Только четверть подписантов PRI в 2020 оценивают устойчивость своих инвестиций к климатическим рискам

Лишь 26% участников, подписавших Принципы ответственного инвестирования (PRI) в 2020 году оценили устойчивость своих инвестиций к климатическим рискам – упражнение, известное как сценарный анализ. Это первый год, когда PRI сделала климатическую отчетность обязательной при ежегодной оценке практики устойчивого инвестирования. Участникам было предложено представлять отчетность по трем климатическим показателям на основе системы отчетности TСFD.

В настоящее время раскрытие информации о климате не будет учитываться при подсчете общих оценочных баллов, и участники PRI могут еще выбирать, делать свою отчетность публичной или конфиденциальной. В этом году 80% подписантов предпочли сохранить конфиденциальность своих ответов.

https://www.responsible-investor.com/articles/a-quarter-of-pri-signatories-carry-out-scenario-analysis-in-first-year-of-mandatory-tcfd-reporting

Каждый может озеленить свои личные финансы - покупать и получать банковское обслуживание на устойчивой основе

Следующий рубеж в устойчивом финансировании находится буквально в наших бумажниках. Насколько экологичны наши ежедневные покупки и какое будущее будут финансировать наши банковские депозиты и кредитные карты?

Американский Bank of the West запустил специальный счет для контроля климатических изменений, который идет в комплекте с инструментом отслеживания выбросов СО2, чтобы выяснить, покупали ли вы товары в экологически устойчивом магазине. У банка также есть карта, способная к биологическому разложению.
Mastercard планирует сотрудничество с 60 финансовыми учреждениями по выпуску кредитных карт, изготовленных из перерабатываемого, поддающегося биологическому разложению пластика. (По подсчетам компании, ежегодно выпускается 6 млрд. платежных карт, а по мере их замены на полигоны ТБО ежегодно поступает 5,7 млн тонн пластика).

Конечно, существуют проблемы с подлинно устойчивым банковским обслуживанием или отслеживанием всех покупок (ваша кредитная карта не может определить, купили ли вы мясной или вегетарианский бургер). Тем не менее, нужны шаги на пути к тому, чтобы сделать более доступным финансовый выбор, основанный на принципе устойчивого развития.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-22/now-everyone-can-make-their-wallet-greener-green-insight?srnd=green-finance

Инвестор из Германии заинтересовался мусоропереработкой в Ленинградской области

Немецкий консорциум BTI Group готов построить три мусороперерабатывающих завода в Ленинградской области, сообщило региональное правительство. Их совокупная мощность составит около одного миллиона тонн мусора в год. Это позволит утилизировать 100% образующихся в Ленобласти отходов и закрыть все мусорные полигоны в регионе.

Об инвесторе известно мало. Представитель консорциума заявил российским СМИ, что среди участников есть компании, «которые на этом рынке уже более 70 лет». BTI Group вложит в проект до 40 млрд рублей; планируется привлечь инвестиции российских и международных банков.

https://www.dp.ru/a/2020/07/22/JEto_nulevie_othodi_kak

Европа заменяет уголь и газ солнцем и ветром

Доля ВИЭ в первом полугодии составила 40%, а ископаемого топлива – 34%

22 июля аналитический центр Ember (Великобритания) опубликовал отчет о состоянии рынка электроэнергетики стран ЕС в первом полугодии 2020 г., хотя предыдущие семь лет этот отчет выходил только с годовыми показателями. Ember торопился сообщить о преодолении знакового рубежа – впервые в истории доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ, ветер, солнце, вода и биомасса) в генерации электричества в Европе превысила долю ископаемого топлива (угля и природного газа). Итоговая доля ВИЭ за полгода составила 40%, а ископаемого топлива – 34%. Остальные 26% генерации обеспечили атомные электростанции.

https://ember-climate.org/project/renewables-beat-fossil-fuels/

Шесть способов сделать корпоративный мир более устойчивым

Международная группа по управлению активами Schroders предлагает свое видение на то, как устойчивое развитие будет иметь фундаментальное значение для прогресса, сосредоточившись на шести ключевых областях, которые указывают на меняющуюся роль корпоративного сектора в обществе:
1. Новый взгляд на социальные контракты: внимание потребителей к роли компаний в обществе и превосходство социально ответственных компаний будет нарастать;
2. Компании должны быть лучше подготовлены к событиям "черного лебедя": необходимо оценить подверженность пандемиям, климатическим рискам, водному стрессу и социально-политическим рискам;
3. Политическая переориентация: на правительства будет оказываться давление с целью решения социальных проблем;
4. Защита сотрудников: поддержка уязвимых работников, большее значение будет иметь сосредоточение внимания корпораций на таких базовых льготах, как больничные и медицинское страхование;
5. Глобализация под давлением: компаниям необходимо провести долгосрочные структурные изменения в глобальных цепочках поставок;
6. Внедрение технологий: стимулирование смены рабочих мест и новых каналов сбыта.

С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке: https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/insights/2020/pdf/six-ways-the-corporate-world-will-have-to-change-pdf.pdf

Первые инвестиции Microsoft из Климатического Инновационного Фонда

Корпорация Microsoft сообщила, что первые инвестиции климатического фонда общим объемом в $1 млрд. будут направлены в пользу венчурной фирмы Energy Impact Partners. Инвестиции технологического гиганта в размере $50 млн помогут компании в развитии новых технологий в сфере экологичных энергетических и транспортных систем.

Напомним, что ранее Microsoft заявляла о своих планах к 2030 году стать "углеродно-отрицательной" компанией – компанией, удалившей из атмосферы больше углекислого газа, чем она создала. К 2050 году Microsoft планирует удалить из атмосферы эквивалент всех своих выбросов с момента основания компании в 1975 году.
В рамках своих обязательств компания в течение следующих четырех лет инвестирует $1 млрд. в новые технологии и инновационные решения в области устойчивого развития.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/microsoft-nike-unilever-announce-global-carbon-neutral-group?srnd=green-finance

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины присоединилась к Сети Устойчивого Банкинга (SBN)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (NSSMC) присоединилась к SBN в июле 2020 года. NSSMC - государственный коллегиальный орган, подчиненный Президенту Украины и подотчетный Верховной Раде Украины. NSSMC стремится через свои регулирующие и надзорные функции создать основу для эффективного и действенного функционирования рынков капитала, содействовать частным и институциональным инвестициям на рынке ценных бумаг и защищать права и интересы инвесторов.

Сеть Устойчивого Банкинга (SBN) - это добровольное сообщество регулирующих органов финансового сектора и банковских ассоциаций развивающихся рынков, приверженных делу продвижения устойчивого финансирования в соответствии с передовой международной практикой. На 39 стран-членов приходится $43 трлн. (85%) совокупных банковских активов развивающихся рынков.

Сеть устойчивого банкинга утверждена под патронажем Международной финансовой корпорации (IFC). На постсоветском пространстве к сети также присоединились Союз банков Кыргызстана и Национальный Банк Грузии:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/company-resources/sustainable-finance/sbn_members

О практиках ответственного и зеленого финансирования в странах СНГ и Черноморского бассейна можно узнать на вебинаре RAEX-Europe 29 июля 2020 в 14-00 по Московскому времени:
https://raexpert.eu/event/29july2020/

Китай планирует ежеквартально проверять результаты деятельности банков в области зеленого финансирования

Китай начнет ежеквартально, начиная со следующего года, анализировать результаты деятельности банков в секторе зеленого финансирования, активизируя усилия по стимулированию устойчивого финансирования.

Народный банк Китая будет оценивать банки на основе показателей, включая долю и темпы роста зеленого финансирования, а также подверженность банков риску, в соответствии с проектом руководящих принципов, опубликованным центральным банком во вторник. Проект охватывает ряд финансовых инструментов, включая займы, ценные бумаги, инвестиции, лизинг и трасты, и будет находится в стадии общественного обсуждения до 19 августа.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-21/china-unveils-plan-to-evaluate-banks-green-finance-performance-kcvkoxgj?srnd=green-finance

В подкастах ICMA состоялось обсуждение Каталога одобренных проектов зеленых облигаций Народного Банка Китая

В подкастах ICMA состоялось обсуждение с профессором Яо Вангом, заместителем генерального секретаря Китайского комитета по экологичным финансам и генеральным директором Международного института экологически чистых финансов.

Профессор Ван делится своими взглядами на проект консультации по Каталогу одобренных проектов зеленых облигаций (Green Bond Endorsed Project Catalogue) версия 2020 года), выпущенному в начале июля 2020 Народным Банком Китая, с предложением основных изменений и их потенциальных последствиях.

Профессор также рассказывает о своих взглядах на стандарты климатического финансирования.

https://icma.podbean.com/e/china-s-new-green-bond-catalogue/

Какие экологические инициативы предпринимают российские банки?

Все больше крупных корпораций придерживаются курса на устойчивое развитие. Финансовый сектор играет немаловажную роль в формировании «зеленой» повестки дня.

Краткое описание практик устойчивого развития Сбербанка, Банка Русский Стандарт и Россельхозбанка представлено ниже:
https://sdpl.ru/886-kakie-ekologicheskie-iniciativy-predprinimayut-rossiyskie-banki.html

Узнать подробнее о Принципах ответственного банкинга и практиках ответственного банкинга в России можно на вебинаре RAEX-Europe 5 августа 2020 года в 14-00 по Московскому времени:
https://raexpert.eu/event/5august2020/

RAEX Sustainability Webinars

Приглашаем на следующий 16й вебинар цикла RAEX Sustainability – «Перспективы ответственного финансирования в Казахстане», который состоится 29 июля 2020 в 14-00 по Московскому времени.

Гостевой спикер: Асель Нурахметова, Генеральный директор Центра зеленых финансов Международного финансового центра "Астана".

Мы расскажем о практиках ответственного и зеленого финансирования в странах СНГ и Черноморского региона, о роли Международного центра Астана в развитие ответственного финансирования в Казахстане и Центральной Азии, а также обсудим отличительные характеристики таксономии Казахстана.

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке:
https://zoom.us/meeting/register/tJMqfu2tqTMoHNYO2y9KVlKktH29ftBbJGsY

Первый выпуск зеленых облигации в истории Грузии

Крупнейшая в Грузии частная компания в сфере водоснабжения Georgia Global Utilities (GGU) 23 июля успешно провела переговоры с инвесторами о размещении зеленых облигаций на сумму $250 млн. Ожидается, что 30 июля 2020 г. состоится выпуск старших необеспеченных зеленых облигаций, со сроком погашения 5 лет и ставкой купона 7,75%. Поступления от облигаций будут использованы для рефинансирования всех существующих кредитных соглашений GGU, а также для финансирования капитальных расходов в сфере водоснабжения и канализации. Ожидается, что облигации будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи.
Ираклий Гилаури, CEO Georgia Capital прокомментировал это событие: "Я рад сообщить, что GGU выпустила первые в истории Грузии зеленые облигации. Сделка была встречена с большим интересом со стороны инвесторов, в очередной раз демонстрируя наш превосходный доступ к капиталу даже в нынешние беспрецедентные времена."

https://georgiacapital.ge/ir/news/ggu-issues-us-250-million-green-bonds

Больше о практиках ответственного и зеленого финансирования в странах СНГ и Черноморского бассейна можно узнать на вебинаре RAEX-Europe 29 июля 2020 в 14-00 по Московскому времени: https://zoom.us/meeting/register/tJMqfu2tqTMoHNYO2y9KVlKktH29ftBbJGsY

В Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно растет интерес к ответственному инвестированию

По данным UBS, к июню 2020 г. активы фондов ESG в регионе достигли $62,8 млрд., при этом наиболее стремительно растут активы ETF ESG, которые за 2 года выросли в 4,5 раза и составили $7,01 млрд. в 1 квартале 2020 г. Все больше управляющих активами в странах APAC признают ценность устойчивого инвестирования, при этом число управляющих активами в регионе, подписавших Принципы ответственного инвестирования (PRI), почти утроилось за пять лет со 104 до 303.

Основные движущие силы этого роста - крупные институциональные держатели активов, такие как Японский государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF), который более пяти лет назад взял на себя обязательства по инвестированию в ESG, за которым в последние пару лет последовали национальные пенсионные или суверенные фонды в Китае, Гонконге, Малайзии и Таиланде. Но не только инвесторы являются движущей силой перемен. По данным Maitri Asset Management, правительства стран Азии в настоящее время выступают с устойчивыми инициативами, даже несмотря на давление, вызванное кризисом Covid-19.

https://esgclarity.com/interest-in-esg-investing-grows-in-asia/

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) просит президента России не подписывать закон, призванный ускорить железнодорожные стройки ОАО РЖД

Документ, одобренный в пятницу Советом федерации, разрешает, в частности, не проводить государственную экологическую экспертизу при возведении железных и автомобильных дорог, портов и аэродромов на особо охраняемых природных территориях.

По мнению экологов, реализация закона неминуемо приведет к фрагментации заповедных земель и негативно отразится на популяции редких животных.

https://www.kommersant.ru/doc/4432860

Секретариат Энергетического сообщества (Energy Community Secretariat) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустили совместные принципы финансирования повышения энергоэффективности

Секретариат Энергетического сообщества и ЕБРР объединились для выпуска совместных руководящих принципов, которые нацелены на формирование и внедрение механизмов централизованного финансирования для стимулирования инвестиций в повышение энергоэффективности.

https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2020/07/23.html

Где еще в мире разрабатывают таксономии для зеленых финансов?

Мы уже писали, что в этом году в России появится своя таксономия для зеленых финансовых продуктов - Основные направления реализации зелёных проектов в Российской федерации (Таксономия).

Участникам рынка известна зеленая таксономия ЕС, каталог зеленых проектов Народного Банка Китая, международные таксономии / каталоги CBI и ICMA.

Однако, свои таксономии активно разрабатываются и в других странах, в том числе развивающихся. Уже одобрены таксономии Бразилии, Кении, Марокко, Бангладеш, Монголии и Вьетнама.

На недавнем вебинаре Международной Финансовой корпорации совместно Национальным Казначейством Южной Африки, обсуждался проект таксономии этой страны.

Послушать запись вебинара и ознакомиться с презентацией проекта таксономии ЮАР можно по ссылке:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/company-resources/sustainable-finance/sbn+-+webinar+series

BlackRock заявляет, что инвесторы недооценивают риск нехватки воды

По мнению BlackRock, инвесторы упускают из виду риск дефицита воды и то влияние, которое он может оказать на их портфели в ближайшее десятилетие. Нехватка воды также влияет на другие риски, связанные с климатом, такие как ураганы, лесные пожары и наводнения. Это также угрожает здоровью населения, производственным объектам и глобальным цепочкам поставок.

Спрос на воду, превышающий предложение в некоторых частях мира, становится большим риском для инвесторов в связи с перебоями в поставках и причиной геополитической напряженности. Компании, устойчивые к водному стрессу, могут извлечь выгоду, так как важность доступа к воде невозможно игнорировать.

С анализом BlackRock Investment Institute на эту тему можно ознакомиться по ссылке: https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute/publications/troubled-waters

Руководство CDSB для раскрытия информации, связанной с климатом

Совет по стандартам раскрытия информации, связанной с изменением климата - Climate Disclosure Standards Board (CDSB) выпустил новое руководство для раскрытия информации, связанной с климатом (Climate Guidance). Релиз является первым в серии руководств по раскрытию финансовой информации, связанных с окружающей средой, руководство по водным ресурсам планируется к выходу в начале следующего года.

Опубликованное руководство предназначено для предоставления дополнительной помощи компаниям в раскрытии существенной информации, связанной с климатом, в корпоративных отчетах. Руководство дополняет Политику CDSB для представления информации об окружающей среде и изменении климата (Framework CDSB) и согласуется с другими глобальными стандартами, рекомендациями и показателями, такими как Рекомендации Целевой Группы по раскрытию информации, связанной с климатом (TCFD), Глобальная инициатива по отчетности (GRI), Совет по стандартам бухгалтерского учета устойчивого развития (SASB), CDP и другие.

Ознакомиться с руководством:
https://www.cdsb.net/corporate-reporting/1080/cdsb%E2%80%99s-climate-guidance-marks-launch-application-series

Кто инвестирует в зеленые облигации постсоветского пространства?

На днях мы писали о выпуске первых зеленых облигаций в Грузии.

Вчера Азиатский банк развития (АБР) объявил об инвестировании до 20 миллионов долларов США в зеленые облигации, которые выпущены Georgia Global Utilities JSC (GGU). Средства от выпуска пойдут на модернизацию водоснабжения и канализации в Тбилиси и близлежащих муниципалитетах, а также для рефинансирования долговых обязательств проектов в сфере возобновляемой энергии водных ресурсов. АБР также будет управлять дальнейшими инвестициями в размере до 20 миллионов долларов США в облигации Ведущего азиатского фонда частной инфраструктуры (LEAP).

Таким образом АБР будет выступать и якорным инвестором для выпуска, и следить за целевым расходованием средств.

https://www.adb.org/news/adb-invest-40-million-ggu-green-bonds-upgrade-water-sanitation-georgia

Развитие экономики замкнутого цикла невозможно без масштабного обучения управленцев различного звена

Экономика замкнутого цикла призвана кардинально изменить классическую модель производства, концентрируясь на возобновлении ресурсов, переработке вторичного сырья и использовании возобновляемых источников энергии. Однако, переход к такому типу экономики - это трудно решаемая задача без профессионалов-управленцев.

Для решения этой проблемы на сегодняшний день создано два образовательных продукта: очный (г. Москва, по программе РАНХиГС "Управление отходами производства и потребления") и онлайн-курс Wasteconsulting, где будут размещены видеозаписи с курсов РАНХиГС + новые записи и вебинары.

Более детально про данные образовательные инициативы можно узнать по ссылкам:
https://igsu.ranepa.ru/program/p81462/
https://edu.wasteconsulting.ru/wasteconsulting

Минэкономразвития обеспечит системный подход в продвижении инвестиций в устойчивое развитие в России

За Минэкономразвития предлагается закрепить координирующую роль по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе зеленого) развития. Это касается утверждения целей и направлений устойчивого (зеленого) развития, разработки критериев соответствующих проектов, требований к системе верификации проектов, а также – представления в Правительство РФ дорожной карты по реализации стимулирующих мер, способствующих созданию инструментов финансирования устойчивого (в том числе зеленого) развития. Соответствующий проект распоряжения Минэкономразвития внесло в Правительство РФ.

Минэкономразвития создаст и будет координировать специальную Межведомственную рабочую группу (МРГ) с участием органов исполнительной власти, Банка России, институтов развития, бизнеса и профессионального сообщества. ВЭБ.РФ определен в качестве центра компетенций с осуществлением функций методологического обеспечения зеленого развития в России, включая деятельность МРГ. Задачей ВЭБ.РФ станет также создание и сопровождение экспертного совета по устойчивому развитию, в т.ч. привлечение признанных международных и российских экспертов в области устойчивого развития для общего развития системы, содействие международному сотрудничеству.

https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_obespechit_sistemnyy_podhod_v_prodvizhenii_investiciy_v_ustoychivoe_razvitie_v_rossii.html