Заслуживающий внимание взгляд Хуршудова на нефтяные цены. В негативном сценарии не исключает снижение Брент к 27 в июне...

И опять же от Хуршудова просто и ясно по поводу "сокращений" добычи ОПЕК+:
"...Оказывается, чтобы сократить добычу, надо сначала ее увеличить. Саудовская Аравия начала этот процесс еще в марте 2016 года и к октябрю прибавила 420 тыс. барр/сут. А потом, в январе на 500 тыс. барр./сут сократила. Россия провела тот же маневр: в сентябре-октябре 2016 года прибавила 350 тыс. барр./сут, а потом медленно сокращала ее на 300 тыс. барр./сут. Так же поступили ОАЭ и Кувейт. В сумме эти четыре крупных экспортера в начале 2016 года добывали 26,7 млн барр./сут, а сейчас – 28,6 млн барр./сут.
Позвольте, а что же мы тогда «сокращали»? А ничего. Мы делали вид, изображали полезную деятельность. И сейчас намерены эту игру продолжать: с июля Россия прибавила в добыче 300 тыс. барр./сут, Саудовская Аравия – 600 тыс. барр./сут. А в январе мы опять что-нибудь сократим..."
Полный текст тут

Вчерашнее (25.02.19) падение в нефти было, безусловно, красочным. Особенно в Зоне Смерти.
Но...
С учетом множества нюансов, связанных с тем, как работает Зона Смерти (в данном случае - "потенциальная смерть up-trend), продолжения может и не быть.
Вернее, вчера был первый звонок. А как известно, в театре их дают 3, прежде чем поднимется занавес...
Говоря попросту, - в ближайшие дни высоко-вероятен вынос с внутридневным обновлением максимумов.
Обоснования: чисто эмпирика + конфликтные резонансы по фрагментам цикла денег

Наше фсё - Нефть-матушка
Все, что хотелось сказать - на графике
Оценка по 3-м совершенно разным, никак не связанным методикам
Две из них будут подробно разобраны сегодня на лекции №2 курса "9 верных методов тайминга..."

Сбербанк, Газпром и Мосбиржа (индекс) - у всех этих активов наблюдается накопление рисков смены настроения "толпы" на 1-4 марта 2019 (растянутость - это потому как между ними выходные)
Причем концентрация обусловлена сразу несколькими (не всегда сонаправленными) психе-циклами
В свете всего этого, попытки роста до конца этой недели свидетельствуют в пользу смены настроений в сторону негатива

Brent (ICE): Single Future vs Bull (F) Spread
Дивергенция 26 и 27 февр. Спред не фронтальный, поэтому влияние экспиры отметается (в меру)
По правилу 4-го дня в пн, 4.03.19 ожидается спад во фьюч. Во вторник, впрочем, тоже

WTI (NYMEX): Single Future vs Bull (F) Spread
Здесь нет той уверенности в отношении начала марта, которой пышет брент
Но надо иметь в виду, что попутно может начать сдуваться спред Brent-WTI, что способно повлиять и на динамику фьючерсного спреда лайт в сравнении с поведением просто фьючерса лайт

USD/RUB (TOM)
Рубль пока полностью "на поводке" активных циклов, - причем и торговых, и биржевой психологии (масс)
Указанное противостояние медведей и быков непременно активизируется на периоде 28.02.19—6.03.19
В теории быки должны попытаться если не сломать тенденцию снижения, то хотя бы модифицировать модель-схему-паттерн, в рамках которой сейчас идет траектория цены

Откуда берутся все эти даты, реверсалы, "зоны", "испытания" и прочее? Как они вычисляются? Каким образом их можно использовать в торговле на финансовых рынках?
Все эти вопросы подробно разбираются на курсе "9 верных методов тайминга..."
Записаться можно тут.
Для опоздавших, не сумевших выкроить время или просто долго думающих, - всегда доступна запись. Причем на неограниченное время и число просмотров

S&P 500 (D)
С утра жаждущие крови медведи уже потирают свои вспотевшие от напряжения лапы
...ну, началось..., - думают они...

Однако...

По психе-циклам перемена настроений в массах ожидается не ранее 4 марта
Поэтому для материализации сценария падения лучше бы не падать, - ни сегодня, ни завтра. Иначе все может перевернуться.
Также следует обратить внимание, что рынок упорно игнорирует разные опасные места для быков, которые встречались по оси времени не раз в последнее время.
Объяснение этому довольно простое:
- либо рынок очень силен
- либо рынок готовится к "аду"

Нефть WTI, - как ее видит Пректер и Ко
Честно спер у приятелей
Интересно тут следующее:
28.02.19 ожидания вниз, а уже
1.03.19 ожидания вверх
И надо сказать, тут есть над чем задуматься.
Хотя ранее было указано на вхождение нефти в зону, откуда может произойти разворот (1-5 марта), но слишком уже резвое начало ставит под сомнения перспективность развития движения вниз.
Сила и резвость слива свидетельствуют, скорее, в пользу сюжета "обмана" при истинных намерениях реализовать инверсию, которая способна отправить нефть вверх вместо того, чтобы дать ей стечь вниз.
При этом 1 марта был очевидный конфликт интересов и ожиданий. С одной стороны - воротилы Уолл-Стрит (условно), - т.е. Деньги. С другой - коллективный психологический архетип, - условно "домохозяйки".
Так что интрига тут ещё та закручивается....

Краткие пояснения про архетипы и ожидания.
По схеме, изначально и традиционно играемой на нефти, в сценарии разворота нефти от повышения к спаду в диапазоне 1-5 марта, предполагалось повышение и 1 и 4 марта с кульминацией 4 марта высоким закрытием или же с добротным внутридневным максимумом.
После чего - или стоянка до конца недели на максимумах с выкупом попыток пролива и продажей попыток уйти вверх (Chopping-trade, короче...), или сразу вниз.
Далее - падение с намерением найти "дно" не позднее 4 июля с.г.
Но...
Резкий сброс 1 марта имеет скрытый потенциал изменить ситуацию ровно на 180 градусов. И вместо локальных максимумов 1-5 марта, которые могли бы стать более важными максимумами в будущем, мы имеем возможность видеть локальные минимумы, которые имеют потенциал стать основой для будущего локального тренда вверх.
Перспективы с точки зрения финрезультата у каждого сюжета вполне интересные. Примерно 8-9 долларов изменения цены в любом сценарии.
Сроки еще интереснее. Всё может произойти очень быстро, - буквально за 10-14 дней.
Если "нет", то традиционная пилорама в ожидании новых драйверов

"Информированные" физлица на Мосбирже, кстати, увеличили свой лонг
Надо заметить: эти "информированные" лица, разумеется, не инсайдеры (вероятность этого предельно низка).
Скорее, это просто ДУ на ИИС. Профессиональные управляющие делают деньги для своих "доверчивых" клиентов (в хорошем смысле).
Околорынок полагает, что это Альфа бабло рубит

S&P 500 (D), на закрытие пятницы, 1.03.19
Вот прямо столько факторов-драйверов, указывающих на высоко-вероятный разворот сразу по нескольким важным циклам, сдобренных множеством разных околонаучных предсказаний и пророчеств, что крайне сложно удержаться от того, чтобы не вшортить.
И тем не менее, в моменте лучше не рисковать.
Пятничное закрытие показало рост вероятности инверсии в важной зоне бифуркации (реверсал-зона), вследствие чего вместо начала цикла падения со столь же высокой вероятностью будем лицезреть начало цикла роста.
Так бывает. По наблюдениям, именно в такие моменты стартовали мега-шортовые позиции, которые потом долго обсуждались околорынком как пример того, как не надо делать.
Поэтому в данном случае лучше пере-, чем недо-

China 50 Index (CFD, Daily)
Выбран из-за наибольшей доступной истории
Тайминг бычьего сценария до конца 2019 года
Оценка по долгосрочным циклам движения денег и их фракциям, а также с использованием теории резонансной репликации
Надо заметить, что подъем может оказаться неожиданно сильным.
Не знаю, что здесь можно углядеть по волнам или фибо-уровням, но по аналоговым моделям выходит, что 22000+ запросто

S&P 500 (W), — перспективы бычьего сценария
Ранее сообщалось, что, возможно, рынок очень силен (поскольку в последнее время с легкостью закрывает иногда распахиваемые медведями "окна возможностей")
В случае реализации полноценного бычьего сценария, по аналоговым моделям и с учетом циклов движения капитала, перспективы - в крайнем правом квадрате, согласно которому так сказать "минимальный целевой уровень", - 3600, - будет достигнут осенью-2019

И да (с элементами троллизма, так что заранее извиняюсь).
Сейчас играется своего рода римейк старта цикла роста от уровня 2222 в декабре 2016, где не только толпа, но и все "говорящие головы" околорынка ратовали за неминуемое и скорое падение фондового рынка США. Рекомендовали продавать. Там же, к слову, стартовал мега-шорт имени Васи (сами, поди, поняли какого). Сейчас он тоже по уши в шортах широких фондовых индексов.
Резюме: если не покупать, то от продаж уж лучше точно воздержаться

S&P 500 (D) - впору определить судьбу всего лишь запятой во фразе: "расти нельзя падать", поскольку 4 марта быки не сумели удержать инициативу в своих руках, в результате чего им пришлсь с позором бежать с поля боя в значимой с точки зрения времени точке (см.выше)
Казалось бы, битва за бычий среднесрочный тренд проиграна (о чем была запись намедни).
Однако выводы делать рано.
Особенность момента заключается в том, что в первой половине марта с.г. невероятно высокая концентрация потенциальных реверсал-дней, общим числом 5 штук, каждый из которых способен дать старт среднесрочному циклу (роста или снижения).
Тот факт, что до этого был рост, значения не имеет. Много важнее, куда выход из реверсала.
Остается добавить, что 1-4 марта - это был реверсал № 1. 5 марта = реверсал № 2, далее 6, 7, 15-18 марта
Так что интрига еще та...
И да. Как это часто бывает, когда слишком всего много, рынок "каменеет", выказывая отсутствие реакции на внешние раздражители, переходя при этом в спасительную плоскость

Газпром (Д, Мосбиржа) - в ожидании ралли/фсёпропало
Газпром в снижении, и как ранее было сказано, - это хорошо. Еще лучше будет, если продолжит снижение до конца недели, но при этом не пробъет 145.
В этом случае почти наверняка сработает реверсал-день, выпадающий на 8 марта, но т.к. это выходной, то реализация растягивается между 7 и 11 марта. Ценовой экстремум может быть как 7-го, так и 11-го.
Данный реверсал - продукт двух торговых циклов (роста и падения), а также резонансной репликации, предполагающей в данной точке локальный разворот, который в перспективе может перерасти в нечто значительно большее, чем многомесячные надоедливые бултыхания "вокруг да около"
Пока сценарий бычий. Отмена полноценного бычьего варианта - пробой и закрепление ниже 145. В этом случае отмена лишь частичная, т.к. это не отменяет модели резонансной репликации, а также локального разворота с целью коррекции проделанного пути (которое сейчас - вниз)

WTI (Daily, CFD)
Многие медведи на рынке нефти сейчас играют, опираясь на примерно такую модель.
С точки зрения времени выход из нее вниз сейчас непродуктивен. Снижение, скорее всего, захлебнется через 3, самое большее 5 $.
При этом возникает риск (варианты):
1) Ложного прорыва вниз с вдвое более мощным ростом после возврата к 57,8+
2) Модель будет перерисована в обычный восходящий канал с неизвестной продолжительностью нахождения в нем
В то же время, максимальный эффект - это проект выхода вниз в конце марта, не позднее 2 апреля. В этом случае может быть и обновлением минимумов
В моменте рынок в силу высокой концентрации потенциальных и сильных реверсалов сжался как мог. Дыхание только на совсем мелких внутридневных тайм-фреймах, навроде минутных или около того.
Вероятно, на интервале 8-12 марта рынок получит вожделенного пенделя, чтобы уже куда-нибудь, да отправиться
PS. В такие периоды как сейчас, предполагать что-то запредельно сложно, потому как "всё в тумане" и обманчиво. И так - до конца месяца