 관련된 ETF쪽으로 돈이 미친듯이 몰려서 호남반도체 테마들은 하한가를 가는등 수급의 이탈이 심각했었는데,

오늘은 삼성전자 하이닉스가 조정을 보이니, 낙폭과대 빈집털이 수급들이 들어와서 다시 상한가를 가는등..

하루하루 변동성이 미친 시장입니다.
호남테마쪽은 시총이 작은종목들이 많아서 큰돈으로는 하면안되고 테마주는 테마주답게 비중조절을 잘해서..

어제와 달리 오늘의 수급쏠림은 인버스ETF에서

시장이 영 도박판이네요

김용범 “29일 발표 숫자 낯설 것”…AI 등 ‘3대 메가프로젝트’ 초대형 투자 예고

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006315362?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

원달러 환율상황

삼성 &하이닉스 인버스ETF 상황

관종으로 삼성&하이닉스 각각 레버리지랑 인버스 총4개만 보면될듯한 시장분위기.

🐒 원숭이를 산 사기꾼 이야기, 그리고 지금의 시장

많은 분들이 이미 알고 계시거나, 혹은 한 번쯤 들어보셨을 유명한 금융 우화 하나를 소개해 드립니다.

어느 날 한 외지인이 시골 마을에 찾아와 산에 널린 원숭이를 마리당 10달러에 사기 시작합니다. 처음엔 비웃던 사람들도 진짜 돈을 주니 너도나도 원숭이를 잡기 시작하죠.
원숭이가 귀해지자 외지인은 가격을 20달러, 50달러로 올립니다. 이제 마을 사람들은 생업을 팽개치고 원숭이 사냥에만 몰두합니다.
어느 날 외지인이 잠시 자리를 비우며 그의 조수가 마을 사람들에게 은밀한 제안을 합니다. "주인이 오면 100달러에 살 테니, 지금 창고에 있는 원숭이들을 내게 70달러에 사서 주인에게 되파세요."
눈이 뒤집힌 사람들은 전 재산을 털고 빚까지 내서 원숭이를 몽땅 삽니다. 그리고 다음 날, 그 조수와 주인은 감쪽같이 사라졌고 마을엔 원숭이 떼만 남았습니다.

이 우화가 던지는 3가지 교훈

수백 년 전 우화 같지만, 지금 이 순간에도 국장과 미장, 테마주와 급등주 판에서 매일같이 반복되는 메커니즘입니다.

1. 초기 신뢰 구축에 속지 마라 (매집과 유혹) 사기꾼들은 처음부터 돈을 떼먹지 않습니다. 10달러, 20달러 진짜 수익을 찍어주며 '이 판은 진짜구나'라는 신뢰를 먼저 심어줍니다. 초심자의 행운이나 테마 초기 초입에서 번 돈을 내 실력으로 착각하는 순간 덫에 걸립니다.

2. FOMO(소외포모)는 이성을 마비시킨다 50달러까지 올라갈 때 참여하지 못한 사람들은 소외감과 탐욕에 눈이 멉니다. '지금이라도 안 사면 나만 바보 된다'는 공포가 밀려올 때, 인간은 전 재산을 걸고 빚을 내서 '원숭이(고점 설거지 물량)'를 받아내게 됩니다.

3. '더 바보 이론(Greater Fool Theory)'의 비극 결국 사람들은 원숭이 본연의 가치가 좋아서 산 게 아닙니다. "내 뒤에 올 '더 큰 바보'가 이걸 100달러에 사주겠지"라는 막연한 믿음 하나로 70달러에 샀을 뿐입니다. 내가 마지막 바보가 되는 순간, 게임은 끝납니다.

시장의 형태와 자산의 이름은 계속 바뀌지만, 이를 움직이는 인간의 탐욕과 공포의 본질은 단 1mm도 변하지 않았습니다.

지금 내가 들고 있는 종목이 진짜 가치가 있는 자산인지, 아니면 '더 큰 바보'에게 넘기기 위해 비싸게 쥐고 있는 원숭이인지 냉정하게 돌아봐야 할 때입니다.

내가 사려는 이유를 명확히 모른다면, 당신이 바로 그 마지막 바보일지 모릅니다.

독학으로 살아남는 그날까지, 늘 냉정하게 시장을 바라보시길 바랍니다.

저도 이모티콘 스티커 좋아합니다

27일부터 기름값 150원 낮춘다… 석유 최고가격 하향

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1782462472&code=11151400&cp=nv

독학주식 장전 미국시황 브리핑 (6/29 월)
(https://t.iss.one/selfstudyview)

"수요파괴 공포 속 반도체 -5% 급락 vs 소프트웨어·제약 폭발… 빅테크 '이익 재분배' 순환매 격돌"

✅ 3줄 핵심 요점

반도체 '수요파괴' 심리 확산에 필라델피아 반도체 지수 -5.29% 급락: 마이크론(-6.69%)의 꿀실적 이면에 자리한 메모리 가격 급등이 역설적으로 전방 산업의 수요를 둔화시킬 수 있다는 우려가 수면 위로 부각되었습니다. 트렌드포스의 보수적 거래 전망과 아마존 AWS의 GPU 인스턴스 가격 20% 인상 발표가 비용 압박을 자극했고, 고평가 부담이 겹친 반도체·스토리지가 일제히 하락했습니다.

AI 인프라 피로감에 '하드웨어 ➡️ 소프트웨어·제약' 가파른 수급 이동: 오픈AI의 IPO 연기(2027년) 검토 소식으로 AI 투자 회수 기간 연장 의구심이 번졌으나, 증시는 닷컴버블식 붕괴 대신 철저한 순환매로 대응했습니다. 그간 낙폭이 깊었던 소프트웨어(서비스나우 +9.85%, MS +5.71%)와 모멘텀이 부각된 제약(일라이릴리 +7.13%, 모더나 +12.59%)으로 자금이 폭발적으로 유입되었습니다.

물가 둔화에 금리 내렸지만, 카시카리의 '금리 인상 깜짝 발언' 유동성 불안 자극: 5월 PCE 가격지수가 예상에 부합하고 기대인플레이션이 하향 안정화되며 국채 금리는 하락했습니다. 그러나 장중 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 물가 상승 압력의 고착화를 주장하며 "올해 금리 인상을 단행해야 한다"는 초매파적 발언을 쏟아내 장기 유동성 불안감을 고조시켰습니다.

(다우 -0.09%, 나스닥 -0.24%, S&P500 -0.05%, 러셀2000 +0.07%, 필라델피아 반도체 -5.29%)

📊 핵심 테마 & 특징주 요약

반도체 / 스토리지 / 장비 (수요 둔화 관망세 및 비용 압박에 일제히 하락)
스토리지·장비 직격탄: 가격 부담에 따른 구매자 관망세와 모닝스타의 장기 매출 감소 경고가 겹치며 웨스턴디지털(-13.17%), 시게이트(-12.24%), 샌디스크(-10.46%) 등 스토리지 기업들이 폭락했습니다. 램리서치(-5.66%), AMAT(-6.16%) 등 장비주도 AI 서버 투자 속도 조절 가능성에 동반 약세를 보였습니다.
온세미컨덕터(-23.66%) 폭락: 시냅틱스(-3.68%)를 70억 달러에 전량 주식 교환 방식으로 인수한다고 발표하자, 피지컬 AI 진출 기대감보다 단기 비용 부담 및 주식 가치 희석 우려가 부각되며 대폭락했습니다. 텍사스인스트루먼트(-8.46%) 등 아나로그 반도체 전반을 끌어내렸습니다.

빅테크 / 소프트웨어 (비용 전가 및 저가 매수세 유입에 초강세 전환)
소프트웨어의 귀환: 하이퍼스케일러들이 인프라 비용을 전가할 수 있다는 우려 속에서도, 단기 과매도 인식과 순환매 유입으로 서비스나우(+9.85%), 워크데이(+9.18%), 세일즈포스(+5.45%), 팔란티어(+5.28%) 등이 기염을 토했습니다. 마이크로소프트(+5.71%)는 소프트웨어로의 자금 이동 및 콜옵션 급증으로 지수 하방을 방어했습니다.
애플(+3.14%) 반등: 전일 메모리 원가 부담에 따른 제품 가격 인상 충격으로 급락했던 애플은 하루 만에 반발 매수세가 유입되며 반동에 성공했습니다.

제약·바이오 / 우주개발 / 자동차 (개별 모멘텀에 따른 차별화 랠리)
제약·바이오 급등: 일라이릴리(+7.13%)는 백혈병 치료제 '제이피르카'의 유럽 규제당국 긍정적 권고 소식에, 모더나(+12.59%)는 mRNA 기반 암 치료제 장기 로드맵 발표에 힘입어 급등했습니다.
우주개발·전기차 활기: 로켓랩(+4.77%)의 NASA 미션 선정 및 발사 성공, AST스페이스모바일(+8.88%)의 라쿠텐 위성 직결 통신 허용 권고 등 우주주들이 낙폭 과대 매수세로 반등했습니다. 테슬라(+1.22%) 역시 베를린 공장 증산 및 4680 배터리 로드맵 발표로 루시드(+15.62%) 등 전기차 동반 상승을 이끌었습니다.

독학주식 (@selfstudyview)

靑 오늘 3대 메가프로젝트 발표…‘삼성·SK 역대급 투자’ 뜬다

https://n.news.naver.com/article/018/0006317518?cds=news_media_pc