Подборка постов за неделю от команды аналитиков Mozgovik Research!
Если по какой-то причине вы пропустили статьи от наших аналитиков, то этот пост специально для вас!
🔹Краткая выжимка идей Mozgovik Research прошлой недели
• ссылка
🔹Отчет Россети Московский Регион по МСФО за 1 квартал.2023г. Прибыль растет, долги снижаются!
• ссылка
🔹Как заработать 650% годовых
• ссылка
🔹Роснефть: лучший отчет по операционной прибыли за всё время
• ссылка
🔹Weekly #44: дивидендное ралли подходит к концу. Что делать на распухшем рынке дальше?
• ссылка
🔹Мой Рюкзак #20: Валютизация рюкзака и в ожидании дивидендов от ЛУКОЙЛа
• ссылка
Здесь вы найдёте еще больше наших статей:
https://smart-lab.ru/allpremium
Приобрести нашу подписку можно по ссылке ниже:
https://market.smart-lab.ru/shop/category/smartlab-premium
Наши аналитики работают на вас!
Если по какой-то причине вы пропустили статьи от наших аналитиков, то этот пост специально для вас!
🔹Краткая выжимка идей Mozgovik Research прошлой недели
• ссылка
🔹Отчет Россети Московский Регион по МСФО за 1 квартал.2023г. Прибыль растет, долги снижаются!
• ссылка
🔹Как заработать 650% годовых
• ссылка
🔹Роснефть: лучший отчет по операционной прибыли за всё время
• ссылка
🔹Weekly #44: дивидендное ралли подходит к концу. Что делать на распухшем рынке дальше?
• ссылка
🔹Мой Рюкзак #20: Валютизация рюкзака и в ожидании дивидендов от ЛУКОЙЛа
• ссылка
Здесь вы найдёте еще больше наших статей:
https://smart-lab.ru/allpremium
Приобрести нашу подписку можно по ссылке ниже:
https://market.smart-lab.ru/shop/category/smartlab-premium
Наши аналитики работают на вас!
$POLY
Полиметал уже второй год, будучи иностранной компанией из недружественной юрисдикции торгуется на Мосбирже с существенной премией к иностранным площадкам.
На Мосбирже акции стоят в 3 раза дороже, чем в Лондоне, и в 2,3 раза дороже, чем в Астане.
Подобные дисконты связаны в первую очередь с неопределенностью акционерных прав и токсичностью бОльшей части активов компании для иностранных инвесторов, которых большинство.
Сколько стоит бизнес в РФ и в Казахстане в продолжении: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/909878.php
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АЛРОСА - недооцененный бриллиант российского фондового рынка или главный страдалец санкций от G-7?
Почему компания не раскрывает отчетность, хотя ее можно "подсмотреть" через росстат (и там есть солидная прибыль)?
Какие сейчас цены на алмазы и каких дивидендов можно ждать уже к октябре за 1-е полугодие (Бюджету нужны деньги, а Сергей Иванов о дивидендах обмолвился на интервью)?
Разобрались во всех вопросах в данном посте - глубже по алмазному рынку копнул только Пол Зимински (но это не точно)
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/909947.php
$ALRS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
История коррекций в Сбербанке.
Выводы:
👉такие растущие супертренды как текущий случаются не так часто
👉текущая коррекция составила почти 8%
👉коррекций на таком супертренде может и не случиться (по истории как правило их и нет), а тренд может закончиться разворотом или боковиком с размахом колебаний -20%
👉коррекция 10% от максимума соответствуют уровню около 227 руб, коррекция 20% вернет нас на уровень 200 руб за акцию
👉с учетом того, что прогнозный дивиденд по итогам 2023 года может составить 30+ рублей на акцию, потенциал падения пока выглядит ограниченным
$SBER
@mozgovikresearch
Выводы:
👉такие растущие супертренды как текущий случаются не так часто
👉текущая коррекция составила почти 8%
👉коррекций на таком супертренде может и не случиться (по истории как правило их и нет), а тренд может закончиться разворотом или боковиком с размахом колебаний -20%
👉коррекция 10% от максимума соответствуют уровню около 227 руб, коррекция 20% вернет нас на уровень 200 руб за акцию
👉с учетом того, что прогнозный дивиденд по итогам 2023 года может составить 30+ рублей на акцию, потенциал падения пока выглядит ограниченным
$SBER
@mozgovikresearch
Юнипро. Дивидендов за 2022г. не будет! Cash загоняют в склад!
Сегодня прошло общее собрание участников (акционеров) Юнипро (в заочной форме), где утвердили новую редакцию Устава компании и отменили Положение о Правлении, а также рассказали судьбу дивидендов за 2022г., которых акционеры не увидят.
Акции отреагировали падением котировок на 4,9% (а в моменте достигало и 7%).
Если и дальше не будут выплачивать дивиденды, то на конец 2026г. на счетах скопится столько же денежных средств, сколько сейчас капитализация компании - 115 млрд.руб.!
❓Сколько должны стоить акции компании в текущих условиях?
$UPRO
Читать далее:💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/910089.php
Сегодня прошло общее собрание участников (акционеров) Юнипро (в заочной форме), где утвердили новую редакцию Устава компании и отменили Положение о Правлении, а также рассказали судьбу дивидендов за 2022г., которых акционеры не увидят.
Акции отреагировали падением котировок на 4,9% (а в моменте достигало и 7%).
Если и дальше не будут выплачивать дивиденды, то на конец 2026г. на счетах скопится столько же денежных средств, сколько сейчас капитализация компании - 115 млрд.руб.!
❓Сколько должны стоить акции компании в текущих условиях?
$UPRO
Читать далее:💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/910089.php
Мой Рюкзак #21: Новороссийская инвест идея подошла к концу благодаря действиям ОПЕК+
Будет ли хорошо себя чувствовать рюкзак без Новороссийского морского торгового порта? Узнаем, скорее всего через год - ограничение ОПЕК+ безусловно повлияет на объемы перевалки в будущем.
Игра "в последнего" дурака по типу Совкомфлота несильно привлекает, хотя может быть и доходна - но непредсказуема.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/910386.php
Будет ли хорошо себя чувствовать рюкзак без Новороссийского морского торгового порта? Узнаем, скорее всего через год - ограничение ОПЕК+ безусловно повлияет на объемы перевалки в будущем.
Игра "в последнего" дурака по типу Совкомфлота несильно привлекает, хотя может быть и доходна - но непредсказуема.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/910386.php
Окружите ваш инвест-портфель заботой вместе с Mozgovik research🤗
• 4 аналитика оберегают ваш портфель от просадок и ищут новые инвест-идеи
• комьюнити из 300 человек готовых обсудить любой вопрос
• живые встречи в Питере и Москве
• общение напрямую с эмитентами
😴Всё это для того, чтобы вы были спокойны за свои инвестиции
👉🏻ПОДПИСАТЬСЯ НА АНАЛИТИКУ ТУТ👈🏻
• 4 аналитика оберегают ваш портфель от просадок и ищут новые инвест-идеи
• комьюнити из 300 человек готовых обсудить любой вопрос
• живые встречи в Питере и Москве
• общение напрямую с эмитентами
😴Всё это для того, чтобы вы были спокойны за свои инвестиции
👉🏻ПОДПИСАТЬСЯ НА АНАЛИТИКУ ТУТ👈🏻
Вышли данные по денежной массе М2 от ЦБ, традиционно делаем диаграммы в сравнении с капитализацией российского рынка, дабы подтвердить ОСНОВНОЙ ТЕЗИС — чем больше денег в системе, тем выше капитализация компаний
Добавка в 1,5 трлн рублей в мае не лишние - тем более капитализация российского рынка выросла на 3,4 трлн рублей за этот месяц.
Открытый пост: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/910473.php
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
$PLZL
На эфире у Вредного инвестора Полюс говорил о том, что дивидендная политика компании актуальная, и не обманули - совет директоров рекомендовал 436,8 рублей за 2022 год.
Казалось бы, встаем на старые рельсы: зарабатываем деньги, часть распределяем на дивиденды, часть инвестируем — все акционеры довольны.
Но не тут-то было, годовое собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума, а на повторное ГОСА совет директоров дал уже новую рекомендацию - не платить.
Варианты решения дивидендного вопроса в продолжении: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/910573.php
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
НМТП - дивидендная интрига развеялась, но телеграм каналы активизировались
Идея с НМТП успешно реализовалась, дивиденд заплатят выше прогноза. Но инвестора разумного, как и хомяка - должно волновать будущее, а не прошлое.
Как повлияет сделка ОПЕК+ на объемы перевалки НМТП и дивиденды? Нужно ли покупать акции по 9 рублей? Ответы есть.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/910955.php
$NMTP
Идея с НМТП успешно реализовалась, дивиденд заплатят выше прогноза. Но инвестора разумного, как и хомяка - должно волновать будущее, а не прошлое.
Как повлияет сделка ОПЕК+ на объемы перевалки НМТП и дивиденды? Нужно ли покупать акции по 9 рублей? Ответы есть.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/910955.php
$NMTP
Weekly #45: с чем связаны мои опасения за рынок?
Что мы видим?
Рынок, заполненный розничными инвесторами, любит
1. очень простые и очень краткосрочные драйверы. Отдаленная перспектива никого не волнует.
2. неликвидные, но очень быстрые акции. Многие движения, которые мы наблюдаем в последнее время, происходят вопреки здравому смыслу.
Тактический тезис остается в силе: Денег больше чем акций.
Акций на рынке конечное количество и весьма ограниченное.
А деньги печатаются, зарабатываются и продолжают поступать на рынок.
В теории в конечном счете такая ситуация должна приподнять рынок, “растянуть” мультипликаторы и привести к буму IPO российских компаний, которые на данный момент не хотят размещаться, пока не получат высокие оценки.
Долгосрочные стратегические тезисы держим в уме, они никуда не делись:
💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/910958.php
Что мы видим?
Рынок, заполненный розничными инвесторами, любит
1. очень простые и очень краткосрочные драйверы. Отдаленная перспектива никого не волнует.
2. неликвидные, но очень быстрые акции. Многие движения, которые мы наблюдаем в последнее время, происходят вопреки здравому смыслу.
Тактический тезис остается в силе: Денег больше чем акций.
Акций на рынке конечное количество и весьма ограниченное.
А деньги печатаются, зарабатываются и продолжают поступать на рынок.
В теории в конечном счете такая ситуация должна приподнять рынок, “растянуть” мультипликаторы и привести к буму IPO российских компаний, которые на данный момент не хотят размещаться, пока не получат высокие оценки.
Долгосрочные стратегические тезисы держим в уме, они никуда не делись:
💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/910958.php
Отчетность Сургутнефтегаза вскрывает разовые списания и дает надежду на высокие дивиденды за 2023 год.
Операционно поработали очень хорошо - кубышка на месте, сотни миллиардов процентов за ее пользование тоже. Ждем дивиденды за 2023 год.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/911035.php
$SNGS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
smart-lab.ru
Сургутнефтегаз: кубышка в целости и сохранности - через год будут высокие дивиденды
Сколько паникеров в стиле “кубышки больше нет” мир увидел после сниженных дивидендов от Сургутнефтегаза? Их и не счесть. Видимо
$SBER
Вышел очередной месячный отчет Сбера, чистая прибыль за 5 месяцев составила 589 млрд рублей.
За май заработали 118 млрд.
Получается что в мае выплатили дивидендов на 565 млрд рублей за 2022 год, а к концу мая эта сумма была обратно заработана банком — неплохо.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/911192.php
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мой Рюкзак #22: Кубышка в Рюкзаке или защитный Сургутнефтегаз
Нужно ли держать кэш в текущих условиях, если есть компании, которые держат его эффективнее (дают больший ROE?). Вопрос сложный и неоднозначный.
Что лучше: доллары на счету, которые съедает инфляция или акции Сургутнефтегаза преф после 100% понимания, что кубышка никуда не исчезла? Каждый выбирает сам...
Главное чтобы рюкзак рос🗣
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/911211.php
Нужно ли держать кэш в текущих условиях, если есть компании, которые держат его эффективнее (дают больший ROE?). Вопрос сложный и неоднозначный.
Что лучше: доллары на счету, которые съедает инфляция или акции Сургутнефтегаза преф после 100% понимания, что кубышка никуда не исчезла? Каждый выбирает сам...
Главное чтобы рюкзак рос
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/911211.php
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Алмазодобывающая компания из Якутии долго скрывала чистую прибыль от общественности, но от мозговика не скроешься.
Помимо этого в посте понаблюдаем за статистикой по импорту алмазов в Бельгии, результатами дочерних предприятий, бюджета Якутии и популярности в телеграм каналах.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/911508.php
$ALRS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Технический анализ 12.06.2023
Зачем мы делаем технический анализ каждую неделю?
Принятие решений сугубо по техническому анализу — спекуляция, противоречит нашей философии Mozgovik Research. Поэтому мы не хотели бы, чтобы у вас сложилось впечатление будто мы думаем, что торговля по техническому анализу по нашему мнению есть надежная основа для извлечения прибыли.
Регулярный технический анализ — это скорее способ посмотреть, что думает рынок про те или иные акции в моменте, возможность сравнить отношение рынка к различным акциям в моменте. Иногда, технический анализ дает возможность зайти с относительно небольшими рисками в подходящий момент.
Итак, посмотрим, что происходило на рынке на прошлой неделе.
💎https://smart-lab.ru/blog/premium/911685.php
Зачем мы делаем технический анализ каждую неделю?
Принятие решений сугубо по техническому анализу — спекуляция, противоречит нашей философии Mozgovik Research. Поэтому мы не хотели бы, чтобы у вас сложилось впечатление будто мы думаем, что торговля по техническому анализу по нашему мнению есть надежная основа для извлечения прибыли.
Регулярный технический анализ — это скорее способ посмотреть, что думает рынок про те или иные акции в моменте, возможность сравнить отношение рынка к различным акциям в моменте. Иногда, технический анализ дает возможность зайти с относительно небольшими рисками в подходящий момент.
Итак, посмотрим, что происходило на рынке на прошлой неделе.
💎https://smart-lab.ru/blog/premium/911685.php
$QIWI
Qiwi PLC планирует разделить свой бизнес на российский в периметре АО «Киви», и международный, который останется у Qiwi PLC, который торгуется.
План включает в себя следующие шаги:
Не позднее 30 июня Qiwi должна передать все российские активы АО «Киви»
Не позднее 30 августа Qiwi должна подготовить промежуточную финансовую отчетность и завершить вывод активов РФ.
К 11 сентября должны продемонстрировать Насдак, что все требования соблюдены.
Есть ли риски и стоит ли оставаться акционером Qiwi?
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/911714.php
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Материалы Мозговика за неделю в кратком изложении
Доброго дня! Для Вас я вычитал материалы Mozgovik Research за неделю и изложил короткими концентрированными тезисами.
Данный формат экономит время на ознакомление с основными идеями, но не забывайте читать и сами статьи, чтобы понимать логику тех или иных утверждений.
Надеюсь, полезно!👍
💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/911750.php
Доброго дня! Для Вас я вычитал материалы Mozgovik Research за неделю и изложил короткими концентрированными тезисами.
Данный формат экономит время на ознакомление с основными идеями, но не забывайте читать и сами статьи, чтобы понимать логику тех или иных утверждений.
Надеюсь, полезно!👍
💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/911750.php