Зерновой трейдер «Мирогрупп ресурсы» в июле – августе увеличил поставки зерна на экспорт в 2,5 раза примерно до 799 000 т зерна.

С июня 70% компании принадлежит ВТБ, 30% у ее гендиректора Андрея Долуды.

«Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря. В целом по экспорту зерна из России «Мирогрупп» по итогам двух месяцев сезона 2019/20 (длится с июля по июнь) занимает 4-е место среди экспортеров; в прошлом сезоне она не входила даже в пятерку.

ВТБ создает национального зернового лидера – Объединенный зерновой холдинг. Помимо трейдера, банк владеет рядом крупных активов – у него 33,7% в НКХП и 100% Новороссийского зернового терминала. Кроме того, у него 50% минус 1 акция в государственной ОЗК, которой принадлежит контрольный пакет НКХП. Также ВТБ владеет 50% плюс 1 акция железнодорожного оператора «Рустранском» (владеет крупнейшим оператором зерновозов).
#втб

Одна поданная заявка на аукцион от ООО «Центральный телеграф».

Осталось дождаться официальной информации по сделке.
#телеграф

После несостоявшегося аукциона по продаже здания и дневного падения акций на 10%, пришло время обновить мысли по идее в Центральном Телеграфе (далее - ЦТ).
⠀
Чем мне нравится фондовый рынок - здесь многое идёт так, как ранее не задумывалось. Вот и ЦТ не стал исключением.
⠀
Идея была простой - аукцион с 2-3 участниками с повышением стартовой цены в 3,5 млрд руб. Далее повышенные дивиденды и море прибыли. Скукота:)
⠀
Что имеем в итоге:
⠀
1. Участник на аукционе только один, в связи с чем повышения цены не будет.
⠀
2. Этот участник - не какая-то известная компания, а ООО "ЦТ", созданное в конце июля 2019г. с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основной вид деятельности ООО – покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
⠀
3. По итогам заявки, ООО "ЦТ" вправе, но не обязано заключать сделку и платить 3,5 млрд руб. В слове "вправе" кроется главный риск.
⠀
Вот так из простой идеи инвесторы получают изрядную долю нервотрёпки и потенциальный убыток, если сделки не будет.
⠀
Моя основная версия развития дальнейших событий: ООО "ЦТ", которое не имеет ничего общего с ПАО "ЦТ", всё-таки заключает сделку и покупает площадь. Супер сценарий, да?:) Мне без разницы уже кто будет новым собственником, главное - деньги в ПАО придут.
⠀
Сценарий примерно схож с первым аукционом, который тоже не состоялся. Просто в пьесе появилось новое действующее лицо:)
⠀
То, что происходит сейчас в стакане котировок, меня мало волнует. Ростелекому нужны деньги от продажи здания, мне тоже. За последний год уже столько раз пытались выбить из позиции, что не реагирую.
⠀
Да и бояться мне особо нечего - купленные чуть ниже 13 руб. прив. акции я уже на половину отбил годовым дивидендом. С учетом дивидендов моя средняя цена - 6,5 руб., в случае чего успею экстренно выйти в плюс.

https://t.iss.one/private_investor/1596 - предыстория для тех, кому интересно.
https://t.iss.one/private_investor/1586 - часть 2.
#телеграф

Несколько фраз Грефа о том, что Сбербанк с 2020 года будет платить 50% ЧП по МСФО на дивиденды, и акции зашевелились.

Дешёвый рынок с высокой див доходностью - что ещё для счастья надо?

Динамика роста одного из бизнесов АФК «Системы» - Группы компаний Медси.
#афк #система #медси

Всем привет! Поймал себя на мысли, что сентябрь для долгосрочного инвестора начался просто идеально. Отчёты за полугодие прошли, новостей особых нет, погода классная, а фондовый рынок приближается к историческим максимумам и не требует внимания.
⠀
Но жизнь на рынке бурлит ежедневно, поэтому решил написать, что интересного происходит в последние дни.
⠀
1. "Ростелеком" продал свою долю в здании Центрального телеграфа в Москве компании O1 Properties, одному из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в столице. Сумма сделки составила 3,5 млрд рублей, договор уже подписан.
⠀
Теперь просто надо ждать май 2020 года и объявления размера дивиденда. До этого времени будет болтанка по текущим ценам. А в мае каждый решит для себя - входить в отсечку или сдавать.
⠀
2. Акции Сургутнефтегаза пошли снова в рост после коррекции. Опять без новостей, опять на хороших объемах. Глядишь, префы дивидендный гэп закроют:)
⠀
3. Ленэнерго-п взял исторический максимум. Великолепно, сижу дальше.
⠀
4. Начался конкурс ЛЧИ от Мосбиржи, где спекулянты пытаются занять первые места разгоном неликвидных шлаковых бумаг. Будьте осторожны, бумаги будут стрелять по 20-40% в день, но это не повод бежать их покупать.
⠀
5. EN+ растет уже третий день на слухах о том, что китайские инвесторы могут выкупить долю банка ВТБ в компании. Сам ВТБ слухи опроверг, но рынку это не важно:)
⠀
6. Алроса в очередной раз слабо отчиталась о продажах. В августе продажи в долларах сократились на 38% год к году. Жду дивидендную отсечку и гэп.
⠀
7. Сбербанк в 2020 году планирует платить на дивиденды 50% ЧП по МСФО - доложил Греф Путину. Остаётся открытым вопрос - 50% за 19-ый год или за 20-ый.
⠀
8. Индекс Мосбиржи в 1% от исторического максимума, а там и 3000 пунктов недалеко. Опять вылезет куча спекулянтов с короткими позициями, которые видят график, но не читают отчетов.
⠀
Но это нормально, просто топливо для роста рынка.

Общаться в комментариях к посту можно здесь - https://www.instagram.com/p/B2RpqtGJoFF/

#pi_аналитика

МИНФИН РФ ХОЧЕТ ОБЯЗАТЬ "ДОЧКИ" ГОСКОМПАНИЙ ПОДНИМАТЬ ПРИБЫЛЬ НА УРОВЕНЬ ХОЛДИНГА - МОИСЕЕВ

Минфин РФ хочет не только зафиксировать обязательство госкомпаний направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, но и ввести требование по дивидендным выплатам к их дочерним структурам.

«Нас немного беспокоит ситуация, когда мы каждый раз вручную следим за тем, чтобы компании, подконтрольные государству, поднимали дивидендные выплаты в "дочках" на уровень холдингов. Там, где государству принадлежит холдинг, часто бывают проблемы: они говорят, что нет денег, потому что получили мало от дочерних компаний. А почему "дочка" заплатила дивиденды в размере 5% от прибыли? Ну, вот так заплатили» - заявил Моисеев.
#дивиденды

Официальное сообщение от ПАО «Центральный телеграф» о продаже помещений за 3,5 млрд руб.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DDK0c0ZrM0aDsRJ4bI74eg-B-B

#телеграф

Сегодня последний день торгов с правом получения квартального дивиденда в размере 26,72 руб. у ПАО «Северсталь». Кстати, компания с 2014 г. показывает более высокую див. доходность нежели её конкуренты.
#северсталь

Цена алюминия достигла максимума за 6 недель, с конца июля, на фоне сокращения запасов металла, а также напряженности с поставками из Индонезии и Китая.

Алюминиевый гигант Alcoa заявил о том, что возможный запрет на экспорт бокситов из Индонезии может привести к ликвидации нынешнего профицита металла на мировом рынке, а снижение поставок из КНР еще больше нарушит баланс глобального рынка, отмечает Bloomberg.

Котировки контрактов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов в среду поднимались на 0,3% - до $1826 за тонну. С начала текущего месяца он подорожал на 4,2%, восстановившись после падения до самого низкого уровня за 2,5 года в конце августа ($1734 за тонну).

Отличная новость для Русала и En+. Жду продолжения роста цены.
#русал #en

Всем привет! Давайте подведём итоги уходящей недели, концовка которой насыщена событиями. В связи с чем ближайшие торговые дни будут волатильными.
⠀
1. Самая резонансная новость пришла из Саудовской Аравии (далее - СА), где на НПЗ компании Saudi Aramco напали беспилотные дроны и взорвали несколько объектов.
⠀
СА заявила, что сократила добычу нефти на 50%, или на 5,7 млн барр. в сутки. Это могло бы привести к резкому скачку стоимости нефти, но официальные лица в СА недавно заявили, что к понедельнику страна вернется к нормальному уровню добычи.
⠀
Многие источники пишут, что цена нефти может стать трехзначной, т.е. вырасти с 60$ до 100$. Вот такой уровень аналитики, браво!) Учитывая, что с рынка на пару дней ушло 5% мировой добычи и США готовы распечатать свои резервы, рост цены нефти на 66% выглядит нереалистичным.
⠀
2. Вторая важная новость - «Минфин РФ хочет не только зафиксировать обязательство госкомпаний направлять на дивиденды не менее 50% ЧП по МСФО, но и ввести требование по дивидендным выплатам к их дочерним структурам»
⠀
Это сильный драйвер для сетевого сектора и генерации. Выше поста выложил расчеты «ВТБ Капитал» по новым див. доходностям ряда компаний в случае реализации сценария.
⠀
ФСК и ТГК-1 прибавили за неделю по 5%.
⠀
3. «Яндекс» запускает новый финтех-сервис - «Яндекс.Инвестиции». Партнером компании по проекту станет ВТБ.
⠀
О чём это говорит? О наличии спроса, так как на биржу приходит всё больше физ лиц, которые не знают, что покупать. Такие проекты призваны помочь с этим. Насколько эффективно - ответ получим через 3-5 лет.
⠀
4. Интер РАО может купить Юнипро. Компания в рамках новой стратегии присматривается к активам, которые могут добавить акционерной стоимости. Интер РАО за неделю +12,6%, Юнипро закрыл неделю -0,88%.
⠀
5. Ряд новостей осветил в посте по ссылке - https://t.iss.one/private_investor/2094
⠀
В общем, ожидает нас неделя весёлая, но никаких действий предпринимать не планирую. На последней коррекции удалось существенно нарастить позицию в Сбербанке. Теперь «сижу на заборе» и с комфортом наблюдаю за происходящим.

Комментировать можно здесь - https://www.instagram.com/p/B2bLI7Mpsju/
#pi_итоги_недели

Отыграл спекулятивно повышение цены нефти через Роснефть. В первые секунды купил 1000 лотов - сдал повыше. Затем повторил еще на 500 лотах. Чистая прибыль составила 28 тыс. руб. Как инвестицию Роснефть не держу.
#роснефть #real_deals

АФК СИСТЕМА НАЧИНАЕТ ВЫКУП АКЦИЙ НА 3 МЛРД РУБ

ПРОГРАММА ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫКУП 100% ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ ФКС СИСТЕМА ДО 300 МЛН АКЦИЙ -АФК

ДЛЯ ВЫКУПА ИСПОЛЬЗОВАНЫ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ - АФК

BUYBACK БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ДО 29 ФЕВРАЛЯ 2020Г. ИЛИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ ИЛИ СУММЫ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННОЙ НА ВЫКУП
#афк #система

Сдаю частично позицию в АФК «Системе» по 13,3 руб. и выше. Вечером напишу пост с раскладами.
#афк #система