Forwarded from 도PB의 생존투자
트럼프:
미국은 이란에서의 군사 작전을 종결하기 위해 새롭고, 더 합리적인 정권과 진지한 협상을 진행 중입니다.
상당한 진전이 있었지만, 만일 어떤 이유로든 조만간 합의에 이르지 못한다면(물론 합의될 가능성이 높지만), 그리고 호르무즈 해협이 즉시 ‘통행 가능’해지지 않는다면, 우리는 고의로 아직 “손대지 않았던” 이란의 모든 발전소, 유정, 카르그 섬(그리고 아마도 모든 담수화 시설까지!)을 폭파하여 완전히 파괴함으로써 이란에서의 우리의 ‘사랑스러운 체류’를 마무리할 것이다.
이는 구 정권의 47년 동안 이어진 “테러의 통치” 기간 동안 이란이 학살하고 죽인 수많은 우리 군인들과 다른 이들을 위한 보복이 될 것이다.
미국은 이란에서의 군사 작전을 종결하기 위해 새롭고, 더 합리적인 정권과 진지한 협상을 진행 중입니다.
상당한 진전이 있었지만, 만일 어떤 이유로든 조만간 합의에 이르지 못한다면(물론 합의될 가능성이 높지만), 그리고 호르무즈 해협이 즉시 ‘통행 가능’해지지 않는다면, 우리는 고의로 아직 “손대지 않았던” 이란의 모든 발전소, 유정, 카르그 섬(그리고 아마도 모든 담수화 시설까지!)을 폭파하여 완전히 파괴함으로써 이란에서의 우리의 ‘사랑스러운 체류’를 마무리할 것이다.
이는 구 정권의 47년 동안 이어진 “테러의 통치” 기간 동안 이란이 학살하고 죽인 수많은 우리 군인들과 다른 이들을 위한 보복이 될 것이다.
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Forwarded from KK Kontemporaries
유가가 여전히 투심을 짖누르고 있지만, 기관 투매가 정점을 지나갔을수도
분기말이라 연기금 리밸런싱 등판이 있는데, 미국 데이터를 참고로 하면 (한국도 비슷한 양상을 보일듯 - 한국도 PBS 사업이 발전해서 이런 데이터를 해주면 좋을듯)
코스피도 이번주 거래대금이 지난주 대비 -15%, 정점이었던 3월 첫째주 대비 -45%
골드만
"시장 전반의 활동성은 3점 수준으로 한산했습니다. 데스크 수급은 평소보다 강한 매도 우위(-309bps)를 보였고, 개별 종목보다는 ETF 중심의 거래(비중 30% 초과)가 지속되고 있습니다. 기관들은 금융과 TMT 위주로 7.5억 달러를 순매도한 반면, 에너지는 매수세를 보였습니다. 헤지펀드 동향은 조용했습니다.
긍정적인 셋업도 포착됩니다. 미국 연기금이 주말까지 280억 달러라는 기록적인 매수 우위(역대 상위 6% 수준)를 보일 것으로 예상됩니다.
또한 CTA의 급격한 매도 공세는 일단락되었습니다.
지난 한 달간 850억 달러를 던진 CTA는 이제 숏 포지션을 채워 넣어야 하는 상황으로, 다음 달에는 어떤 시장 상황에서도 매수세로 돌아설 것으로 보입니다."
분기말이라 연기금 리밸런싱 등판이 있는데, 미국 데이터를 참고로 하면 (한국도 비슷한 양상을 보일듯 - 한국도 PBS 사업이 발전해서 이런 데이터를 해주면 좋을듯)
코스피도 이번주 거래대금이 지난주 대비 -15%, 정점이었던 3월 첫째주 대비 -45%
골드만
"시장 전반의 활동성은 3점 수준으로 한산했습니다. 데스크 수급은 평소보다 강한 매도 우위(-309bps)를 보였고, 개별 종목보다는 ETF 중심의 거래(비중 30% 초과)가 지속되고 있습니다. 기관들은 금융과 TMT 위주로 7.5억 달러를 순매도한 반면, 에너지는 매수세를 보였습니다. 헤지펀드 동향은 조용했습니다.
긍정적인 셋업도 포착됩니다. 미국 연기금이 주말까지 280억 달러라는 기록적인 매수 우위(역대 상위 6% 수준)를 보일 것으로 예상됩니다.
또한 CTA의 급격한 매도 공세는 일단락되었습니다.
지난 한 달간 850억 달러를 던진 CTA는 이제 숏 포지션을 채워 넣어야 하는 상황으로, 다음 달에는 어떤 시장 상황에서도 매수세로 돌아설 것으로 보입니다."
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Forwarded from Narrative Wars
미국 국채 연준는 금리 인하 베팅으로 반등
- 미국 국채 시장은 트레이더들이 연방준비제도가 금리를 인상할 것이라는 베팅을 철회하면서, 지난 17개월 중 가장 큰 폭의 매도 이후 반등.
- 이란 전쟁이 경기 둔화를 심화시킬 것이라는 추측으로 초점이 이동. 이번 반등은 중동에서 격화되고 있는 갈등이 미국 경제에 타격을 줄 것이라는 불안감이 커지고 있음을 반영. 이미 고용 증가세가 둔화되는 가운데, 연료 가격 상승이 기업과 소비자의 비용 부담을 높이고 있음.
#INDEX
- 미국 국채 시장은 트레이더들이 연방준비제도가 금리를 인상할 것이라는 베팅을 철회하면서, 지난 17개월 중 가장 큰 폭의 매도 이후 반등.
- 이란 전쟁이 경기 둔화를 심화시킬 것이라는 추측으로 초점이 이동. 이번 반등은 중동에서 격화되고 있는 갈등이 미국 경제에 타격을 줄 것이라는 불안감이 커지고 있음을 반영. 이미 고용 증가세가 둔화되는 가운데, 연료 가격 상승이 기업과 소비자의 비용 부담을 높이고 있음.
#INDEX
Forwarded from 루팡
트럼프, 호르무즈 해협 재개방 없이 전쟁 종결 의사 측근들에게 밝혀
행정부 관리들, 수로 강제 개방은 군사 임무 연장을 의미한다고 평가
트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 대체로 폐쇄된 상태로 남더라도 이란에 대한 미군의 군사 작전을 끝낼 용의가 있다고 측근들에게 말한 것으로 행정부 관리들이 전했다. 이는 해당 수로에 대한 테헤란(이란)의 확고한 장악력을 연장시키고, 해협 재개방을 위한 복잡한 작전을 추후 과제로 남겨두게 될 가능성이 높다.
최근 며칠간 트럼프와 그의 측근들은 이 전략적 요충지를 강제로 열기 위한 임무가 그가 설정한 4~6주의 작전 일정표를 초과하여 분쟁을 장기화할 것이라고 판단했다. 트럼프 대통령은 미국이 이란의 해군력과 미사일 비축량을 무력화한다는 주요 목표를 달성한 후, 자유로운 무역 흐름을 재개하도록 테헤란을 외교적으로 압박하면서 현재의 적대 행위를 서서히 마무리해야 한다고 결정했다. 행정부 관리들은 만약 이러한 외교적 노력이 실패할 경우, 워싱턴이 유럽과 걸프 지역 우방국들에 해협 재개방을 주도하도록 압박할 것이라고 덧붙였다.
https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-iran-war-strait-of-hormuz-ee950ad4
행정부 관리들, 수로 강제 개방은 군사 임무 연장을 의미한다고 평가
트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 대체로 폐쇄된 상태로 남더라도 이란에 대한 미군의 군사 작전을 끝낼 용의가 있다고 측근들에게 말한 것으로 행정부 관리들이 전했다. 이는 해당 수로에 대한 테헤란(이란)의 확고한 장악력을 연장시키고, 해협 재개방을 위한 복잡한 작전을 추후 과제로 남겨두게 될 가능성이 높다.
최근 며칠간 트럼프와 그의 측근들은 이 전략적 요충지를 강제로 열기 위한 임무가 그가 설정한 4~6주의 작전 일정표를 초과하여 분쟁을 장기화할 것이라고 판단했다. 트럼프 대통령은 미국이 이란의 해군력과 미사일 비축량을 무력화한다는 주요 목표를 달성한 후, 자유로운 무역 흐름을 재개하도록 테헤란을 외교적으로 압박하면서 현재의 적대 행위를 서서히 마무리해야 한다고 결정했다. 행정부 관리들은 만약 이러한 외교적 노력이 실패할 경우, 워싱턴이 유럽과 걸프 지역 우방국들에 해협 재개방을 주도하도록 압박할 것이라고 덧붙였다.
https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-iran-war-strait-of-hormuz-ee950ad4
The Wall Street Journal
Exclusive | Trump Tells Aides He’s Willing to End War Without Reopening Hormuz
Administration officials assess that forcing the waterway back open would mean extending the military mission
❤2
Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
<오후 주요 뉴스2개>
산업부, 비축유 SWAP 제도 운영…"6월까지 원유 수급 이상無"
https://naver.me/5c8ZHQ0j
1. 3/26 자료에 작성한 것 처럼 이론적으로 한국은 민관 영끌하면 best case 7월 22일 + 8일까지 풀가동 가능하긴 합니다 (이후, 8월부터는 60% 가동). 다만, 비축유를 다 쓸수는 없고, 어제처럼 홍해 막힐수도 있어서, 저는 적당히 보수적으로 4-5월 풀가동 후 지켜보자는 가정했고요.
2. 정부가 6월까지 괜찮다고 판단했으면, 저도 최대한 가동하는게 맞다고 생각합니다. 전쟁은 4~6월안에 끝날 가능성이 매우 높기 때문입니다.
*어짜피 최악의 경우, 한국은 수출 막으면 60% 가동률로 내수 버틸 수 있음
*3/30 자료에서도 말씀드렸 듯 현재의 한국 경제에서 원유/휘발유 보다 급한게 납사 수급이기 때문에 정유 가동률을 줄이기 어려움
3. 전쟁이 4~5월내 끝날 가능성 높은 이유:
1) 미국 전쟁권한법 (60일+30일 = 5월 29일) 영향으로, 상원+하원의 과반수 승인을 얻어야 전쟁 지속 가능
2) 4월 넘어가면 아시아에서는 중국/한국빼고 못버티고 유럽/미국도 힘들어지는거라, 트럼프도 4월부터 국내외로 눈치 봐야함
=======================
산업부는 중동상황 발생 이후 나프타 수입단가 상승분 차액의 50%를 보조할 계획. 지원 대상은 NCC 석유화학기업
https://naver.me/GVVbZcmf
*국가 제조업 보호 차원에서, 보험 성격으로 정부가 납사 구입에 선제적으로 힘쓸 필요가 있다고 생각했는데 엄청 빠르게 움직여 주시네요
좋른 의견이나, 다른 의견이 있으면 전화 주세요. 010-9711-0395
산업부, 비축유 SWAP 제도 운영…"6월까지 원유 수급 이상無"
https://naver.me/5c8ZHQ0j
1. 3/26 자료에 작성한 것 처럼 이론적으로 한국은 민관 영끌하면 best case 7월 22일 + 8일까지 풀가동 가능하긴 합니다 (이후, 8월부터는 60% 가동). 다만, 비축유를 다 쓸수는 없고, 어제처럼 홍해 막힐수도 있어서, 저는 적당히 보수적으로 4-5월 풀가동 후 지켜보자는 가정했고요.
2. 정부가 6월까지 괜찮다고 판단했으면, 저도 최대한 가동하는게 맞다고 생각합니다. 전쟁은 4~6월안에 끝날 가능성이 매우 높기 때문입니다.
*어짜피 최악의 경우, 한국은 수출 막으면 60% 가동률로 내수 버틸 수 있음
*3/30 자료에서도 말씀드렸 듯 현재의 한국 경제에서 원유/휘발유 보다 급한게 납사 수급이기 때문에 정유 가동률을 줄이기 어려움
3. 전쟁이 4~5월내 끝날 가능성 높은 이유:
1) 미국 전쟁권한법 (60일+30일 = 5월 29일) 영향으로, 상원+하원의 과반수 승인을 얻어야 전쟁 지속 가능
2) 4월 넘어가면 아시아에서는 중국/한국빼고 못버티고 유럽/미국도 힘들어지는거라, 트럼프도 4월부터 국내외로 눈치 봐야함
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산업부는 중동상황 발생 이후 나프타 수입단가 상승분 차액의 50%를 보조할 계획. 지원 대상은 NCC 석유화학기업
https://naver.me/GVVbZcmf
*국가 제조업 보호 차원에서, 보험 성격으로 정부가 납사 구입에 선제적으로 힘쓸 필요가 있다고 생각했는데 엄청 빠르게 움직여 주시네요
좋른 의견이나, 다른 의견이 있으면 전화 주세요. 010-9711-0395