Вышло много отчётов, что разобрать в первую очередь?
Final Results
36%
СОВКОМФЛОТ МСФО 2п'23
25%
CОВКОМБАНК МСФО 4кв'23
16%
РУСАЛ МСФО 2п'23
24%
РУСАГРО МСФО 4кв'23
29%
ГАЗПРОМНЕФТЬ МСФО 2п'23
25%
ИНАРКТИКА МСФО 2п'23
14%
РОССЕТИ ЦЕНТР РСБУ 4кв'23
19%
РОССЕТИ ЦП РСБУ 4кв'23
7%
РОССЕТИ УРАЛ РСБУ 4кв'23
8%
РОССЕТИ ВОЛГА РСБУ 4кв'23
ЛУКОЙЛ отчет РСБУ за 2023 год ‼️
Апдейт по возможным итоговым дивидендам 🔄
📍Чистая прибыль 655 млрд руб
📍ЧП/акция 946 руб/акция
Менеджмент не стал поднимать дивиденды с дочек в 4-ом квартале 🤷♂️
Напомню, что прибыль РСБУ по закону источник выплаты дивидендов
Если выплатят, как в 2016-2021 годы, 95% прибыли РСБУ итоговый дивиденд составит всего ~450 руб/акция и 312 млрд руб‼️
Это меньше чем расчетный дивиденд 578 руб, исходя из FCF по МСФО (который мы точно не знаем)🥷🏻
Писал об этом дивиденде в разборке МСФО за 2023 год 👈🏻
Наверное, могут использовать нераспределенную прибыль прошлых лет (хотя раньше так не делали)
Кэша на счетах головной компании на конец года было всего 280 млрд руб💰
Для больших дивидендов надо гасить дебиторку либо поднимать дивиденды с дочек 🏗
#ЛУКОЙЛ
Апдейт по возможным итоговым дивидендам 🔄
📍Чистая прибыль 655 млрд руб
📍ЧП/акция 946 руб/акция
Менеджмент не стал поднимать дивиденды с дочек в 4-ом квартале 🤷♂️
Напомню, что прибыль РСБУ по закону источник выплаты дивидендов
Если выплатят, как в 2016-2021 годы, 95% прибыли РСБУ итоговый дивиденд составит всего ~450 руб/акция и 312 млрд руб‼️
Это меньше чем расчетный дивиденд 578 руб, исходя из FCF по МСФО (который мы точно не знаем)🥷🏻
Писал об этом дивиденде в разборке МСФО за 2023 год 👈🏻
Наверное, могут использовать нераспределенную прибыль прошлых лет (хотя раньше так не делали)
Кэша на счетах головной компании на конец года было всего 280 млрд руб💰
Для больших дивидендов надо гасить дебиторку либо поднимать дивиденды с дочек 🏗
#ЛУКОЙЛ
RAZB0RKA отчёта СОВКОМФЛОТ по МСФО 4кв'23. Хуситы нам помогут?
https://teletype.in/@razborka/q0F77Kj_Tj2
#СОВКОМФЛОТ
https://teletype.in/@razborka/q0F77Kj_Tj2
#СОВКОМФЛОТ
Teletype
RAZB0RKA отчёта СОВКОМФЛОТ по МСФО 4кв'23. Хуситы нам помогут?
...
RAZB0RKA отчёта ГАЗПРОМНЕФТЬ по МСФО 2п'23. Секретные расходы
https://teletype.in/@razborka/PATPNrHySNx
#ГАЗПРОМНЕФТЬ
https://teletype.in/@razborka/PATPNrHySNx
#ГАЗПРОМНЕФТЬ
Teletype
RAZB0RKA отчёта ГАЗПРОМНЕФТЬ по МСФО 2п'23. Секретные расходы
...
Возобновить опросы "Коллективного разума" о мнении подписчиков о привлекательности компаний после разборок?
Anonymous Poll
67%
Конечно да
5%
Конечно нет
28%
Сам решай
ИНТЕР РАО дивиденд за 2023 год💰
🎁Дивиденд: 0.325999263608046 руб
📅Отсечка: 03.06.24
Доходность около 8%, что ниже рынка 🤷♂️
Но в инвестиционном кейсе ИНТЕР РАО есть еще идея огромной кубышки и огромного казначейского пакета ‼️
То, что дивиденд будет таким, Вы могли узнать еще 15 Февраля из разборки отчета РСБУ за 2023 год 🤓
ссылка 👈🏻
p.s. Меня всегда умиляет точность бухгалтеров компании, расчитывающих дивиденды до 15-го знака 😂
ссылка на решение СД 👈🏻
#ИНТЕРРАО
🎁Дивиденд: 0.325999263608046 руб
📅Отсечка: 03.06.24
Доходность около 8%, что ниже рынка 🤷♂️
Но в инвестиционном кейсе ИНТЕР РАО есть еще идея огромной кубышки и огромного казначейского пакета ‼️
То, что дивиденд будет таким, Вы могли узнать еще 15 Февраля из разборки отчета РСБУ за 2023 год 🤓
ссылка 👈🏻
p.s. Меня всегда умиляет точность бухгалтеров компании, расчитывающих дивиденды до 15-го знака 😂
ссылка на решение СД 👈🏻
#ИНТЕРРАО
ТИНЬКОФФ рыночная аномалия 👽
За прошедщие 3 дня через рынок было продано/куплено 44.6 млн акций банка 👉🏻👈🏻
Это 34% ВСЕХ акций в свободном обращении 👀
Каждая 3-я акция поменяла за 3 дня своего владельца 🤷♂️
Непонятно как это возможно, но наблюдать безумно интересно 😝
Разборка отчета банка за 2023 год 👈🏻
#ТИНЬКОФФ #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
За прошедщие 3 дня через рынок было продано/куплено 44.6 млн акций банка 👉🏻👈🏻
Это 34% ВСЕХ акций в свободном обращении 👀
Каждая 3-я акция поменяла за 3 дня своего владельца 🤷♂️
Непонятно как это возможно, но наблюдать безумно интересно 😝
Разборка отчета банка за 2023 год 👈🏻
#ТИНЬКОФФ #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
RAZB0RKA отчёта СОВКОМБАНК по МСФО 4кв'23. Слабый 4-ый квартал
https://teletype.in/@razborka/keryYY50eZc
#СОВКОМБАНК
https://teletype.in/@razborka/keryYY50eZc
#СОВКОМБАНК
Teletype
RAZB0RKA отчёта СОВКОМБАНК по МСФО 4кв'23. Слабый 4-ый квартал
...
Как Вы оцениваете привлекательность акций СОВКОМБАНК по итогам 4-го квартала?
Anonymous Poll
4%
STRONG BUY
13%
BUY
28%
HOLD
9%
SELL
4%
STRONG SELL
42%
Нет мнения
IMG_20240322_135116.jpg
802.8 KB
ЦБ оставил ставку на уровне 16%👌
По данным исследования ВТБ, 25% россиян не знают кто такой этот ЦБ
Только 4% следят за изменением ставки ЦБ
А чтобы понять пресс-релизы ЦБ нужна степень бакалавра, а лучше магистра
#ЦБ
По данным исследования ВТБ, 25% россиян не знают кто такой этот ЦБ
Только 4% следят за изменением ставки ЦБ
А чтобы понять пресс-релизы ЦБ нужна степень бакалавра, а лучше магистра
#ЦБ
ЛУКОЙЛ итоговый дивиденд за 2023 год 🤓
🎁Дивиденд: 498 руб
📅Отсечка: 7.05.24
Доходность около 7%
Консенсус аналитиков был 700 руб 🤥
Некоторые особо оптимистичные эксперты ждали 800 руб 😜
Писал о том, что судя по прибыли РСБУ дивиденд будет меньше чем расчет исходя из FCF по МСФО
Ссылка👈🏻
При 95% выплате (как в 2016-2021 годах) дивиденд мог составить 450 руб 🧮
По факту, выдали ВСЮ прибыль РСБУ за минусом 1 рубля🤣
"Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно!" ©️
#ЛУКОЙЛ
🎁Дивиденд: 498 руб
📅Отсечка: 7.05.24
Доходность около 7%
Консенсус аналитиков был 700 руб 🤥
Некоторые особо оптимистичные эксперты ждали 800 руб 😜
Писал о том, что судя по прибыли РСБУ дивиденд будет меньше чем расчет исходя из FCF по МСФО
Ссылка👈🏻
При 95% выплате (как в 2016-2021 годах) дивиденд мог составить 450 руб 🧮
По факту, выдали ВСЮ прибыль РСБУ за минусом 1 рубля🤣
"Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно!" ©️
#ЛУКОЙЛ
RAZB0RKA отчёта СЕГЕЖА по МСФО 4кв'23. Правильно говорить "Не допэмиссия, а докапитализация"!
https://teletype.in/@razborka/EBDgNlIWy1m
#СЕГЕЖА
https://teletype.in/@razborka/EBDgNlIWy1m
#СЕГЕЖА
Teletype
RAZB0RKA отчёта СЕГЕЖА по МСФО 4кв'23. Правильно говорить "Не допэмиссия, а докапитализация"!
...
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Год назад казалось, что у СЕГЕЖА всё получится☘️
Назар задавал правильные вопросы
И ответы IR компании были хороши
Хотя её шутка про "Чтобы продать что-то ненужное, надо с начала купить что-то ненужное. А у нас денег нет" казалась немного неуместной
Эксперт PROFIT Малышок был однозначно не готов
IR корректно поправила: "Чето мы тут напутали" 😂
Чем история с долгом закончилась мы видим только сейчас
Докапитализация=допэмиссия
#СЕГЕЖА
Назар задавал правильные вопросы
И ответы IR компании были хороши
Хотя её шутка про "Чтобы продать что-то ненужное, надо с начала купить что-то ненужное. А у нас денег нет" казалась немного неуместной
Эксперт PROFIT Малышок был однозначно не готов
IR корректно поправила: "Чето мы тут напутали" 😂
Чем история с долгом закончилась мы видим только сейчас
Докапитализация=допэмиссия
#СЕГЕЖА
Как Вы оцениваете текущую привлекательность акций СЕГЕЖА?
Anonymous Poll
4%
STRONG BUY
4%
BUY
13%
HOLD
20%
SELL
37%
STRONG SELL
23%
Рейтинг на пересмотре
RAZB0RKA отчёта ИНАРКТИКА по МСФО 2п'23. Внимание на цены!
https://teletype.in/@razborka/mD5K0_idP_n
#ИНАРКТИКА
https://teletype.in/@razborka/mD5K0_idP_n
#ИНАРКТИКА
Teletype
RAZB0RKA отчёта ИНАРКТИКА по МСФО 2п'23. Внимание на цены!
...
Как Вы оцениваете привлекательность акций ИНАРКТИКА по текущим 895 руб?
Anonymous Poll
5%
STRONG BUY
15%
BUY
27%
HOLD
9%
SELL
6%
STRONG SELL
38%
Нет мнения
RAZB0RKA отчёта РУСАГРО по МСФО 4кв'23. Формула успеха=цены*объем
https://teletype.in/@razborka/5QRPjM5rH6c
#РУСАГРО
https://teletype.in/@razborka/5QRPjM5rH6c
#РУСАГРО
Teletype
RAZB0RKA отчёта РУСАГРО по МСФО 4кв'23. Формула успеха=цены*объем
...
Как Вы оцениваете привлекательность расписок РУСАГРО по 1390 руб?
Anonymous Poll
6%
STRONG BUY
16%
BUY
30%
HOLD
8%
SELL
5%
STRONG SELL
35%
Нет мнения