Итоги дня инаугурации Трампа для рынка криптовалют.
Трамп не только не объявил о резервах в BTC, он вообще не упомянул криптовалюту в речи.
Рынок был разочарован. BTC успел снизиться вовремя речи почти на 6%, затем, правда ощутимо отскочил. Токен TRUMP упал за это время на 30%.
✔️Упомянул криптовалюту только Илон Маск пообещав доставить на Марс токен DOGE, но это даже нескольких процентов роста не сделало для токена.
✔️Мы вошли в стадию рынков "Трамп" теперь каждый день и час, вы не можете быть уверены в трендах или динамики рынка, так как Трамп одним твитом или заявлением, перечеркнет ваши ожидания. Рынок высокой волатильности и неопределённости.
В день инаугурации Фондовый рынок обычно не падает. При прошлом сроке Трампа, за активные действия он взялся только через несколько дней после инаугурации, и у рынка было время чтобы отдышаться. Возможно так будет и в этот раз. Но сегодня американский рынок не работал и отыгрывать будут завтра.
Портфель, который набирали до инаугурации пока в небольшой просадке.
Вчера из-за токена TRUMP в сети Solana был самый большой внутридневной объем торгов в истории. 👆
Так же выкладываю карту токенов 👆 связанных с Трампом через его команду и затрагивающие его интересы. Можно ожидать, что в каких-то из них будет рост через административный ресурс и косвенные заявления самого президента.
📍Базовый сценарий.
Если не рост криптовалюты, то отскок мы скорее всего еще увидим. Когда началась речь Трампа, BTC в какой-то момент стоило на 1000 $ дешевле на Coinbase относительно Binance.
Ждем поддержки рынка от Азии.
Дневная свеча получается, страшная. И логично старое доброе правило: "покупай слухи, продавай факты". Вероятно некоторое снижение BTC не за горами.
Но хотя бы SEC нас должно порадовать, т.к. руководитель там сменился сегодня. И оттуда можно ждать только позитивные новости в ближайшее время.
Трамп не только не объявил о резервах в BTC, он вообще не упомянул криптовалюту в речи.
Рынок был разочарован. BTC успел снизиться вовремя речи почти на 6%, затем, правда ощутимо отскочил. Токен TRUMP упал за это время на 30%.
✔️Упомянул криптовалюту только Илон Маск пообещав доставить на Марс токен DOGE, но это даже нескольких процентов роста не сделало для токена.
✔️Мы вошли в стадию рынков "Трамп" теперь каждый день и час, вы не можете быть уверены в трендах или динамики рынка, так как Трамп одним твитом или заявлением, перечеркнет ваши ожидания. Рынок высокой волатильности и неопределённости.
В день инаугурации Фондовый рынок обычно не падает. При прошлом сроке Трампа, за активные действия он взялся только через несколько дней после инаугурации, и у рынка было время чтобы отдышаться. Возможно так будет и в этот раз. Но сегодня американский рынок не работал и отыгрывать будут завтра.
Портфель, который набирали до инаугурации пока в небольшой просадке.
Вчера из-за токена TRUMP в сети Solana был самый большой внутридневной объем торгов в истории. 👆
Так же выкладываю карту токенов 👆 связанных с Трампом через его команду и затрагивающие его интересы. Можно ожидать, что в каких-то из них будет рост через административный ресурс и косвенные заявления самого президента.
📍Базовый сценарий.
Если не рост криптовалюты, то отскок мы скорее всего еще увидим. Когда началась речь Трампа, BTC в какой-то момент стоило на 1000 $ дешевле на Coinbase относительно Binance.
Ждем поддержки рынка от Азии.
Дневная свеча получается, страшная. И логично старое доброе правило: "покупай слухи, продавай факты". Вероятно некоторое снижение BTC не за горами.
Но хотя бы SEC нас должно порадовать, т.к. руководитель там сменился сегодня. И оттуда можно ждать только позитивные новости в ближайшее время.
Обзор рынка криптовалют
📍Для спекулянтов проходят безумные недели на рынке криптовалют, для инвесторов большие надежды и пугающий price action.
Прошла инаугурация Трампа. Трамп мог устроить памп одним росчерком пера или даже вербальной интервенцией, но ничего этого не произошло.
Единственное что мы увидели кроме смены главы SEC, это информация, что подконтрольные Трампу структуры купили различные крупные альткоины на небольшую сумму по меркам современного рынка криптовалют.
❗️Сегодня в полночь будет выступление Трампа и он должен сделать заявление по изменениям и развитию инфраструктуры США. Если вспомнить прошлый срок Трампа, то там могут быть даны комментарии вообще на любую тему, начиная от ближнего востока и заканчивая рынком криптовалют.
SOL ушел в коррекцию и потерял уже от максимума более 20%. Сеть загрузили и использовали максимально, без новых триггеров в виде одобрения ETF вырасти будет трудно. Но локальный рост до $260 еще вполне возможен.
По токенам TRUMP и MELANIA трудно проводить какой-то анализ, т.к. учитывайте, что 80% токенов и там и там у команды запустившей токен, т.е. в любой момент они могут обрушить рынок, причем мгновенно. Логично ждать манипуляций и импульсов роста, на которых они будут аккуратно разгружаться об публику, у которой будет появляться надежда на достижение новых высот. А когда надежда будет слабеть, то токен медленно начнет спускать под воздействием фиксации прибыли команды - это основной сценарий. Т.к. вряд ли можно устроить еще один более сильный памп в токене. Судя по количеству акций, раздач призов, стимулов от различных бирж за торговлю токена TRUMP и MELANIA, то время огромной ликвидности токенов именно сейчас, из текущего момента выжимается максимум. Так что разумно фиксировать прибыль, если она есть.
✔️TradFi
В текущей повестке один только Трамп: что он сказал, что не сказал, о чем заявит, какие формулировки. До четверга, видимо, такая ситуация в TradFi сохраниться.
✔️Новости
MicroStrategy приобрела 11 000 BTC за ~$1,1 млрд по ~$101 191 за биткойн и достигла доходности BTC 1,69% на начало 2025 года.
Пользователи критикуют Coinbase за задержку транзакций Solana. В момент истерии по токену TRUMP были огромные движения SOL на множестве бирж, а американцы были самыми крупными покупателями данного токена, выводили токены SOL очень долго. Люди паниковали. Сейчас поставлены под сомнение резервы биржи. Не пинайте на задержки в сети, были ли вообще средства у биржи для обеспечения вывода средств? - вот главный вопрос клиентов.
✔️Базовый сценарий
То что Трамп еще не сказал про криптовалюту после того как стал президентом, это туз в рукаве, который теперь он может в любой момент достать и случиться резкий рост - трампономика во всей красе, теперь он постоянно имеет ход в запасе.
Несмотря на текущий позитив в BTC назревает коррекция, которая утянет остальной рынок ниже. То что было вчера, скорее всего недостаточно для продолжения полноценного роста.
✔️Что сегодня в лонг
В прошлом обзоре я говорил, что рассматриваю покупку SUI. Сейчас цены еще лучше. У актива все еще большие шансы на перехай.
Многие альткоины перепроданы. Можно ориентироваться на список в посте ранее.
✔️Лонг LTC закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Шорт LQTY
перевод стопа в безубыток при достижении $1.85
Стоп-лосс: $2.192
тейк-профит: $1.708 - 70% позиции и $1.864 - 30% позиции.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Для спекулянтов проходят безумные недели на рынке криптовалют, для инвесторов большие надежды и пугающий price action.
Прошла инаугурация Трампа. Трамп мог устроить памп одним росчерком пера или даже вербальной интервенцией, но ничего этого не произошло.
Единственное что мы увидели кроме смены главы SEC, это информация, что подконтрольные Трампу структуры купили различные крупные альткоины на небольшую сумму по меркам современного рынка криптовалют.
❗️Сегодня в полночь будет выступление Трампа и он должен сделать заявление по изменениям и развитию инфраструктуры США. Если вспомнить прошлый срок Трампа, то там могут быть даны комментарии вообще на любую тему, начиная от ближнего востока и заканчивая рынком криптовалют.
SOL ушел в коррекцию и потерял уже от максимума более 20%. Сеть загрузили и использовали максимально, без новых триггеров в виде одобрения ETF вырасти будет трудно. Но локальный рост до $260 еще вполне возможен.
По токенам TRUMP и MELANIA трудно проводить какой-то анализ, т.к. учитывайте, что 80% токенов и там и там у команды запустившей токен, т.е. в любой момент они могут обрушить рынок, причем мгновенно. Логично ждать манипуляций и импульсов роста, на которых они будут аккуратно разгружаться об публику, у которой будет появляться надежда на достижение новых высот. А когда надежда будет слабеть, то токен медленно начнет спускать под воздействием фиксации прибыли команды - это основной сценарий. Т.к. вряд ли можно устроить еще один более сильный памп в токене. Судя по количеству акций, раздач призов, стимулов от различных бирж за торговлю токена TRUMP и MELANIA, то время огромной ликвидности токенов именно сейчас, из текущего момента выжимается максимум. Так что разумно фиксировать прибыль, если она есть.
✔️TradFi
В текущей повестке один только Трамп: что он сказал, что не сказал, о чем заявит, какие формулировки. До четверга, видимо, такая ситуация в TradFi сохраниться.
✔️Новости
MicroStrategy приобрела 11 000 BTC за ~$1,1 млрд по ~$101 191 за биткойн и достигла доходности BTC 1,69% на начало 2025 года.
Пользователи критикуют Coinbase за задержку транзакций Solana. В момент истерии по токену TRUMP были огромные движения SOL на множестве бирж, а американцы были самыми крупными покупателями данного токена, выводили токены SOL очень долго. Люди паниковали. Сейчас поставлены под сомнение резервы биржи. Не пинайте на задержки в сети, были ли вообще средства у биржи для обеспечения вывода средств? - вот главный вопрос клиентов.
✔️Базовый сценарий
То что Трамп еще не сказал про криптовалюту после того как стал президентом, это туз в рукаве, который теперь он может в любой момент достать и случиться резкий рост - трампономика во всей красе, теперь он постоянно имеет ход в запасе.
Несмотря на текущий позитив в BTC назревает коррекция, которая утянет остальной рынок ниже. То что было вчера, скорее всего недостаточно для продолжения полноценного роста.
✔️Что сегодня в лонг
В прошлом обзоре я говорил, что рассматриваю покупку SUI. Сейчас цены еще лучше. У актива все еще большие шансы на перехай.
Многие альткоины перепроданы. Можно ориентироваться на список в посте ранее.
✔️Лонг LTC закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Шорт LQTY
перевод стопа в безубыток при достижении $1.85
Стоп-лосс: $2.192
тейк-профит: $1.708 - 70% позиции и $1.864 - 30% позиции.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Полезные индикаторы в Tradingview - Часть 1 (SMA)
В серии постов рассмотрим индикаторы, которые можно использовать в торговле. Я буду приводить названия из Tradingview, чтобы вы просто могли скопировать и запустить его.
Если используете другие платформы, то большинство можно найти и на других платформах, но не все.
Начнем с самого простого и рабочего.
➕Преимущество простых индикаторов: легко проверить на бэктесте их работу, легко написать бота для тестирования.
➖Недостаток: Стратегии на основе простых индикаторов работают нестабильно и в целом трудно найти рабочую, особенно на мелком тайм-фрейме, т.к. их используют масса людей и команд, из-за простоты их идентификации и тестирования. Стратегии слишком с высокой конкуренцией, чтобы приносить прибыль длительный срок.
✔️SMA
SMA (Simple Moving Average) - простая скользящая средняя, пожалуй, самый популярный базовый индикатор в мире. Из-за его широкого использования, и наличия по умолчанию практически в любых терминалах, создается своего рода "самосбывающееся пророчество" - когда трейдеры видят, что цена пересекает или приближается к уровню SMA, они начинают реагировать на это, совершая сделки.
Таким образом, популярные индикаторы, такие как SMA, приобретают дополнительный психологический вес на рынке. Уровни SMA часто становятся ключевыми точками поддержки и сопротивления, поскольку многие участники ориентируются на эти уровни при принятии торговых решений. Пробой или отскок от SMA может вызывать значительные движения цены, поскольку трейдеры реагируют на эти сигналы.
Рассмотрим варианты использования SMA
Определение тренда: SMA может помочь определить общее направление тренда рынка. Если цена торгуется выше SMA, это может указывать на бычий тренд, а если ниже - на медвежий.
Фильтрация сигналов: SMA может использоваться для фильтрации ложных сигналов и выявления более стабильных трендов. Например, можно использовать пересечение цены и SMA как сигнал для входа в рынок.
Поддержка и сопротивление: Уровни SMA могут выступать в качестве поддержки и сопротивления для цены, особенно более длинные периоды SMA, такие как 200-дневная.
Определение направления тренда: Сравнение коротких и длинных SMA может помочь определить направление тренда. Например, если 20-дневная SMA пересекает 50-дневную сверху вниз, это может сигнализировать о смене тренда с восходящего на нисходящий.
Генерация сигналов: Пересечения цены и SMA (или пересечения различных периодов SMA) могут использоваться для генерации сигналов на покупку или продажу. Этот вариант тестировал ботом в сочетании с другими индикаторами, неплохо работает на массе токенов и на фондовом рынке тоже.
Управление рисками: SMA может использоваться для установки стоп-лосс ордеров или определения уровней, где следует выходить из позиции. С учетом, что чаще пробивают SMA популярных периодов, то с этим вариантом нужно работать избирательно.
Фильтрация шума: SMA помогает сгладить ценовые колебания и фильтровать краткосрочный шум, чтобы выявить более устойчивые тренды.
📍Важен правильный выбор периода индикатора SMA. В зависимости от периода интерпретация ситуации относительно SMA будет значительно варьироваться.
Я использую в работе лишь два периода SMA 200 (на больших тайм-фреймах) и SMA 99 (на всех). Исхожу из того, что они наиболее популярны и именно реакция на них у рынка наиболее сильная. Так же проводил статистические исследования с помощью ботов на различных рынках и данные периоды давали наилучший результат.
Пара примеров использования SMA 👆
В серии постов рассмотрим индикаторы, которые можно использовать в торговле. Я буду приводить названия из Tradingview, чтобы вы просто могли скопировать и запустить его.
Если используете другие платформы, то большинство можно найти и на других платформах, но не все.
Начнем с самого простого и рабочего.
➕Преимущество простых индикаторов: легко проверить на бэктесте их работу, легко написать бота для тестирования.
➖Недостаток: Стратегии на основе простых индикаторов работают нестабильно и в целом трудно найти рабочую, особенно на мелком тайм-фрейме, т.к. их используют масса людей и команд, из-за простоты их идентификации и тестирования. Стратегии слишком с высокой конкуренцией, чтобы приносить прибыль длительный срок.
✔️SMA
SMA (Simple Moving Average) - простая скользящая средняя, пожалуй, самый популярный базовый индикатор в мире. Из-за его широкого использования, и наличия по умолчанию практически в любых терминалах, создается своего рода "самосбывающееся пророчество" - когда трейдеры видят, что цена пересекает или приближается к уровню SMA, они начинают реагировать на это, совершая сделки.
Таким образом, популярные индикаторы, такие как SMA, приобретают дополнительный психологический вес на рынке. Уровни SMA часто становятся ключевыми точками поддержки и сопротивления, поскольку многие участники ориентируются на эти уровни при принятии торговых решений. Пробой или отскок от SMA может вызывать значительные движения цены, поскольку трейдеры реагируют на эти сигналы.
Рассмотрим варианты использования SMA
Определение тренда: SMA может помочь определить общее направление тренда рынка. Если цена торгуется выше SMA, это может указывать на бычий тренд, а если ниже - на медвежий.
Фильтрация сигналов: SMA может использоваться для фильтрации ложных сигналов и выявления более стабильных трендов. Например, можно использовать пересечение цены и SMA как сигнал для входа в рынок.
Поддержка и сопротивление: Уровни SMA могут выступать в качестве поддержки и сопротивления для цены, особенно более длинные периоды SMA, такие как 200-дневная.
Определение направления тренда: Сравнение коротких и длинных SMA может помочь определить направление тренда. Например, если 20-дневная SMA пересекает 50-дневную сверху вниз, это может сигнализировать о смене тренда с восходящего на нисходящий.
Генерация сигналов: Пересечения цены и SMA (или пересечения различных периодов SMA) могут использоваться для генерации сигналов на покупку или продажу. Этот вариант тестировал ботом в сочетании с другими индикаторами, неплохо работает на массе токенов и на фондовом рынке тоже.
Управление рисками: SMA может использоваться для установки стоп-лосс ордеров или определения уровней, где следует выходить из позиции. С учетом, что чаще пробивают SMA популярных периодов, то с этим вариантом нужно работать избирательно.
Фильтрация шума: SMA помогает сгладить ценовые колебания и фильтровать краткосрочный шум, чтобы выявить более устойчивые тренды.
📍Важен правильный выбор периода индикатора SMA. В зависимости от периода интерпретация ситуации относительно SMA будет значительно варьироваться.
Я использую в работе лишь два периода SMA 200 (на больших тайм-фреймах) и SMA 99 (на всех). Исхожу из того, что они наиболее популярны и именно реакция на них у рынка наиболее сильная. Так же проводил статистические исследования с помощью ботов на различных рынках и данные периоды давали наилучший результат.
Пара примеров использования SMA 👆
Подведем итоги вчерашних новостей, генератором которых стал Трамп
- Трамп отменил указ Байдена № 14067, который ограничивал оборот криптовалют в США через определения рисков, которые несет криптовалюта.
- отменен указ SAB 121 от SEC с массой требования для компаний удерживающих криптовалюту
- государственным агентствам запрещено развитие CBDC
- подписал указ о создании рабочей группы по развитию криптовалют во вглаве с Джеффри Дэвид Сакс (очень лояльным к криптовалютам экономистом), в частности у рабочей группы поставлены цели по развитию криптовалют в США, разработка нормативно-правовой базы по внедрению стейблкоинов и создание плана по внедрению крипто-резерва.
✔️В прессе указывают на то, что именно Ripple во многом блокировал развитие стейблкоинов и BTC в США. Из-за попытки продвинуть собственные инициативы с XRP и их сетью для CBDC.
✔️World Liberty Financial Дональда Трампа купила за последние дни более чем на $180 млн : AAVE, LINK, ENA, ETH, WBTC, TRX
📍Вчера FOX NEWS преувеличил новость по созданию BTC-резервов. Однако, очевидно, что Трамп дал зеленый свет на развитие криптовалюты. Сделан очень большой шаг по ее развитию на самом большом рынке мира - США. Это совершенно точно позитив. И за ним последуют еще какие-то новости.
Актуальным сейчас выглядит предложенный мною ранее портфель здесь. Сегодня он показывает прекрасную динамику.
Судя по формации и структуре в BTC-доминации последние дни, нас ждут интересная пятница и выходные в альткоинах.
не является торговой рекомендацией
- Трамп отменил указ Байдена № 14067, который ограничивал оборот криптовалют в США через определения рисков, которые несет криптовалюта.
- отменен указ SAB 121 от SEC с массой требования для компаний удерживающих криптовалюту
- государственным агентствам запрещено развитие CBDC
- подписал указ о создании рабочей группы по развитию криптовалют во вглаве с Джеффри Дэвид Сакс (очень лояльным к криптовалютам экономистом), в частности у рабочей группы поставлены цели по развитию криптовалют в США, разработка нормативно-правовой базы по внедрению стейблкоинов и создание плана по внедрению крипто-резерва.
✔️В прессе указывают на то, что именно Ripple во многом блокировал развитие стейблкоинов и BTC в США. Из-за попытки продвинуть собственные инициативы с XRP и их сетью для CBDC.
✔️World Liberty Financial Дональда Трампа купила за последние дни более чем на $180 млн : AAVE, LINK, ENA, ETH, WBTC, TRX
📍Вчера FOX NEWS преувеличил новость по созданию BTC-резервов. Однако, очевидно, что Трамп дал зеленый свет на развитие криптовалюты. Сделан очень большой шаг по ее развитию на самом большом рынке мира - США. Это совершенно точно позитив. И за ним последуют еще какие-то новости.
Актуальным сейчас выглядит предложенный мною ранее портфель здесь. Сегодня он показывает прекрасную динамику.
Судя по формации и структуре в BTC-доминации последние дни, нас ждут интересная пятница и выходные в альткоинах.
не является торговой рекомендацией
Обзор рынка криптовалют
📍Завершается интересная неделя на рынке криптовалют. В TradFi и в крипте единый главный триггер: "а что там Трамп?" BTC удержался на высоких уровнях. ETH после большого шквала критики на Бутерина, предложений Джастина Сана по снижению инфляции в ETH,обложению комиссиями Layer-2, растет не смотря ни на что.
В аьткоинах смешенная динамика, об альт-сезоне не может быть и речи, но в конце недели ликвидность вернулась в альты, вероятно утекающая, из снижающегося Трампа.
Остановлюсь отдельно на Джастин Сан, недавно он предложил Виталику Бутерину реформировать Ethereum, совершенно понятно, что Виталик не примет ни один его совет. Интересен этот диалог тем, что Джастин Сан показал свои ценности и подход к ведению бизнесу и если экстраполировать его на TRON, то становиться понятно, почему в Tron такая скудная инфраструктура, при этом есть два DeFi гигант Justlend
и SUN. Джастин Сан хочет седеть на всех финансовых потоках своих бизнесов, причем получать львиную долю прибыли. И да он настроен на партнерство, которое развивает ЕГО бизнес, а не экосистему или сеть. Хороший пример стейблы в сети, где он выстраивает такие взаимоотношения, чтобы, сохранять доминацию, при этом полностью контролировать развитие в этом направлении. DeFi и там он самый крупный бенефициар, даже SUN PUMP (платформа по запуску мем-коинов - его детище. И он прямым текстом говорит Бутерину, возьми все в свои руки, увеличь доход сети через централизованные решения. На этом фоне понимаешь, что именно из-за таких носителей идеи децентрализации, свободы, и реального развития криптовалют, как Виталик индустрия идет вперед. А делец Джастин Сан выдает себя в потрохами, как и то, что сеть TRON сильно централизована, как и вся экосистема сети. Меня на этой неделе удивил этот контраст.
Потенциал у Solana в виде принятие ETF SOL остается завидным, именно поэтому она не сильно скорректировалась в эти дни, вместе с токеном TRUMP.
✔️TradFi
Важный момент произошел вчера, который слабо освещается в СМИ. Трамп сказал, что лучше знает, чем ФРС надо снижать ставку или нет, и что надеется ФРС к нему прислушается. Т.е. Трамп обесценивает значение ФРС, и если мы рассматривали все прошлые четыре года каждый отчет через призму ФРС и будущие ее решения, теперь все будет иначе. Теперь даже относительно политики ФРС рынки будут прислушиваться к Трампу, звучит дико, но похоже это так.
Как итог скорее всего на ближайших заседаниях свернут QT (распродажа активов с баланса ФРС), что по сути являлось выкачкой ликвидности из экономики - еще один мощный механизм ФРС по сдерживанию инфляции.
Базовый сценарий пока что: два снижения в этом году.
✔️Новости
В THORChain приостановили функции «Lending» и «Savers», токен RUNE на этом обвалился в моменте на 40%. У проекта большая проблема в платежеспособности и не ясно сможет ли он ее решить. Удар по всему DeFi сектору. В дальнейшем еще предстоит сделать выводы о всем случившемся.
Чанпэн Чжао (CZ) возвращается в Binance в качестве наставника, сам Binance будет делать уклон в сторону ИИ.
Предложение стейблкоинов на Solana достигло нового пика, превысив $10 млрд. При этом JTO, один из проектов завязанных на стейблы на Solana снижается 😐
✔️Базовый сценарий
На выходных жду рост в альткоинах. Крупные монеты остались на высоких уровнях. Снижение в пятницу обусловлено традиционной фиксацией прибыли перед заседанием ФРС на следующей неделе. BTC без Америки (ETF и CME) вряд ли покажет позитивную динамику на выходных.
✔️Что сегодня в лонг
SUI разочаровывает коррекцией.
Что подбирать под выходные еще не определился.
OM нащупал поддержку и вполне может показать рост 3-4%.
Любителей шортить, что сильно взлетело наказывают 2 дня подряд SPELL с отрицательным Funding Rate. Токен упадет, но только когда спот сравняется в цене с фьючерсами.
✔️Шорт LQTY закрылся по тейк-профиту, удалось взять вниз на 16%, отличная сделка.
✔️Идея на сегодня
Лонг OM при достижении $3.50424
перевод стопа в безубыток при достижении $3.6168
Стоп-лосс: $3.41981
тейк-профит: $3.70390
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Завершается интересная неделя на рынке криптовалют. В TradFi и в крипте единый главный триггер: "а что там Трамп?" BTC удержался на высоких уровнях. ETH после большого шквала критики на Бутерина, предложений Джастина Сана по снижению инфляции в ETH,обложению комиссиями Layer-2, растет не смотря ни на что.
В аьткоинах смешенная динамика, об альт-сезоне не может быть и речи, но в конце недели ликвидность вернулась в альты, вероятно утекающая, из снижающегося Трампа.
Остановлюсь отдельно на Джастин Сан, недавно он предложил Виталику Бутерину реформировать Ethereum, совершенно понятно, что Виталик не примет ни один его совет. Интересен этот диалог тем, что Джастин Сан показал свои ценности и подход к ведению бизнесу и если экстраполировать его на TRON, то становиться понятно, почему в Tron такая скудная инфраструктура, при этом есть два DeFi гигант Justlend
и SUN. Джастин Сан хочет седеть на всех финансовых потоках своих бизнесов, причем получать львиную долю прибыли. И да он настроен на партнерство, которое развивает ЕГО бизнес, а не экосистему или сеть. Хороший пример стейблы в сети, где он выстраивает такие взаимоотношения, чтобы, сохранять доминацию, при этом полностью контролировать развитие в этом направлении. DeFi и там он самый крупный бенефициар, даже SUN PUMP (платформа по запуску мем-коинов - его детище. И он прямым текстом говорит Бутерину, возьми все в свои руки, увеличь доход сети через централизованные решения. На этом фоне понимаешь, что именно из-за таких носителей идеи децентрализации, свободы, и реального развития криптовалют, как Виталик индустрия идет вперед. А делец Джастин Сан выдает себя в потрохами, как и то, что сеть TRON сильно централизована, как и вся экосистема сети. Меня на этой неделе удивил этот контраст.
Потенциал у Solana в виде принятие ETF SOL остается завидным, именно поэтому она не сильно скорректировалась в эти дни, вместе с токеном TRUMP.
✔️TradFi
Важный момент произошел вчера, который слабо освещается в СМИ. Трамп сказал, что лучше знает, чем ФРС надо снижать ставку или нет, и что надеется ФРС к нему прислушается. Т.е. Трамп обесценивает значение ФРС, и если мы рассматривали все прошлые четыре года каждый отчет через призму ФРС и будущие ее решения, теперь все будет иначе. Теперь даже относительно политики ФРС рынки будут прислушиваться к Трампу, звучит дико, но похоже это так.
Как итог скорее всего на ближайших заседаниях свернут QT (распродажа активов с баланса ФРС), что по сути являлось выкачкой ликвидности из экономики - еще один мощный механизм ФРС по сдерживанию инфляции.
Базовый сценарий пока что: два снижения в этом году.
✔️Новости
В THORChain приостановили функции «Lending» и «Savers», токен RUNE на этом обвалился в моменте на 40%. У проекта большая проблема в платежеспособности и не ясно сможет ли он ее решить. Удар по всему DeFi сектору. В дальнейшем еще предстоит сделать выводы о всем случившемся.
Чанпэн Чжао (CZ) возвращается в Binance в качестве наставника, сам Binance будет делать уклон в сторону ИИ.
Предложение стейблкоинов на Solana достигло нового пика, превысив $10 млрд. При этом JTO, один из проектов завязанных на стейблы на Solana снижается 😐
✔️Базовый сценарий
На выходных жду рост в альткоинах. Крупные монеты остались на высоких уровнях. Снижение в пятницу обусловлено традиционной фиксацией прибыли перед заседанием ФРС на следующей неделе. BTC без Америки (ETF и CME) вряд ли покажет позитивную динамику на выходных.
✔️Что сегодня в лонг
SUI разочаровывает коррекцией.
Что подбирать под выходные еще не определился.
OM нащупал поддержку и вполне может показать рост 3-4%.
Любителей шортить, что сильно взлетело наказывают 2 дня подряд SPELL с отрицательным Funding Rate. Токен упадет, но только когда спот сравняется в цене с фьючерсами.
✔️Шорт LQTY закрылся по тейк-профиту, удалось взять вниз на 16%, отличная сделка.
✔️Идея на сегодня
Лонг OM при достижении $3.50424
перевод стопа в безубыток при достижении $3.6168
Стоп-лосс: $3.41981
тейк-профит: $3.70390
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC волатильность на выходных крайне низкая и цена близко к закрытию пятницы $105 125, обычно в такие безыдейные выходные именно цена закрытия выступает определяющей для инвесторов. В ETH после значительного спуска с достигнутых уровней, была слабая попытка роста. В альткоинах разнонаправленная динамика. До сих пор многие смотрят на токен TRUMP и объемы в нем остаются крайне высокими, но не смотря на небольшой рост на выходных, он все еще остается ниже средней цены пятницы.
Крупные мем-коины без экосистемы такие как: PEPE, WIF, MYRO, MEW продолжают падение, которое буквально лишает надежды держателей. Слухи про ETF на BONK, что кажется ерундой, дали возможность токену показать рост на текущий неделе, который был слит к выходным. Пока только POPCAT можно выделить, там есть значительные объемы, и он бывает очень резво реагирует на рост в BTC, при этом упал ниже сентябрьских значений.
Хочу обратить внимание на UNISWAP, видимо из-за сильной доминации DEX на Solana токен сильно снижается. Посмотрим на график 👆и видим, что токен находится на уровне прошлых сильных выкупов, при это смущает пробитие SMA 99 на дневках. Скорее локально все закончится к возврату на $13,8, чем к сильным сливом токена, как было в апреле прошлого года. Метрики проекта все еще очень хорошие.
❗️Если смотреть на историю, то в феврале на следующий год после халвинга, всегда был очень сильный рост:
• 2013 (+61 %)
• 2017 (+23 %)
• 2021 (+36 %)
Множество альтов сейчас по хорошим ценам, но в большинстве из них сигнал на покупку скорее можно выдумать, долго смотря на график, так что присоединиться к росту предпочтительнее, чем пытаться поймать дно.
Экспериментальный портфель, созданный перед инаугурацией в расчете на рост именно ETH, находится в минусе. Однако, все еще считаю очень вероятным, что ставка на то, что даже если рынок будет сильно падать, то сначала будет снятие ликвидности наверху, которая образовалась на ожиданиях инаугурации.
Сегодня существует более 36,4 млн токенов - график выше 👆Это часто используют как аргумент, что альт-сезон может не случиться, так как ликвидности не хватит. Ее действительно не хватит на весь рынок и нужно выбирать проекты.
✔️TradFi
Судя по реакции инвесторов на отчеты и заявления Трампа на уходящей неделе, рынок закладывает, что обещания Трампа по пошлинам были в основном страшилками. Предстоящее заседание ФРС на следующей неделе будет интересным. первое заседание при новом президенте, насколько теперь измениться риторика ФРС?
✔️Новости
Платформа ИИ-агентов Virtuals Protocol объявила о своем расширении в экосистему Solana, 1% торговых комиссий будет конвертироваться в SOL для создания резерва для «поддержки и вознаграждения агентов» и создателей в экосистеме. Протокол, на мой взгляд, сейчас переоценен, но он один из немногих, который реально делает что-то инновационное. Его фабрика Ai-агентов очень любопытна.
✔️Базовый сценарий
Рост альткоинов на выходных не оправдался. Сейчас сценарий прост. Ожидаю некоторый рост в понедельник, а затем снижение вплоть до заседания ФРС на следующей неделе.
✔️Что сегодня в лонг
OM вырос на 45% на выходных и был лидером роста в субботу, а не мои скромные ожидания.
SPELL так же попил много крови шортистам, в нем ожидания полностью оправдались. Весь рост был на отрицательном Funding Rate, это была самая большая манипуляция последних трех дней на рынке. И пока Funding Rate отрицательный. В нем рассматриваю два сценария. Либо сильный вынос на 10-15% вверх и на этом рост закончиться, либо будут пилить текущий уровень, пока Funding Rate не будет около 0.
Похоже история на SPELL разворачивается в токене SKL. Не верю в две одинаковые истории одновременно, так что SKL упадет раньше. Но вероятнее обновление максимума как минимум.
✔️Лонг OM выбило по стопу, крайне обидно, но снижение было столь сильным перед мощным ростом, что пересиживать такое чаще себе дороже.
✔️Сегодня не будет новых идей подожду понедельника. Не вижу идей с хорошим соотношением риска и возможной прибыли.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍В BTC волатильность на выходных крайне низкая и цена близко к закрытию пятницы $105 125, обычно в такие безыдейные выходные именно цена закрытия выступает определяющей для инвесторов. В ETH после значительного спуска с достигнутых уровней, была слабая попытка роста. В альткоинах разнонаправленная динамика. До сих пор многие смотрят на токен TRUMP и объемы в нем остаются крайне высокими, но не смотря на небольшой рост на выходных, он все еще остается ниже средней цены пятницы.
Крупные мем-коины без экосистемы такие как: PEPE, WIF, MYRO, MEW продолжают падение, которое буквально лишает надежды держателей. Слухи про ETF на BONK, что кажется ерундой, дали возможность токену показать рост на текущий неделе, который был слит к выходным. Пока только POPCAT можно выделить, там есть значительные объемы, и он бывает очень резво реагирует на рост в BTC, при этом упал ниже сентябрьских значений.
Хочу обратить внимание на UNISWAP, видимо из-за сильной доминации DEX на Solana токен сильно снижается. Посмотрим на график 👆и видим, что токен находится на уровне прошлых сильных выкупов, при это смущает пробитие SMA 99 на дневках. Скорее локально все закончится к возврату на $13,8, чем к сильным сливом токена, как было в апреле прошлого года. Метрики проекта все еще очень хорошие.
❗️Если смотреть на историю, то в феврале на следующий год после халвинга, всегда был очень сильный рост:
• 2013 (+61 %)
• 2017 (+23 %)
• 2021 (+36 %)
Множество альтов сейчас по хорошим ценам, но в большинстве из них сигнал на покупку скорее можно выдумать, долго смотря на график, так что присоединиться к росту предпочтительнее, чем пытаться поймать дно.
Экспериментальный портфель, созданный перед инаугурацией в расчете на рост именно ETH, находится в минусе. Однако, все еще считаю очень вероятным, что ставка на то, что даже если рынок будет сильно падать, то сначала будет снятие ликвидности наверху, которая образовалась на ожиданиях инаугурации.
Сегодня существует более 36,4 млн токенов - график выше 👆Это часто используют как аргумент, что альт-сезон может не случиться, так как ликвидности не хватит. Ее действительно не хватит на весь рынок и нужно выбирать проекты.
✔️TradFi
Судя по реакции инвесторов на отчеты и заявления Трампа на уходящей неделе, рынок закладывает, что обещания Трампа по пошлинам были в основном страшилками. Предстоящее заседание ФРС на следующей неделе будет интересным. первое заседание при новом президенте, насколько теперь измениться риторика ФРС?
✔️Новости
Платформа ИИ-агентов Virtuals Protocol объявила о своем расширении в экосистему Solana, 1% торговых комиссий будет конвертироваться в SOL для создания резерва для «поддержки и вознаграждения агентов» и создателей в экосистеме. Протокол, на мой взгляд, сейчас переоценен, но он один из немногих, который реально делает что-то инновационное. Его фабрика Ai-агентов очень любопытна.
✔️Базовый сценарий
Рост альткоинов на выходных не оправдался. Сейчас сценарий прост. Ожидаю некоторый рост в понедельник, а затем снижение вплоть до заседания ФРС на следующей неделе.
✔️Что сегодня в лонг
OM вырос на 45% на выходных и был лидером роста в субботу, а не мои скромные ожидания.
SPELL так же попил много крови шортистам, в нем ожидания полностью оправдались. Весь рост был на отрицательном Funding Rate, это была самая большая манипуляция последних трех дней на рынке. И пока Funding Rate отрицательный. В нем рассматриваю два сценария. Либо сильный вынос на 10-15% вверх и на этом рост закончиться, либо будут пилить текущий уровень, пока Funding Rate не будет около 0.
Похоже история на SPELL разворачивается в токене SKL. Не верю в две одинаковые истории одновременно, так что SKL упадет раньше. Но вероятнее обновление максимума как минимум.
✔️Лонг OM выбило по стопу, крайне обидно, но снижение было столь сильным перед мощным ростом, что пересиживать такое чаще себе дороже.
✔️Сегодня не будет новых идей подожду понедельника. Не вижу идей с хорошим соотношением риска и возможной прибыли.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
На рынке криптовалют сильное снижение. BTC потерял 6% за последние 13 часов. Во многих альтькоинах двухзначное снижение.
✔️Причина
Обратили внимание на китайское приложение DeepSeek. Которое не уступает продуктам OpenAI. При этом гораздо более экономичное. Это ставит под вопрос все эти гигантские капитальные затраты Кремневой долины. Но главное, создатели утверждают, что приложение работает на игровых видеокартах (что не особенно проверить), и огромные закупки чипов от Nvidia не слишком актуальны, что может отразиться на перспективах компании. Напомню, что Nvidia - локомотив фондовых рынков в США. Фьючерсы на S&P с открытия упали чуть меньше чем на 2%.
Кажется, что новости подтянули под падение. Но причины весомые и на инвесторов впечатление это произведет.
✔️Фондовый рынок тащит за собой весь рынок криптовалют. На CME (Чикагской бирже образовался большой гэп). Но при наличии такого новостного фона, гэп не бросятся тут же закрывать. Так что нас ждет очень трудный день.
✔️Артур Хейс (бывший руководитель биржи BitMEX) говорит, что падение BTC может быть вплоть до $70 000, пока США не начнет спасать рынки печатным станком. Это всего лишь мнение.
📍Берегите свои деньги, осторожнее с плечами. Не покупайте токены связанные с AI сейчас (хотя WLD упал не больше других).
✔️Причина
Обратили внимание на китайское приложение DeepSeek. Которое не уступает продуктам OpenAI. При этом гораздо более экономичное. Это ставит под вопрос все эти гигантские капитальные затраты Кремневой долины. Но главное, создатели утверждают, что приложение работает на игровых видеокартах (что не особенно проверить), и огромные закупки чипов от Nvidia не слишком актуальны, что может отразиться на перспективах компании. Напомню, что Nvidia - локомотив фондовых рынков в США. Фьючерсы на S&P с открытия упали чуть меньше чем на 2%.
Кажется, что новости подтянули под падение. Но причины весомые и на инвесторов впечатление это произведет.
✔️Фондовый рынок тащит за собой весь рынок криптовалют. На CME (Чикагской бирже образовался большой гэп). Но при наличии такого новостного фона, гэп не бросятся тут же закрывать. Так что нас ждет очень трудный день.
✔️Артур Хейс (бывший руководитель биржи BitMEX) говорит, что падение BTC может быть вплоть до $70 000, пока США не начнет спасать рынки печатным станком. Это всего лишь мнение.
📍Берегите свои деньги, осторожнее с плечами. Не покупайте токены связанные с AI сейчас (хотя WLD упал не больше других).
❓Почему я часто в обзоре выкладываю сделки по альткоинам, причем, средней капитализации и ниже среднего, а не BTC и какие-то топы (особенно относительно игры на понижение)?
Этот пост введение к одну или двум постам про некую ситуативную классификацию токенов на рынке криптовалют для инвестора и трейдера. Речь не идет по классификации по отраслям, хотя частично это будет иметь значение. Рынок криптовалют настолько манипулятивное явление и зависит именно от настроений участника, что инвесторы часто игнорируют токеномику, cashflow проекта и многое другое. Но начнем мы разговором об этом, с того что вы видите в обзоре каждый день. В обзоре я обычно предлагаю сделку в альткоине. Какие у меня аргументы делать выбор именно в пользу альткоинов?
Причин несколько. Одна из них волатильность: Например, если я жду снижения не только в BTC а в целом широким фронтом в альткоинах, в токенах связанных с определённым наративом или по какой то отрасли, т.е. не вижу явных причин в существенном падении BTC-доминации на падающем BTC. В таком случае я не буду брать в шорт BTC, т.к. движение будет чаще гораздо меньше чем в альтах, а комиссия та же, получается доля комиссии в результате сделки существенно возрастает. Это важный фактор, посмотрите на статистику, на то сколько вы тратите на комиссии при спекуляциях и вы неприятно удивитесь.
✔️Во-вторых, например, ожидаю движение на рынке в целом вниз, при этом я вижу манипуляцию в данном небольшом токене, или вижу какие-то паттерны в нем или новостной фон относительно него, а лучше какие то анонсы указывают на вероятный характер настроения инвесторов относительно токена. Например у какого-то токена хуже перспективы, чем у других токенов в отрасли, т.к. их обходит объективно конкурент, ожидается разлок, плохо приняли какое-то обновление сети и т.д. И получается вы входите в шорт по токену, который сам по себе будет скорее всего слабее рынка, относительно текущей цены, да еще и в целом рынок вероятно пойдет вниз, в таком случае вы получаете сделку с повышенной вероятностью, у вас как минимум уже 2 причины для сделки. Нежели просто брать BTC, ETH или SOL в шорт.
Есть токены которые падают, даже на растущем рынке, а не то что, на рынке в медвежьей фазе. и задача найти их легче чем угадывать направление рынка по таким сложным инструментам, как BTC.
✔️Тоже самое с лонгами. Выбираю токен с большей волатильностью, чем у топов, и имеющих сильнее потенциала роста за счет собственной какой-то истории, ожидаемого апгрейда сети, нового функционала, партнерства, отличных он-чейн метрик или паттерна в самом токене.
✔️Я классифицирую токены, причем необходимости подвергать разбиению на группы все токены, важно найти хотя бы несколько токенов со схожей динамикой, соответствующим выдвигаемым гипотезам о причинах того или иного ценового движения.
✔️Вот причины, почему я выкладываю часто не сделку по BTC хотя ее я могу тоже открыть в момент написания обзора. А выкладываю именно сделку с большей вероятностью реализации, с улучшенным соотношением риск и прибыль и предполагающую значительное движение в короткий срок. Это именно выборка из нескольких заключаемых сделок. Так как стоит задача, чтобы читатель мог максимально заработать при этом с разумным риском.
📍Отдельная тема перевод стопа в безубыток, эта опция тоже часто есть в обзоре. Из-за того, что у читателей разная толерантность к риску и большинство хочет заработать или хотя бы уйти в ноль по итогу сделки. Поэтому появляется уровень перевода стопа в безубыток.
❗️На дистанции стоп в безубыток зачастую снижает доходность торговой системы.
При строгом соблюдении риск-менеджмента. Огромное число тестов различных стратегий ботов на истории привело меня к таким выводам.
Но так как большинство не системно копирует сделки из обзора, периодически их использует, то акцент именно на плавности изменения equity.
Этот пост введение к одну или двум постам про некую ситуативную классификацию токенов на рынке криптовалют для инвестора и трейдера. Речь не идет по классификации по отраслям, хотя частично это будет иметь значение. Рынок криптовалют настолько манипулятивное явление и зависит именно от настроений участника, что инвесторы часто игнорируют токеномику, cashflow проекта и многое другое. Но начнем мы разговором об этом, с того что вы видите в обзоре каждый день. В обзоре я обычно предлагаю сделку в альткоине. Какие у меня аргументы делать выбор именно в пользу альткоинов?
Причин несколько. Одна из них волатильность: Например, если я жду снижения не только в BTC а в целом широким фронтом в альткоинах, в токенах связанных с определённым наративом или по какой то отрасли, т.е. не вижу явных причин в существенном падении BTC-доминации на падающем BTC. В таком случае я не буду брать в шорт BTC, т.к. движение будет чаще гораздо меньше чем в альтах, а комиссия та же, получается доля комиссии в результате сделки существенно возрастает. Это важный фактор, посмотрите на статистику, на то сколько вы тратите на комиссии при спекуляциях и вы неприятно удивитесь.
✔️Во-вторых, например, ожидаю движение на рынке в целом вниз, при этом я вижу манипуляцию в данном небольшом токене, или вижу какие-то паттерны в нем или новостной фон относительно него, а лучше какие то анонсы указывают на вероятный характер настроения инвесторов относительно токена. Например у какого-то токена хуже перспективы, чем у других токенов в отрасли, т.к. их обходит объективно конкурент, ожидается разлок, плохо приняли какое-то обновление сети и т.д. И получается вы входите в шорт по токену, который сам по себе будет скорее всего слабее рынка, относительно текущей цены, да еще и в целом рынок вероятно пойдет вниз, в таком случае вы получаете сделку с повышенной вероятностью, у вас как минимум уже 2 причины для сделки. Нежели просто брать BTC, ETH или SOL в шорт.
Есть токены которые падают, даже на растущем рынке, а не то что, на рынке в медвежьей фазе. и задача найти их легче чем угадывать направление рынка по таким сложным инструментам, как BTC.
✔️Тоже самое с лонгами. Выбираю токен с большей волатильностью, чем у топов, и имеющих сильнее потенциала роста за счет собственной какой-то истории, ожидаемого апгрейда сети, нового функционала, партнерства, отличных он-чейн метрик или паттерна в самом токене.
✔️Я классифицирую токены, причем необходимости подвергать разбиению на группы все токены, важно найти хотя бы несколько токенов со схожей динамикой, соответствующим выдвигаемым гипотезам о причинах того или иного ценового движения.
✔️Вот причины, почему я выкладываю часто не сделку по BTC хотя ее я могу тоже открыть в момент написания обзора. А выкладываю именно сделку с большей вероятностью реализации, с улучшенным соотношением риск и прибыль и предполагающую значительное движение в короткий срок. Это именно выборка из нескольких заключаемых сделок. Так как стоит задача, чтобы читатель мог максимально заработать при этом с разумным риском.
📍Отдельная тема перевод стопа в безубыток, эта опция тоже часто есть в обзоре. Из-за того, что у читателей разная толерантность к риску и большинство хочет заработать или хотя бы уйти в ноль по итогу сделки. Поэтому появляется уровень перевода стопа в безубыток.
❗️На дистанции стоп в безубыток зачастую снижает доходность торговой системы.
При строгом соблюдении риск-менеджмента. Огромное число тестов различных стратегий ботов на истории привело меня к таким выводам.
Но так как большинство не системно копирует сделки из обзора, периодически их использует, то акцент именно на плавности изменения equity.
Идея на сегодня шорт JUP (Jupiter)
Jupiter ведущая DEX платформа в сети Solana.
Причины недавнего роста:
- токен Trump разогрел объемы DEX
- объявление обратного выкупа на часть получаемых комиссий
- скоро будет дроп.
Слабые места:
- команда при TGE вынимала ликвидность из пулов ликвидности вовремя листинга на CEX. Удивительно грязная игра для такого крупного проекта. Если можно заработать на аудитории, то они это сделают, программа выкупа токенов, я не удивлюсь, была объявлена для продажи собственных токенов по высокой цене
- истерия по токену Trump сходит на нет
Цена нарисовала второй локальный максимум, а тем временем основные конкуренты Radyum и JTO уже снижаются.
Шорт JUP
Перевод стопа в безубыток при достижении $1.112
стоп: $1.2404
тейк-профит: $1.0300
не является торговой рекомендацией
Jupiter ведущая DEX платформа в сети Solana.
Причины недавнего роста:
- токен Trump разогрел объемы DEX
- объявление обратного выкупа на часть получаемых комиссий
- скоро будет дроп.
Слабые места:
- команда при TGE вынимала ликвидность из пулов ликвидности вовремя листинга на CEX. Удивительно грязная игра для такого крупного проекта. Если можно заработать на аудитории, то они это сделают, программа выкупа токенов, я не удивлюсь, была объявлена для продажи собственных токенов по высокой цене
- истерия по токену Trump сходит на нет
Цена нарисовала второй локальный максимум, а тем временем основные конкуренты Radyum и JTO уже снижаются.
Шорт JUP
Перевод стопа в безубыток при достижении $1.112
стоп: $1.2404
тейк-профит: $1.0300
не является торговой рекомендацией
Обзор заседания ФРС
Сегодняшнее заседание ФРС в 22:00 проходное. Волатильность будет ниже обычного.
Ставка останется неизменной - 100%, и изменения в сопроводительном письме так же маловероятны. Остается только пресс-конференция в 22:30, на нее будет более долгосрочная реакция рынка, чем шип в 22:00.
Краеугольный камень пресс-конференции - это сворачивание QT (опустошение баланса ФРС), другими словами изъятия ликвидности. Сворачивание QT ждут и в рынке это заложено. Если ничего на пресс-конференции не будет о QT - это негатив. Если будет намек на сворачивание, рынок хорошо вырастет.
В целом заседание будет позитивным, а на пресс-конференции Пауэлл постарается поддержать рынки из-за недавнего потрясения с DeepSeek.
Сегодняшнее заседание ФРС в 22:00 проходное. Волатильность будет ниже обычного.
Ставка останется неизменной - 100%, и изменения в сопроводительном письме так же маловероятны. Остается только пресс-конференция в 22:30, на нее будет более долгосрочная реакция рынка, чем шип в 22:00.
Краеугольный камень пресс-конференции - это сворачивание QT (опустошение баланса ФРС), другими словами изъятия ликвидности. Сворачивание QT ждут и в рынке это заложено. Если ничего на пресс-конференции не будет о QT - это негатив. Если будет намек на сворачивание, рынок хорошо вырастет.
В целом заседание будет позитивным, а на пресс-конференции Пауэлл постарается поддержать рынки из-за недавнего потрясения с DeepSeek.
Мысли по DeepSeek
OpenAI:
- 10 лет
- 4500 сотрудников
- привлекли $6,6 млрд
DeepSeek
- менее 2 лет
- 200 сотрудников
- использовано менее $10 млн (открытый код)
Мысли по DeepSeek. Главная проблема - это наплыв трафика зарегистрироваться трудно прямо сейчас, а когда пробовал с ним поработать ужасно много зависаний сервиса. Так же было на первых порах с GPT. Но в целом оставил приятное впечатление, рабочая лошадка.
✔️Мне трудно сравнить их объективно с другими ИИ, т.к. например для английского я до сих предпочитаю Claude. Таблица сравнения есть на сайте, но я не доверяю таким данным с момента изучения такой таблицы у Google по их ИИ Gemini, в которой Gemini опережало многие ИИ, но невооруженным взглядом видно насколько Gemini слабоват.
Прекрасно для пользователя, что появился такой ассортимент качественных ИИ.
✔️Какие там подводные камни? В сети лежит разбор их соглашения с пользователем, из него видно, что передают содержание чатов для рекламодателей и других лиц, хранение данных так же описано расплывчато, т.е. делиться сокровенным с этим ИИ не стоит.
✔️Уже много версий лежит в сети разоблачающих DeepSeek, и то что они работают с американскими дата-центрами через облако и фактически мощности в США, и то что это дочка Nvidia и ничто не угрожает американским производителям чипов, Маск озвучил версию, что они работают на самом деле в основном на чипах Nvidia, а это все красивая сказка и маркетинг. Все версии кроме основной выглядят довольно слабо. Что действительно удалось сделать качественный ИИ гораздо дешевле, то что они используют какие-то дешевые видеокарты выглядит слабо, но то что AI-компании в США не следят за затратами, думаю, особенно сомнений и раньше не вызывало.
Теперь это факт.
✔️Но стало более заметно мнение на рынке о раздутых затратах, и что все эти Ai-стартапы дешевле, чем кажутся. Не совсем так. Первопроходец платит за инновацию гораздо больше. Сейчас уже известно, что DeepSeek копировали код с OpenAi и им уже грозят судебными исками.
Так же были проведены исследования DeepSeek, не на глазок как делает публика, вот что они выявили:
- в DeepSeek есть политическая цензура, по всем вопросам относительно Китая, ИИ отвечает всегда в духе Китайского правительства. Даже по косвенно относящимся к Китаю позициям, вопросам.
- Исходя из этого в более 50% случаев, обсуждая текущие новости вы получите от DeepSeek очень общие формулировки.
- про точность передачи текущих новостей, которой так восхищаются пользователи, фактчекинг на большой выборке показал, что DeepSeek, ошибается в более чем 80% случаев, это показатель хуже чем у всех основных конкурентов, даже у Gemini получается это лучше. А DeepSeek не входит и в первую десятку. Т.е. DeepSeek плохо отличает фейковые новости от настоящих.
- во многом тесты показывают схожесть с текущей моделью чата-GPT. (Так как сделаны по его коду).
📍Подводя итоги, получится история похожая на автопром. Китай будет все копировать и делать дешевле. Сейчас API DeepSeek почти бесплатно, на него действительно перейдет множество компаний, например для которых нужно, чтобы ИИ просто пересказал и ответил на вопросы по какому-то мануалу.
OpenAi и другие конкуренты выкатят новую улучшенную модель и Китай будет с временным лагом копировать и выводить на рынок за дешево.
На данный момент есть мнение, что многое в этой истории сомнительно и $10 млн затрат на создание и тем более, что обошлось без чипов Nvidia.
Вопрос в том, что рынки рискованно заложили невероятные P/E (Price/Earnings) в акциях высокотехнологичных компаниях США, ожидая от них ежеквартальный рост, эти ожидания уже скорректировались, и будут переосмысляться инвесторами, а этот фактор с рынка не уйдет долго.
⭐️Сейчас же уровень топовых моделей AI, выложенных для общего пользования таков, что создав подробный промт для картинки про AI, играющих в шахматы (описав, что есть черные и белые фигуры и доска 8 клеток и т.д.), ты получишь 4 короля и несколько ферзей на доске, А если попытаешься отрегулировать количество королей, увидишь 7 коней. 🤷♂️
OpenAI:
- 10 лет
- 4500 сотрудников
- привлекли $6,6 млрд
DeepSeek
- менее 2 лет
- 200 сотрудников
- использовано менее $10 млн (открытый код)
Мысли по DeepSeek. Главная проблема - это наплыв трафика зарегистрироваться трудно прямо сейчас, а когда пробовал с ним поработать ужасно много зависаний сервиса. Так же было на первых порах с GPT. Но в целом оставил приятное впечатление, рабочая лошадка.
✔️Мне трудно сравнить их объективно с другими ИИ, т.к. например для английского я до сих предпочитаю Claude. Таблица сравнения есть на сайте, но я не доверяю таким данным с момента изучения такой таблицы у Google по их ИИ Gemini, в которой Gemini опережало многие ИИ, но невооруженным взглядом видно насколько Gemini слабоват.
Прекрасно для пользователя, что появился такой ассортимент качественных ИИ.
✔️Какие там подводные камни? В сети лежит разбор их соглашения с пользователем, из него видно, что передают содержание чатов для рекламодателей и других лиц, хранение данных так же описано расплывчато, т.е. делиться сокровенным с этим ИИ не стоит.
✔️Уже много версий лежит в сети разоблачающих DeepSeek, и то что они работают с американскими дата-центрами через облако и фактически мощности в США, и то что это дочка Nvidia и ничто не угрожает американским производителям чипов, Маск озвучил версию, что они работают на самом деле в основном на чипах Nvidia, а это все красивая сказка и маркетинг. Все версии кроме основной выглядят довольно слабо. Что действительно удалось сделать качественный ИИ гораздо дешевле, то что они используют какие-то дешевые видеокарты выглядит слабо, но то что AI-компании в США не следят за затратами, думаю, особенно сомнений и раньше не вызывало.
Теперь это факт.
✔️Но стало более заметно мнение на рынке о раздутых затратах, и что все эти Ai-стартапы дешевле, чем кажутся. Не совсем так. Первопроходец платит за инновацию гораздо больше. Сейчас уже известно, что DeepSeek копировали код с OpenAi и им уже грозят судебными исками.
Так же были проведены исследования DeepSeek, не на глазок как делает публика, вот что они выявили:
- в DeepSeek есть политическая цензура, по всем вопросам относительно Китая, ИИ отвечает всегда в духе Китайского правительства. Даже по косвенно относящимся к Китаю позициям, вопросам.
- Исходя из этого в более 50% случаев, обсуждая текущие новости вы получите от DeepSeek очень общие формулировки.
- про точность передачи текущих новостей, которой так восхищаются пользователи, фактчекинг на большой выборке показал, что DeepSeek, ошибается в более чем 80% случаев, это показатель хуже чем у всех основных конкурентов, даже у Gemini получается это лучше. А DeepSeek не входит и в первую десятку. Т.е. DeepSeek плохо отличает фейковые новости от настоящих.
- во многом тесты показывают схожесть с текущей моделью чата-GPT. (Так как сделаны по его коду).
📍Подводя итоги, получится история похожая на автопром. Китай будет все копировать и делать дешевле. Сейчас API DeepSeek почти бесплатно, на него действительно перейдет множество компаний, например для которых нужно, чтобы ИИ просто пересказал и ответил на вопросы по какому-то мануалу.
OpenAi и другие конкуренты выкатят новую улучшенную модель и Китай будет с временным лагом копировать и выводить на рынок за дешево.
На данный момент есть мнение, что многое в этой истории сомнительно и $10 млн затрат на создание и тем более, что обошлось без чипов Nvidia.
Вопрос в том, что рынки рискованно заложили невероятные P/E (Price/Earnings) в акциях высокотехнологичных компаниях США, ожидая от них ежеквартальный рост, эти ожидания уже скорректировались, и будут переосмысляться инвесторами, а этот фактор с рынка не уйдет долго.
⭐️Сейчас же уровень топовых моделей AI, выложенных для общего пользования таков, что создав подробный промт для картинки про AI, играющих в шахматы (описав, что есть черные и белые фигуры и доска 8 клеток и т.д.), ты получишь 4 короля и несколько ферзей на доске, А если попытаешься отрегулировать количество королей, увидишь 7 коней. 🤷♂️
Обзор рынка криптовалют
📍В выходные мы видим довольно интенсивное снижение на рынке. Обусловлено в основном тем, что Трамп работает на выходных. Серьезным негативом стали введения пошлин на торговлю с Мексикой, Канадой и Китаем, который уже вступят в силу на следующей неделе. В понедельник на рынке акций будет большое снижение, а рынок криптовалют отыгрывает уже сейчас эти настроения.
В альткоинах пока мы видим, что даже на росте ETH, растут только крупные проекты, и проекты с каким-то нарративом, при этом нарратив AI после DeepSeek заметно ослабел, что нашло отражение в динамике токенов связанными с AI проектами. В альтах пока все выглядит довольно беспросветно. Токены с мелкой капитализацией жутко придавлены продажами и отсутствием ликвидности.
Помним, что исторически после халвинга февраль был всегда позитивным месяцем для BTC. Но начало месяца довольно суровое. В то время как руководитель MicroStrategy (компания один из крупнейших держателей BTC на рынке) пишет в соцсетях: "Never sell your Bitcoin", BTC обновляет минимум прошлой недели.
✔️TradFi
Если по отношению к Китаю игра с пошлинами ведется действительно по-настоящему. С Канадой и в меньшей степени с Мексикой идет беспрецедентное давление для пересмотра существующего торгового соглашение. Вероятно, не в ближайшее время, но за февраль-март соглашение все же будет пересмотрено, и по пошлинам случиться откат. На этом и может случиться рост в феврале на рынке криптовалют.
Но в апреле будет второй раунд пошлин более жесткий, об этом раунде Трамп уже заявил.
Я бы особенно обратил внимание на замечание Трампа на уходящей неделе про влияние пошлин на Фондовый рынок: "Меня не волнуют, что из-за ведения пошлин фондовый рынок может упасть, важнее интересы страны".
Многие сейчас говорят, что в итоге все закончится не просто быстрым снижением ставок ФРС, а полноценным QE (вливанием ликвидности в экономику). Но сейчас об этом рассуждать пока не имеет смысла, от такой ситуации еще довольно далеко.
✔️Новости
Сальвадор продолжает покупать BTC.
✔️Базовый сценарий
По BTC ближайшая зона ощутимой поддержки находится на $94 300. В понедельник есть вероятность закрыть гэп на CME на американской сессии и отскочить до $101 500 - $102 000, для того чтобы начать падать снова.
Все же базовым сценарием считаю продолжение падения рынка, и гэп CME в понедельник закрывать не пойдут, слишком красиво выходит, т.к. в минусе сейчас оказались вообще все кто покупал на прошлой неделе. Выпустить не самых жадных на закрытии гэпа, выглядит сомнительно.
✔️Что сегодня в лонг
Сейчас не стоит ловить отскок, он вряд ли будет резким, если только BTC не провалится еще ниже чем $94 000, там могут начаться панические продажи и отскок. Хорошим вариантом для спекуляции сейчас является ставка на обновления минимумов года альтами, которые этого еще не сделали.
✔️Шорт по JUP закрылся по тейк-профиту.
✔️Идеи на сегодня
Шорт 1000SATS (фьючерс на Binance) при достижении: $0.0001233
перевод в безубыток при достижении: $0.00011172
стоп-лосс: $0.0001285
тейк-профит: $0.0001092
Шорт USUAL
стоп-лосс: $0.3174
тейк-профит: $0.2761
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍В выходные мы видим довольно интенсивное снижение на рынке. Обусловлено в основном тем, что Трамп работает на выходных. Серьезным негативом стали введения пошлин на торговлю с Мексикой, Канадой и Китаем, который уже вступят в силу на следующей неделе. В понедельник на рынке акций будет большое снижение, а рынок криптовалют отыгрывает уже сейчас эти настроения.
В альткоинах пока мы видим, что даже на росте ETH, растут только крупные проекты, и проекты с каким-то нарративом, при этом нарратив AI после DeepSeek заметно ослабел, что нашло отражение в динамике токенов связанными с AI проектами. В альтах пока все выглядит довольно беспросветно. Токены с мелкой капитализацией жутко придавлены продажами и отсутствием ликвидности.
Помним, что исторически после халвинга февраль был всегда позитивным месяцем для BTC. Но начало месяца довольно суровое. В то время как руководитель MicroStrategy (компания один из крупнейших держателей BTC на рынке) пишет в соцсетях: "Never sell your Bitcoin", BTC обновляет минимум прошлой недели.
✔️TradFi
Если по отношению к Китаю игра с пошлинами ведется действительно по-настоящему. С Канадой и в меньшей степени с Мексикой идет беспрецедентное давление для пересмотра существующего торгового соглашение. Вероятно, не в ближайшее время, но за февраль-март соглашение все же будет пересмотрено, и по пошлинам случиться откат. На этом и может случиться рост в феврале на рынке криптовалют.
Но в апреле будет второй раунд пошлин более жесткий, об этом раунде Трамп уже заявил.
Я бы особенно обратил внимание на замечание Трампа на уходящей неделе про влияние пошлин на Фондовый рынок: "Меня не волнуют, что из-за ведения пошлин фондовый рынок может упасть, важнее интересы страны".
Многие сейчас говорят, что в итоге все закончится не просто быстрым снижением ставок ФРС, а полноценным QE (вливанием ликвидности в экономику). Но сейчас об этом рассуждать пока не имеет смысла, от такой ситуации еще довольно далеко.
✔️Новости
Сальвадор продолжает покупать BTC.
✔️Базовый сценарий
По BTC ближайшая зона ощутимой поддержки находится на $94 300. В понедельник есть вероятность закрыть гэп на CME на американской сессии и отскочить до $101 500 - $102 000, для того чтобы начать падать снова.
Все же базовым сценарием считаю продолжение падения рынка, и гэп CME в понедельник закрывать не пойдут, слишком красиво выходит, т.к. в минусе сейчас оказались вообще все кто покупал на прошлой неделе. Выпустить не самых жадных на закрытии гэпа, выглядит сомнительно.
✔️Что сегодня в лонг
Сейчас не стоит ловить отскок, он вряд ли будет резким, если только BTC не провалится еще ниже чем $94 000, там могут начаться панические продажи и отскок. Хорошим вариантом для спекуляции сейчас является ставка на обновления минимумов года альтами, которые этого еще не сделали.
✔️Шорт по JUP закрылся по тейк-профиту.
✔️Идеи на сегодня
Шорт 1000SATS (фьючерс на Binance) при достижении: $0.0001233
перевод в безубыток при достижении: $0.00011172
стоп-лосс: $0.0001285
тейк-профит: $0.0001092
Шорт USUAL
стоп-лосс: $0.3174
тейк-профит: $0.2761
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Коротко о ситуации
Обзор рынка криптовалют
📍Начну обзор с утешительного тона. Большинство потеряло за последние 2 недели деньги, так бывает - это рынок и никто точно не знает куда он пойдет ни через неделю ни через минуту, из-за этого эта игра является такой интересной. Больше того, множество держателей BTC так же скажут себе, зачем я продал сегодня в первой половине дня, сейчас уже до $102 000 улетел. Такие рассуждения бессмысленны, так будет постоянно, пока существует рынок. Под нашим контролем только риск. Так что не старайтесь быстро вернуть потери, а продолжайте инвестировать и спекулировать в удобном для вас ритме.
Следует учитывать, что рынок поменялся: альты перестали выкупать вслед за BTC, когда падают BTC, некоторые альты так сильно прижаты продажами, что падают даже медленнее BTC. Еще формация, которая была в последних числах декабря и начале сентября 2024 года, он точно случится весной, когда BTC упал, но не как сейчас в мощном порыве был откуплен, а довольно медленно откупался и так хрупко, что казалось, ну минимум обновит точно, а потом уже наверх. Так еще сделают весной, будьте готовы.
Рост сегодняшний, судя по Funding Rate для рынка был неожиданностью. Ставки на фьючерсах были отрицательные, люди загрузились шортами сегодня очень сильно.
Сейчас идет закрытие гэпа на CME стремительное и беспощадное. Вероятно оно закончится падением, причины для падения были и остаются. А закрытие гэпов - это механика рынка: цена ходит за ликвидностью.
Можно возразить, что на таком сильном отскоке можно и на $110 000 улететь, все возможно, но наиболее вероятным сценарием остается продолжение снижения.
BTC-доминация выдала день с самую большую свечу за последние несколько лет. BTC - это уже более 60% рынка криптовалют по капитализации. Так не было с 2021 года.
✔️TradFi
Трамп настолько много ежедневно выступает и комментирует, что я решительно отказываюсь обозревать все его даже основные тезисы. Из забавного, что на рынок не оказало давления: Советник Трампа Наварро утверждает, что снижение пошлин - это не торговая война, а борьба против наркотиков. Что-то мне эти изначальны лживые подмены понятий напоминают.
Но главное, что для Мексики введение пошлин отложили на месяц.
В команде Трампа есть четкое понимание и его уже озвучивали пара человек, что падение цен на нефть и рост добычи в США имеют обратную корреляцию, но Трамп пока в таком ключе не высказывался.
Важно что думает, ФРС. Сегодня выступал Бостик и Коллинз, и ребята иллюзий не питают. Ждут роста инфляции, при этом держат руку на пульсе по полету вниз рынка труда. Причем пошлины = рост цен и раскрутка инфляции, в их комментариях звучит как неизбежное.
✔️Новости
В токене MELANIA будет разблокировано токенов на более чем 40% от текущего предложения уже 20 февраля. Тем кто надеется на рекавери в токене, прелагаю об этом забыть.
✔️Базовый сценарий
После этого ошеломительного отскока падение продолжится. Возможно менее стремительно. Из-за этого в какой-то момент мы можем увидеть откат в BTC-доминации и некий рост в альтах, даже на медленно снижающемся BTC. Но закладываться на такой рост пока не стоит.
Альтернативный вариант - Канаду сломают, и завтра например отложат пошлины по Канаде. С Трампом во главе, можно описать с десяток альтернативных вариантов.
✔️Что сегодня в лонг
Из локальных историй токен STRAX, завтра будет релиз моста между криптовалютой и рынком традиционных финансов в виде сервиса Stratis Money Service. В отсутствии позитива на рынке (кроме BTC), можно за это ухватиться.
Что со дна прыгнули FARTCOIN, GRIFFAIN и POPCAT. Ну а кто будет следующим? Остальные едва отскочили, в мем-коинах, сейчас просто казино.
Интересно выглядит XTZ, его залистят на этой неделе на Coinbase.
Токен HYPE до сих пор очень силен.
✔️Шорт USUAL закрылся по тейк-профиту. Шорт 1000SATS по стоп-лосу.
✔️Идеи на сегодня
Шорт SOL
перевод в безубыток при достижении: $200
стоп-лосс: $222.51
тейк-профит: $192.10
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Начну обзор с утешительного тона. Большинство потеряло за последние 2 недели деньги, так бывает - это рынок и никто точно не знает куда он пойдет ни через неделю ни через минуту, из-за этого эта игра является такой интересной. Больше того, множество держателей BTC так же скажут себе, зачем я продал сегодня в первой половине дня, сейчас уже до $102 000 улетел. Такие рассуждения бессмысленны, так будет постоянно, пока существует рынок. Под нашим контролем только риск. Так что не старайтесь быстро вернуть потери, а продолжайте инвестировать и спекулировать в удобном для вас ритме.
Следует учитывать, что рынок поменялся: альты перестали выкупать вслед за BTC, когда падают BTC, некоторые альты так сильно прижаты продажами, что падают даже медленнее BTC. Еще формация, которая была в последних числах декабря и начале сентября 2024 года, он точно случится весной, когда BTC упал, но не как сейчас в мощном порыве был откуплен, а довольно медленно откупался и так хрупко, что казалось, ну минимум обновит точно, а потом уже наверх. Так еще сделают весной, будьте готовы.
Рост сегодняшний, судя по Funding Rate для рынка был неожиданностью. Ставки на фьючерсах были отрицательные, люди загрузились шортами сегодня очень сильно.
Сейчас идет закрытие гэпа на CME стремительное и беспощадное. Вероятно оно закончится падением, причины для падения были и остаются. А закрытие гэпов - это механика рынка: цена ходит за ликвидностью.
Можно возразить, что на таком сильном отскоке можно и на $110 000 улететь, все возможно, но наиболее вероятным сценарием остается продолжение снижения.
BTC-доминация выдала день с самую большую свечу за последние несколько лет. BTC - это уже более 60% рынка криптовалют по капитализации. Так не было с 2021 года.
✔️TradFi
Трамп настолько много ежедневно выступает и комментирует, что я решительно отказываюсь обозревать все его даже основные тезисы. Из забавного, что на рынок не оказало давления: Советник Трампа Наварро утверждает, что снижение пошлин - это не торговая война, а борьба против наркотиков. Что-то мне эти изначальны лживые подмены понятий напоминают.
Но главное, что для Мексики введение пошлин отложили на месяц.
В команде Трампа есть четкое понимание и его уже озвучивали пара человек, что падение цен на нефть и рост добычи в США имеют обратную корреляцию, но Трамп пока в таком ключе не высказывался.
Важно что думает, ФРС. Сегодня выступал Бостик и Коллинз, и ребята иллюзий не питают. Ждут роста инфляции, при этом держат руку на пульсе по полету вниз рынка труда. Причем пошлины = рост цен и раскрутка инфляции, в их комментариях звучит как неизбежное.
✔️Новости
В токене MELANIA будет разблокировано токенов на более чем 40% от текущего предложения уже 20 февраля. Тем кто надеется на рекавери в токене, прелагаю об этом забыть.
✔️Базовый сценарий
После этого ошеломительного отскока падение продолжится. Возможно менее стремительно. Из-за этого в какой-то момент мы можем увидеть откат в BTC-доминации и некий рост в альтах, даже на медленно снижающемся BTC. Но закладываться на такой рост пока не стоит.
Альтернативный вариант - Канаду сломают, и завтра например отложат пошлины по Канаде. С Трампом во главе, можно описать с десяток альтернативных вариантов.
✔️Что сегодня в лонг
Из локальных историй токен STRAX, завтра будет релиз моста между криптовалютой и рынком традиционных финансов в виде сервиса Stratis Money Service. В отсутствии позитива на рынке (кроме BTC), можно за это ухватиться.
Что со дна прыгнули FARTCOIN, GRIFFAIN и POPCAT. Ну а кто будет следующим? Остальные едва отскочили, в мем-коинах, сейчас просто казино.
Интересно выглядит XTZ, его залистят на этой неделе на Coinbase.
Токен HYPE до сих пор очень силен.
✔️Шорт USUAL закрылся по тейк-профиту. Шорт 1000SATS по стоп-лосу.
✔️Идеи на сегодня
Шорт SOL
перевод в безубыток при достижении: $200
стоп-лосс: $222.51
тейк-профит: $192.10
не является торговой рекомендацией
#криптообзор