Brent (W), - долгосрочный взгляд
Идеи BofA о 50-70 на пятилетку продолжают бередить душу. Пришлось посмотреть еще раз (оценка по циклам движения капитала, - примерно так думает Goldman Sachs)
1) Циклы снижения и роста от экстремумов 2008-09 гг завершились многозначностью. Так бывает. => Деньги в раздумье - двигать ли дальше вверх или же лучше подождать
2) В то же время более агрессивная часть Денег пошла в лонг от минимума 2016 г.
3) Но при этом нисходящие циклы с максимумов 2011-12 годов еще в полной силе. Чтобы их завершить и заставить деньги выйти из игры на понижение, требуется до середины ноября 2019 и/или середины октября 2020 пробить важные уровни/тренды. Фантазии тут ограничены, - актуальными сейчас являются варианты нисходящих трендов, проведенных по главным максимумам.
4) Если быки исполняют пункт 3, то цикл роста может продлиться до конца лета 2024 года, где обещает быть поверженным медведями
5) Если п.4 быки не осилят, медведи своего не упустят

Нефть (продолжение). При этом сейчас просто невозможно определить, какой набор циклов имеет ныне большую силу и мощь.
Фундамент тут тоже мало чем помогает. Если вкратце, риски сейчас для обоих сторон достаточно просты: в 2019 году высоко-вероятен ценовой шок в силу шока предложения.
Так выходит по циклам
Но если вы думаете, что это непременно древко и уже завтра нефть по 150, то ошибаетесь.
Циклы и механика их предсказаний не могут однозначно сказать, с чем будет связан шок, - то ли в связи с недостаточным предложением, то ли ввиду его избытка.
Ну и соответственно этому, древко, предназначенное посадить на кол медведей, вдруг может превратиться в осиновый кол, забитый в сердце быков

Если кто пропустил, небезынтересные рассуждения и факты о перспективах шока предложения...

Кстати, в свете только что изложенного по нефти, несколько в ином свете выглядят размышления, в частности, о судьбе акций Сбербанка, например, которые под риском слома цикла роста на интервале "от сих" до 4 апреля 2019 (см.здесь)

Анонс:
В пн, ср, пт (25.02, 27.02, 1.03) в 19 час Мск пройдет курс "9 верных методов тайминга..." продолжительностью 3 лекции по 2 часа каждая
О чем:
О том, как определяются все эти точки во времени, как их можно использовать и все, связанное с этим.
Практическое применение никаких особых программ не предусматривает. Нужны только знания, как с работать с циклами и какие из них имеют именно практическую ценность, а не для того, чтобы "лясы поточить". Собственно, знания даваться и будут.
Стоимость смешная - 9 тыс.руб. Отбиваются за один трейд
Запись на курс тут
Если по времени неудобно, то все посмотреть можно будет в записи (с лагом 2 дня).
Число просмотров (пользования материалом) неограниченно

Брент (Д), - возможные места завершения коррекции последнего 2-мес роста
На форумах пошли размышления о потенциале снижения нефти
С точки зрения тайминга сейчас три варианта сроков завершения данного снижения: 27 марта, 15 апр, 29 мая (ошибка три дня).
Уровни в целом очевидны: 60, 55, 40 (плюс-минус хаотические составляющие)
Остается вопрос:
Насколько всё серьезно?
Позитивные моменты уже были озвучены не раз (см.выше).
Из негативных (с точки зрения времени):
1) Текущее снижение с макс. окт-2018 резонирует с падением 2014-15 гг, являясь своего рода его мини-репликацией
2) Есть определенный набор резонансов с рядом важных ценовых экстремумов 2010-12 гг
3) Падение с октябрьских (2018) максимумов идет по кризисному коду и он, похоже, еще не завершен
В сумме, - п.1-3, - говорят о том, что долгосрочные циклы движения денег, работающие на снижение, в самое ближайшее время (2+ недели) должны как-то заметно проявить себя

Заслуживающий внимание взгляд Хуршудова на нефтяные цены. В негативном сценарии не исключает снижение Брент к 27 в июне...

И опять же от Хуршудова просто и ясно по поводу "сокращений" добычи ОПЕК+:
"...Оказывается, чтобы сократить добычу, надо сначала ее увеличить. Саудовская Аравия начала этот процесс еще в марте 2016 года и к октябрю прибавила 420 тыс. барр/сут. А потом, в январе на 500 тыс. барр./сут сократила. Россия провела тот же маневр: в сентябре-октябре 2016 года прибавила 350 тыс. барр./сут, а потом медленно сокращала ее на 300 тыс. барр./сут. Так же поступили ОАЭ и Кувейт. В сумме эти четыре крупных экспортера в начале 2016 года добывали 26,7 млн барр./сут, а сейчас – 28,6 млн барр./сут.
Позвольте, а что же мы тогда «сокращали»? А ничего. Мы делали вид, изображали полезную деятельность. И сейчас намерены эту игру продолжать: с июля Россия прибавила в добыче 300 тыс. барр./сут, Саудовская Аравия – 600 тыс. барр./сут. А в январе мы опять что-нибудь сократим..."
Полный текст тут

Вчерашнее (25.02.19) падение в нефти было, безусловно, красочным. Особенно в Зоне Смерти.
Но...
С учетом множества нюансов, связанных с тем, как работает Зона Смерти (в данном случае - "потенциальная смерть up-trend), продолжения может и не быть.
Вернее, вчера был первый звонок. А как известно, в театре их дают 3, прежде чем поднимется занавес...
Говоря попросту, - в ближайшие дни высоко-вероятен вынос с внутридневным обновлением максимумов.
Обоснования: чисто эмпирика + конфликтные резонансы по фрагментам цикла денег

Наше фсё - Нефть-матушка
Все, что хотелось сказать - на графике
Оценка по 3-м совершенно разным, никак не связанным методикам
Две из них будут подробно разобраны сегодня на лекции №2 курса "9 верных методов тайминга..."

Сбербанк, Газпром и Мосбиржа (индекс) - у всех этих активов наблюдается накопление рисков смены настроения "толпы" на 1-4 марта 2019 (растянутость - это потому как между ними выходные)
Причем концентрация обусловлена сразу несколькими (не всегда сонаправленными) психе-циклами
В свете всего этого, попытки роста до конца этой недели свидетельствуют в пользу смены настроений в сторону негатива

Brent (ICE): Single Future vs Bull (F) Spread
Дивергенция 26 и 27 февр. Спред не фронтальный, поэтому влияние экспиры отметается (в меру)
По правилу 4-го дня в пн, 4.03.19 ожидается спад во фьюч. Во вторник, впрочем, тоже

WTI (NYMEX): Single Future vs Bull (F) Spread
Здесь нет той уверенности в отношении начала марта, которой пышет брент
Но надо иметь в виду, что попутно может начать сдуваться спред Brent-WTI, что способно повлиять и на динамику фьючерсного спреда лайт в сравнении с поведением просто фьючерса лайт

USD/RUB (TOM)
Рубль пока полностью "на поводке" активных циклов, - причем и торговых, и биржевой психологии (масс)
Указанное противостояние медведей и быков непременно активизируется на периоде 28.02.19—6.03.19
В теории быки должны попытаться если не сломать тенденцию снижения, то хотя бы модифицировать модель-схему-паттерн, в рамках которой сейчас идет траектория цены

Откуда берутся все эти даты, реверсалы, "зоны", "испытания" и прочее? Как они вычисляются? Каким образом их можно использовать в торговле на финансовых рынках?
Все эти вопросы подробно разбираются на курсе "9 верных методов тайминга..."
Записаться можно тут.
Для опоздавших, не сумевших выкроить время или просто долго думающих, - всегда доступна запись. Причем на неограниченное время и число просмотров

S&P 500 (D)
С утра жаждущие крови медведи уже потирают свои вспотевшие от напряжения лапы
...ну, началось..., - думают они...

Однако...

По психе-циклам перемена настроений в массах ожидается не ранее 4 марта
Поэтому для материализации сценария падения лучше бы не падать, - ни сегодня, ни завтра. Иначе все может перевернуться.
Также следует обратить внимание, что рынок упорно игнорирует разные опасные места для быков, которые встречались по оси времени не раз в последнее время.
Объяснение этому довольно простое:
- либо рынок очень силен
- либо рынок готовится к "аду"

Нефть WTI, - как ее видит Пректер и Ко
Честно спер у приятелей
Интересно тут следующее:
28.02.19 ожидания вниз, а уже
1.03.19 ожидания вверх
И надо сказать, тут есть над чем задуматься.
Хотя ранее было указано на вхождение нефти в зону, откуда может произойти разворот (1-5 марта), но слишком уже резвое начало ставит под сомнения перспективность развития движения вниз.
Сила и резвость слива свидетельствуют, скорее, в пользу сюжета "обмана" при истинных намерениях реализовать инверсию, которая способна отправить нефть вверх вместо того, чтобы дать ей стечь вниз.
При этом 1 марта был очевидный конфликт интересов и ожиданий. С одной стороны - воротилы Уолл-Стрит (условно), - т.е. Деньги. С другой - коллективный психологический архетип, - условно "домохозяйки".
Так что интрига тут ещё та закручивается....

Краткие пояснения про архетипы и ожидания.
По схеме, изначально и традиционно играемой на нефти, в сценарии разворота нефти от повышения к спаду в диапазоне 1-5 марта, предполагалось повышение и 1 и 4 марта с кульминацией 4 марта высоким закрытием или же с добротным внутридневным максимумом.
После чего - или стоянка до конца недели на максимумах с выкупом попыток пролива и продажей попыток уйти вверх (Chopping-trade, короче...), или сразу вниз.
Далее - падение с намерением найти "дно" не позднее 4 июля с.г.
Но...
Резкий сброс 1 марта имеет скрытый потенциал изменить ситуацию ровно на 180 градусов. И вместо локальных максимумов 1-5 марта, которые могли бы стать более важными максимумами в будущем, мы имеем возможность видеть локальные минимумы, которые имеют потенциал стать основой для будущего локального тренда вверх.
Перспективы с точки зрения финрезультата у каждого сюжета вполне интересные. Примерно 8-9 долларов изменения цены в любом сценарии.
Сроки еще интереснее. Всё может произойти очень быстро, - буквально за 10-14 дней.
Если "нет", то традиционная пилорама в ожидании новых драйверов

"Информированные" физлица на Мосбирже, кстати, увеличили свой лонг
Надо заметить: эти "информированные" лица, разумеется, не инсайдеры (вероятность этого предельно низка).
Скорее, это просто ДУ на ИИС. Профессиональные управляющие делают деньги для своих "доверчивых" клиентов (в хорошем смысле).
Околорынок полагает, что это Альфа бабло рубит

S&P 500 (D), на закрытие пятницы, 1.03.19
Вот прямо столько факторов-драйверов, указывающих на высоко-вероятный разворот сразу по нескольким важным циклам, сдобренных множеством разных околонаучных предсказаний и пророчеств, что крайне сложно удержаться от того, чтобы не вшортить.
И тем не менее, в моменте лучше не рисковать.
Пятничное закрытие показало рост вероятности инверсии в важной зоне бифуркации (реверсал-зона), вследствие чего вместо начала цикла падения со столь же высокой вероятностью будем лицезреть начало цикла роста.
Так бывает. По наблюдениям, именно в такие моменты стартовали мега-шортовые позиции, которые потом долго обсуждались околорынком как пример того, как не надо делать.
Поэтому в данном случае лучше пере-, чем недо-

China 50 Index (CFD, Daily)
Выбран из-за наибольшей доступной истории
Тайминг бычьего сценария до конца 2019 года
Оценка по долгосрочным циклам движения денег и их фракциям, а также с использованием теории резонансной репликации
Надо заметить, что подъем может оказаться неожиданно сильным.
Не знаю, что здесь можно углядеть по волнам или фибо-уровням, но по аналоговым моделям выходит, что 22000+ запросто