S&P 500 (D), - ближайшая перспектива тайминга для медвежьего сценария в марте. Среднесрок.
Диспозиция для быков явно унылая. По психе-циклам ранее 20 марта возвращения бычьих сил на рынок ждать не стоит. Вернее, - это просто маловероятно. Только если что-то совсему уж необычное, - своего рода анти-форс-мажор.
Если вблизи Нового года по Солнечному календарю (22 марта, - считается, что прарусы его тоже пользовали) быки с силами не соберутся, то окно возможностей № 2 для них откроется в первых числах апреля.
Надо заметить, - если в пятницу, 8 марта, S&P 500 не закроется выше предыдущего закрытия (четверга), то высока вероятность, что на будущей неделе снижение превратится в непрерывную череду ежедневных понижений

WTI (D, CFD) - ждать окна возмжностей, видать, сил уже нет, а может Драги со своим ножом в спину поспособствовал, а может - Новолуние с нежданно активизировавшимся Нептуном.
Как бы там ни было, если вдруг чудом не выкупят к среде, то "здравствуй, я медведь"
Меж тем, предварительная оценка показывает, что продолжительность фазы "не-роста" (снижение или плоскость) обещает продлиться до 2 мая или 28 мая.
Очень приблизительно.
Уточнять надо позже, когда движение оформится и войдет в зрелую фазу. При этом надо понимать, что речь идет именно о полноценном развороте и не учитывает локальные оживления, выливающиеся в коррекции, местами весьма сильные.

Газпром (Д), - реверсал-день
Озвученный несколько дней назад реверсал-день на 8-11 марта, разумеется, сработал. Да еще и подтвердился теханализом - отскок произошел после соприкоснования с восходящим среднесрочным трендом.
Однако, сдается мне, что в силу множества разных обстоятельств, потенциал этого реверсала может упасть до нуля уже сегодня-завтра. Соответственно, не будет и его полноценной реализации в виде значимого роста с намерением начать формирование заходной для длительного (на несколько месяцев) повышения.
По итогу, - пока в зоне потенциально удачных покупок, но под значимым риском получить фиаско.
Достаточно обратить внимание, - если упомянутый тренд пробьют, то бумага под риском пасть рублей эдак на 18 в рамках продолжения февральского тренда

S&P 500 (Daily, USA)
Так выглядит ситуация с точки зрения времени
Как правило, по 13-м числам американцы свой фондовый рынок оберегают всеми доступными силами от распродаж.
Однако сегодня этот шаблон под значительным риском оказаться быть разорванным неожиданной паникой. Указанный риск точечный, оставаясь в силе до конца текущей недели

Brent: Single Fut vs Bull (Fut) Spread (на 13.03.19)
Появилась дивергенция на 12 и 13 марта => 18.03 закрытие с понижением, 19.03 - вероятно, тоже
Кстати, последняя дивергенция (см.ранее) сработала как часы на 4й день, которым по трагической случайности (для российских спекулянтов) оказалось 8 марта. Местечковая медвежья рать в шоке

Brent (D, CFD)
Осталось буквально пару дней, чтобы полноценно отработать потенциал этого дивного восходящяго клина.
После 15 марта, конечно же, возможность еще останется, но мощность заряда изрядно снизится

WTI (D, CFD)
В нефти Лайт аналогичная модель позволяет ползти выше аж до 1 апреля без всякой потери потенциальной медвежьей мощности

Газпром (Д, Мосбиржа), - важность марта налицо
Вкратце:
1) Оценка тайминга для бычьего сценария выполнена по модели резонансной репликации (см.лекции ранее).
2) Допустимое расхождение в датах небольшое - не более 2х дней.
3) Если что-то идет не так, - сценарий тут же подпадает под сильный риск слома.
4) В текущий момент времени бычий сценарий является основным.
5) Если его (см.п.4) ломают, - актуальность приобретает риск достаточно глубокого падения.
Примечание: Указанные на графике уровни - это всего лишь места наиболее вероятной стабилизации цены согласно концепции трендовых линий в торговле

Brent (Daily, CFD)
Вход в зону потенциального локаьного разворота по циклу биржевой психологии
Особенность цикла сейчас в том, что Азия и часть Европы считает возможным разворот 19-20 марта. В то время как Америка (США) и остальная часть Европы в большей мере склоняется к 20-21 марта.
Если этот локальный разворот реализуется, то он попадет в резонанс с крупными природными циклами, что может привести к достаточно затяжной ценовой коррекции. Скажем, до середины июня. Но пока судить-рядить об этом преждевременно

S&P 500 (D)
Точно такая же история, как и в нефти из-за существующей сейчас тесной корреляции актуальных среднесрочных циклов
Но тут есть добавка: вслед за ожидаемым сегодня-завтра реверсалом в цикле роста спустя пару дней следует реверсал такого же по характеру цикла, но играющего цены вниз

USD/RUB (TOM), Daily
Начальный период цикла укрепления рубля с начала 2019 г. свой потенциал исчерпал.
По факту рынок сделал попытку выйти в другой (нижний) ценовой коридор, испытывая силу быков реверсал-прорывом, который стартовал в вечерку пятницы и продолжился в понедельник, 18.03.19
Но успех медведей еще нужно развить. Причем без промедления.
Иначе сработает двойная квадратура "по Ганну", которая однозначно предполагает практически "здесь и сейчас" реверс-180 (локальный разворот)
При этом надо иметь в виду, что возможно рынок вошел в дологосрочный период "бодрящей нестабильности", поэтому повышенная волатильность и непредсказуемость могут сохраняться длительное время

Кстати, сейчас сложились такие обстоятельства, которые считаются благоприятными для задела новых трендов и тенденций, - причем, и средне- (до 9 мес), и долгосрочных. Или, по меньшей мере, претендующих на таковые.
Границы периода размыты. Но примерно они таковы: 18-29 марта.
Применимость: подходит для любых рынков, которые в моменте находятся вблизи важных ценовых экстремумов
Работает в рамках психе-циклов (циклов биржевой психологии)

Индекс Мосбиржи (Д)
В качестве иллюстрации к предыдущему посту.
Индекс Мосбиржи мало того, что может попасть под волну резкой смены настроений, так еще у него буквально "здесь и сейчас" резонансы с последними значимыми ценовыми экстремумами. Причем в точном соответствии с психе-циклами.
Интригу накаляет то обстоятельство, что резонансы одновременно с двух сторон - и от стана медведей, и от стада быков

Газпром (Д)
Динамика идет пока по схеме (см.от 14.03.19)
Если схема в силе, то ГП сегодня (в крайнем случае завтра) должен подвергнуться распродажам и оставаться под давлением до 25 марта (как вариант - до 28 марта, что еще схему не ломает).
После означенных сроков рынок должен воспрять духом и показать кузькину мать медведям.
Если же будет отмена этого сценария, ГП рискует стать просто непревзойденным шлаком

Кратко-мысли о рынках в контексте тайминга
Поскольку предполагаемая смена настроений, - о чем было предупреждение здесь, - похоже, сбывается, то надо иметь в виду следующее.
Если смена настроений получит должное развитие, то надо держать в уме следующее: вполне вероятно, что развернувшиеся сейчас (плюс-минус неделя) рынки находятся в текущий момент вблизи своих годовых ценовых экстремумов.
Это касается и фондовых индексов, и сырья и многих акций, которые имели случай начать цикл в конце декабря 2018, получившему сейчас не менее сильного оппонента (противоположно-направленный цикл).
Пока еще это все исключительно потенциально, т.к. подтверждение развития цикла еще нет.
Но в числе первых претендентов на такой сценарий я лично усматриваю такие инструменты, как нефть, индексы S&P 500 и Dow Jones, индекс ММВБ, USD/RUB, и т.п.
И да. Речь идет о среднесрочных циклах, обычной протяженностью до 10 мес. Поэтому если победившей стороной окажется вновь возникший цикл, то он может продлиться до конца года, где и будет его кульминация. Ну а если победа останется за циклом, стартовавшим в декабре-2018, то он обещает продлиться, как минимум, до середины осени 2019 г

Некоторые показавшиеся любопытными наблюдения относительно падения фондовых индексов, сырья и металлов (нефть, медь и т.п) под занавес прошедшей недели.
Судя по имеющимся фактам, какого-то внятного снижения упомянутых активов никто не ждал. Вернее, - почти никто, поскольку 19-20 марта на этом канале были указаны совершенно конкретные причины, которые могут привести к нарушению спокойствия на рынках.
При этом крупные участники рынка, - оказывавшиеся в последнее время основными причинами движения благодаря их желанию вкладывать деньги, - совершенно точно, как говорится, ни сном ни духом...
Отдельные странные всполохи не в счет.
Ну кто мог воспринять серьезно неожиданный интерес к покупкам 62-пут на нефть марки Брент на NYMEX при нефти на 68, истекающих в будущий вторник?
Остальные факты - следом
Выводы, как полагается, в завершение

WTI (CL, NYMEX) vs COT (Net Position MM)
Лайт в сравнении с чистой позицией фондов на 19 марта 2019
До вторника фонды тарили фьючерсы на нефть как в последний раз. Прирост очень сильный. Вероятно, не менее азартно брали и в среду.
Да и в четверг-пятницу тоже, судя по сентименту, царившему на форумах в соцсетях и разных трейдерских ресурсах

Brent (ICE): Single Fut vs Bull Fut Spread
Вопреки обыкновению ни малейшего намека даже на поползновения к падению
Напомню, - профи будущее видят заблаговременно, поэтому спред, как правило, заранее указывает на возможные изменения вектора.
Всё, что здесь можно увидеть, - это ожидание снижения 28 марта

HG (D,Comex): Single Future vs Bull Fut Spread (front)
В меди таких запозданий фьючерса в сопоставлении с динамикой спреда, как в нефти, не наблюдается.
Обычная практика - опережение на 1 торговый день
Снижение по факту идет с начала месяца (марта).
Каких-либо поползновений к локальному развороту в понедельник не усматривается
Если предположить, что медь более "честна" по сравнению с нефтью, то тут все в норме. Никаких неожиданностей

Brent (ICE) vs Sentiment (Daily Report)
Налицо дивергенция, - рост нефти при снижении сентимента (с пика 20.02.19) по текущий момент времени
Ответ на "почему?" при том, что в этот же период производители программно входили в крупный короткий хедж находится выше - в данных СОТов.
Хедж сделали против лонгов фондов.
Внятных объяснений тут нет.
Одни только звездочеты с уверенностью объяснят, что тут ожидаемая беспечность, порожденная определенной конфигурацией планет, которые имеют тесную тайную связь с рынком нефти, порожденную в момент зачатия фьючерса (CL) на NYMEX
Ну а нам достаточно знать, что по психе-циклу с высокой вероятностью ожидалась смена настроений