Американцы сняли санкции с официальных лиц нефтяного сектора Ирана. Нефть на этих новостях упала на 2%, но сразу же вернулась на былые высоты.
Итого: всем и так уже понятно, что Иран нальет свою нефть на рынок. Это уже в ценах. У амеров просто нет иного выбора. Они сразу и про ядерную программу забыли, и про все на свете. И Иран у нас теперь — самая демократичная страна в мире.
Такой моментальный выкуп свидетельствует о том, что нефть по $100, даже с учетом выхода Ирана на рынок — это реальность. Со всеми вытекающими бенефитами для российской нефтянки и рубля.
Напомню: ОПЕК+ прогнозирует уже через 3 месяца дефицит нефти в мире.
@peshock
Итого: всем и так уже понятно, что Иран нальет свою нефть на рынок. Это уже в ценах. У амеров просто нет иного выбора. Они сразу и про ядерную программу забыли, и про все на свете. И Иран у нас теперь — самая демократичная страна в мире.
Такой моментальный выкуп свидетельствует о том, что нефть по $100, даже с учетом выхода Ирана на рынок — это реальность. Со всеми вытекающими бенефитами для российской нефтянки и рубля.
Напомню: ОПЕК+ прогнозирует уже через 3 месяца дефицит нефти в мире.
@peshock
Что может подпортить нефтяную малину?
Подписчики приводят в комментах к прошлому посту много логичных доводов, почему нефть не вырастет.
Собственно, в этом и смысл канала)
Попробую на это возразить:
1. Иран придет и нефть прольет. Естественно, говорят, что объемы Ирана на рынке еще не в цене. Но я бы хотел вам напомнить, что Иран полностью свою нефтедобычу не замораживал. То есть, часть его объемов и так была уже на рынке. И продавали они китайцам с большим дисконтом. Теперь же американцы им фактически разрешат продавать их нефть, которая и так была на рынке, ДОРОЖЕ.
2. В мире потенциальный профицит по добыче на 9-10 млн. баррелей. Это все бесспорно. Весь потенциальный объем Ирана еще не на рынке, а ОПЕК+ держит 4,5 млн. баррелей. Но не забывайте, чтобы нарастить добычу, нужно время. Это не происходит за день, неделю и даже месяц. Если спрос продолжит разгоняться теми же темпами без остановки, то искусственный дефицит очень быстро заменится реальным.
3. Американский сланец от 80-ти начнет давить на цену. Это все конечно замечательно, господа. Только себестоимость в 80 баксов осталась в прошлом, когда доллар был гораздо более ценной грязной бумажкой.
Теперь, с учетом общего взвинчивания цен на все, себестоимость сланца стала в районе тех самых 100 баксов. А кроме того, их еще местные эко-активисты давят и не дают бурить новые скважины, а в постоянном открытии новых скважин вся суть сланца. Без этого он просто бессмысленен.
И вот еще несколько доводов за баррель по $100:
— ЭкоБайден очевидно гробит свою нефтянку. Там просто запрещают вкладываться в разведку новых месторождений и требуют направлять деньги на ветряки и вот это вот все. То есть, капитал просто не попадает в развитие месторождений.
— Проблема недостатка капитала накрыла всю нефтянку. Даже тех, у кого нет эко-активистов. Цены больше года были очень низкими, из-за чего все затраты на разведку были порезаны. И только сейчас цена нефти позволяет снова начать инвестировать. То есть, мы получили аналог демографической ямы в нефтянке, которая даст о себе знать через 1-2 года.
— $100 это больше не те $100, что были 13 лет назад. По моим прикидкам, доллар за это время обесценился на четверть. Это если просто посмотреть, что я мог раньше купить на 100 баксов, и что сейчас. Так что, цена в $75 по меркам 2007 года кажется вам такой уж фантастической?
Если у кого-то есть еще аргументы против роста цены нефти, которых я здесь не написал, прошу в комменты.
Лучшие смогут рассчитывать на донат.
@peshock
Подписчики приводят в комментах к прошлому посту много логичных доводов, почему нефть не вырастет.
Собственно, в этом и смысл канала)
Попробую на это возразить:
1. Иран придет и нефть прольет. Естественно, говорят, что объемы Ирана на рынке еще не в цене. Но я бы хотел вам напомнить, что Иран полностью свою нефтедобычу не замораживал. То есть, часть его объемов и так была уже на рынке. И продавали они китайцам с большим дисконтом. Теперь же американцы им фактически разрешат продавать их нефть, которая и так была на рынке, ДОРОЖЕ.
2. В мире потенциальный профицит по добыче на 9-10 млн. баррелей. Это все бесспорно. Весь потенциальный объем Ирана еще не на рынке, а ОПЕК+ держит 4,5 млн. баррелей. Но не забывайте, чтобы нарастить добычу, нужно время. Это не происходит за день, неделю и даже месяц. Если спрос продолжит разгоняться теми же темпами без остановки, то искусственный дефицит очень быстро заменится реальным.
3. Американский сланец от 80-ти начнет давить на цену. Это все конечно замечательно, господа. Только себестоимость в 80 баксов осталась в прошлом, когда доллар был гораздо более ценной грязной бумажкой.
Теперь, с учетом общего взвинчивания цен на все, себестоимость сланца стала в районе тех самых 100 баксов. А кроме того, их еще местные эко-активисты давят и не дают бурить новые скважины, а в постоянном открытии новых скважин вся суть сланца. Без этого он просто бессмысленен.
И вот еще несколько доводов за баррель по $100:
— ЭкоБайден очевидно гробит свою нефтянку. Там просто запрещают вкладываться в разведку новых месторождений и требуют направлять деньги на ветряки и вот это вот все. То есть, капитал просто не попадает в развитие месторождений.
— Проблема недостатка капитала накрыла всю нефтянку. Даже тех, у кого нет эко-активистов. Цены больше года были очень низкими, из-за чего все затраты на разведку были порезаны. И только сейчас цена нефти позволяет снова начать инвестировать. То есть, мы получили аналог демографической ямы в нефтянке, которая даст о себе знать через 1-2 года.
— $100 это больше не те $100, что были 13 лет назад. По моим прикидкам, доллар за это время обесценился на четверть. Это если просто посмотреть, что я мог раньше купить на 100 баксов, и что сейчас. Так что, цена в $75 по меркам 2007 года кажется вам такой уж фантастической?
Если у кого-то есть еще аргументы против роста цены нефти, которых я здесь не написал, прошу в комменты.
Лучшие смогут рассчитывать на донат.
@peshock
👍1
В чате разгорелись жаркие споры о том, сможет ли сланец остановить ралли в нефти, как в 2014 году.
Поэтому я решил углубиться в этот вопрос и поискать больше подробностей о том, что творится в индустрии shale oil.
Вот, например, график количества землетрясений на юго-западе США (там и добывают сланец) выше 2 баллов по годам. Как видите, он неуклонно растет. Несмотря даже на снижение добычи в 2020. Накопительный эффект закачки под землю огромных объемов воды (для гидроразрыва пласта) имеет огромную инерцию и еще проявит свой кумулятивный эффект в будущем.
Очевидно, экологи будут создавать все большее давление на индустрию. Для этого в принципе достаточно дождаться одного какого-нибудь разлома Сан-Андреас, чтобы запустить эту тему на центральное телевидение. Как у нас это сейчас происходит с электросамокатами.
@peshock
Поэтому я решил углубиться в этот вопрос и поискать больше подробностей о том, что творится в индустрии shale oil.
Вот, например, график количества землетрясений на юго-западе США (там и добывают сланец) выше 2 баллов по годам. Как видите, он неуклонно растет. Несмотря даже на снижение добычи в 2020. Накопительный эффект закачки под землю огромных объемов воды (для гидроразрыва пласта) имеет огромную инерцию и еще проявит свой кумулятивный эффект в будущем.
Очевидно, экологи будут создавать все большее давление на индустрию. Для этого в принципе достаточно дождаться одного какого-нибудь разлома Сан-Андреас, чтобы запустить эту тему на центральное телевидение. Как у нас это сейчас происходит с электросамокатами.
@peshock
👍1
О себестоимости сланца
Все тот же подписчик доказывал нам в чате, что себестоимость барреля в сланце $30-40 или вообще чуть ли не $20 😄
Мне же не удалось нащупать точные данные по себестоимости добычи американского сланца. Основная проблема в том, что она чертовски плавающая. У одной и той же компании могут быть скважины с себестоимостью в 40 и в 80 долларов. И, к примеру, среднее между ними будет 60 — не так уж плохо по текущим нефтяным ценам. НО! Дешевых скважин в среднем становится все меньше, поскольку в первую очередь вырабатывают именно их. А на новую геологоразведку нужны деньги, которых у всей нефтянки за последние 1,5 года абсолютно не было. Так что с течением времени скважины становятся все более «дорогими».
Ну и совсем просто: если взять Википедию, то там пишут:
«The production cost of a barrel of shale oil ranges from as high as $95 per barrel to as low $25 per barrel, although there is no recent confirmation of the latter figure.»
То есть, последнее время уже никто и не заикается о себестоимости сланца в $25.
А не заикаются потому, что сланец не живет в отрыве от остальной экономики и пользуется все теми же материалами, оборудованием, топливом и рабочей силой, что и мы с вами. А любой, кто закупал даже просто себе на дачу листовое железо или условную газонокосилку, прекрасно знают о гиперинфляции, которая там творится (рост цен в 2-3 раза).
На Bloomberg пишут, что, например, сталь для бурильных труб выросла на 50%. Также выросло и все остальное. Инфляция производителей (PPI) в Северной Америке к концу года может достигнуть 12%. Но, конечно, когда у тебя все материалы растут на 50-250% за год, вряд ли у тебя будет 12% PPI)))
Но это уже риторические вопросы к Амерстату.
В общем то, что я видел несколько раз упоминание о средней цене барреля в американском сланце в $80, очень похоже на правду.
Кроме того, из-за высокой конкуренции в сланц-секторе США нефтесервисные компании уходят за пределы США в поисках маржи, поскольку добытчики пытаются на них переложить повышение стоимости ресурсов. А это в конечном счете означает еще больший рост PPI для самих добытчиков в долгосроке.
Ну и вроде бы давно уже известно, что никакого льготного кредитования у сланца больше нет. Никто им денег под 0% не дает, потому что, объективно говоря, надежд они не оправдали, у них огромные проблемы с экологией, а рынок нефти только-только восстанавливается и еще очень сильно отстает от остального сырья. В общем, кредиты конечно дают, но под приличный процент, потому что риски велики.
Резюме: Как-то там давить на цены сланец сможет лишь от тех самых $100 за баррель, когда их себестоимость действительно позволит начать активно заливать рынок нефтью. Ну а там уже гляди и Америку напополам разломят своим гидроразрывом)))
@peshock
Все тот же подписчик доказывал нам в чате, что себестоимость барреля в сланце $30-40 или вообще чуть ли не $20 😄
Мне же не удалось нащупать точные данные по себестоимости добычи американского сланца. Основная проблема в том, что она чертовски плавающая. У одной и той же компании могут быть скважины с себестоимостью в 40 и в 80 долларов. И, к примеру, среднее между ними будет 60 — не так уж плохо по текущим нефтяным ценам. НО! Дешевых скважин в среднем становится все меньше, поскольку в первую очередь вырабатывают именно их. А на новую геологоразведку нужны деньги, которых у всей нефтянки за последние 1,5 года абсолютно не было. Так что с течением времени скважины становятся все более «дорогими».
Ну и совсем просто: если взять Википедию, то там пишут:
«The production cost of a barrel of shale oil ranges from as high as $95 per barrel to as low $25 per barrel, although there is no recent confirmation of the latter figure.»
То есть, последнее время уже никто и не заикается о себестоимости сланца в $25.
А не заикаются потому, что сланец не живет в отрыве от остальной экономики и пользуется все теми же материалами, оборудованием, топливом и рабочей силой, что и мы с вами. А любой, кто закупал даже просто себе на дачу листовое железо или условную газонокосилку, прекрасно знают о гиперинфляции, которая там творится (рост цен в 2-3 раза).
На Bloomberg пишут, что, например, сталь для бурильных труб выросла на 50%. Также выросло и все остальное. Инфляция производителей (PPI) в Северной Америке к концу года может достигнуть 12%. Но, конечно, когда у тебя все материалы растут на 50-250% за год, вряд ли у тебя будет 12% PPI)))
Но это уже риторические вопросы к Амерстату.
В общем то, что я видел несколько раз упоминание о средней цене барреля в американском сланце в $80, очень похоже на правду.
Кроме того, из-за высокой конкуренции в сланц-секторе США нефтесервисные компании уходят за пределы США в поисках маржи, поскольку добытчики пытаются на них переложить повышение стоимости ресурсов. А это в конечном счете означает еще больший рост PPI для самих добытчиков в долгосроке.
Ну и вроде бы давно уже известно, что никакого льготного кредитования у сланца больше нет. Никто им денег под 0% не дает, потому что, объективно говоря, надежд они не оправдали, у них огромные проблемы с экологией, а рынок нефти только-только восстанавливается и еще очень сильно отстает от остального сырья. В общем, кредиты конечно дают, но под приличный процент, потому что риски велики.
Резюме: Как-то там давить на цены сланец сможет лишь от тех самых $100 за баррель, когда их себестоимость действительно позволит начать активно заливать рынок нефтью. Ну а там уже гляди и Америку напополам разломят своим гидроразрывом)))
@peshock
👍1
Что будет дальше с рынком: мое мнение
У нас за последние 2 года сменилось целых три больших тренда на рынке с «покупай что угодно» на покупай техов/биотехов, которые в итоге вылились в перекладку в акции стоимости.
Где-то на фоне еще дули пузыри в IPO, SPAC и криптовалютах. Причем все крайне краткосрочные.
После мертвого мая на рынке назревает вопрос: а где следующая big think? Куда массово начнут вкачивать бабки? Где надуют следующий пузырь и вообще, будет ли по-прежнему достаточно денег для накачки тех самых пузырей?
Глобально я считаю, что последний пузырь, который надо надуть, это нефть: там можно уйти еще далеко за $100 за баррель. Реально рынок нефти пока не на хайпе и там еще очень мало спекуляций. Как я не раз говорил, это последняя дефляционная подпорка в мире, и ее обязательно сорвут. Без этого ФРС просто не начнет поднимать ставку или сворачивать QE.
И хотя я считаю, что закупаться нефтянкой/газом надо было раньше, а сейчас просто держать, тем не менее, остаются еще компании, в первую очередь российские, которые могут порасти: Лукойл, Татнефть, Роснефть, Газпромнефть. Не думаю, что там конечно будут какие-то иксы, но сделать еще 20-30% реально + дивы там вполне можно получить.
IPO, SPAC и крипта выглядят очень слабо, если смотреть на них в разрезе «хватай все, что плохо прибито к полу — все дает иксы!»
На все эти музыкальные стулья объективно больше нет денег, но это не отменяет того факта, что отдельные компании могут там выстреливать.
Точно так же глобально не верю в биотех. Его вообще давным-давно уже пытались раздуть, но никак не получалось. А тут подвернулся Ковид и вроде как под эту шарманку можно было разогнать весь этот объективно мусор. Причем связи между Ковидом и 90% биотехов не было вообще никакой. Теперь он закономерно в попе.
В альтернативную энергетику (а-ля First Solar) также не верю. Из-за инфляции на нее просто не будет денег. Этот пузырь, похоже, сдут надолго.
Если вы, как и я, не покупали себе в портфель откровенный убыточный мусор по типу Uber, то лучшей стратегией на мой взгляд будет просто держать все, что у вас есть, и не дергаться.
Потому что, как я не раз говорил, главное, что ВВП растет, а вместе с ним и рынки всех качественных компаний. То же самое касается и техов со стабильным бизнесом, таких как FAANGM.
QE в этом году, конечно, начнут сворачивать, но очень аккуратно, так, чтобы не сильно сдувать рынки.
Я, к примеру, тарил Zoom по $300, потому что считаю его качественной компанией, с продуктом, которым я пользуюсь и понимаю. Я вижу их потенциал и эта компания отлично генерит прибыль вместе с ростом бизнеса.
Моя средняя цена покупки по Zoom сейчас как раз таки $355 (текущая цена), но я буду держать ее хоть несколько лет, потому что вижу реальный потенциал бизнеса. Также, как например, у Upwork.
В общем, не все техи это Uber)
Как я ранее писал: теперь рынок будет вознаграждать умных и терпеливых, а не тех, кто с наскока любит делать иксы)
И еще важный момент: Америка уже много лет оверперформила. Думаю, теперь этот тренд сломается, так же как это было во времена стагфляции 1970-ых. Евро и юань будут крепнуть вместе со своими компаниями. Поэтому теперь я не очень хочу покупать акции США, а подкапливаю рубли, чтобы попозже конвертнуть их в евро/юань и взять див компаний на их рынках. Благо, мы скоро получим прямой доступ к гонконгской бирже.
Внимание: конкурс!
Переубедите меня в комментариях под этим постом.
Тот, кто сможет дать достаточно убедительное альтернативное видение будущего рынка, получит от меня денежный эквивалент в 10 акций Газпрома.
Короткие комментарии под постом будут удаляться, так что пишите связный текст на несколько абзацев. Лучше прикрепить графики и ссылки.
Если вы новичок в чате, лучше напишите пост сначала себе в сохраненные сообщения, а потом перешлите в чат. Иначе есть риск, что спам-бот удалит ваше сообщение.
Конкурс закончится завтра в 9:00 по Москве.
@peshock
У нас за последние 2 года сменилось целых три больших тренда на рынке с «покупай что угодно» на покупай техов/биотехов, которые в итоге вылились в перекладку в акции стоимости.
Где-то на фоне еще дули пузыри в IPO, SPAC и криптовалютах. Причем все крайне краткосрочные.
После мертвого мая на рынке назревает вопрос: а где следующая big think? Куда массово начнут вкачивать бабки? Где надуют следующий пузырь и вообще, будет ли по-прежнему достаточно денег для накачки тех самых пузырей?
Глобально я считаю, что последний пузырь, который надо надуть, это нефть: там можно уйти еще далеко за $100 за баррель. Реально рынок нефти пока не на хайпе и там еще очень мало спекуляций. Как я не раз говорил, это последняя дефляционная подпорка в мире, и ее обязательно сорвут. Без этого ФРС просто не начнет поднимать ставку или сворачивать QE.
И хотя я считаю, что закупаться нефтянкой/газом надо было раньше, а сейчас просто держать, тем не менее, остаются еще компании, в первую очередь российские, которые могут порасти: Лукойл, Татнефть, Роснефть, Газпромнефть. Не думаю, что там конечно будут какие-то иксы, но сделать еще 20-30% реально + дивы там вполне можно получить.
IPO, SPAC и крипта выглядят очень слабо, если смотреть на них в разрезе «хватай все, что плохо прибито к полу — все дает иксы!»
На все эти музыкальные стулья объективно больше нет денег, но это не отменяет того факта, что отдельные компании могут там выстреливать.
Точно так же глобально не верю в биотех. Его вообще давным-давно уже пытались раздуть, но никак не получалось. А тут подвернулся Ковид и вроде как под эту шарманку можно было разогнать весь этот объективно мусор. Причем связи между Ковидом и 90% биотехов не было вообще никакой. Теперь он закономерно в попе.
В альтернативную энергетику (а-ля First Solar) также не верю. Из-за инфляции на нее просто не будет денег. Этот пузырь, похоже, сдут надолго.
Если вы, как и я, не покупали себе в портфель откровенный убыточный мусор по типу Uber, то лучшей стратегией на мой взгляд будет просто держать все, что у вас есть, и не дергаться.
Потому что, как я не раз говорил, главное, что ВВП растет, а вместе с ним и рынки всех качественных компаний. То же самое касается и техов со стабильным бизнесом, таких как FAANGM.
QE в этом году, конечно, начнут сворачивать, но очень аккуратно, так, чтобы не сильно сдувать рынки.
Я, к примеру, тарил Zoom по $300, потому что считаю его качественной компанией, с продуктом, которым я пользуюсь и понимаю. Я вижу их потенциал и эта компания отлично генерит прибыль вместе с ростом бизнеса.
Моя средняя цена покупки по Zoom сейчас как раз таки $355 (текущая цена), но я буду держать ее хоть несколько лет, потому что вижу реальный потенциал бизнеса. Также, как например, у Upwork.
В общем, не все техи это Uber)
Как я ранее писал: теперь рынок будет вознаграждать умных и терпеливых, а не тех, кто с наскока любит делать иксы)
И еще важный момент: Америка уже много лет оверперформила. Думаю, теперь этот тренд сломается, так же как это было во времена стагфляции 1970-ых. Евро и юань будут крепнуть вместе со своими компаниями. Поэтому теперь я не очень хочу покупать акции США, а подкапливаю рубли, чтобы попозже конвертнуть их в евро/юань и взять див компаний на их рынках. Благо, мы скоро получим прямой доступ к гонконгской бирже.
Внимание: конкурс!
Переубедите меня в комментариях под этим постом.
Тот, кто сможет дать достаточно убедительное альтернативное видение будущего рынка, получит от меня денежный эквивалент в 10 акций Газпрома.
Короткие комментарии под постом будут удаляться, так что пишите связный текст на несколько абзацев. Лучше прикрепить графики и ссылки.
Если вы новичок в чате, лучше напишите пост сначала себе в сохраненные сообщения, а потом перешлите в чат. Иначе есть риск, что спам-бот удалит ваше сообщение.
Конкурс закончится завтра в 9:00 по Москве.
@peshock
Пора подводить итоги конкурса
На меня, безусловно, произвел впечатление разбор от нашего авторитетного подписчика Джейсона Фандерберкера. Потому что он, как минимум, выделялся обстоятельностью, наличием свежей статистики и во многом противоречит моему собственному мнению (а это было главным условием).
Но своей «оригинальной банальностью» заслужил мое внимание и новый участник нашего сообщества: Джон Карпентер. Особенно мне понравилась мысль о том, что в обычной жизни львиная доля населения не пользуется ни единым продуктом биотех индустрии, в отличие от обычных техов, продукты которых окружают нас всегда и везде (и, конечно же, следят). По ощущению, даже криптовалюты и то больше распространены в быту, чем масс-маркет биотех. А это значит, что не стоит пока возлагать на всех этих генных инженеров больших надежд. Рынок их пока абсолютно крошечный и в подметки не годится цифровым техам.
В общем, не могу решить, кому отдать победу, поэтому предлагаю решить это через голосование. Пусть сообщество решит, кто привнес в него большую пользу.
@peshock
На меня, безусловно, произвел впечатление разбор от нашего авторитетного подписчика Джейсона Фандерберкера. Потому что он, как минимум, выделялся обстоятельностью, наличием свежей статистики и во многом противоречит моему собственному мнению (а это было главным условием).
Но своей «оригинальной банальностью» заслужил мое внимание и новый участник нашего сообщества: Джон Карпентер. Особенно мне понравилась мысль о том, что в обычной жизни львиная доля населения не пользуется ни единым продуктом биотех индустрии, в отличие от обычных техов, продукты которых окружают нас всегда и везде (и, конечно же, следят). По ощущению, даже криптовалюты и то больше распространены в быту, чем масс-маркет биотех. А это значит, что не стоит пока возлагать на всех этих генных инженеров больших надежд. Рынок их пока абсолютно крошечный и в подметки не годится цифровым техам.
В общем, не могу решить, кому отдать победу, поэтому предлагаю решить это через голосование. Пусть сообщество решит, кто привнес в него большую пользу.
@peshock
Чей разбор был полезнее для вас?
Anonymous Poll
30%
Джейсон Фандерберкер
15%
Джон Карпентер
56%
Не читал их разборы, но хочу посмотреть результаты
С большим отрывом побеждают те, кто не читает комментарии к постам. И очень зря.
Возможно вы не знали, но в этом основная идея и ценность канала: в обстоятельных комментариях и дискуссиях.
Чтобы моментально можно было посмотреть список контаргументов или доп. статистики под моими постами и мнениями.
Именно с этой целью я и создал канал: в первую очередь для себя, чтобы проще было корректировать (переобуваться, хе-хе) свое мнение и дорабатывать инвест. стратегию.
Сам я лично всегда прочитываю все комментарии в чате, чищу его от шлака, флуда, срачей и просто малополезных комментариев. Лучшие комментарии я публикую в канал или даю на них ссылки.
Всегда переходите по синим ссылкам в тексте постов. Это ссылки на сообщения в чате.
Так что рекомендую вам прочесть мой пост и контр-мнения двух подписчиков из опроса. Ссылки на их посты вы можете найти в этом сообщении (ссылки выделены синим).
После этого вы можете переголосовать. На компьютере достаточно кликнуть на сообщение правой кнопкой мышки и выбрать «Отменить голос» (Retract Vote, если у вас английская раскладка). На телефоне просто нажать на заголовок опроса и также выбрать этот пункт «Отменить голос».
Возможно вы не знали, но в этом основная идея и ценность канала: в обстоятельных комментариях и дискуссиях.
Чтобы моментально можно было посмотреть список контаргументов или доп. статистики под моими постами и мнениями.
Именно с этой целью я и создал канал: в первую очередь для себя, чтобы проще было корректировать (переобуваться, хе-хе) свое мнение и дорабатывать инвест. стратегию.
Сам я лично всегда прочитываю все комментарии в чате, чищу его от шлака, флуда, срачей и просто малополезных комментариев. Лучшие комментарии я публикую в канал или даю на них ссылки.
Всегда переходите по синим ссылкам в тексте постов. Это ссылки на сообщения в чате.
Так что рекомендую вам прочесть мой пост и контр-мнения двух подписчиков из опроса. Ссылки на их посты вы можете найти в этом сообщении (ссылки выделены синим).
После этого вы можете переголосовать. На компьютере достаточно кликнуть на сообщение правой кнопкой мышки и выбрать «Отменить голос» (Retract Vote, если у вас английская раскладка). На телефоне просто нажать на заголовок опроса и также выбрать этот пункт «Отменить голос».
Треть суммарного дохода американцев поступает прямиком из печатного станка
Думаю, все вы слышали о том, что американцы экспериментируют с БДД.
Но мало кто представляет насколько все плохо. Выше три графика:
1. Доля прямых трансферов государства в доходах американцев по годам (выделено красным). В 1950-ых составляли 7%. Во время стагфляции 1970-ых и отмены золотого стандарта они начали расти, после кризиса 2008 их доля стала расти устрашающими темпами и в 2020 произошел уже просто устрашающий рывок.
2. Количество людей со сбережениями благодаря этому удвоилось до 27%.
3. Итого государство США сейчас обеспечивает треть общих доходов своего населения. А с учетом материального расслоения, более половины низших слоев населения США банально паразитирует и получает сейчас в виде пособий в среднем больше, чем они получали на работе.
Я очень сомневаюсь, что баланс можно будет восстановить хотя бы до показателей 2019 года и вернуть эту армию паразитов на работу без социального взрыва.
@peshock
Думаю, все вы слышали о том, что американцы экспериментируют с БДД.
Но мало кто представляет насколько все плохо. Выше три графика:
1. Доля прямых трансферов государства в доходах американцев по годам (выделено красным). В 1950-ых составляли 7%. Во время стагфляции 1970-ых и отмены золотого стандарта они начали расти, после кризиса 2008 их доля стала расти устрашающими темпами и в 2020 произошел уже просто устрашающий рывок.
2. Количество людей со сбережениями благодаря этому удвоилось до 27%.
3. Итого государство США сейчас обеспечивает треть общих доходов своего населения. А с учетом материального расслоения, более половины низших слоев населения США банально паразитирует и получает сейчас в виде пособий в среднем больше, чем они получали на работе.
Я очень сомневаюсь, что баланс можно будет восстановить хотя бы до показателей 2019 года и вернуть эту армию паразитов на работу без социального взрыва.
@peshock
Очевидно, что за этот праздник жизни должен кто-то платить.
И тут два кандидата: средний класс США (богатые, очевидно, не платят налогов) и внешний мир.
Со средним классом ситуация интересная. На графике по оси Х показан средний годовой доход в стране, а по оси Y - процент населения, который его получает. Так вот, в США это 50% - столько же в РФ, Турции и Китае. В РФ, кстати, средний доход аж 60к рублей в месяц.
В общем, США идет в противоход с тенденций того, что в развитых странах процент среднего класса выше, чем в развивающихся. Вместо этого они просто медленного его выжигают, отправляя его нижнюю часть сидеть на пособии.
Очевидно, платить за этот банкет остается только внешнему миру через доллар как резервную валюту, с соответствующим экспортом инфляции.
Помните, что это сейчас не рубль укрепляется, это доллар дешевеет, поэтому, несмотря на укрепление курса рубля, инфляция продолжает свой разгон.
Главный вопрос - как долго все это будет продолжаться?
@peshock
И тут два кандидата: средний класс США (богатые, очевидно, не платят налогов) и внешний мир.
Со средним классом ситуация интересная. На графике по оси Х показан средний годовой доход в стране, а по оси Y - процент населения, который его получает. Так вот, в США это 50% - столько же в РФ, Турции и Китае. В РФ, кстати, средний доход аж 60к рублей в месяц.
В общем, США идет в противоход с тенденций того, что в развитых странах процент среднего класса выше, чем в развивающихся. Вместо этого они просто медленного его выжигают, отправляя его нижнюю часть сидеть на пособии.
Очевидно, платить за этот банкет остается только внешнему миру через доллар как резервную валюту, с соответствующим экспортом инфляции.
Помните, что это сейчас не рубль укрепляется, это доллар дешевеет, поэтому, несмотря на укрепление курса рубля, инфляция продолжает свой разгон.
Главный вопрос - как долго все это будет продолжаться?
@peshock
Сделаю свои скромные выводы для инвесторов об американском пузыре ББД:
1. В первую очередь в США, но также и в Европе формируется новая очень большая социальная прослойка: люди, которые принципиально не работают, при этом потребляют как обычные пролетарии.
У этих людей огромный объем свободного времени и большую часть из него они тратят на досуг. Соответственно, компании из сферы примитивного досуга (сисько-пердельные комедии, сериалы про любовь или супергероев-подростков, рестлинг, UFC, Сони Плейстейшен, Ютуб, Тик Ток) будут на этом расти. Сюда же алкашка, вейпы, сигареты, травка. В общем, пособия Бидона преимущественно осядут в самом примитивном досуге (где велика доля онлайна).
Если у вас есть идеи того, что я здесь не перечислил, пишите в комментариях и в идеале сразу с биржевым тикером поставщика подобных услуг и продуктов.
2. Эта же прослойка населения меняет правила игры на фондовом рынке. Они не чувствительны к риску (пособия-то халявные) и обожают гемблинг. Значит, на фондовом рынке они будут либо шортить Теслу, либо брать ее в лонг с плечом x10. Все это будет продолжать разгон так называемых хайповых акций, которые популярны у ритейл инвесторов. Движение WSB еще себя покажет, и не раз. Так что следить за условным разгоном каких-то акций в соцсетях для трейдера становится гораздо важнее, чем шаманить с ТА или торговать от новостей компании.
3. Налоги обязательно повысят (тот самый единый корп. налог в странах ОСЭР). Ведь надо из чего-то оплачивать это цунами пособий. Лазейки, безусловно, останутся. И те компании, которые найдут их первыми или получат к ним доступ через админ. ресурс, получат неконкурентное преимущество. Серьезная смена правил игры на рынке всегда перетасовывает карты. Так что надо будет внимательно следить за тем, какие новые юридические формации после реформы будут выбирать техи, биотехи. Я уже писал, что они могут получить сильнейший удар от реформы.
4. Нагрузка на тех, кто не получает эти пособия, растет. Ведь каждый работающий должен обеспечивать все больше неработающих. Параллельно с этим растет и ВВП, и инфляция (когда людям платят только за то, чтобы они потребляли).
В итоге вступает в силу старый анекдот из передачи «Аншлаг»: дешевле не работать.
То есть, минимальная сумма, при которой кто-то условно оторвет задницу от дивана, растет. А это значит, что зарплата всех, кто продолжает работать, будет расти. Одновременно на рынок труда давит еще и автоматизация, уничтожая «простые рабочие места». Получается, чтобы продолжать работать, вам с одной стороны должны предложить зарплату сильно выше пособия, а с другой вы должны что-то уметь, чтобы был смысл эту зарплату платить, что будет еще сильнее сокращать предложение на рынке труда и повышать цену трудочаса квалифицированного специалиста.
Сегодня общался с коллегами - у всех завален LinkedIn. Такого спроса не было никогда. По 2-3 оффера приходит в неделю обычным миддлам. Сеньорам пишут каждый день с таким уровнем настойчивости, будто у них 5 размер груди, а на другом конце провода дембель)
Это и логично. Пузырь на рынке техов простимулировал рынок труда. Все же пока нужно делать какой-то продукт, чтобы разгонять капитализацию. А люди на пособии разогнали спрос на все с приставкой digital. Как итог, зарплаты пойдут вверх, хайринг станет все сложнее, а роль edutech возрастет.
Поэтому надо смотреть на компании из сектора HR и проф. образования (преимущественно онлайн). Причем образование будет разгонять именно переучивание на новые «цифровые» профессии тех, кто остался без работы.
Процесс уже идет полным ходом, иногда с немного забавными результатами.
В этом списке, очевидно, наш HHR (посмотрите его график). Мейл.ру развивается в обоих направлениях: игры (для тех, кто на пособии) и скупает весь edutech (для тех, кто продолжит работать).
Я пока тему глубоко не копал, но может быть у подписчиков также есть идеи по тикерам, которые работают в этих нишах и доступны российскому инвестору?
Кидайте идеи в комменты. Как обычно, лучшие авторы будут вознаграждены донатом, попаданием в ленту канала и приглашением в закрытый чат.
@peshock
1. В первую очередь в США, но также и в Европе формируется новая очень большая социальная прослойка: люди, которые принципиально не работают, при этом потребляют как обычные пролетарии.
У этих людей огромный объем свободного времени и большую часть из него они тратят на досуг. Соответственно, компании из сферы примитивного досуга (сисько-пердельные комедии, сериалы про любовь или супергероев-подростков, рестлинг, UFC, Сони Плейстейшен, Ютуб, Тик Ток) будут на этом расти. Сюда же алкашка, вейпы, сигареты, травка. В общем, пособия Бидона преимущественно осядут в самом примитивном досуге (где велика доля онлайна).
Если у вас есть идеи того, что я здесь не перечислил, пишите в комментариях и в идеале сразу с биржевым тикером поставщика подобных услуг и продуктов.
2. Эта же прослойка населения меняет правила игры на фондовом рынке. Они не чувствительны к риску (пособия-то халявные) и обожают гемблинг. Значит, на фондовом рынке они будут либо шортить Теслу, либо брать ее в лонг с плечом x10. Все это будет продолжать разгон так называемых хайповых акций, которые популярны у ритейл инвесторов. Движение WSB еще себя покажет, и не раз. Так что следить за условным разгоном каких-то акций в соцсетях для трейдера становится гораздо важнее, чем шаманить с ТА или торговать от новостей компании.
3. Налоги обязательно повысят (тот самый единый корп. налог в странах ОСЭР). Ведь надо из чего-то оплачивать это цунами пособий. Лазейки, безусловно, останутся. И те компании, которые найдут их первыми или получат к ним доступ через админ. ресурс, получат неконкурентное преимущество. Серьезная смена правил игры на рынке всегда перетасовывает карты. Так что надо будет внимательно следить за тем, какие новые юридические формации после реформы будут выбирать техи, биотехи. Я уже писал, что они могут получить сильнейший удар от реформы.
4. Нагрузка на тех, кто не получает эти пособия, растет. Ведь каждый работающий должен обеспечивать все больше неработающих. Параллельно с этим растет и ВВП, и инфляция (когда людям платят только за то, чтобы они потребляли).
В итоге вступает в силу старый анекдот из передачи «Аншлаг»: дешевле не работать.
То есть, минимальная сумма, при которой кто-то условно оторвет задницу от дивана, растет. А это значит, что зарплата всех, кто продолжает работать, будет расти. Одновременно на рынок труда давит еще и автоматизация, уничтожая «простые рабочие места». Получается, чтобы продолжать работать, вам с одной стороны должны предложить зарплату сильно выше пособия, а с другой вы должны что-то уметь, чтобы был смысл эту зарплату платить, что будет еще сильнее сокращать предложение на рынке труда и повышать цену трудочаса квалифицированного специалиста.
Сегодня общался с коллегами - у всех завален LinkedIn. Такого спроса не было никогда. По 2-3 оффера приходит в неделю обычным миддлам. Сеньорам пишут каждый день с таким уровнем настойчивости, будто у них 5 размер груди, а на другом конце провода дембель)
Это и логично. Пузырь на рынке техов простимулировал рынок труда. Все же пока нужно делать какой-то продукт, чтобы разгонять капитализацию. А люди на пособии разогнали спрос на все с приставкой digital. Как итог, зарплаты пойдут вверх, хайринг станет все сложнее, а роль edutech возрастет.
Поэтому надо смотреть на компании из сектора HR и проф. образования (преимущественно онлайн). Причем образование будет разгонять именно переучивание на новые «цифровые» профессии тех, кто остался без работы.
Процесс уже идет полным ходом, иногда с немного забавными результатами.
В этом списке, очевидно, наш HHR (посмотрите его график). Мейл.ру развивается в обоих направлениях: игры (для тех, кто на пособии) и скупает весь edutech (для тех, кто продолжит работать).
Я пока тему глубоко не копал, но может быть у подписчиков также есть идеи по тикерам, которые работают в этих нишах и доступны российскому инвестору?
Кидайте идеи в комменты. Как обычно, лучшие авторы будут вознаграждены донатом, попаданием в ленту канала и приглашением в закрытый чат.
@peshock
Новый постоянный конкурс: комментарий месяца
Оставляйте под любым постом или просто в чате содержательный комментарий с инвест. идей по конкретной акции или целому сектору, своей стратегией инвестирования или содержательной критикой моих постов.
Я читаю все сообщения в чате. К концу месяца соберу 3-4 лучших комментария. И в первый день следующего месяца буду проводить голосование в канале за лучший комментарий месяца.
Победитель будет получать денежный эквивалент одной акции Apple по курсу на момент подведения итогов голосования.
Начинаем уже с этого месяца.
@peshock
Оставляйте под любым постом или просто в чате содержательный комментарий с инвест. идей по конкретной акции или целому сектору, своей стратегией инвестирования или содержательной критикой моих постов.
Я читаю все сообщения в чате. К концу месяца соберу 3-4 лучших комментария. И в первый день следующего месяца буду проводить голосование в канале за лучший комментарий месяца.
Победитель будет получать денежный эквивалент одной акции Apple по курсу на момент подведения итогов голосования.
Начинаем уже с этого месяца.
@peshock
Рынок считает, что ФРС продолжит разгонять инфляцию
Крипта, техи/биотехи и трежерис росли на этой неделе в цене.
Рынок считает, что денег по-прежнему будет много, а ФРС с ЕЦБ и ЦБ Японии будут игнорировать инфляцию.
Сегодня заседание ФРС, на котором они должны обозначить свою политику, если все будет так, как ждет рынок, то можно заряжать всю котлету в инфляционные (сырьевики в первую очередь) и спекулятивные активы (крипта и убыточные техи). Они просто полетят в космос.
@peshock
Крипта, техи/биотехи и трежерис росли на этой неделе в цене.
Рынок считает, что денег по-прежнему будет много, а ФРС с ЕЦБ и ЦБ Японии будут игнорировать инфляцию.
Сегодня заседание ФРС, на котором они должны обозначить свою политику, если все будет так, как ждет рынок, то можно заряжать всю котлету в инфляционные (сырьевики в первую очередь) и спекулятивные активы (крипта и убыточные техи). Они просто полетят в космос.
@peshock
Похоже, на возвращении послов официальное примирение закончилось, поэтому рублишку немного укатали
Вообще довольно странно, что рынок прайсил какое-то просто нереальное примирение в этом доме престарелых.
Но лично я подметил еще пару интересных нюансов сегодня:
— Байден по факту отказался снова назвать Путина убийцей, когда получил соответствующий вопрос;
— Байдену задали вопрос в стиле: «плохое поведение» Путина не изменилось, тогда чего вы миритесь. На что спящий Джо парировал: «Вы не умеете видеть разницу в оттенках/деталях».
В общем среднесрочно, думаю, рубль продолжит свое укрепление, потому что нефть дорожает, Северный поток достроили, а американцы взяли паузу в своем санкционном давлении.
@peshock
Вообще довольно странно, что рынок прайсил какое-то просто нереальное примирение в этом доме престарелых.
Но лично я подметил еще пару интересных нюансов сегодня:
— Байден по факту отказался снова назвать Путина убийцей, когда получил соответствующий вопрос;
— Байдену задали вопрос в стиле: «плохое поведение» Путина не изменилось, тогда чего вы миритесь. На что спящий Джо парировал: «Вы не умеете видеть разницу в оттенках/деталях».
В общем среднесрочно, думаю, рубль продолжит свое укрепление, потому что нефть дорожает, Северный поток достроили, а американцы взяли паузу в своем санкционном давлении.
@peshock
Теперь о заседании ФРС
Обещают два повышения ставки к 2023 году. Так что риторика резко стала ястребиной. Больше никаких вам «инфляция временная».
Вакцинация помогла победить пандемию, так что главная причина ультрамягкой денежной политики ликвидирована - пора закручивать гайки - краткое содержание речи Пауэла.
На таких новостях индекс доллара попер вверх, что собственно и придавило наш рублишку. Так что Путину встречу с Байденом, видимо, можно брать себе в зачет.
Индексы валились перед заседанием (как обычно, неопределенность - это очень страшно). Теперь опять поперли вверх. Причем вообще все.
На мой взгляд, пока что для инвестора события разворачиваются идеально. ВВП будет плавно расти, а вместе с ним и рынки. Повышение ставки очевидно не будет шоковым и вряд ли мы увидим повторение 4-го квартала 2018 года. Писал все это в своем обзоре.
Между прочим, американский рынок чуть ли не половину времени рос и при повышении ключевой ставки ФРС.
@peshock
Обещают два повышения ставки к 2023 году. Так что риторика резко стала ястребиной. Больше никаких вам «инфляция временная».
Вакцинация помогла победить пандемию, так что главная причина ультрамягкой денежной политики ликвидирована - пора закручивать гайки - краткое содержание речи Пауэла.
На таких новостях индекс доллара попер вверх, что собственно и придавило наш рублишку. Так что Путину встречу с Байденом, видимо, можно брать себе в зачет.
Индексы валились перед заседанием (как обычно, неопределенность - это очень страшно). Теперь опять поперли вверх. Причем вообще все.
На мой взгляд, пока что для инвестора события разворачиваются идеально. ВВП будет плавно расти, а вместе с ним и рынки. Повышение ставки очевидно не будет шоковым и вряд ли мы увидим повторение 4-го квартала 2018 года. Писал все это в своем обзоре.
Между прочим, американский рынок чуть ли не половину времени рос и при повышении ключевой ставки ФРС.
@peshock
На этом графике - курс рубля к доллару за 24 года, скорректированный на оф. инфляцию рубля и доллара.
Сейчас он находится примерно на 12% ниже своего исторического среднего. Это уровень 63-64 рубля за доллар. За единицу тут взят курс 2011 года.
Учитывая то, как разгоняется нефть, рубль должен как минимум вернуться на этот уровень.
Тем, кто будет рассказывать в комментариях о том, что это невероятно, рекомендую посмотреть отрезок 2014-2018 года.
@peshock
Сейчас он находится примерно на 12% ниже своего исторического среднего. Это уровень 63-64 рубля за доллар. За единицу тут взят курс 2011 года.
Учитывая то, как разгоняется нефть, рубль должен как минимум вернуться на этот уровень.
Тем, кто будет рассказывать в комментариях о том, что это невероятно, рекомендую посмотреть отрезок 2014-2018 года.
@peshock
Подведу итоги голосования конкурса по среднесрочному видению рынка.
В голосовании поучаствовало около 687 человек (те кто читал посты) и это прекрасно. Мы плавно движемся к 1 000 активных участников сообщества.
Джейсон победил с большим отрывом, поэтому он получает денежный приз (эквивалент в 10 акций Газпрома), а его текст попадает в канал.
В голосовании поучаствовало около 687 человек (те кто читал посты) и это прекрасно. Мы плавно движемся к 1 000 активных участников сообщества.
Джейсон победил с большим отрывом, поэтому он получает денежный приз (эквивалент в 10 акций Газпрома), а его текст попадает в канал.
Напоминаю, что мнение автора канала может не совпадать с мнением подписчиков, посты которых попадают в канал.
Цитирую посты Джейсона из чата:
Рано вы хороните пузыри!
Сейчас происходит следующий процесс: американцы позволят разогнаться инфляции до определенных пределов. Ну допустим, 10%. При этом десятилетки трежерис дают доходность меньше 2%. Ну будут давать, допустим, 4%. Вот вам и 6% ежегодного делевериджа)
Да, мы будем жить при довольно высокой инфляции, но без гипера конечно. В этой концепции деньги, и в том числе долг, являются мусором. Вы просто не найдете такой долг с худо-бедно внятной надежностью, которая перебьет инфляцию.
При этом сокращать печать денег никто не планирует.
Что мы имеем в итоге?
Очень просто: все остается по-старому. Все началось с пузыря доткомов. Потом его сдули, при этом, как верно подмечал Егор, все внятные компании того пузыря довольно быстро вышли на траекторию роста. И несмотря на сырьевой суперцикл 1998-2008, техи не были в тени. Facebook, для справки, был создан в 2004 году.
Дальше, когда суперцикл закончился, техи продолжили расти. Их называли пузырем, рассказывали о банкротстве Амазон. Куча фриков по типу Кримсона даже покупали деривативы на их банкротство. В 2018 году все ждали обрушения этого «пузыря». В итоге просто дали закупиться адекватным инвесторам с дисконтом в 25% и опять запустили ракету вверх. Потом Ковид и повторение истории. Теперь инфляция, и поверьте мне, все продолжится в том же ключе. Не откровенно мусорные техи продолжат свой полет к Луне, а потом и к Марсу.
Так что надо было пользоваться возможностью, пока техов раздавали с дисконтом. Теперь уже, очевидно, пошел очередной разгон, но еще не поздно запрыгнуть в электропоезд Теслы и ко.
Также зря вы недооцениваете биотехов. Я так скажу: их недооценивают те, у кого дети или он сам не болел какой-нибудь смертельной или сильно ухудшающей качество жизни болезнью. Каким-нибудь условным сахарным диабетом. Представьте, сколько могла бы заработать компания, которая хотя бы упростила вдвое прием инсулина и замеры сахара в крови?
Совсем недавно Biogen прекрасно показал, что такое реальный биотех. Главное, чтобы это не были дельцы, которые называют биотехом датчик шагов и сна. Вот это реальная шляпа.
А те, кто работает с геном, продвинутыми химическими тестами и так далее, это очень жирная тема. Просто обыватель пока не привык с этим работать.
Знаете, вот есть стимпанк, дизельпанк, киберпанк. А представьте себе генпанк. Мир, где главной движущей силой и ценностью является генная инженерия и биотех. Что-то похожее коряво пытались донести в фильмах про корпорацию Амбрелла.
По факту человечество прошло все эти панки, и сейчас мы находимся почти на пике киберпанка, который плавно перетечет в генпанк (ведь как-то надо будет конкурировать с искусственным интеллектом).
Да и новых вирусов никто не отменял. В Азии они каждые 4 года устраивают локдауны в экономике.
Насчет пузырей:
— IPO жил, жив и будет жить. Я помню, как в 2018 году, во время второй зимы IPO, все хоронили этот рынок. И что произошло уже через полгода? Просто посмотрите график объема выхода IPO на рынок по кварталам. В общем, не стоит забрасывать ваш аккаунт Фридом Финанса.
— Крипта с нами навсегда и никуда она не денется, и ничто ее не убьет. Потому что она в некой мере отражение холодной войны между китайцами и американцами. Ни одним из них по итогу не выгодно ее душить. Иначе конкурент получит стратегическое преимущество. И хотя Егор не любит термин FUD, тем не менее это именно он. DeFi-сервисы, дальнейшая их очевидная встройка в разного рода social ecommerce, gaming и сообщества и вот это все, наконец создаст полноценный экономический фундамент криптовалют. И никто их запрещать не будет, поскольку по факту они с валютами или золотом конкурировать не будут. Безусловно BNB, который за полгода сделал x60 - это пузырь. Но это не значит, что BNB - это плохая монета. Все зависит только от цены входа в нее.
(продолжение ниже)
Цитирую посты Джейсона из чата:
Рано вы хороните пузыри!
Сейчас происходит следующий процесс: американцы позволят разогнаться инфляции до определенных пределов. Ну допустим, 10%. При этом десятилетки трежерис дают доходность меньше 2%. Ну будут давать, допустим, 4%. Вот вам и 6% ежегодного делевериджа)
Да, мы будем жить при довольно высокой инфляции, но без гипера конечно. В этой концепции деньги, и в том числе долг, являются мусором. Вы просто не найдете такой долг с худо-бедно внятной надежностью, которая перебьет инфляцию.
При этом сокращать печать денег никто не планирует.
Что мы имеем в итоге?
Очень просто: все остается по-старому. Все началось с пузыря доткомов. Потом его сдули, при этом, как верно подмечал Егор, все внятные компании того пузыря довольно быстро вышли на траекторию роста. И несмотря на сырьевой суперцикл 1998-2008, техи не были в тени. Facebook, для справки, был создан в 2004 году.
Дальше, когда суперцикл закончился, техи продолжили расти. Их называли пузырем, рассказывали о банкротстве Амазон. Куча фриков по типу Кримсона даже покупали деривативы на их банкротство. В 2018 году все ждали обрушения этого «пузыря». В итоге просто дали закупиться адекватным инвесторам с дисконтом в 25% и опять запустили ракету вверх. Потом Ковид и повторение истории. Теперь инфляция, и поверьте мне, все продолжится в том же ключе. Не откровенно мусорные техи продолжат свой полет к Луне, а потом и к Марсу.
Так что надо было пользоваться возможностью, пока техов раздавали с дисконтом. Теперь уже, очевидно, пошел очередной разгон, но еще не поздно запрыгнуть в электропоезд Теслы и ко.
Также зря вы недооцениваете биотехов. Я так скажу: их недооценивают те, у кого дети или он сам не болел какой-нибудь смертельной или сильно ухудшающей качество жизни болезнью. Каким-нибудь условным сахарным диабетом. Представьте, сколько могла бы заработать компания, которая хотя бы упростила вдвое прием инсулина и замеры сахара в крови?
Совсем недавно Biogen прекрасно показал, что такое реальный биотех. Главное, чтобы это не были дельцы, которые называют биотехом датчик шагов и сна. Вот это реальная шляпа.
А те, кто работает с геном, продвинутыми химическими тестами и так далее, это очень жирная тема. Просто обыватель пока не привык с этим работать.
Знаете, вот есть стимпанк, дизельпанк, киберпанк. А представьте себе генпанк. Мир, где главной движущей силой и ценностью является генная инженерия и биотех. Что-то похожее коряво пытались донести в фильмах про корпорацию Амбрелла.
По факту человечество прошло все эти панки, и сейчас мы находимся почти на пике киберпанка, который плавно перетечет в генпанк (ведь как-то надо будет конкурировать с искусственным интеллектом).
Да и новых вирусов никто не отменял. В Азии они каждые 4 года устраивают локдауны в экономике.
Насчет пузырей:
— IPO жил, жив и будет жить. Я помню, как в 2018 году, во время второй зимы IPO, все хоронили этот рынок. И что произошло уже через полгода? Просто посмотрите график объема выхода IPO на рынок по кварталам. В общем, не стоит забрасывать ваш аккаунт Фридом Финанса.
— Крипта с нами навсегда и никуда она не денется, и ничто ее не убьет. Потому что она в некой мере отражение холодной войны между китайцами и американцами. Ни одним из них по итогу не выгодно ее душить. Иначе конкурент получит стратегическое преимущество. И хотя Егор не любит термин FUD, тем не менее это именно он. DeFi-сервисы, дальнейшая их очевидная встройка в разного рода social ecommerce, gaming и сообщества и вот это все, наконец создаст полноценный экономический фундамент криптовалют. И никто их запрещать не будет, поскольку по факту они с валютами или золотом конкурировать не будут. Безусловно BNB, который за полгода сделал x60 - это пузырь. Но это не значит, что BNB - это плохая монета. Все зависит только от цены входа в нее.
(продолжение ниже)